【岗位职责】 负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 熟练使用微软办公软件。 英语能力良好。 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务经理。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专或以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1.审核及处理所有的发票；确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件； 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效； 3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求；具有正确判断能力及一般常识； 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准； 5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章； 5.登记所有已开支票及作废支票；支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐； 7.执行其他应付帐款职责；

1.在支付和账务调节上提供专业指导。协助经理完成各种报告和安排的任务。在工作需要时为团队成员提供培训和检查监督。依据政策及程序的要求，准确的核数、入账及存档。有序安全地保管所有文档、记录、现金及现金等价物。记录、存储、访问和分析电算化财务信息。保持准确的财务和会计数据的电子表格。使用凭证、分类账或计算机对财务数据进行系统的分类，归纳和记录。编制、维护和发布财务报告。按期完成月结报告。                                                                                        2.依据公司政策与程序，确保仪容仪表干净整洁，安全保护机密信息，保护公司资产，保护客人和同事的私人隐私，积极及时且专业的解决客人需求，使用清晰和专业的语言与人谈话，准备检查书面文件的准确性和完整性，用恰当的礼貌回答电话，积极发展和维护与他人建立的友好工作关系，支持团队达到共同目标，对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。

1、Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 2、Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 3、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 4、Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 5、To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a void check log. Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 6、To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 7、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 8、To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 9、To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。 4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。. 2、有1年及以上相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作，原则性强,廉洁奉公,操守优良。

1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。 9.有HSE相关工作经验为佳。

职位陈述： 应付的基本职责为审计，处理和及时支付所有酒店付款，必要时准备费用分析，付款预测及其他报告信息。 工作技能技巧要求： 1. 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2. 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3. 良好的沟通技巧 4. 工作时间灵活 5. 系统使用：Check SCM, SUN 6. 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、核对收货单是否与采购申请单，合同一致，并输入所有输入所有的付款数据，确保所有供货商的货款记录在册； 2、负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确； 3、基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新，对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票； 4、登记所有使用的支票，确保支票的使用和存放安全。 5、准备并完成所有的外汇及电汇业务，准备由总监批准的紧急付款； 6、执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 【岗位要求】 1、熟悉应付账款业务，能独立根据企业政策及程序完成工作； 2、使用符合集团文化的行为并且尊重及灵活地对待每一位客人和同事； 3、较强的抗压能力，认真仔细，有上进心； 4、有应付账款主管经验1年以上优先。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，5年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。 2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 3、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账。 4、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 5、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。  6、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。 7、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 8、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 9、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用。 10、确保在外币付款中使用最佳汇率。 11、确保正确且及时输入应付账款分类的数据。 12、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。 13、及时支付酒店税务。 14、确保支票和其他付款凭证连号使用。 15、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 16、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 17、保持适当的及最新的数据档案系统。 18、及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 19、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 20、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 21、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务相关专业毕业或者具备1年同岗位工作经验。 2、坚持原则，廉洁奉公。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店有关政策。 4、做事人真负责，工作严谨仔细。 5、身体健康，精力充沛。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。

【实际招聘应付账主管-AP Supervisor 】 【岗位职责】 1. 处理发票和报表等事宜； 2. 协助平衡每日转账，过账情况，并更新应收系统； 3.记录并处理货运服务的支付程序； 4.协助月末准备供应商和未付款项的应计项目日记账； 5.维护应付记录文件系统。 【岗位要求】 1. 熟悉酒店供应与设备； 2. 熟悉系统操作； 3. 较强的操作技能； 4.会计工作资格。

1. 负责督导和培训前台、餐厅人员如何挂账转至应收，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题； 2. 配合市场营销部，解决挂账客户结算，负责核对应收客户明细账单； 3. 负责对前台、餐厅POS机收款单与银行明细进行检查、核对工作，负责与银行联系沟通POS刷卡退款工作； 4. 统筹督导各站点收据的使用，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案； 5. 清理应收账户，调整错账和错入账户现象，及时结出账户余额；编制“应收账报告”，并发信催款结算；如发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决； 6. 对结算不及时或金额出现误差的客户，督促销售人员上门执行信贷业务，登门催款回收资金，保证应收账余额准确无误； 7. 协同出纳做好每天开启前台投钱柜的工作；核对每日收入是否与备份相符；审核每日出纳会计的汇总表与存款单是否一致； 8. 做好应收款欠款分析，向财务经理重点报告客人拖欠账项的余额、时间和解决措施，形成信贷报告，为信贷会议提供材料，协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息； 9. 审核并负责对接各网络平台、销售部门的销售情况及对应佣金，及时结算款； 配合财务办公室协调各种账单查询，填制应收款项的会计凭证。

You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt International's Corporate Strategies and brand standards, whilst meeting employee, guest and owner expectations.   JOB SPECIFIC DESCRIPTION To ensure the smooth and efficient running of the accounting functions within the Accounting Department. QUALIFICATIONS Ideally with a relevant degree or diploma in Finance, Commerce or Hospitality/Tourism management. Minimum 2 years work experience as Accountant or Accounting Clerk in larger operation. Good problem solving, administrative and interpersonal skills are a must.

1、 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 2、 确保“三项匹配”即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。收到发票后，签署“发票已收回执”交供应商，供应商取支票时交回该回执。 3、 审阅收货报告，检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 4、 核对供应商结账单。 5、 核对收货报告和存货。 6、 核对应付账款系统输入信息。 7、 使发票与结账单一致。 9、 每月按饭店记录核对供应商结账单，追查任何有出入的地方。 10、 逐笔登记、入账并与总分类账平衡。 11、 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 12、 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 13、 制作和审阅每月应付账款分配报告，完成应付账款月末结算。 14、 编制应付账款账龄分析以及每月付款计划，需与销售、工程沟通取得相应收入、能源预测数据。此两项报表交由财务总监参考，以便于财务总监决策资金周转安排。 15、领导安排的其他事宜。

·         Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 ·         Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·         Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·         Reconcile the weekly purchase log 核对每周的采购账目。 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·         Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·         Maintain the batch register and balance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·         Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·         Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 ·         Prepare travel agent cheque listings 编制旅行社支票付款表。 ·         Reasonable recording, adjusting, and preparing invoice payments 合理记录、调节和准备发票付款 ·         Conducts periodical purchase price comparisons of food & beverage items as well as operating supplies with other hotels 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较 ·         Supervises receiving   监管收货情况 ·         Ensures Daily Receiving Records as prepared 确保根据要求完成每日收货记录 ·         Goods and services received are in line with quantities, qualities and prices ordered and agreed 确保验收货品和服务的价格、质量及数量符合已审批的采购申请单要求 ·         Periodically, review and confirm the procedures for receiving merchandise 定期地对收货程序进行检查及评估 ·          Review all payments, whether they are checks, bank transfers, or ensuring all invoices are approved 审查所有付款，无论是支票、银行转账、确保所有发票得到批准 ·         Record all credentials, including items cancelled in the voucher list 记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目 ·          Balancing monthly supplier reports with hotel accounts payable records 平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对 ·          Follow up with hotel suppliers on missed invoices or credit notes 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据 ·         Performs other duties as designated 完成其他所派给的任务 ·         Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·         Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。