岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务相关工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

岗位职责1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对.2.编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。5.对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。7‘认真负责审计工作，及收银培训工作岗位要求1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。7.精通收银工作，审计认真负责

主要岗位职责：1、保管公司库存现金、有价证券、空白收据等2、定期检查各收银点的备用金情况，并做好检查记录3、负责收银点收入现金，转账票据的汇集和送存银行工作4、负责每日点算手存现金，做好日收入和支出项目账，并结出现金余额5、负责编制总出纳报告和银行余额调节表6、编制收款凭证，审核现金日记账和银行存款日记账7、负责预收定金及各部门暂支款的辅助台账管理，及时催收暂支款8、负责公司所有收，付缴收业务凭证，做到有凭证且审批手续完备9、负责及时更新合同台账登记10、审核前厅当天未结客账的余额是否正确11、审核各点位等收银处的挂账账单12、核查记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定13、不定期地对发票、账单存根进行抽查核对14、审核发票、账单及各类报表的连续性和合法性15、稽核当日各种消费项目明细表16、负责每日各营业点收银机的清机工作，核对各营业点收银机的清机报告17、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对18、稽核各种优惠折扣、手续是否完备19、完成领导交办的其他工作任职要求：1、学历及专业知识：大专及以上学历，具备会计学、管理学等相关专业知识2、工作经验要求：1年以上相关工作经验3、个人能力及其他特殊要求：了解国家相关财务、税务法律，掌握现金、银行存款、票据传递等操作4、应届毕业生优先

有国际联号工作经验优先

岗位职责：1、负责审核酒店所有收入。2、负责审核由出纳制定的每日现金收入报表。3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4、编制每天收益报表。5、编制收银员现金收溢或缺月报表。6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。任职要求：1、大专学历，财务或相关专业。2、应届毕业生、男士优先。3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5、具有很强的财务，税务策划能力。6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。薪酬待遇：免通勤地上花园式宿舍住宿，提供免费食宿，五险一金，带薪年假，入职后每年免费体检等。

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务1年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

此岗位招聘出纳一名岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1.大专以上学历，财务或相关专业。2.酒店财务1年以上工作经验。3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5.具有很强的财务，税务策划能力。6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

工作责任JOB SUMMARY  ：负责稽核酒店前台收银帐单（房费、各营运部门收入、离店客人帐单）及餐饮各营业点的收银帐单，做好各类营业收入的核对和记录工作，以保证每日收入的真实性、准确性；负责审查所有收入报表，确保收银员严格执行酒店的相关规章制度。做好营业收入的分析报告。 工作汇报REPORTING  ：以口头及书面形式向财务总监汇报工作。主要职责DUTIES & RESPONSIBILITIES  ：1.对涉及酒店收入的帐单进行全面稽核，并形成收入分析统计数据。2.根据夜审完成的日结报表，复核离店客人帐单，检查报表是否按收银员班结报表完成，各类房费是否正确，包括折扣房、免费房是否符合审批权限之规定。3.负责审核前台收入冲减、杂项收入科目是否正确，如有不对，及时调整。审核收入冲减，首先检查折扣单上有无签字，审查原因是否清楚合理，每笔折扣是否准确。4.检查PAID  OUT单，客人签字是否一致，是否有前厅经理或大堂副理或其他授权人的签名。5.通过住店客人房价报表检查不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价、免费房的情况。随机抽查房价，以确保所有房价是与散客价、协议价或合同价的金额是一致的。6.核对房态表与每日客房销售报表，和财务人员、大堂副理一同抽查客房的房态，如有差异要注明并检查有差异的房间。7.审核餐饮的食品、饮料等收入报告，其中还包括服务费、香烟、杂项收入以及付款方式。8.定期抽查开单的菜价，确保菜单与收银系统的数据保持一致。9.检查收入单据（账单等）连号使用的控制，以及对收入凭证和其他原始单据的保存情况，要求按序装订，按类存放。10.核查送审的挂账、转账单据所列单位有无串户,是否按有关规定或协议执行,确认挂帐协议单位（个人）消费业务的正确、有效性。11.审核总出纳报告及电脑系统报告，审核各收款点的缴款情况。12.负责编制每日的收入凭证，并录入财务系统。13.负责每日的营业收入早报的编制，制作双周收入报告,节假日的收入统计分析。14.审核酒店所有优惠券、促销券、折扣券以及其他形式的代币券的使用和管理。15.负责监督控制酒店的收入管理政策和程序的正确执行，对任何偏离酒店财务制度并使酒店财产遭受损失的任何行为进行检查，并予纠正处理，并报上级领导。根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见，以适应酒店对客服务的需要。16.积极参加酒店的各类培训，加强业务技能的学习。17.服从上级领导的工作安排。完成上级交办的其他事宜素质要求QUALIFICATION  ：年龄：25-45学历：会计、财务或相关专科或以上学历工作经验：三年以上星级酒店财务管理经验专业资格：1. 接受过经济法、税法、财经管理、通用财务软件知识等方面的培训。2. 熟悉财务相关法律法规、税务政策、酒店财务制度和流程。3. 良好的口头及书面表达能力。工作态度：1.具有较强的责任心和工作热情。2.具有良好的团队和合作精神，善于各部门的沟通和交流。3.工作作风严谨、细致。4. 有较强的学习能力，能及时的吸收新的业务知识。5.严守商业秘密。未经允许，不得泄露工作中的秘密。

