职责义务： 1.   对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对的票据。 2.   确保“三单匹配”-一份被正确认可的采购订单、一份被正确签署的收货记录、上述两份文件必须与供应商提供的发票/送货单相匹配。 3.   每月与供应商核对账目，跟进所有差异。 4.   检查总分类账的编码是否正确并确保确保发票被正确汇总。 5.   向应付账款系统输入发票及相关信息。 6.   收取及汇总其他部门的支付申请，并在发票收到后开取付款凭证。 7.   准备付款凭证及付款支票，确保其支持文件的完整，并由账务总监及总经理签字批准。                                                            8.   支票记录表编制、批准和有效保管，确保所有的支票连号使用。 9. 收集、核算、记录每月的当期费用及税款处理。 10.  银行凭证送去银行支付后需在Accpac系统中核销应付账,总金额应当与银行日记账上的总金额一致。 11.  每个月月底，应付账款明细账应当被导出并且和总账总数进行核对。任何差异应当被调查原因并且在明细账中记录调整。 12.  应付款的月底报告总额应与总账一致。 13.  关账时协助总账核查当月费用。 14.  完成月度自查报告。

Account for and audit all payment request, invoice, contract and any supporting. Including cost distributions and account codes for all suppliers’ invoices and credit memos. 审核所有付款申请及发票，合同，其他附件,包括成本分配和帐目代码。 Account for and audit all item on all outgoing shipments if any, and suppliers’ credit memos. 解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 Assist the General Ledger to complete the bank reconciliation. 协助总账完成银行余额调整表。 Reconcile suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable record. 协调供应商每月报告和酒店应付帐记录,使其一致。 每月15日前完成境外发票代扣代缴税的申报及缴款。 Keep in touch with the tax bureau and update and learn new tax knowledge 与税务局保持联系，并及时更新及学习新的税务知识 Complete the payment of affiliated bill before the end of the month 每月月底前完成Affiliated账单的支付 Track the advance payment and staff advance, check whether the advance payment is completed and make reconciliation adjustment 跟踪预付款和员工预支这两个科目，检查预付款是否完成后做清账调整 Complete the AP aging analysis report, resolve outstanding accounts in timely 完成应付账款账龄分析表，及时解决未付账款 Complete the statement of deduction of supplier's account (rebate,moon cake,coupon, sponsorship) 完成账扣供应商的报表（返点，月饼，礼券，赞助等） Reconcile suppliers’ monthly statements to the hotel’s accounts payable record. 协调供应商每月报告和酒店应付帐记录,使其一致。 Maintain adequate up-to-date files for all accounts payable records and see to it that all records are reconciled with General Ledger monthly balance. 为应付帐记录保留所有最新文档,所有记录与总分类帐每月余额一致。 Responsible for review VAT input tax detail and ensure all input VAT tax deduction is correct and timely 负责审核增值税进项税的抵扣明细，确保所有的增值税进项抵扣是正确的及时的。 Handle all other queries relating to Accounts Payable and banking transaction. 处理所有与应收帐款和银行事务相关的其他疑问。 Perform other tasks that may be assigned from time to time by the Director of Finance or Assistant Controller. 财务总监和副总监分配的其他任务。 Liaise with the bank and the Foreign Exchange Control Bureau on all foreign exchange transactions by obtaining approvals and all necessary documentation. 与银行和外管局联系关于所有外汇交易,获得审批和所有必要文件。 Train the Accounts Payable Clerks for maximum productivity. 培训应收帐文员,使其工作能力最大化。

【岗位职责】 1、付款申请单审核； 2、审核各岗位日常凭证并编制； 3、现金报销的审核； 4、系统账务处理； 5、资金需求计划； 6、审核导入总出纳日记账； 7、审核缴纳社保公积金的请款，编制凭证； 8、审核工资相关，并编制凭证 9、编制资产负债科目余额调节表； 10、编制月结凭证及财务相关报表； 11、 供应商对账，并申请付款。 岗位要求 1.大专及以上财务相关学历， 2年及以上酒店 行业财务工作经历； 2.了解应付操作流程具备良好的专业相关知识； 3.能熟练地处理办公自动化软件； 4.具备良好的监督管理能力，有组织能力和创造性； 5.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致； 6.有良好沟通能力和团队合作意识。 其他要求 国际联号工作经验:优先 国内管理公司经验:优先 年龄要求:22-35岁

