1、财务计划执行；2、会计核算；3、制度的制订与执行；4、税务管理；5、应收管理；6、组织实施公司制度执行情况检查工作。7向财务经理提供财务管理、税务管理、人员管理、团队建设等方面业务指导与支持。8、与财政、税务、银行、会计师事务所等部门及公司保持良好沟通。9、完成领导交办的其他事务。

工作职责：1. 与人力资源部合作，在收到人力资源部的相关数据后，根据工作时间记录进行薪资计算，并按照员工福利进行调整。2. 制作薪资记录表和明细表。3. 根据人力资源部的数据，对员工工资进行调整。4. 按部门制作薪资报表与分类凭证。5. 在截止日前提报社保与工资税的付款。6. 按实际支付情况，准备支票或银行存款申请，如为现金支付，在发薪日做必要安排，确保薪资及时发放。7. 为退休和离职的员工清算工资，包括税金和保险。8. 完成上级交办的其他工作。任职要求：1. 财务相关专业。2. 有相关工作岗位2年工作经验。3. 由于工作要求，需英文良好。4. 熟练使用电脑以及相关的办公软件。5. 认真细致，正直诚信。

 Required Skills –技能要求·Demonstratedability to interact with customers, employees and third parties that reflectshighly on the hotel, the brand and the Company.完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。·Proficientin the use of Microsoft Office熟练使用微软办公软件·Problemsolving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力·Goodwriting skills良好的写作技能Qualifications –学历Bachelor’sdegree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or relatedfield.具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。Experience –经验·2 yearsaccounting experience which included reconciliation, cash management, payables,and/or receivables or an equivalent combination of education and work-relatedexperience.两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景       

技能要求：金蝶软件，收入核算，财务报表，记账，应付账款管理，应收账款管理岗位职责：1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表2.每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品 并编制差异原因上报3.进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的 汇总、决算工作4.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标， 收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作5.评估成本方案，及时改进成本核算方法6.保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档任职要求：1.财务管理、会计、注册会计师相关专业毕业，大专以上学历，具备会计从业资格2三年以上财务工作经验，从事过相关成本方面核算3.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算4.对财务各项指标具有一定的敏感力5.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议6.熟练掌握并使用财务核算软件

工作职责1.         处理有关挂账账目往来和要求，为所有账目对账。2.         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据；处理所有发票和账单。3.         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。4.         月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。5.         核算旅行社佣金。6.         编制旅行社支票付款表。7.         必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。8.         处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。9.         与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。10.     迅速、友好地对宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况，确保宾客感到非常满意。11.     通过确保酒店会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如：信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的体验。12.     确保及时发送账单，执行应收帐款的登记系统。13.     每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。14.     月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。15.     准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。16.     处理解决帐目方面的问询；核对供应商的各类单据以便进行财务处理。17.     与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。18.     核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。19.     与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。20.     核对每周的采购账目；每周准备所需使用的支票并提交审批。21.     根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。22.     必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。  任职要求 1.         具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书2.         两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景3.         熟练使用微软办公软件。

岗位要求1. 3年以上应付岗位工作经验；2. 国际联号工作经验者优先

岗位职责应付帐款的基本职责为审计，处理和及时支付所有酒店付款，他/她也负责准备一些费用分析及其他报告信息。1.  记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票。2.  记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据。3.  审查所有付款(包括工资)，无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字。4.  确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。5.  记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目。6.  平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。7.  向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。8.  确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。9.  合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。10. 确保在外币付款中使用最佳汇率。11. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。12. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。13. 及时支付酒店税务。14. 确保支票和其他付款凭证连号使用。15. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。16. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。17. 保持适当的及最新的数据档案系统。18. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。19. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。20. 灵活的工作时间,特别是在月末。21. 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局，以获得批准和所有必要的文件。岗位要求1.  大学会计和管理方面的学位2.  有财务管理经验3.  在酒店财务至少一年应付文员经验4.  会计资格5.  良好的书面和口头英语

