岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.大专专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.2年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.2年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

1、负责全酒店所有挂帐部份的回款收入情况。 2、负责全酒店所有平台、挂账协议单位的回款。 3、月末做出科目明細帐报表交至财务主管进行审核。 4、每天安排好收帐时间，尽可能配合需要收款的单位，随时对账并催收款项。 5、每天与出纳核对收到的款项,并及时入账。 6、每天核对及整理每日挂帐单据，分别归档。 7、根据各单位签帐明细分别输入相应单位的电脑档案，列出明细。 8、月初从电脑列印出每个单位收款明细，账单与电脑明細帐核对无误后汇总。 9、月初按各单位规定的时间将签单送至(或邮寄)各单位财务部指定人员并作好给对方签收工 10、帐单送完后按单位规定时间准备收款，在没规定收款时间的单位电话跟随确定收款时间。 11.每月及时核对相关单位款项的核销。

处理已经遵照酒店采购程序进行合理审批过的所有发票 登记和处理货物和完成的服务的付款, 遵照相应的信贷条款和符合RITZ-CARLTON.

岗位职责 1.负责编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费； 2.负责审核当月员工的工资汇总表和记帐证； 3.做好各项税收的申报和交纳工作，填制各项申报表并按规定时间申报交纳； 4.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 5.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 6.负责审核各类记账凭证和编制会计凭证； 7.负责审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 8.协助经理组织资金回收，定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 任职资格 1.大专及以上学历，财务会计专业毕业，1年以上同岗位经验； 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

岗位职责：1、熟悉各营业部门的业务运作及收款流程，掌握酒店各项服务项目营业价格及收银业技能，了解各项营销方案及促销措施，负责收取客人消费款项，办理结帐工作。2、负责按总经室批准的营业价格折扣率、优惠权限，对营业部门各级管理人员上述权限的使用进行监督，将违规或操作上存在的问题及时反映上级处理。3、负责收银电脑系统的使用检查与日常管理，将运行情况或故障问题及时向上级汇报。4、负责票据（营业票据、发票、收款收据）的领用、派发、回收、保管及登记工作。5、负责使用设施设备，做好日常维护工作，根据实际情况向上级提出维修建议。6、负责留单的登记、保管及款项的回收工作。7、负责按收款方式进行整理帐单，打印收银报表，保证各种款项与报表数据相符，及时缴交各种营业收入款项。8、负责营业数据的保密工作，防止营业数据外泄。9、负责收银台营业款、备用金等款项的安全保管工作。10、负责收银点的卫生清洁工作。11、完成上级交办的其他工作。任职要求：     高中以上学历，稳重踏实，认真负责，熟练使用办公自动化软件，掌握收银相关知识，具有良好的职业道德操守。

工作概述： 应收账款的跟踪管理，信用卡帐务处理，内部往来帐务处理及清理，协助运营经理做好往来款管理工作。 岗位职责： 1. 负责应收账务的审核及账单的邮送，确保酒店应收款金额的准确性。 2. 负责应收账款的帐务调整、回款的跟进及帐项的核销。 3. 负责信用卡与银行帐单的核对与结算。 4. 负责信用卡帐务的调整、回款的跟进及帐项的核销。 5. 负责酒店物业租赁账单的准备及款项的核销。 6. 负责酒店员工挂帐的跟进。 7. 确保应收账款及信用卡账单及系统数据核对，确保收入的完整。 8. 完成上级安排的其他工作。

岗位职责 1.所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2.为宾客办理付款手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 4.根据规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交审计。 岗位要求 1.初中以上学历，1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 2.为人诚实，责任心强，具备一定的电脑操作经验。 薪资待遇： 1、提供食宿，上班时间8个小时，月休4-5天，法定假上班1：3补加班工资。

岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。 3、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。 4、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。 5、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。 6、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。 7、及时将营业款投入保险柜，并做好“投币记录”。 岗位要求 1、高中以上学历。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。 4、熟练掌握酒店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识。 5、具有独立处理业务的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对进行入帐 2、为宾客办理结账手续 3、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 【岗位要求】 1、熟练操作电脑（会进行系统操作的培训）。 2、为人诚实，责任心强 3、有良好的职业操守。

岗位职责 1、检查账单； 2、打印账单； 3、结账：现金结账、信用卡结账、住店宾客签账、公司账结账、签单挂账、临时挂账 任职资格 1、中专/高中以上学 2、18-35周岁 3、为人诚实，责任心强，有良好的职业操守。 4、电脑操作熟练，对数据敏感，做事细心有耐心； 5、有酒店或餐饮行业收银工作经验者佳

1、会计、财务管理相关专业大专及以上学历。 2、三年以上会计或资产管理的工作经验，熟悉资产管理相关专业知识，能熟练使用Office办公软件，具备初级会计职称、能熟练使用金蝶财务软件者优先考虑。 3、工作细致、吃苦耐劳，具有较强的学习能力及独立工作能力。 4、忠诚度高、执行力及责任心强，具有保密意识。 5、具有良好的沟通协调能力及团队合作精神。

1.高中以上学历。 2.一年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 3.为人诚实，责任心强。 4.可以独立完成岗位工作。 5.有良好的职业操守。

岗位职责 1.做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制. 2.审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3.审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4.审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5.按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6.按期编制每日成本报告，.汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7.每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 8.在财务经理的领导下对酒店所有现金、银行存款收入、支出记录、保管，所有票据、信用卡等签收汇兑及保管。 岗位要求 1.具有本科以上财务专业学历或会计师资格。 2.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3.对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.熟练掌握并使用财务核算软件。 6.具有良好的职业操守和专业度。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责各项营业收入的现款清点及汇总。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、负责仓库管理工作。 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上财务工作经历，深圳本地户口者优先考虑。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1、计算控制菜单标准成本、餐饮成本、员工餐成本、客房成本等成本： （1）协助制做餐饮成本销售日报表及月报表、客房成本表；制做各餐厅食品酒水成本、客房合理成本率。 （2）评估厨房/餐厅及书吧、客房的用货需求，将各项成本费用（含客房等）控制在规定范围内。 （3）每月末对各仓库进行一次实物盘点。若实物盘点与会计总帐存在差异，应制做盘盈/盘亏报表。 （4）PICC导出当月采购，并每周与应付会计进行核对，协助财务进行账务处理。 2、配合收货员进行收货。 3、负责部分资金工作： （1）负责保管总出纳保险柜和投款箱；负责总出纳备用金的发出、保管及补充，管理酒店备用金。 （2）检取收入投递保险箱里的投款信封，同见证人一同对照核查现金信封投箱登记表。 （3）点取投款信封里的现金，同现金信封投箱登记表及出纳报告一同对照核查。 （4）每日准备总出纳报告并交与日审；保存有关备用金的使用记录及帐户余额的记录。 （5）为前台及餐饮部收银员准备足够的零钱；保证在银行下班后及紧急情况下备有充足的零钱。 （6）每月在资金系统中对现金（含备用金）、银行存款余额进行操作、盘存，对银行余额予以对账，完成银行余额调节表等与银行方面的业务（U盾、印鉴、支票、回单管理等）。 岗位要求 1、财会相关专业，大专及以上学历，有酒店相关工作经验者优先考虑。 2、对财务各项指标具有一定的敏感力，能根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4、熟练掌握并使用财务核算软件。 5、有责任心，工作细心，沟通表达能力佳。

岗位职责 : 1. 审核原始凭证，编制录入会计记账凭证，编制各项目成本、费用的明细及统计报表。  2.审阅科目分析，跟进解决协调项目  3.检查月末财务报表，确保数据准确，准确无误上传财务数据至系统  4.准备、输入预算，营运预测报表，及每月向财务总监递交报表  5.检查付款凭证（科目准确、发票、相关人员签名等）  6.审核新合同、审核工资报表岗位要求 岗位要求： 1.具有初级会计及以上职称，熟悉金蝶软件。 2.有一年以上酒店餐饮从业经验优先录取。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，认真踏实、职业道德良好。 7.执行力强、良好的沟通能力，有较好的团队协作精神。 工作时间：8:00-12:00 14:00-18:00

