主要是饭店的收银及出纳的工作；

1.严格按照酒店政策，负责酒店各营业收入的现金款项清点及汇总，及时缴存； 2.编制现金和银行日记账，根据银行存款变动情况，每日上报资金余额； 3.负责收集和审核原始单据，保证每周收付款的合规性、准确性； 4.保管支票、有价证券及票据，做好印鉴管理； 5.银行对账单、回单等纸质和电子资料的归档工作。 6.办理银行开立、注销以及相关结算业务； 7.负责酒店日常物资的验货及收发； 8.做好月末对酒水仓其他二级仓和食品仓监督盘点； 岗位要求： 1.财务管理、会计、金融相关专业，大专以上学历，初级以上会计师职称为佳； 2.1年以上酒店行业财务工作经历优先考虑； 3.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的的职业操守； 4.熟练应用财务软件及office等相关办公软件； 5.良好表达能力，优秀的沟通分析能力，对酒店忠诚度高；

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、负责酒店员工的薪资核算。 【岗位要求】 1、大专以上学历，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解薪资及出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

本职位为储备职位 财务相关专业毕业人员,有无经验均可

SUMMARY OF POSITION 职位概括 Maintain the hotel's payroll system in order to ensure timely payment of wages according to Four Seasons Hotels policies and procedures and all applicable local taxes laws. 维护酒店的工资系统，以确保根据四季酒店的政策和程序以及所有适用的地方税收法律及时支付工资。 Serves as the General Cashier, prepare the hotel’s daily bank deposits, control all House Funds, and issue, audit and maintain all House Banks according to Four Seasons Hotels Ltd. policies and procedures. 兼任出纳工作，根据四季酒店的政策和程序，准备酒店每日的现金存款，控制所有的酒店现金发放、审计和维护所有的酒店银行。 PREFERRED KNOWLEDGE / QUALIFICATIONS  职位要求 Minimum 2 years' experience in related position with Four Seasons or other organization. 至少2年于四季酒店或国际五星级酒店同等职位工作经验。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 工作概述：负责酒店的营业收支工作管理货币资金、票据、有价证券和相关酒店的财务事宜。 （一）酒店各项营业收入的现款清点及汇总与解款工作。 （二）按规定做好每日资金日报表。 （三）保管好各类支票、票据、发票、印鉴。 （四）对付款凭证进行复核，认真审核原始凭证的合法，正确和完整性，保证内容真实、手续完备，办理付款手续。 （五）负责与酒店开户银行的回单资料、对账单资料等银行凭证的收取。 （六）负责银行网银U盾的使用情况与保管。 （七）按规定做好各类合同付款台账记录。 （八）每月酒店工资核算与发放工作与第三方用工平台保持业务联系。 【岗位要求】 有酒店3年以上财务工作经验，高中文化以上水平，有会计上岗证，OFFice软件，EXCEL函数制表。 有酒店长租公寓经验者加分项，有酒店出纳经验者优先考虑。

岗位职责：（稽核+出纳）上班地点：深圳南山 1.妥善保管各种收、付款证和酒店每日收入报表并及时整理归档； 2.负责酒店的营业收支和一切往来款项的现金、银行结算业务； 3.负责编制现金日记账，登记现金收支明细，确保库存现金余额与账面金额一致； 4.审核消费账单，为经营分析提供数据支持； 5.审核会议通知单及合同，按入账项目分别统计计算销售经理提成及婚宴、会议收入。 任职资格： 1.财务、会计、经济等相关专业专科以上学历； 2.具有星级酒店相关工作经验者优先录用； 3.具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动； 4.具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 大小周

岗位职责 1. 执行酒店总经理的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2. 严格执行有关现金管理制度的规定，对审核、签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3. 编制现金出纳报告和管理日记账簿。 4. 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5. 负责库存现金的安全。 6. 协助仓库物品进出库的管理。 岗位要求 1. 大专学历，财经类专业。 2. 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3. 按工作规范做好出纳工作的能力。 4. 语言文字表达清晰。 5.熟练使用电脑办公自动化软件。

