【岗位职责】
1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。
2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。
3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。
4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。
5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。
6. 应付系统的录入。
7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。
8. 完成上级交待的其他工作。
【岗位要求】
1.财务管理专业（或相关专业）本科学历。
2.有助理会计师以上职称，3年以上工作经验；
3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。
4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5.坚持原则、廉洁奉公。
6.身体健康，能胜任本职工作。
