岗位职责:
收入及应收主管:
1. 确保全面理解酒店收入审计目的,为酒店所有的收入提供有效的审计系统;
2. 负责有关协议合同单位的月对账、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报;
3. 在应收帐系统中建立新的客户帐户;
4. 察看并纠正每日收入日记账;
5. 完成每日收入审计检查的各种报表,并妥善保管相关凭证;
6. 负责后台财务系统的月结工作;
7. 负责酒店消费卡余额的对账、清算工作,确保挂账正确、账面余额正确;
8. 每月制作账龄分析报告,对应收工作提出建议和意见,以减少坏账损失。
出纳兼成本主管:
1.监控并确保采购部获得最新和准确的报价;
2.参与酒店食品和酒水成本的控制,抽查厨房及餐厅的浪费情况;
3.积极参与每月盘点工作,以及定期进行营运物品盘点和报损;
4.协助进行抽查,以确保所有收到的货物都符合采购规格;
5.抽查所有的酒水存放是否妥当,并且附有正确的控制标签;
6.对每月的仓库盘点进行监控,并准备所有仓库的库存核对;
7.定期会同相关部门参加每月食品/酒水的市场调查;
8.完成OSE及固定资产盘点工作;
9.与见证人一起从保险柜收集所有收银员的投款信封并与收银员每日报告相验证;
10.与见证人一同清点现金,支票并与收银员的电脑详细报告相验证。
总账兼应付主管
1.理解并贯彻酒店在应付账款管理上的职责范围,以便建立高效系统,跟踪应付账款并形成有效的现金流管理;
2.审核酒店所有付款及小额报销,确保所有被批准的付款及时准确的支付和入帐;
3.根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用;
4.进行每月增值税及附加税,以及其他税种的申报及季度、年度财务报表的申报;
5.保证每月所有账目录入到系统中,负责每月月结的工作;
6.审核工资、审批所有支出凭证、费用报销申请;
7.每月及时与供应商对账并整理付款申请核对发票,对所有已付款的增值税专用发票在电子税务局进行发票认证;
8.每月编制资产负债余额表;
9.酒店日常的付款工作。