岗位职责：1、 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。2、 确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐。4、 根据需要监控团队及会议的特殊帐单管理，确保帐单按照客人的要求准确入帐。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求：1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

1、收入稽核，主要是依据前厅账单、酒水单、海鲜单、押金单、消费单、点菜单、收银帐单、营业收入明细表、作废帐单记录、出纳收款报告及电脑记录等进行核对。         2、单据的审核：核对收银员领取及交回点菜单、消费单等单据号码登记，审查核对有无丢失或差错。核对各点菜单联、消费单联等所记的内容是否完全一致。如有问题，找出相关责任人，提出相应的处理办法，书面报财务经理。3、营业日报表与班结表的审核：检查营业点收银员编制的班结表是否与帐单上的金额一致，核查营业日报表与收银员班结表是否一致。核查酒水日报表与酒水单是否一致，小商品日报表与商品消费单是否一致。4、赊欠帐单等的核查：检查赊欠帐单和招待单、打折免单是否符合相关的审签手续，处理是否符合相关制度的规定。5、稽核员必须认真、严谨的工作，发现收入控制任何环节的问题均需填写稽核记录单报财务部。任职要求：酒店日审经验，具备相关酒店财务知识，一专多能，需配合前厅、餐厅运营

● 掌握和熟练运用专业知识并能很好发挥在工作中Master and use professional knowledge at daily work.● 有4-5星级酒店或酒店式服务公寓的工作经验Minimum Four-Star hotel work experiences .● 认真完成每项工作以达到最佳效果Finishing work carefully  to achieve the best effect.● 能够独立工作Ability to work independently.● 将各项工作分类处理，分清主次事项Sorting the work priority. ● 执行一些特别的任务，以及上级要求的分析或报告Perform any special projects and the superior asked analysis report● 能够与其他人充分沟通.Sufficient Communication with others.● 能赢得各层次的信任和维持有效的关系Winning all levels trust and maintaining effective relations.● 快速反应及时处理 Reacting and handling quickly.● 不断增加个人专业知识并将其发挥Increasing knowledge and bring into play.● 运用专业知识完成工作并找到新的突破口Finishing the work with professional knowledge and find new points● 遵守各项财务制度Observe the financial policy.● 懂日常会计操作，熟悉相关财务税收政策；熟悉电脑办公软件和财务软件操作；熟悉各类银行结帐流程。Familiarize with accounting operations, financial policy, office financial machines, bank checkout process.● 工作细致认真、负责、记忆力强、有责任感。沟通、协调及分析能力强、团队合作意识强、Working carefully 、responsible and retentive; communication skills, Coordination Skill, Good team-work sense.

岗位职责1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。岗位要求1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。3.有良好的职业操守。

·Ensure adherence to the hotel’s credit policy确保遵守酒店的信贷制度。·Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。·Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。·Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄·Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求·Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正·Monitor and pursue collection of overdue accounts监控并跟进逾期未付账户的收款·Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析·Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable联合应收账款对账目询问进行回应和解释·Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款·Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件·Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整·Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论·Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄·Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。·Maintains professional and technical competence保持专业技术水平·Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。·Works with Superior on manpower planning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求。·Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget与上级一起编制和管理部门预算。

岗位职责1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4.编制每天收益报表。5.编制收银员现金收溢或缺月报表。6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。任职资格1.酒店财务1年以上工作经验。2.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。3.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。4.具有很强的财务，税务策划能力。5.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