岗位职责应收帐款的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷主管紧密合作以跟进拖欠款项。工资员的基本职责是维护所有工资记录,确保所有工资被正确及时地准备和支付。1. 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录。2. 确保账务和报表及时提供。3. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。4. 确保掌握每天各个帐户的准确性。5. 检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社。6. 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确。7. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款。8. 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询。9. 确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款。10. 确保及时发送帐户,账单及跟进信件。11. 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷主管或财务总监)。12. 每天在PMS上检查,调节和平衡所有预付款。13. 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。14. 准备所有关于应收帐款的必要报告. 应收帐款文员只负责准备应收帐款报告. 信贷主管负责书写评论。15. 协助信贷主管有关月末关账流程的事宜。16. 在信贷主管缺席时代表信贷主管。17. 参与每月信贷会议。18. 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整。19. 维护适当的并且最新的数据档案系统。20. 灵活的工作时间,特别是在月末。21. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。22. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。23. 执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。24. 及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。25.  根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。26.  准备所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的)。27.  制作工资凭证做总帐挂账。28.  准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容。29.  定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成。30.  拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工。31.  拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新。32.  确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权。33.  审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减。34. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定。35. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作。36. 与人事部协商工资事宜。熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。37. 根据税务部要求,准备关于个人所得税,社会保障和养老金等报告。38. 确保所有请假申请得到正确及时的支付。39. 按时完成奖金计算。40. 处理所有员工对工资的询问。41. 准备及分发员工的税收证明。42. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款。43. 对所有工资相关事宜保持严格保密性。岗位要求1.  大学会计和管理方面的学位。2.  有财务管理经验。3.  在酒店财务至少一年应收文员经验。4.  会计资格。5.  良好的书面和口头英语。

岗位职责Job responsibility1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。Responsible for the bookkeeping of accounts receivable and accounts payable of the financial Department.2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。When checking and transferring accounts receivable on the same day, it is necessary to timely sort out, register and put them away3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 Responsible for checking the payables, checking the accuracy and signing for confirmation4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。Make monthly analysis report of receivables and payables, and timely report to cfo.5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。When the sales department reminder comes to collect the bill, they must do the registration work carefully6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。Check whether the payment received by the reminder and the amount issued by the invoice are consistent with the settlement account name and amount of the bank岗位要求job requirements1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。Finance major (or related major) above education level2.有助理会计师以上职称，2年以上工作经验；Have the title of assistant accountant or above, at least 2 years of working experience3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。Familiar with national financial laws, regulations, guidelines, policies and systems, and master relevant knowledge of the hotel4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。Have the ability to separate the boundary between two types of funds and the boundary between commodity circulation fee and non-commodity circulation fee independently, and have the ability to correctly handle accounting and financial affairs, operate and call various data by computer5.坚持原则、廉洁奉公。Adhere to principles and be honest6.身体健康，能胜任本职工作。Be healthy and competent for the job

· Collate supplier’s documentation for processing· 核对供应商的各类单据以便进行财务处理· Collate supplier’s documentation for processing· 比较供应商产品及报价 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing· 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据· Process all invoices and statements·  处理所有发票和账单· Record and process payments of goods and services· 记录并处理各类产品及服务的付款工作· Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services· 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供· Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts· 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码· Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department· 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目· Reconcile the weekly purchase log· 核对每周的采购账目· Prepare cheque run for approval on a weekly basis· 每周准备所需使用的支票并提交审批· Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies· 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入· Maintain the batch register and balance daily to general ledger· 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡· Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid· 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单· Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate· 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作· Investigate cashier’s over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager· 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见· Works with Superior on manpower planning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求

岗位职责1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。2.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。3.记录并处理各类产品及服务的付款工作。以及处理所有发票和账单。4.核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。岗位要求1.相关工作岗位经验，熟悉付款流程。2.工作认真，热爱酒店行业。3.该岗位仅限“集团内部调转”。

工作描述 Job Description：1. 遵守商业地产财务制度、酒店管理公司财务制度的规定，并确保严格贯彻执行。Obey the financial policy and the rules of Hotel Management ,and make sure the rules were performed completely.2. 执行酒店规章制度，监督酒店内各部门遵守财务规章制度。Obey the hotel policy,and supervise  other departments to obey the financial policy.3. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效。Verify all from the point of consumption to the front desk, restaurants and other should collect if there is attachment and effective.4. 分批清查处理信用卡单据，调整挂账并入账。Partial inventory handling credit card receipts, adjustment and eased the booking.5. 确保信用卡手续费及佣金的处理符合已签署协议。Ensure that the processing of credit card fees and commissions in line with the signed agreement.6. 确保所有挂账仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。Ensure that all payment is limited to has been the general manager and chief financial officer prior approval of the company.7. 确保挂账收回的付款与总出纳日报表上反映的一致;。Ensure that eased back payment reflects the consistent with the general cashier daily report.8. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上。To control and manage all advance deposit corresponding accessories, in a timely manner will have on the balance of payment of consumption is reflected in the deposit.9. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来。At the end of the guest check out or banquet activities will sort out the bills in a timely manner.10. 审核旅行社佣金的报表，并填写付款申请的相关资料。Review travel agency commission report, and fill in payment application related information.11. 审核并保管各类会员卡的账单，保证与系统一致。Review and safekeeping of all kinds of membership card bills, ensure consistent with the system.12. 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整。Prepare accounting journal entry and billing adjustments as needed.13. 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符。A month on a regular basis should collect reconciled with general ledger.14. 每月编制应收账账龄报表。Report monthly accounts receivable ZhangZhang age.15. 执行其他应收账职责。Perform other shall collect duties. 