岗位职责: 1.To collect with witness assigned by the Director of Finance all remittance envelopes of all sections from the drop safe and verify the remittance against drop records. 与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2.To count together with the witness the contents inside the drop envelop and verify with the remittance report. 与证人一起清点现金并与记录对照。 3.To receive all cash and check deposit directly from associates and guests. 从收银员或客人处直接收取现金或支票。 4.To collect from secretary the checks received by mail and to issue official receipt afterwards. 从秘书处接收邮寄支票并开出发票。 5.To prepare the General Cashier Daily Report for review by Income Auditor and GL supervisor. 制作每日总出纳报告，交日审或总账审核。 6.To prepare bank deposits and ensure that all collections are deposited intact. 确保所有收入存入银行。 7.To reimburse Guest Service Agent for Cash Paid Out and Due Backs. 为收银员补回现金支出。 8.To maintain adequate petty cash imprest fund and disburse petty cash requests that have been properly approved. 准备足够零钞与收银兑换。 9.To prepare Petty Cash Daily Report showing the movements of petty cash fund 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 10.To familiarize with the accounting automation system for posting of payment entries and well verse with the hotel Chart of Accounts. 熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证。 11.To obtain and submit to Director of Finance daily foreign exchange rates from the bank; to secure approval from the Director of Finance to update the foreign exchange rates at the Front Desk according to the bank information obtained. 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率。并更新前台兑换汇率牌。 12.To prepare and submit daily report on foreign exchange transactions to Director of Finance. To notify Director of Finance immediately for follow up should there be a loss on foreign exchange for whatever reasons. 如有外币损失或任何情况，立即报告财务总监。 13.To keep strictly confidential to herself the safe combination numbers and the safety of the mechanical keys. 严格保密保险柜密码及钥匙安全。 14.To maintain adequate supply of small changes and Reminbi cash for foreign exchange purpose. 保存足够人民币零钞作外币兑换用。 15.To check all the VAT receipt. 审核酒店开具的所有发票。 16.Responsible for contract management. 负责合同管理。 17.To assist in other accounting duties when required. 如有需要，协助财务部其他工作。 任职资格: Positive attitude/role model Initiative 态度端正/有以身作则的意识 Innovation Oriented 富有创新意识 Customer Service Oriented 富有服务意识 Good interpersonal skills 良好的与人沟通的能力 Enthusiastic 热情 Organized 有条理

岗位职责： 1、审核查询公寓每日收款情况。 2、根据租赁台账出具账单和按照公司要求开具当月所需发票。 3、通过核对租赁审批单的到店名单、检查房价、对照每日运营报告核对管家报告以及列出清单和调查任何差异，审核运营和销售部的销售情况，审计所有销售点的收入。 4、复核月底租户能源费和宽带费收款。 5、对其他收入和其他辅助销售进行审计。 6、检查并确保支付凭证的正确记录和批准。 7、确保给予客人的任何津贴和杂项信贷正确、清晰并得到适当批准。 8、确保妥善归档和存储所有会计文件，并保持准确的库存和控制。 9、处理应付账款，包括签发支票和提出付款凭单供审批。 10、登记银行日记账，编制银行对账单。 11、检查发票，确保在签发付款凭证供审批之前附上适当的证明。                                                  12、负责汇总和提交采购订单。                                                                                                 13、协助处理客人有关刷卡及相关付款问题。                                                                                 14、登记整理和归档公寓所有供应商合同和合同台账。 15、以及其他与该岗位相关之工作。 岗位要求： 1、大专学历，会计或财务管理等相关专业； 2、持有会计初级证； 3、1-2年工作经验； 4、拥有良好的沟通能力，能在压力下工作。