 1. 服从财务部领导的安排，按规定的程序与标准进一步审核审计员所做的日收入报表，确保每日收入的真实准确。2. 检查日审每日完成的各项工作及报表的准确性，发现问题立即改正。3. 督导日审员对酒店房价、各类折扣、招待权限的审核工作。4. 做好日审员日常的管理工作，承担对下属的业务监督、指导、培训管理等日常事务。5. 检查及复核日审每月初完成的各类提成报表。6. 协同日审员一起完成酒店审计工作。7. 督导及分配日审员工作，安排、检查考勤。8. 日常工作中审核出的各种问题和情况及时与收银主管及相关部门负责人做好沟通协调工作。9. 完成财务部领导临时安排的各项工作。

岗位职责1、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监和总经理审批 。5、 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。6、 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 根据申请的信用额度收集信息，并对任何不正常的情况及时向财务总监汇报。按照正常程序取消信用额度。定期更新公司挂账明细表并给到相关部门。9、根据申请的信用额度收集信息，并对任何不正常的情况及时向财务总监汇报。按照正常程序取消信用额度。定期更新公司挂账明细表并给到相关部门。10、每日检查High balance，关注超出信用额度的客人挂帐，并发邮件给相关部门。11、根据应收组组员提供的应收帐款清单核查收款情况。尽力追回所有坏账，对应收职员的追款进行监督。12、与应收账主管紧密配合，核对其准备的月结账单是否正确，然后开具发票，并及时寄出。任何问题要及时向财务总监报告。13、每月召开信贷会议，汇报应收帐款的追讨情况，并做出建议如何追回帐款。岗位要求1、具有会计，商业管理或相关的毕业证书或职业证书；三年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识，十分了解酒店的信贷政策及酒店的操作。3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4、高度注意细节。5、能有效率的处理来自部门领导及同事的抱怨和疑问，适应压力和紧张的节奏。6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

·Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。· Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。·Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。·Controls all food and beverage sales by:通过以下手段控制餐饮销售：·Correct recording of guest checks on a timely basis及时正確记录客人的支票·Performs spot checks on outlet checks used对餐厅的支票应进行定点抽查·Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批·Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。·Ensure banquet controls are being adhered to确保执行有效的宴会管理·Reconciles total outlet sales to total charges核对餐厅总销售额与总收入是否相符·Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批·Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。·Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。·Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied审查核对预付款项，确保付款到位。·Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。·Reconciles revenues on a daily basis via back up page核對每日收入是否与备份相符。·Performs various special projects as requested and assigned by management按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。4、编制每天收益报表。5、编制收银员现金收溢或缺月报表。6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。岗位要求1、中专学历，财务或相关专业。2、酒店财务XXX年以上工作经验。3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。5、具有很强的财务，税务策划能力。6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures. 理解并遵循凯宾斯基所有的政策 & 程序。   Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct. 以专业、和睦的方式工作并且遵循凯宾斯基的行为准则。   Responsible for collecting all paperwork for all revenues and ensuring accuracy and compliance with the policies and procedures. 收集所有收入相关文件，确保其准确性，并遵守了政策和程序。   Responsible for ensuring that all revenues have been captured, recorded, and posted accurately. 负责获取、记录和正确地张贴所有收入。   Responsible for monitoring and recording all in-house charges and verifying compliance with the established policies and procedures. 负责监督和记录所有内部费用，检验其是否符合既定的政策和程序。   Responsible for checking all credits, voids, and complementary postings. Any discrepancies must be recorded and reported. 负责检查所有信用、空缺和补充交易入账。必须记录和报告任何差异。   Responsible for reviewing Travel Agent Commissions and checking for manual postings or edits. 负责审查旅行社佣金和检查指南的编辑和发布。 Responsible for balancing the income with the respective ledger balances (Guest Ledger, City Ledger, and Deposit Ledger). 负责平衡收入与各自的分类帐余额（客人分类帐、城市分类帐、存款分类帐）。   Responsible for monitoring and reporting any suspicious or incorrect postings. 负责监督和报告任何可疑或不正确的交易入账。   Responsible for performing spot checks daily and alternating between the areas checked. 执行区域的日常抽查和交替抽查 。   Responsible for verifying all payment methods are accurate and all data has been transferred and posted fully. 负责验证所有付款方法是准确的，所有的数据已经被传递，并完全入账。   Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed. 执行管理层交办的任务，协助其他部门的会计需要。   Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in invoices or other potential problems. 对于付款差异或其他潜在的问题与主管进行沟通。