主要职责﹣(职务的主要工作) 一、稽核规范和资金管理 1. 负责现金收入管理、当天的营业收入，严格划分收支界限，不允许挪用营业收入。 2. 不允许有白条和预支单据抵库现象。 3. 检查所有收据、付款和收款业务凭证，以确保有凭证和完整的批准程序，项目内容清晰完整，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。 4. 负责人民币、外汇券、人民币储备资金的管理，掌握结算和支付的管理规定。 5. 负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。 6. 每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。 7. 在主管监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，并清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符。如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。 8. 采用不定期抽查的方式来检查库存现金情况。 9. 严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，确保账目一致，确保现金安全。 10. 妥善保管各种收、付款凭证和酒店每日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。 二、资产管理 1. 负责物资的验收、入库、出库、盘点工作，确保账实相符。 2. 按照物资的性质和类别进行库存存放，保持货架整齐有序，并熟悉存放位置。 3. 每日汇总票据，录入物资管理系统，保持数据准确。 4. 严格控制物资发放，拒绝验收不合格物资入库。 5. 了解物资需求计划，优化库存管理，减少积压，保障安全库存。 6. 负责库房的卫生清洁工作，并确保物品搬运至指定存放地点。 7. 执行仓库安全管理制度，包括防水、防盗、防潮、防霉变、防过期、防虫（鼠）等措施。 8. 定期进行物料盘点，确保物资、卡片、账目一致，接受酒店核查。 三、做好上级领导安排的其他工作； 四、在经营高峰期，支援运营部门的所有工作。 除本职位所要求的主要工作职责外，因本酒店的运营模式，该职位员工应履行一专多能的工作职能。 福利待遇：月休6天，早8:30-晚17:30，入职即买五险一金，生日礼金，节日福利，工龄工资，带薪培训，不定期团建等。

1、收款 1）按照公司规定的收款流程，收取来自客户的现金、支票、银行汇款等款项。 2）核对收款与销售合同或订单的一致性，确保金额及时间的准确性。 2、支付 1）根据公司需求与付款计划，进行各项支出的支付。 2）核对支付对象信息，保证支付准确无误；确保支付流程的合规性，及时取得相关签字或授权，保证付款的安全性和准确性。 3、银行存款管理 1）定期与银行进行对账，核对银行流水与公司账户的一致性。 2）根据业务需求，处理公司账户之间的资金调拨，确保账户余额准确无误，并及时准确地记录相关凭证。 4、财务报表 1）配合财务经理准备财务报表，提供相关的支出和收入数据。 2）及时记录和整理财务数据，包括现金流量表、银行对账等。 5、日审工作

岗位职责： 1、负责酒店店日常资金收付工作、银行账户管理、银行对账工作； 2、完成其他临时性工作 岗位要求： 1、大专及以上财务相关专业； 2、具有初级以上职称优先考虑；

岗位职责 1、主要负责办理银行存款和现金收付 2、负责支票、发票、收据管理和领用 3、登记银行存款日记账和现金日记账 4、报销单据处理 5、员工工资发放和工程合同日记账登记 6、房款收取及登记收款台账 7、银行回单打印及对账单打印、开户、销户、等银行结算及其他领导交办工作。 岗位要求 1、大专学历以上，财务或相关专业优先 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责: 1.To collect with witness assigned by the Director of Finance all remittance envelopes of all sections from the drop safe and verify the remittance against drop records. 与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2.To count together with the witness the contents inside the drop envelop and verify with the remittance report. 与证人一起清点现金并与记录对照。 3.To receive all cash and check deposit directly from associates and guests. 从收银员或客人处直接收取现金或支票。 4.To collect from secretary the checks received by mail and to issue official receipt afterwards. 从秘书处接收邮寄支票并开出发票。 5.To prepare the General Cashier Daily Report for review by Income Auditor and GL supervisor. 制作每日总出纳报告，交日审或总账审核。 6.To prepare bank deposits and ensure that all collections are deposited intact. 确保所有收入存入银行。 7.To reimburse Guest Service Agent for Cash Paid Out and Due Backs. 为收银员补回现金支出。 8.To maintain adequate petty cash imprest fund and disburse petty cash requests that have been properly approved. 准备足够零钞与收银兑换。 9.To prepare Petty Cash Daily Report showing the movements of petty cash fund 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 10.To familiarize with the accounting automation system for posting of payment entries and well verse with the hotel Chart of Accounts. 熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证。 11.To obtain and submit to Director of Finance daily foreign exchange rates from the bank; to secure approval from the Director of Finance to update the foreign exchange rates at the Front Desk according to the bank information obtained. 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率。并更新前台兑换汇率牌。 12.To prepare and submit daily report on foreign exchange transactions to Director of Finance. To notify Director of Finance immediately for follow up should there be a loss on foreign exchange for whatever reasons. 如有外币损失或任何情况，立即报告财务总监。 13.To keep strictly confidential to herself the safe combination numbers and the safety of the mechanical keys. 严格保密保险柜密码及钥匙安全。 14.To maintain adequate supply of small changes and Reminbi cash for foreign exchange purpose. 保存足够人民币零钞作外币兑换用。 15.To check all the VAT receipt. 审核酒店开具的所有发票。 16.Responsible for contract management. 负责合同管理。 17.To assist in other accounting duties when required. 如有需要，协助财务部其他工作。 任职资格: Positive attitude/role model Initiative 态度端正/有以身作则的意识 Innovation Oriented 富有创新意识 Customer Service Oriented 富有服务意识 Good interpersonal skills 良好的与人沟通的能力 Enthusiastic 热情 Organized 有条理