职位描述What You’ll Do   主要负责处理应付相关交易，确保所有应付相关财务流程均已获得对应被授权职位人员批准，引导前端业务团队完成正确的系统流程。  As the Accounts Payable Supervisor, you will support the Financial Controller by managing the AP and expense processes, ensuring all bank and cash transactions are all properly approved and supported by appropriate documents. You will guide and assist the business teams to follow standard payment processes.  主要职责How You’ll Do It   • 在员工向财务总监/财务部提交报销/付款要求付款前，核对员工提供信息的准确性和合规性  Review staff claims and payment requests before sending to Finance Controller for payment arrangement in the system   • 协助财务总监核对审核供应商付款 Check and approve vendor payment requests before Finance Controller approval, make sure all payment requests are supported by pre-approved contract/POS, receiving record and tax invoices  • 准备/检查合同相关信息，确保印花税的计算和及时提交  Prepare and review contract trackers and make sure stamp duties are calculated and filed on time  • 检查金税系统进项税及抵扣记录与ERP记录，并确保会计文件/税务文件的正确归档  Reconcile golden tax with ERP record of input VAT on a monthly basis. Provide necessary assistance with monthly tax filings   • 协助每月财务结账流程  Assist Financial Controller with monthly/quarterly AP closing process:  - 审核系统合同/订单状态，汇总收到的货物/服务，但未开具发票的项目，并每月付款 Review system contract/PO status, summarize the goods received / service delivered but not invoiced item for accrual purpose and make monthly payments   - 差旅和宴请费用预批准与实际发生间差异的审核。 与业务团队合作，根据需要适当预提差旅和宴请费用  Reconcile travel and entertainment pre-approvals with actual claims. Work with business teams to properly accrue travel and entertainment expenses as needed  - 记录工资到各成本中心，以便进行有效的分析和预算控制  Record payroll to each cost center to enable effective analysis and budget control   • 协助供应商应付款月度管理及供应商对账流程  Review AP aging, verify AP balance by vendor, provide vendor statements / balance confirmation letters required by auditors  • 协助每月盘点，及盘点差异得处理  Support venue-based business team with inventory counts and related finance procedures   • 与银行、外汇局联络日常财务工作  Liaise with banks and foreign exchange bureau for day-to-day treasury work as needed  • 月末结算前协调公司间的余额  Reconcile inter-company balances before month-end closing   • 财务部行政相关工作  Additional Finance administrative tasks as required

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务经理。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专或以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

工作概述：负责酒店对外款项的支付、编制酒店应付款项的支付计划，协助财务经理处理应付款项有关的工作。 岗位职责： 1. 全面负责酒店对外款项的核算及结算工作。 2. 编制每月酒店应付款项的支付计划，送财务经理审核，财务总监审批，合理安排酒店经营活动的资金使用。 3. 协同成本主管对酒店成本部分的数据进行核对，确保成本核算的准确性。 4. 按照经批准的采购计划，核对计划的执行情况。 5. 建立及维护酒店供应商及承包商的交易记录，跟进未完成的结算款项。 6. 负责审核付款单据，确保支付款项的合理性及准确性。 7. 负责编制的酒店应付款支付计划，报总账会计审核，并对计划的准确性负责。 8. 完成上级安排的其他工作。

