岗位职责:1、负责金蝶系统收款单、付款单及日记账余额、银行对账单余额、资金日报表、对账单等复核工作,保证账实相符;2、负责日常资金收支结算、资金类单据的复核,以及网银付款的二级复核工作,确保资金交易的准确性和及时性;3、管理和维护集团相关账户及网银体系,包括开户、销户、网银UKEY维护、年审和日常信息更新与管理;独立完成资金系统信息配置,数据维护及日常更新;4、负责集团整体的资金计划,制定资金使用、回款计划并监督资金使用情况,及时向上级反映公司的资金情况,并编制现金流预测和资金分析报告;拟定资金管理规章制度、流程;5、依据年度融资计划,协助办理金融机构借贷资金的手续,及时提供准确的信贷资料,对银行提出的有关报表问题做好解释工作,并按时、准确进行各项利息、融资成本计算并编制相关报表。6、 及时完成上级安排的其他工作。 任职资格:1、26岁以上,本科及以上学历,财经类相关专业,具有三年以上上市公司或大型集团资金管理工作经验,广州市户籍优先。2、熟悉银行结算业务,具备资金计划、资金调度、资金筹集等资金管理经验。3、熟悉融资渠道,掌握国家金融政策,熟练掌握融资工具以及运作流程,对金融政策有解读能力,从事过融资、信贷实操经验;4、熟练操作资金管理系统、金蝶财务软件及EXCEL、Word、PPT等办公软件;5、具有较强学习能力、资金分析能力、融资筹划及沟通能力,善于做工作计划及总结;工作严谨细致,有良好的职业素养,诚实可靠、稳重、细心、善于沟通,有良好的沟通能力及团队协作精神。