1、负责集团财务部应付帐款的工作。2、负责对接供应商和应付款支付工作。3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。6.协助账务经理处理其他事宜。岗位要求：1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。2、有2年及以上相关工作经验。3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感，热爱本工作，原则性强，廉洁奉公，操守优良。

岗位职责:1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。岗位要求:1.大专以上文化程度。2.有助理会计师以上职称，两年以上工作经验；3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。5.坚持原则、廉洁奉公。6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责1、熟练掌握企业各种财务制度，熟悉并遵守信用政策，协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程2、对收账、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预订等及时跟踪3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂账客人的消费变动是否超过限额4、区分整理已获批准的挂账账户和未获批准的信贷申请，对于信贷审定的批准与否给出自己的建议5、负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的批准或否定给予建议6、核对并催付近期的账单和未付的项目7、根据房费报表和会议活动单核对房费返佣及退款申请8、对拖延时间太久，有问题的应付账目，及时通知财务经理9、检查每天住酒店客人的高额消费报表，必要时采取适当的行为10、及时编制应收账款明细报表、帐龄分析报表，采取有效措施最大程度保证企业收益的实现。11、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求12、控制所有应收帐目的赊账13负责住店客人的挂账要求14、调查有争议的入账并及时回复挂账客人的疑问15、及时处理所有挂账费用和信用卡的程序16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息岗位要求1.40岁以下：2.大专及以上学历；3.具有良好的政治素质、身体健康及工作热情；4.3年以上酒店或会展收货工作经验，熟悉品检；5.熟练使用office办公软件；6.具有良好的沟通能力及强烈的工作责任心，虚心好学，遵守职业道德。

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据3、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账4、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件5、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章6、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目7、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对8、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据9、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准10、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用11、确保在外币付款中使用最佳汇率12、确保正确且及时输入应付账款分类的数据13、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录14、及时支付酒店税务15、确保支票和其他付款凭证连号使用16、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员17、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的18、保持适当的及最新的数据档案系统19、及时,有效,友好地处理所有要求和询问20、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化21、灵活的工作时间,特别是在月末22、在月底时准备计提23、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作24、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件25、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求形象气质佳具有良好的沟通和协作能力

【工作内容】1、负责应付款会计的业务工作，指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。2、负责对应付款、未付款项的核算和管理工作。3、根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。4、填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，保证做到准确无误。5、催收未及时报帐的已发支票，最长不得超过一个月期限。6、负责空白支票的购买、领用、保存，不得空缺，并有登记手续。7、负责办理汇款手续，做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。8、与供应商核对应付款项，按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。9、根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。10、每月根据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。11、银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。12、随时接待供应商有关应付款项的查询工作。【任职条件】1、自然条件：热爱本职工作，有良好的会计职业道德，懂得中国的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础知识及核算程序。掌握会计基础理论、酒店财务与会计、管理会计知识等。 工作踏实、数据概念强、责任心强。2、文化程度：具有财经专业中专以上学历。3、工作经验：从事财会工作二年以上，具有会计员以上职称，能阅读财会专业英文资料。4、语言能力：具有较好的理解能力，按照会计规范搞好总账工作。5、其他：身体健康，能胜任本职工作。

技能要求：金蝶软件，收入核算，财务报表，记账，应付账款管理，应收账款管理岗位职责：1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表2.每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品 并编制差异原因上报3.进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的 汇总、决算工作4.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标， 收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作5.评估成本方案，及时改进成本核算方法6.保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档任职要求：1.财务管理、会计、注册会计师相关专业毕业，大专以上学历，具备会计从业资格2三年以上财务工作经验，从事过相关成本方面核算3.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算4.对财务各项指标具有一定的敏感力5.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议6.熟练掌握并使用财务核算软件