工作内容： 1、负责复核付款凭证，办理付款手续。 2、负责营业收入的现款清点及汇总。 3、负责轧账后的复点工作及完成解交。 4、负责完成现金收付记账凭证。 5、做好信用卡及线上支付的账务处理和记录、管理、核对工作。

任职资格： 1. 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责公司各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2. 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3. 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4. 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5. 负责库存现金的安全。 相关福利： 1.提供三餐工作餐。 2.员工宿舍（四人间，房间有空调、热水器和独立卫生间）。 3.根据国家政策缴纳社保和住房公积金。 4.享受带薪年假。 面试请携带一张1寸照片

岗位职责： 1、审核查询公寓每日收款情况。 2、根据租赁台账出具账单和按照公司要求开具当月所需发票。 3、通过核对租赁审批单的到店名单、检查房价、对照每日运营报告核对管家报告以及列出清单和调查任何差异，审核运营和销售部的销售情况，审计所有销售点的收入。 4、复核月底租户能源费和宽带费收款。 5、对其他收入和其他辅助销售进行审计。 6、检查并确保支付凭证的正确记录和批准。 7、确保给予客人的任何津贴和杂项信贷正确、清晰并得到适当批准。 8、确保妥善归档和存储所有会计文件，并保持准确的库存和控制。 9、处理应付账款，包括签发支票和提出付款凭单供审批。 10、登记银行日记账，编制银行对账单。 11、检查发票，确保在签发付款凭证供审批之前附上适当的证明。                                                  12、负责汇总和提交采购订单。                                                                                                 13、协助处理客人有关刷卡及相关付款问题。                                                                                 14、登记整理和归档公寓所有供应商合同和合同台账。 15、以及其他与该岗位相关之工作。 岗位要求： 1、大专学历，会计或财务管理等相关专业； 2、持有会计初级证； 3、1-2年工作经验； 4、拥有良好的沟通能力，能在压力下工作。

职位描述： 1、负责日常收支的管理和核对。 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 3、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结。 4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。 5、负责开具各项票据。 6、完成上级交办的其他工作。 任职要求： 1、财务、会计及相关专业大专或同等以上学历，持有会计类相关证书。 2、两年及以上同行业同岗位工作经验优先考虑，优秀的应届生也可以。 3、熟悉会计法规。 4、熟悉使用财务软件，Office办公软件。 5、诚实守信，为人正直，良好的团队合作精神，良好的表达与沟通能力。 工作时间：常日班，做五休二 员工福利：工作餐，高温费，节日福利，绩效奖金，年终奖等。 本单位不提供住宿。 欢迎您的应聘。一经录用，与本酒店签订劳动合同，按上海市标准缴纳五险一金。

