Ø 确保所有紧急付款，押金退款，预付款，保证金退款，及无发票付款处理Ø 负责备用金的补充及充值，复合所有现金请款单据Ø 负责AR及AP对冲，处理红字发票冲销Ø 处理所有供应商的付款，核对采购申请单，采购单，收货单及发票一致。Ø 负责员工借款及报销的审核Ø 定期与供应商对账，确保在合同约定期间付款并编制应付账款账龄表Ø 创建和更新供应商主数据Ø 在E-invoice和SRT系统查看部门提交的请款单，过账后及时分配路径及审批 ，核查纸质单据及确认发票的真伪性。Ø 处理网银付款及特殊付款，包括线下付款， 托收和代扣款处理Ø 每月按时装订凭证Ø 熟练使用财务软件， 有SAP使用者优先Ø 完成上级交给的其他工作安排

1：按照集团及酒店规定完成应付的日常工作2：完成上级交代的工作任务

 Required Skills –技能要求·Demonstratedability to interact with customers, employees and third parties that reflectshighly on the hotel, the brand and the Company.完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。·Proficientin the use of Microsoft Office熟练使用微软办公软件·Problemsolving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力·Goodwriting skills良好的写作技能Qualifications –学历Bachelor’sdegree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or relatedfield.具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。Experience –经验·2 yearsaccounting experience which included reconciliation, cash management, payables,and/or receivables or an equivalent combination of education and work-relatedexperience.两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景       

1、工作细致、有耐心，能够主动发现问题，对数字异常敏感度高；2、熟练使用石基财务系统；3、有一定财务基础知识；4、政治思想过硬、积极上进、保密意识强。

1.在支付和账务调节上提供专业指导。协助经理完成各种报告和安排的任务。在工作需要时为团队成员提供培训和检查监督。依据政策及程序的要求，准确的核数、入账及存档。有序安全地保管所有文档、记录、现金及现金等价物。记录、存储、访问和分析电算化财务信息。保持准确的财务和会计数据的电子表格。使用凭证、分类账或计算机对财务数据进行系统的分类，归纳和记录。编制、维护和发布财务报告。按期完成月结报告。                                                                                       2.依据公司政策与程序，确保仪容仪表干净整洁，安全保护机密信息，保护公司资产，保护客人和同事的私人隐私，积极及时且专业的解决客人需求，使用清晰和专业的语言与人谈话，准备检查书面文件的准确性和完整性，用恰当的礼貌回答电话，积极发展和维护与他人建立的友好工作关系，支持团队达到共同目标，对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。

1)   Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate.   审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。2）Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient.   检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的。3）Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Some commercial judgment and common sense should also apply.   遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。4）Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval.   所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。5）Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。6）Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”.   维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。7）Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Financial Controller.   维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。8）Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements.   解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对帐单。9）Familiarize with the Accounts Payable System.   熟练使用应付系统。10）Post all invoices and payment data into the hotel accounting system.   登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。11）Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.   在月底结平应付帐款并与总帐核对关帐数据。12）Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities.分析月度应付款帐龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。13）Perform all other Accounts Payable functions.执行其他应付工作。14）Others其他 

岗位职责/职位描述工作职责：1.负责核实账单支付后的核销工作，并及时对延期账款发放催款函进行预警跟进。2.负责监督和控制各部门成本费用控制，物料消耗分析报告。3.对酒店财务报表进行核对检查，确保报表数据的准确；负责为公司管理层提供各项财务数据和经营分析报告。4.审核酒店收入，各种付款方式是否正确，编制每天收益报表。5.核对每日刷卡明细、银行对帐单，对刷卡回款进行核对。6.处理有关挂账账目往来和要求，确保及时发送账单，处理发票。任职要求：1. 大专以上学历会计相关专业，5年以上酒店财务工作经验；2. 通晓财务、采购、会计、金融、税务知识，熟悉国家及本地会计法和税法，熟练运用会计电算化，熟悉使用财务软件；3.思维清晰、善于分析与沟通，工作认真负责，有上进心和责任心，具有团队精神。

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

职位描述：1.核对供应商的各类单据以便进行财务处理。2.比较供应商产品及报价。3.在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。4.处理所有的发票及账单。5.记录并处理各类产品及服务的付款工作。6.与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。7.每周准备所需使用的支票并提交审批。8.保持每日将记账记录输入到总账中，并确保账目平衡。技能要求：1.熟练使用微软办公软件。2.具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑。3.一到两年会计工作经验，包括核账、现金管理、应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑。