Main Responsibilities 主要责任1、负责相应的费用项目的分析工作。2、记录并支出酒店计提的费用及待摊费用。3、计算审查所有的采购订货单收货记录和供应商的发票。4、计算审查所有装运费和供货商的信用备忘录。5、检查所有的付款项目不论是紧急付款项和常规款项。6、将供应商月报告结转到分类帐户上。7、在电脑“Sun”系统和“浪潮”系统中作记帐凭证。8、做好总帐的手工记录。9、审阅供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。10、确保“三项匹配”，一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份必须与供应商提供的发票相匹配。11、审阅并修改成本控制部门编写的报告，检查总分类帐的编码是否正确并确保收货单被正确汇总。12、核对供应商结帐单，确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。13、按照成本控制每天、每周采购日志，核对食物、饮料、一般存货和餐饮部直接使用的物品，使它们与日志一致。14、每周准备支票认可管理。已付款的发票要做出已付款标示。15、制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。

1：按照集团及酒店规定完成应付的日常工作2：完成上级交代的工作任务

工作职责：1.负责核实账单支付后的核销工作，并及时对延期账款发放催款函进行预警跟进。2.负责监督和控制各部门成本费用控制，物料消耗分析报告。3.对酒店财务报表进行核对检查，确保报表数据的准确；负责为公司管理层提供各项财务数据和经营分析报告。4.审核酒店收入，各种付款方式是否正确，编制每天收益报表。5.核对每日刷卡明细、银行对帐单，对刷卡回款进行核对。6.处理有关挂账账目往来和要求，确保及时发送账单，处理发票。任职要求：1. 大专以上学历会计相关专业，有酒店财务经验，中级以上职称优先考虑；2. 通晓财务、采购、会计、金融、税务知识，熟悉国家及本地会计法和税法，熟练运用会计电算化，熟悉使用财务软件；3.思维清晰、善于分析与沟通，工作认真负责，有上进心和责任心，具有团队精神。

岗位职责1、支付酒店日常付款申请。2、检查保管付款凭证，每月根据清单计提费用。3、核对部门费用报表，对比部门预算。4、跟进食品和酒水的采购对账单，核对是否与支票一致。5、检查酒店内控审查清单应付账款相关章节，发现纠正工作中弱点等。6、处理供应商来电。岗位要求1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识等

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。 三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。 四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。 五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。 八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。 九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责1.负责核对收货记录，检查其合理性，准确性，与供应商对账；2.月初出供应商账龄分析报表；3.负责付款流程申请及员工报销审核；4.负责应付款凭证的录入，及凭证整理装订；5.每月资金付款计划，及上月资金付款与计划的差异分析；6.每月进项税发票的整理，抵扣，保管；7.合同的整理，存档，保管及到期提醒，合同印花税的计算及缴纳；8.完成其他领导安排的事项岗位要求1、大专及以上学历，财务相关专业或参加过财务类培训，具备较好的财务理论知识、熟悉会计类法律法规；2、品牌酒店2年以上财务应付会计工作经验；3、具备较强的原则性，工作认真负责，效率高4、工作思路清晰，工作效率高

岗位职责1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。6. 应付系统的录入。7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。8. 完成上级交待的其他工作。岗位要求1. 大专及以上学历，如有应付相关工作经验可考虑给与应付主管职位。如为应届毕业生（专业不限）或无相关工作经验者，可考虑给与应付文员职位，以后发展为主管。2. 熟悉office 办公软件，特别是Excel表格的使用。

