岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3.每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 任职要求 1.大专专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 每月提供会计和控制部门要求的报告，以保障酒店重要物品。 Provide monthly reports as required by the accounting and control departments to ensure the security of important hotel items. 分配所有应付款，提前向财务部总监和副总监申请并准备支票进行付款。 Allocate all payables, apply in advance to the Director of Finance, and prepare checks for payment. 批量处理发票，数据输入系统并分发至部门主管审批。 Batch process invoices, input data into the system and distribute it to department heads for approval.

【岗位职责】 确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序； 审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收账； 根据酒店有关程序进行收账。确保应收账款的分录与总账一致； 每天核对支票清单，使其与总出纳收到的支票相一致。对于不能收回的账款与相应的客户协调。调查退回的支票并跟踪其款项的收回； 确保所有账单被及时寄出。审核旅行社佣金的报表； 核查付款中不一致的地方并采取行动解决；不允许将多付的钱款或不可划分的支票划到另一账目或发票上；如果不能立即解决问题，请马上汇报； 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。突出介绍每月业绩、坏账、人才应付未付账目并讨论任何需要继续关注的账目； 每月一次的酒店信贷会议； 检查酒店每天收到的款项是否正确； 确保所有折扣或抵用券都要经过批准； 检查账单和客人的账单是否一致； 对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额； 检查餐厅和酒吧的账单； 核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致； 通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入； 通过总出纳的报告来核查银行存款； 检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告； 与电脑中洗衣情况进行对账； 检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策； 准备每天收入报告； 确保客人挂账始终保持平衡； 核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目； 编制资产负债表，并进行必要的对帐工作； 特别审查应付帐款余额以确保其准确性，采取措施保证在90或120天内结清相应款项； 编制诸如周转金及资产储备金等银行往来调节表； 审查月度存货应付帐款对账单； 审查采购应付帐目； 审查不同来源的帐目，然后准备将其录入总帐； 审查餐饮类帐目及对帐表； 审查存货类应付帐款； 编制月末各类帐目； 整理准备月末结帐的各类会计凭证； 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通； 负责有关的税务申报工作； 准备每月餐饮成本控制报告并对差异进行分析。

【岗位职责】 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、  记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、 平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、 确保在外币付款中使用最佳汇率、 确保正确且及时输入应付账款分类的数据、 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、 及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、 保持适当的及最新的数据档案系统、 及时,有效,友好地处理所有要求和询问、 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、 灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提

岗位职责 1.核实应付账款的每日的入账凭证准确无误。 2.核实由供货商提供的发票。同时准备请款事项。 3.核实应付账款明细账的余额与总分类账的余额是否相符。 4.协助准备每月的财务报表。 5.核实开具的支票上付款金额及地址是否与付款凭证及支票申请是否一致。 岗位要求 1.大专以上学历，财务会计专业毕业优先。 2.熟悉酒店帐务税务流程优先。 3.熟悉办公软件及财务软。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【任职条件】 1、 大专或以上学历，具有3年以上会计工作经验； 2、 熟悉金蝶系统和应用能力，工作条理性好、效率高； 3、 具备热情主动的工作态度和团结协作精神，掌握良好的社交礼仪和沟通技巧； 4、 熟练使用各种办公自动化设备，基本的英语听读写能力。 【招聘岗位】 应付督导/成本督导/总账督导

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1、 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 2、 确保“三项匹配”即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。收到发票后，签署“发票已收回执”交供应商，供应商取支票时交回该回执。 3、 审阅收货报告，检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 4、 核对供应商结账单。 5、 核对收货报告和存货。 6、 核对应付账款系统输入信息。 7、 使发票与结账单一致。 9、 每月按饭店记录核对供应商结账单，追查任何有出入的地方。 10、 逐笔登记、入账并与总分类账平衡。 11、 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 12、 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 13、 制作和审阅每月应付账款分配报告，完成应付账款月末结算。 14、 编制应付账款账龄分析以及每月付款计划，需与销售、工程沟通取得相应收入、能源预测数据。此两项报表交由财务总监参考，以便于财务总监决策资金周转安排。 15、领导安排的其他事宜。

任职资格: 1.财务专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2.有会计上岗证，三年以上四五星级酒店财务工作经验。 3.具有良好的人际沟通能力，电脑操作熟练，熟悉SUN等财务软件。

岗位职责： 1.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 2.记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 3.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 4.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 5.确保支票和其他付款凭证连号使用； 6.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 岗位要求： 1.大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2.工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3.系统使用：Check SCM, SUN 4.AP方向

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 1、审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 2、检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的，并且使用合理。 3、遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南关于的应付款支付的程序方法。 4、登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。 5、完成上级安排的其他工作。 任职资格： 1、财务类专业大专及以上学历，有国际品牌同岗位工作经验者优先。 2、工作态度严谨、积极。