岗位职责：1.负责审核、处理并及时支付酒店的应付款并录入财务系统。准备费用分析及其他报表，期末结账。2.审核并处理所有发票。保证所有发票均附有采购申请单、采购订单、收货记录和/或其他附件。3.检查所有的报销单、银行付款申请单、现金付款申请单或托收付款，保证所有的附件齐全。4.遵守与应付帐及付款有关的所有规定、酒店规定、酒店的财务规定和通用财务制度。同时也要遵循可靠的商业判断及普遍常识。5.将所有的银行付款及现金付款申请调教财务总监和总经理审批。6.解答酒店应付款单位的咨询，准备应付帐对账单。7.月应付帐账龄试算平衡并跟进异常事宜。岗位要求：1.中级会计管理知识2.电脑基本操作技巧3.良好的普通话读写能力4.基本英语读写能力5.接受过其他种类会计培训6.会计资格证书

岗位职责：1.负责审核、处理并及时支付酒店的应付款并录入财务系统。准备费用分析及其他报表，期末结账。2.审核并处理所有发票。保证所有发票均附有采购申请单、采购订单、收货记录和/或其他附件。3.检查所有的报销单、银行付款申请单、现金付款申请单或托收付款，保证所有的附件齐全。4.遵守与应付帐及付款有关的所有规定、酒店规定、酒店的财务规定和通用财务制度。同时也要遵循可靠的商业判断及普遍常识。5.将所有的银行付款及现金付款申请调教财务总监和总经理审批。6.解答酒店应付款单位的咨询，准备应付帐对账单。7.月应付帐账龄试算平衡并跟进异常事宜。岗位要求：1.中级会计管理知识2.电脑基本操作技巧3.良好的普通话读写能力4.基本英语读写能力5.接受过其他种类会计培训6.会计资格证书

按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，并充分利用符合喜来登政策和程序的可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。

Position Summary职位概述            1. Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices.记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。2. Reviews all payments (including payroll) whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature.审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字。3. Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。4. Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。5. Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used.合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。6. Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger.确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。7. All signed cheques (pending for distribution to the suppliers) to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。8. Process and apply the hotel tax on time.及时支付酒店税务。Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求：1. Must have a proper educational qualification, preferably in accounting.相关的会计专业的学历。2. Line operations management and labor related experience preferred.有运作部门工作经验者将被优先考虑。

1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确记录；2、确保对拖欠酒店款项的（不仅限于）客人、团队、工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录；3、检查每日旅行社报告，确保旅行社佣金被准确支付，且只支付给被授权的旅行社；4、确保有关拖欠账款的必要信息已提供给适当的人负责跟进；5、每天在PMS上检查，调节和平衡所以预付款；6、每月平衡所有子公司账户应收分类账到合适的控制帐户，并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）；7、处理员工挂账，包括库存销售，工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整；

工作职责：应收主管及文员负责处理应收账款的结账及其他应收项目，特别是在未结账余额的管理上，应收主管须对应收职员进行监督并核实其是否按照酒店规定的程序完成相应的职责,他同时必须核实收到的款项。职位要求：会计或相关专业一年以上在国际酒店的相关工作经验，可考虑有潜力的应届毕业生作为应收文员性格友好，积极乐观，仔细认真，有责任心具有团队合作精神良好的英语口语及读写能力有较强抗压能力适用职位：应收主管 /文员

岗位职责Job responsibility1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。Responsible for the bookkeeping of accounts receivable and accounts payable of the financial Department.2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。When checking and transferring accounts receivable on the same day, it is necessary to timely sort out, register and put them away3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 Responsible for checking the payables, checking the accuracy and signing for confirmation4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。Make monthly analysis report of receivables and payables, and timely report to cfo.5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。When the sales department reminder comes to collect the bill, they must do the registration work carefully6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。Check whether the payment received by the reminder and the amount issued by the invoice are consistent with the settlement account name and amount of the bank岗位要求job requirements1.财务专业（或相关专业）毕业以上文化程度。Finance major (or related major) above education level2.有助理会计师以上职称，2年以上工作经验；Have the title of assistant accountant or above, at least 2 years of working experience3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。Familiar with national financial laws, regulations, guidelines, policies and systems, and master relevant knowledge of the hotel4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。Have the ability to separate the boundary between two types of funds and the boundary between commodity circulation fee and non-commodity circulation fee independently, and have the ability to correctly handle accounting and financial affairs, operate and call various data by computer5.坚持原则、廉洁奉公。Adhere to principles and be honest6.身体健康，能胜任本职工作。Be healthy and competent for the job