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

· Input all invoices data into system.输入所有的付款数据。· Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms.核对收货单是否与采购申请单，合同一致。· Check that food and beverage GRN’s unit prices is updated based on the market quotations.基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。· Process urgent manual checks as directed by Director of Finance.准备由总监批准的紧急付款。· Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required.准备并完成所有的外汇及电汇业务。· Process talent expense claims for payment within 5 business days of receipt of claim在人才递交费用报销单后的5个工作日走完审批流程。· Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end.每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。· Complete all supplier credit applications into the System.完整地将所有供应商的货款录入系统。· To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system.确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。· Check all expenses reports and cheque requisition to ensure that supporting documents are attached and proper approval has been obtained.检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。· Attached all supporting documents with check before submitting for authorization.在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。· To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements.完成供应商对账调节表。· Make sure all checks are properly authorized before sending to vendors.在发出支票之前确保所有支票已被批准。· Ensure all payments are supported by adequate documentation.确信所有付款有足够的凭证。· Familiarize with Hotel Payable program.非常熟悉应付账款业务。· Prepare payable balance statistics and report monthly.  每月准备应付账款余额统计及相关报表。· Responsible for auditing and processing all invoices.  Ensure all invoices are attached to an approved and authorized purchase order.  Audit all extensions, approval signature and any prior payment that has been made.负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。· Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future.为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。· To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month.执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。· Ensure all Pos data has been backup.确保所有数据都有备份。· Responsible for balance monthly store in goods total amount with cost control supervisor.每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。· Responsible for all payment document bind properly.负责安排所有付款凭证的装订工作。· Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly.对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。· Responsible to hand in monthly Bank Balance reconciliation report.每月负责填写银行存款余额调节表。· Perform all daily Accounts Payable functions and month end closing.执行应付所有的日常工作及月结工作。

岗位职责：审核及处理发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭附件齐全有效。掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。岗位要求：掌握会计知识。

若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·         大学及以上资历 ·         1到2年相关工作经验 ·         工作仔细，有良好的人际关系能力 语言能力： 中英文流利 ·         会使用系统：Check SCM, SUN ·         熟练操作办公软件Windows, Word, Excel等  

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位要求 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1.   Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures.      遵守和理解所有凯宾斯基的政策和程序2.   Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct.      专业和和谐工作方式，遵守凯宾斯基的行为准则3.   Responsible for receiving and verifying accuracy of invoices for goods and services.      负责接收和查验发票的准确性、合法性4.   Responsible for reviewing coding of invoices for accuracy and completeness.      负责审核发票号码的准确性和完整性5.   Responsible for ensuring all payments are made accurately, on time, and with the proper authorization and back-up.      负责确保所有的支付都是得到授权批准，保证付款的准确性、及时性6.   Responsible for posting invoices and preparing the weekly payment run.      负责跟进每周的支付流程7.   Responsible for ensuring that all early payment discounts are taken.      负责确保所有提前付款折扣8.   Responsible for creating and updating vendor list.      负责创建和更新供应商清单9.   Responsible for monthly reconciliations of A/P Trade account and designated month end journal entries.      负责每月供应商对账工作和付款日记账10.   Responsible for preparing the accrual for invoices received after closing and for goods and services not yet invoiced.        负责在权责发生制下，在关账前将做好单据抛账工作11.   Responsible for maintaining an organized filing system for open and paid invoices.        负责维护支付发票的文件管理系统12.   Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed.        负责执行上司交待的其他工作事项，协助同事共同完成工作13.   Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in invoices or other potential problems.        负责与上司沟通并对存在差异的票据进行调整14.   Additional responsibilities and tasks can be added at any time according to the needs of the business and of the hotel.         根据酒店营运需要完成上司交待的其他工作和任务

岗位要求1. 3年以上应付岗位工作经验；2. 国际联号工作经验者优先

岗位职责1.确认应付账款日记账准确无误。2.审核应付文员是否按照酒店的政策程序开具付款支票，并且附有必备的附件如发票。3.核实由应付文员开具的支票上付款金额及地址是否与付款凭证及支票申请是否一致。4.审核由应付职员登记的应付账款明细账，并核实是否有拖延付款的情况。5.核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。6.正确监管支票的发放，并对未使用的支票进行安全保管。7.协助准备每月的财务报表。8.完成由上级主管指派的其他职责。岗位要求大专及以上学历财务或会计相关专业具备国际品牌酒店工作经验至少3年以上具备良好的职业素养且具备责任心