Account Receivable Supervisor应收主管

职位描述：1、核对供应商的各类单据以便进行财务处理2、比较供应商产品及报价3、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据4、处理所有的发票及账单5、记录并处理各类产品及服务的付款工作6、与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供7、每周准备所需使用的支票并提交审批8、保持每日将记账记录输入到总账中，并确保账目平衡岗位要求：1、熟练使用微软办公软件2、具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑3、一到两年会计工作经验，包括核账、现金管理、应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1. Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring.及时将已符合程序要求的供应商发票、支票申请及费用报销入账到财务应付系统。2. Liaise with external suppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes.与外部供应商及内部申请人保持良好沟通，确保符合系统、程序及流程的要求。3. Prepare monthly BP/BM/BC/PA/MCINV journals and submit to Chief Account for review.准备每月付款凭证、现金凭证、付款调整凭证及收货记录凭证，并提交给总会计师审核。4. Processing all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures and local tax regulations.按照酒店采购政策、程序及当地税务条例，处理所有已有恰当批准的发票。5. Process talent expense vouchers and other payments within 2 business days of receipt of the claim. And transfer to Chief Account.在收到英才费用报销申请后2个工作日内处理并转至总会计师。Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next.热爱“W”品牌及其生活方式，总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。

岗位职责1、收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性，合法性及完整性。2、制作应付款凭证并按时执行付款程序。3、负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。4、编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。5、在现金支出明细账中记录已支付的支票。岗位要求1、具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。2、具有五星级酒店同岗位2年以上的工作经验。3、熟悉酒店应付的相关工作

Job Summary – (Role Summary)职位概述•Produces all checks for the accountant receivable负责处理应收帐款的所有账目。•Promotes the desired work culture around the Winning Ways of the IHG Hotels Group and the brand ethos.围绕洲际酒店集团的致胜之道和品牌理念来提升我们的工作文化。             Essential Duties and Responsibilities基本工作职责•Assist in balancing daily transfer to city ledge and post, edit and update to accounts receivable system平衡每日转至挂账的账目并入帐，整理更新应收系统。•Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account processing validly同客人和酒店相关人员(信贷经理/销售、预订人员等)协商以确保特殊账目的正确处理。•Aid in the preparation the travel ,office rental & long stay debit note准备旅行社、写字间及长住客的催帐信。•Follow up account receivable retract跟进应收帐款的收回。•End of month adjust account receivable deduct ,keep clear balance with general ledger月末调整应收帐款的扣减，与总帐对帐。

岗位职责1.负责财务部应付帐款的记帐工作。2.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。4.每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求1.会计专业毕业大专以上文化程度。2.2年以上相关工作经验；3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。5.坚持原则、廉洁奉公。6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、2、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、3、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据，确保所有票据得到批准3、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录。4、领导安排的其他工作岗位要求1、认真仔细，踏实努力。2、具有相关工作经历2年以上，熟悉相关操作流程。

工作职责：1、财务回报·    按明细帐目编号将支票录入系统。·    核对供应商的各类单据以便进行财务处理。·    处理所有发票和账单。在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。·    记录并处理各类产品及服务的付款工作。核对数字的准确性和发票，按照科目表记录总分类账。2、员工团队·    与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。·     必要时参与其它部门的存货盘点和月结工作。·     必要时调查收银员长短款，并向上级领导汇报一些无法解释的差异情况。3、宾客体验·     礼貌、迅速、高效地对所有宾客提出的要求予以回应。跟进问题解决情况，确保宾客满意。·      外部公司保持有效沟通，确保款项支付能够及时、准确。4、企业责任·     根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理存在的差异。·      每周准备所需使用的支票并提交审批。5、责任范围为财务部编制所有的账单和对账单，监督下属员工工作的准确性。任职要求：1、具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。2、两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验相结合的背景。能够完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。3、熟练使用微软办公软件，具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力，以及良好的写作技巧。

岗位职责1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求1.财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度。2.有初级会计师以上职称，2年以上工作经验；3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。5.坚持原则、廉洁奉公。6.身体健康，能胜任本职工作。