1. 遵照所有规定的程序步骤妥善保管现金和对现金交易进行准确记账,这里包括,每日进行补足出纳备用金的工作;准备每周银行存款;提供需要的零钱给所有出纳; 每日将大额钞票存入银行自动柜员机; 准备总出纳每日报告; 每日清点备用金,确保其正确-此清点也应与资深会计/财务经理每月进行
2. 对一切差异或不符合规定的事宜进行调查并入档;对于任何反常的差异或者违规需要向财务经理及时汇报
3. 保持足够的现金持有水平支持酒店运营之需
4. 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准
5. 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致,并每月进行调节
6. 每月至少清点50%的备用金,所有备用金必须每三个月清点一次
7. 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统
8. 恰当地记录,调节和准备补偿,零用现金每周预付,以确保所有交易都有支持文件; 只有在财务经理(或在其缺席时资深会计)的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销
9. 将收货记录从Check SCM中转入SUN系统
10. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。
11. 负责普通付款(支票或电汇)和编制预付款对账及负责信用卡的对账
12. 按照相应的会计程序保持所有获批采购单的准确的档案管理
13. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用
14. 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表
15. 核对所有有价票据(发放和记录等)