岗位职责/职位描述 Position Summary职位概述： 1.记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票 2.审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字 3.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件 4.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目 5.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对 6.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据 7.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准 8.合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用 9.确保在外币付款中使用最佳汇率 10.确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据 11.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录 12.及时支付酒店税务, 确保及时交税 13.确保支票和其他付款凭证连号使用 14.确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员 15.确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的 16.保持适当的及最新的数据档案系统 17.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化 18.灵活的工作时间，特别是在月末 19.在月底准备计提 20.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件 Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求： 1.大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2.工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3.良好的沟通技巧 4.工作时间灵活 5.语言能力：中英文流利 6.系统使用：Check SCM, SUN 7.熟练操作系统Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 · 确保有效地处理酒店所有关于物品采购的费用是按照正确的程序进行审核， 并准确的填写付款申请表给酒店的领导层进行审批和签署 · 确保酒店所有费用都能正确地记入各部门的费用，使帐务准确无误 · 确保成本部交来的收货单据完整有效并与收货接口文件相符后，录入收货凭证到财务系统中。并在月底核对当月成本系统与会计系统的收货数据是否一致 · 核实所有供应商所提供的采购单，收货单以及发票 · 准备好付款凭证，发票的分配和供应商的付款单据 · 准备好付款单，连同付款凭证以及所有相关文件提交财务总监审批 · 每月审查供应商账目是否入酒店应付账目 · 更新应付账款账目 · 付款清算后，准备好每月所有应付账目的试算表 · 核实供应商所提供的商品退回以及付款单据 · 处理员工有关工资的问题 · 完成上级分配的其它任务 【岗位要求】 · 大专以上学历 · 两年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 · 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力 · 熟练使用微软窗口软件 · 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 · 良好的写作技能

计算每月工资，保证正确及准时支付。 ·         Maintain a strict confidentiality of all talents payroll records. Under no circumstances is this information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对人才工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容。 ·         To take care of all tax and insurance matters with regard to talents. 负责税务和保险事项。 ·         Payroll function: 薪资福利事项: -       To collect from the Talent & Culture department the Talent Action Forms and timesheets all supporting documents. 从人才与文化部门收集工资登记表和详细工资单以及相关证明文件。 -       To review the salary calculation and prepare the journal entries. 核对工资计算是否准确，并准备工资福利分录凭证。 -       To prepare payroll cheques (or electronic fund transfers listings) and ensure that the amount is correct as indicated in the payroll master for each talent. 准备工资支票并确保支票金额与工资单所述金额相符。 -       To prepare the tax forms for payroll taxes and the social insurance reports and to perform the payment procedures by the deadline. 编制工资税纳税申报表和社会保险申报表，并按时支付相关税款和保险费。 -       To review other benefits payment to talent (eg medical reimbursement) and to ensure that the payments are made in accordance with the contract. Tax and related matters: 核对支付给职员的其他费用，如医疗费报销等。 ·         To collect all documents concerning tax and insurance with regard to talents. 收集所有与税务和保险相关的文件和资料 。 ·         Maintain secretary work for the Finance department 处理财务部文秘工作。 ·         Maintain a strict confidentiality of all information and documents. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance. 对所有文件材料严格保密，未经财务总监批准不得透露任何保密文件。 ·         To ensure all relevant taxes and insurances are paid. 通过银行转账支付税款和保险费 。 ·         Ensure that all payments to talents are in compliance with related local legislation. 遵守相关法律法规 正确处理税务事项 。

1、Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 2、Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 3、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 4、Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 5、To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a void check log. Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 6、To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 7、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 8、To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 9、To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