主要职责﹣(职务的主要工作) ·           在一位证明人的陪同下，共同开启保险箱，将前台收银员和餐饮收银员前一天的缴款封包取出，核对封包金额与登记金额是否一致； ·           和证明人共同核对收到的现金、支票和信用卡并检查是否和前台及餐饮收银员电脑打印出的金额一致； ·           把所有现金和支票准备好，交到银行，并确保它们的安全； ·           按信用卡的公司编制所有信用卡的交易凭证，并与电脑中的总计数核对一致，按照与每个公司的协定，每天或每个星期提供给他们； ·           按照信用卡公司每日更新，以及保存每月交易记录； ·           每天编制出纳报告，并详细登记现金汇总和所有收到的存款，由收入审计签字并经总会计师审查复核； ·           准备前台收银员及餐饮收银员在周末或节假日期间的零钱兑换及备用金； ·           及时补充前台收银和餐饮收银的备用金； ·           小额备用金的支出请求必须经财务经理或总帐两者之一批准； ·           保证出纳保险箱的密码不让别人知道； ·           保证只有在经总经理和财务经理的一致同意下，才可兑换个人支票和预支现金； ·           每天核对现金余额； ·           保留未认领的工资； ·           在必要时，协助进行现金抽查； ·           完成被安排的其他工作； ·           服务周到并且专业，和酒店里的所有同事都保持良好的工作关系； ·           遵守并了解饭店员工手册所有的规则； ·           根据行业、公司或酒店的改变，对部门运作改动，与时并进； ·           每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算； ·           按要求处理零用现金，每周进行对账； ·           准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理； ·           按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表； ·           每日进行补足出纳备用金的工作； ·           与各部门领导就现金问题协调工作； ·           与收入审计员协调工作； ·           每日收款涉及从投款箱中提取并开启投款袋，清点袋内现金并确保与记录一致； ·           分析及调查收银员长短款； ·           每天处理收银员备用金补给； ·           按要求进行零用现金报销并每周核对； ·           按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表； ·           监管酒店外币兑换业务（如果适用）； ·           准备每日餐饮报告, 制定标准存货并定期回顾； ·           与厨师长共同制定标准食谱成本细节； ·           定期进行市场调查； ·           进行每月的库存盘点； ·           每月参与抽查客用品存货等，并参与每季度的标准存货盘点的抽查工作； ·           编制各餐厅每月餐饮成本报告，并对差异进行分析； ·           针对如何降低成本提出合理化建议； ·           关注损耗慢的存货项目； ·           定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较； ·           分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度； ·           定期抽查厨房、酒吧的消耗和原材料的使用情况； ·           与其他酒店比较餐饮销售及成本。 除本职位所要求的主要工作职责外，因希尔顿欢朋酒店的运营模式，该职位员工应履行一专多能的工作职能。 资格 技能要求 ·           拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能； ·           熟练使用微软办公软件和前台及财务系统； ·           具有解决问题，推理、组织和培训的能力。 资格要求 ·           会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 ·           拥有2年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【岗位职责】 1. 收集收银员投款包并点款。 2. 收银员的投款有任何问题都要做差异报告。 3. 跟进处理现金报销和工资付款的审批进度。 4. 发现有逾期未到账的要及时通知应收帐人员。 5. 所有的交易完成后要进行登记核算，每日发账户余额给财务主管。 6. 收取员工和客人直接交来的现金或支票。 7. 做每日总出纳报告并由日审和总会计师复阅。 8. 返还前台的现金支出。 9. 负责酒店全体员工每月工资计算事宜。 【岗位要求】 1. 大专以上学历，会计相关专业优先。 2. 有至少1年以上的酒店财务工作经验。

1、 财务相关专业优先；2、 大专以上学历；3、 1年以上星级酒店财务岗位、前台或收银岗位经验优先；4、 工作认真，坚持原则，身体健康，服从安排，能接受部门内部换岗需求；5、 根据能力安排财务部岗位；6、 会OPERA操作者优先考虑。

岗位职责： 1、负责日常现金、报销、流水账记账及银行往来记账工作。 2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的准确及安全。 3、保管好各种票据，税盘等。 4、负责工资的发放。 5、负责月、季、年各类统计报表。 6、负责每月发票的认证，开具工作。 7、完成部门领导交代的其他任务。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责各项营业收入的现款清点及汇总。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、负责仓库管理工作。 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上财务工作经历，深圳本地户口者优先考虑。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对，账目日清月结，日记账编制准确、及时; 2、住宿基本账务稽核; 3、负责收集和审核原始凭证; 4、负责登记现金、银行存款日记账; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、银行往来业务办理; 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、会计学或财务管理专业毕业，有初级会计证可放宽条件; 2、具有1年以上出纳工作经验; 3、熟悉操作财务软件、Excel、 Word等办公软件。