工作职责： 1. 负责总帐/明细账、日常帐务处理； 2.负责每月对外税务、统计报表的报送及税务相关工作； 3.负责应收应付及往来凭证和账目的核对、编制； 4.审核各项公司内部费用报销单，审核各项费用原始凭证和记账凭证； 5.编制和分析各种财务报表、财务数据； 6.能够独立完成全盘账务处理； 7.了解相关税务政策，按时完成各项税收的申报； 8.完成各项集团财务数据的收集整理和分析； 9.配合部门完成年度财务结算和审计工作； 10.沟通能力强，对于核算中发现的问题能够及时与部门进行有效沟通。

·         准备和输入分类账目以便借方账项间的转账 ·         处理解决帐目方面的问询 ·         核对供应商的各类单据以便进行财务处理 ·         在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据 ·         记录并处理各类产品及服务的付款工作 ·         与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供 ·         核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码 ·         核对每周的采购账目 ·         进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·         月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单 ·         必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见 ·         严格执行IHG的所有CSA项目 ·         积极响应团队协作、一专多能的要求          具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。2年相关财务工作经验。

主要职责﹣(职务的主要工作) 1、制定并完善应付账款（货款及其他应付款项）管理及核对流程，确保应付资金合理、准确的支出。 2、及时与供应商进行应付账款的核对，确保款项的准确性。 3、审核相关付款申请单 ，合理管理应付账款，并定期完成应付账款分析。 4、对往来账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行。 5、及时登记采购或存货或进项发票等信息备查账。 6、财务分析工作：作为对接采购部门的账务，能够在日常工作中发现问题总结处理问题 ，完善采购相关制度建设，能够深入采购部业务，对每个月的应付账款账期和周转进行分析，提供分析的报表。 7、根据各类采购物资的特殊性，选择适应的成本分摊方式。 8、负责审核与成本有关的各种原始单据、票证,并据于以登记明细帐及财务凭证处理。 9、负责编制每日成本日报表。 10、负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。 11、负责月底与各仓库明细帐的核对工作。 12、负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的'实际困难及盘点后的帐务处理。 13、对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报。 14、完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。 15、月末编制成本报告，包括以下内容： 1)全面概况分析； 2)食品与饮品成本分析； 3)预算成本与实际成本的比较； 4)宴请及员工餐费成本一鉴表； 5)仓库移动缓慢物品及过期食品项目表； 6)酒店各类物品存货情况一览表。 【职位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统 3、获得初级会计证书，中级会计师优先，熟悉金碟财务系统 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书 5、拥有3年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

Account for and audit all payment request, invoice, contract and any supporting. Including cost distributions and account codes for all suppliers’ invoices and credit memos. 审核所有付款申请及发票，合同，其他附件,包括成本分配和帐目代码。 Account for and audit all item on all outgoing shipments if any, and suppliers’ credit memos. 解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 Assist the General Ledger to complete the bank reconciliation. 协助总账完成银行余额调整表。 Reconcile suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable record. 协调供应商每月报告和酒店应付帐记录,使其一致。 每月15日前完成境外发票代扣代缴税的申报及缴款。 Keep in touch with the tax bureau and update and learn new tax knowledge 与税务局保持联系，并及时更新及学习新的税务知识 Complete the payment of affiliated bill before the end of the month 每月月底前完成Affiliated账单的支付 Track the advance payment and staff advance, check whether the advance payment is completed and make reconciliation adjustment 跟踪预付款和员工预支这两个科目，检查预付款是否完成后做清账调整 Complete the AP aging analysis report, resolve outstanding accounts in timely 完成应付账款账龄分析表，及时解决未付账款 Complete the statement of deduction of supplier's account (rebate,moon cake,coupon, sponsorship) 完成账扣供应商的报表（返点，月饼，礼券，赞助等） Reconcile suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable record. 协调供应商每月报告和酒店应付帐记录,使其一致。 Maintain adequate up-to-date files for all accounts payable records and see to it that all records are reconciled with General Ledger monthly balance. 为应付帐记录保留所有最新文档,所有记录与总分类帐每月余额一致。 Responsible for review VAT input tax detail and ensure all input VAT tax deduction is correct and timely 负责审核增值税进项税的抵扣明细，确保所有的增值税进项抵扣是正确的及时的。 Handle all other queries relating to Accounts Payable and banking transaction. 处理所有与应收帐款和银行事务相关的其他疑问。 Perform other tasks that may be assigned from time to time by the Director of Finance or Assistant Controller. 财务总监和副总监分配的其他任务。 Liaise with the bank and the Foreign Exchange Control Bureau on all foreign exchange transactions by obtaining approvals and all necessary documentation. 与银行和外管局联系关于所有外汇交易,获得审批和所有必要文件。 Train the Accounts Payable Clerks for maximum productivity. 培训应收帐文员,使其工作能力最大化。

招聘财务应付文员。 岗位职责 审核，处理和及时支付所有酒店费用。同时登记入帐。 岗位要求 1. 大专毕业或相等学历，财会专业。 2. 具备五星级国际酒店同等岗位工作经历者优先。 3. 对数字敏感，细心。 4. 英语阅读及书写能力良好，通过CET-4。 Marriott International is an equal opportunity employer committed to hiring a diverse workforce and sustaining an inclusive culture. Marriott International does not discriminate on the basis of disability, veteran status or any other basis protected under federal, state or local laws.