Job Summary ( 工作摘要 ) To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in the accounting system. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing. Strictly obey the owning company and hotel policy to manage the company chop. Ensure the Finance chop and USB key all in safekeeping. To check the costing and cost reporting methods and procedures of the day to day food and beverage operation, materials consumption in all sections. Balance all food and beverage cost ledgers and prepare the daily costing reports. 负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付账款月底关账。确保酒店的印章使用严格遵循业主公司及酒店相关制度，妥善保管酒店财务专用章及网银制作单USB控件。核算全酒店每日餐饮成本费用，计算所有部门物料消耗费用。平衡调节所有餐饮部成本分类账和编制每日成本报告。 Main Duties ( 主要职责 ) 1.     Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate.                    审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单，收货报告及其他必要附报件。 2.     Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient.                    审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转账付款凭证，确保所有付款                    凭证附件齐全有效。 3.     Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply.                    掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付账款及付款程序符合会计处                    理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 4.     Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval.                    所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 5.     Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests. 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。 6.     Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”.                    保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章. 7.     Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Financial Controller.       登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监的签名。 8.     Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors’ statements.             回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 9.     Familiarize with the Accounts Payable System.       熟悉应付账款电脑系统。 10.  Post all invoices and payment data into the hotel accounting system.       所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 11.  Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.       每月月末定期进行应付账与总账对账，如有不符，分析其原因。 12.  Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月进行应付账款账龄分析，并对所有异常账款进行跟踪了解。 13.  Perform all other Accounts Payable functions       执行其他应付账款职责。 14.  Food & Beverage Cost(餐饮成本) Ensure all food and beverage purchases, requisitions and transfers are properly checked and recorded. 确保所有食品和酒水采购单，申请单和调拨单已被相应的审核和记录。 Prepare the daily food cost report for all outlets. 为所有餐厅准备每日食品成本报告。 Cost standard recipes of food and beverage and update the cost, whenever there is a price change of a major food ingredient. 计算标准餐饮食谱成本，并在主要原料价格变动时更新食谱。 Co-ordinate with chefs and Department Heads for month end stock-take, and be responsible for pricing and extending of all F&B inventories. 在月末盘点时协调厨师长及部门负责人，并对存货的价格和补货负责。 Schedule and arrange count sheets for stock-take at each month end. 每月月末安排库存盘点，并准备盘点表格。 Test checking of selling prices and costs in the MICROS POS system to the inventory system and the inventory reports. 核对MICROS POS 系统和存货系统及存货表之间的售价和成本价是否相符。 Compile lists of potential cost, production cost, recipes and reconcile with potential sales and actual sales for outlets. 编制潜在成本，实际成本和食谱标准。将其与各餐厅潜在销售与实际销售对照并调节。 Perform all end of month food and beverage inventory reconciliation. 每月月末编制所有食品，酒水存货调节表 Prepare monthly slow moving report. 编制每月慢出物品表 Prepare monthly inventories report and reconciled to General Ledger, carry out monthly stocktaking of kitchens and bars at the end of the month. 编制每月存货报表并与总账平衡，对厨房，酒吧进行盘点。 Record daily entertainment in actual cost. 记录每日宴请费用成本。 Reconcile fresh seafood sales against seafood receiving records. 对海鲜销售与收货进行核对。 Review the food & beverage inventory turnover and advise revision of par stock. 复核食品，酒水库存流转，并建议最低库存量。 15.  Other Materials and Supplies Cost(其他材料和供应品成本) By comparison of the potential cost and actual cost for various material/supplies consumption, bring to the attention of Cost Accountant of any discrepancies for remedial action. 比较不同用品及物品消耗的潜在成本和实际成本，通知成本会计注意任何成本变动异常情况以采取措施。 Arrange and attend month-end and periodic inventory taking. 安排并参加月末或不定期存货盘点。 Investigate Loss & Breakage Report and recommend ways to improve. 调查报损报告并提出改进建议。

【岗位职责】 负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 熟练使用微软办公软件。 英语能力良好。 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

1. Checks and ensures that all payment are fully supported with authorised purchases (PRs, POs, Delivery Notes, signed Receiving Records, etc) and official invoices before submitting for approval. 在递交付款申请审批前，检查并确保所有的付款都有完整的凭证和采购批准（采购申请单，订单，送货单，签署后的收货记录，等等）和发票。 2. Ensures processing of daily invoices and preparations of account allocation are accurate. 确保每日的发票处理和费用的帐户分配的正确性。 3. Ensures all monthly accruals for goods and services received, but not invoiced are prepared. 确保对每月货物和所使用的服务进行了费用预提，不用准备发票。 4. Maintains the Hotel fund to ensure no idle fund is left in the low interest bearing account. 保持酒店的资金的合理水平，确保没有闲置资金以低利率留存在酒店存款帐户。 5. Ensures auditing of price and quantity variances as per Receiving Variance Report is done daily. 确保每日按照收货差异报表完成对价格和数量差异的审计。 6. Prepares assigned balance sheet items reconciliation. 准备所分配的资产负债表项目的对帐。

1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。

【岗位职责】 1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。 【岗位要求】 1.财务管理专业（或相关专业）本科学历。 2.有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。