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据，确保所有票据得到批准3、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录。4、领导安排的其他工作岗位要求1、认真仔细，踏实努力。2、具有相关工作经历2年以上，熟悉相关操作流程。

岗位要求：1.熟悉财务运作，精通财务系统和报表的使用；2.了解万豪财务运作或具备相关工作经历的候选人优先考虑；3.能够使用英文进行日常文本的书写和流利的对话；4. 细心耐心，具备一定的抗压能力和高度的责任心。 

JOB OVERVIEW职位概述:为财务部编制所有的账单和对账单，监督会计队伍中低职位职员工作的准确性。DUTIES AND RESPONSIBILITIES工作职责：• 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求；• 确保及时发送账单；• 执行应收帐款的登记系统；• 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统；• 处理有关挂账账目往来和要求；• 为所有账目对账；• 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账；• 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账；• 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账；• 处理解决帐目方面的问询；• 核对供应商的各类单据以便进行财务处理；• 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据；• 处理所有发票和账单；• 记录并处理各类产品及服务的付款工作；• 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供；• 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码；• 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目；• 核对每周的采购账目；• 每周准备所需使用的支票并提交审批；• 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入；• 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作；• 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单；• 核算旅行社佣金；• 编制旅行社支票付款表；• 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作；• 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见；• 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS任职要求：• 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力；• 熟练使用微软办公软件；• 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力；• 良好的写作技能；• 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书；• 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

To receive and process the payment based on Request for Payment made by other department.收取其他部门递交的请款单并根据请款单处理付款。To audit the expense and ensure proper prior approval is obtained.审核费用，并确保已事先取得相关批准。To prepare Payment Voucher for all regular suppliers and ensure all related original documents, i.e. purchase request, purchase order, receiving record, delivery notes,quotation, contract, and invoice are completed and attached.为长期合作的供货商准备付款凭单，并确保所有相关原始文件，例如请购单、采购单、收货记录、交货单、报价单、合同和发票完备并附在付款凭单后面。To verify the purchasing documents and ensure the item, unit price, and quantity stated in the invoice vouched with approved purchase order and receiving record.  查证采购文件，确保发票上的物品、单价和数量与事先批准的采购单及收货记录一致。To accrue the expense and apply payment in the SUN system in a timely basis.及时将费用和付款输入SUN系统。To process the payment and prepare bank instruction letters.进行付款并准备银行委托书。To follow up with bank for all payment related issues.同银行跟进付款相关事宜。To prepare Cash Book report and submit to FC for cash flow update.编制现金账簿报告，并上交财务总监用于更新现金流。To follow up with Purchasing in clearing the Advances to Suppliers accounts with concerned party.同采购部跟进，与有关人员将预付款结算至供货商账户。To reconcile accounts payable related accounts.调整应付账款相关账户。To prepare online tax reporting and registration.进行网上报税。To conduct license and certificate renew and annual audit.负责执照的更新和年检。To assist Financial Controller with other job-related matters协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。To coach, counsel, discipline, and develop subordinates. 对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

1. Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring.及时将已符合程序要求的供应商发票、支票申请及费用报销入账到财务应付系统。2. Liaise with external suppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes.与外部供应商及内部申请人保持良好沟通，确保符合系统、程序及流程的要求。3. Prepare monthly BP/BM/BC/PA/MCINV journals and submit to Chief Account for review.准备每月付款凭证、现金凭证、付款调整凭证及收货记录凭证，并提交给总会计师审核。4. Processing all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures and local tax regulations.按照酒店采购政策、程序及当地税务条例，处理所有已有恰当批准的发票。5. Process talent expense vouchers and other payments within 2 business days of receipt of the claim. And transfer to Chief Account.在收到英才费用报销申请后2个工作日内处理并转至总会计师。Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next.热爱“W”品牌及其生活方式，总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。

岗位职责1.负责支票发放，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料;  2.对原始发票进行验证，录入系统， 准备必要的日记账分录;            3.应付账款应与收货记录相匹配，确保每笔付款经过审批；              4.协助上级完成纳税申报，并跟进付款事宜；                           5.完成指派的其它任务。                                                               岗位要求1.大专及以上财务相关学历，3年及以上酒店行业财务工作经历；2.了解应付操作流程具备良好的专业相关知识；3.能熟练地处理办公自动化软件；4.具备良好的监督管理能力，有组织能力和创造性；5.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致；6.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、2.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、3.合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、4.及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、5.特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、2.承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、3.对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,4.以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、5.积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、6.通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1.审核酒店及供应商的付款单据 2.合适采购单、收货单及发票 3.审核每月账目确保无误