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责   1.         To be fully acquainted with the established policies and standard operating procedures of Langham and the hotel. 充分熟悉朗廷酒店集团和酒店设定的政策和标准操作程序。   2.         Receiving and file the Receiving Record account copy from Receiving Clerk, receiving and file the invoices, Receiving Record supplier copy and other supporting documents form Purchasing Section until they are due for payment. 从收货文员处接收并存档收货单会计联，从采购部接收并存档发票、收货单供应商联和其他证明文件，直到付款期。   3.         Audit and process all invoices. Ensure all payments are attached with and match with Invoices, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核和处理所有发票，确保所有付款申请后附有发票、收货单和/或其他证明性文件且保持一致。   4.         Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply. 确保应付账款处理流程符合常规标准、地方法规、资产会计准则和一般会计惯例。拥有良好的商业判断力和常识。   5.         Route all bank and cash payment applications to the Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行及现金支出需经财务总监和总经理签批。 6.         Prepare checks or remittance application for approved Payment Requisition. 付款申请被批准后准备银行支票或银行汇款单。   7.         Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 整理归档所有发票及附带单据，并加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。   8.         Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Director of Finance. 维护支票使用记录，登记所有已盖章支票和作废支票。作废的支票需由财务总监签批作废。   9.         Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有贸易债权人的询问，并与债权人对账。   10.       Post all invoices and payment data into the hotel accounting system. 将发票和付款数据录入到酒店账务系统。   11.       Balance account payable ledger and reconcile with the general ledger closing balance periodically and at month-end. 月底定期核对应付账款总账和总账期末余额并结平，保证账账相符。   12.       Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月对应付帐账龄试算平衡表进行分析，出现异常应查明原因，及时解决。   13.       Maintain proper file on paid vouchers. 将付款凭证正确归档。

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。 4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2、有1年及以上相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、具有较强的事业心、高度的工作责任感，热爱本工作，原则性强，廉洁奉公，操守优良。

Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求：                                1.         Accounts for and audits all items on all purchase orders, receiving records and suppliers’ invoices. 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票. 2.         Accounts for and audits all items on all outgoing shipments and suppliers’ credit notes. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据. 3.         Reviews all payments (including payroll) whether by cheque, bank transfer or other means and forwards to Director of Finance for approval and signature. 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字. 4.         Ensures that all invoices forwarded for either approval or payment has all supporting documentation attached. 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件. 5.         Post all transactions (vouchers) and stamp “POSTED” after completion.  Record all vouchers including canceled one in the voucher lists. 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目. 6.         Balances suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable records. 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对. 7.         Follows up with hotel suppliers’ on missing invoices or credit notes. 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据. 8.         Ensures that all invoices have been approved by relevant Department Head or person with appropriate level of authority prior to payment. 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准. 9.         Properly records, reconciles and prepares invoices for payment ensuring that correct general ledger codes and cost centre codes have been used. 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用. 10.     Ensures that the best rates are used where possible for payments in foreign currency. 确保在外币付款中使用最佳汇率. 11.     Ensures the accurate and timely input of data to the accounts payable ledger. 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据. 12.     All signed cheques (pending for distribution to the suppliers) to be kept at the FC’s safe, and there is proper log maintained. 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录. 13.     Process and apply the hotel tax on time. 及时支付酒店税务. 14.     Ensures that cheques and other payment instruments are used in numerical order. 确保支票和其他付款凭证连号使用. 15.     Ensures that any passwords or codes associated with payment mechanisms are not disclosed to unauthorised personnel. 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员. 16.     Ensures that all information relating to bank account details and balances is treated as confidential. 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的. 17.     Maintains an adequate and up to date filing system. 保持适当的及最新的数据档案系统. 18.     Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 19.     Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practises are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 20.     Is flexible in relation to working hours, especially at month end. 灵活的工作时间,特别是在月末. 21.     Prepares trade accruals at month end. 在月底准备计提.   Required Qualifications必要的资历要求：   1.         University Preferred Commerce Degree in Accounting and Management. 大学会计和管理方面的学位。 2.         Previous experience in a managerial operational accounting role. 有财务管理经验。 3.         At least 1 years of working experience as  Income auditor Clerk or higher in the hospitality industry, 日审主管有足够的教育背景,作为日审文员至少一年的工作经验。 4.         Accounting Qualification. 具有会计资格。     Preferred Qualifications 更高的资历要求：   1.        Line operations management and labor related experience preferred. 有运作部门工作经验者将被优先考虑。 2.       Good command of both written and oral English. 良好的书面和口头英语。 3.       Professional Accounting Qualification 职业会计师资格。

【岗位职责】 应付主管： 1、 审查所有付款(包括工资)，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对； 3、确保正确且及时输入应付账款分类账的数据； 4、记录所有交易（凭证）并在完成后盖章，记录所有凭证包括在凭证列表中取消的项目； 5、 合理记录、调节和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。