岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1. 财会专业（或相关专业）中专毕业以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 3.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 4.身体健康，能胜任本职工作。

1. Assist Financial Controller on financial & operational issues.     协助财务经理完成财务工作和业务运营支持。 2. Ensures that all internal control procedures are strictly adhered to and communicates any perceived weakness to the Financial Controller.     严格遵守所有内部控制程序，向财务经理汇报所发现的问题。 3. In charge of the AP/Cashier, or AR/Cashier in the property.     负责项目的应收兼出纳，或是负责项目的应付兼出纳。 4. The property located in Yangpu District, Shanghai.     项目位于上海杨浦区。

职责义务： 1、 熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式，并负责收集、整理、保管好各协议单位，旅行社，订房中心等这些协议、合同或纪要（包括电子文档）； 2、 开展用户信用调查，草拟酒店信贷应收政策，参于与客户签订的信用挂帐协议，并根据协议规定，处理收帐工作中出现的问题，确保帐款及时收回； 3、 复核审计组已审核的挂账、转账单据所列单位有无窜户,是否按有关规定或协议执行,确认挂账协议单位（个人）消费业务的正确性和有效性；认真核对挂帐帐单，发现不妥现象及时向相关部门沟通，完善手续； 4、 按单位（个人）设置应收、应付账户，审核、记录往来账款明细，每日出具往来账务各类报表、月终列出往来账务清单，经常性地向上级汇报收帐情况并对存在问题提出处理意见； 5、 负责督促催收、管理控制各类应收账款，控制应收款的当月回收率，与挂帐单位（个人）保持良好的合作关系，经常性地核对消费，回复挂帐协议单位（个人）提出的询问，解决酒店与客人发生的帐务问题，确保应收帐金额的正确性；  6、 对已签协议的单位（个人）在酒店计算机管理系统中建立帐户并经常性地审核信用挂帐限制，把信息递交各有关部门、收银点； 7、 负责计算并审核各订房中心的佣金； 8、 汇报可能信用度不良的客人信息，并及时采取措施，业务上与总台、市场营销部人员及各部门应收款负责人保持紧密配合，协助客人跑单的追帐工作，提出解决问题的处理办法，月末向上级提供帐龄分析报告； 9、 加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收帐款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益；防止错结、漏结、迟结，避免坏帐损失，发现问题及时汇报上级处理； 10、 负责按明宇/凯悦会员储值卡操作制度进行会员卡规范管理； 11、 负责会员储值卡新办、充值、发票及赠送券使用情况统计并出具相关报表； 12、 负责复核夜审后台续费充值及下账，确保充值续费及消费下账准确无误； 13、 负责对每日会员卡消费账单与系统中会员卡及报表逐笔核对，确保各会员卡账务正确、单据齐全； 14、 负责对空卡及赠券的保管和发放管理，不定期对领出的空卡及赠券进行抽查盘点，出具盘点报告； 15、每月核对会员储值卡前台系统和用友账务，保持前后台一致确保上报集团的会员卡报告无误； 16、 负责每月会员储值卡销售续费提成的统计和审核； 17、 负责做好应收、应付账款、S账的账龄报告，（会员卡）储值卡的销售及消费情况，并加以分析，经复核后，送交上级； 18、负责酒店应付款项的核算与结算工作。 19、根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见，以适应酒店对客服务的需要； 20、在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下，能接替并执行相关工作，保证部门各项事务正常运转； 21、严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度和员工手册； 22、完成上级交办的其他工作。 资质要求： 1. 基本要求: 年龄：22—40岁，性别：男女不限。热爱财会工作，遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则，办事公正，具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心。 学历要求: 具备大专及以上财务专业学历，持会计上岗证。 工作经验: 从事两年以上高星级分公司本岗位工作经验，受过酒店财务管理专业培训，身体健康，仪表端庄，精力充沛，礼貌、稳重，并具较强的协调、社交及应变能力；掌握信用卡结账程序，掌握国家财务法规及有关财经纪律；熟悉现金管理、银行结算、外汇管理、经济合同等方面的规定；了解酒店各点结账程序，掌握系统中会员卡相关业务，有一定的判断能力。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款明细台账建立及核销工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和台账更新工作。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专及以上学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1、每日出具酒店营收报表； 2、每日与出纳一起清点酒店营业款，每日提供AR冲账报表给出纳； 3、每日审核酒店前台投递的各类账单以及报表； 4、每日审核应收账单，检查挂应收账款是否符合酒店规定； 5、每日检查前台发票列表，确保所有开具发票的正确性并被正确地记录； 6、每日检查酒店前台各项市场码/手工房费/早餐消费人数等信息； 7、每日核对酒店促销套餐的核销和准确登记； 8、每日及时将日审报表上交财务总监和总经理签字； 9、每日完成收入凭证录入财务系统； 10、及时完成各单位应收账款的审核、开票、收款工作； 11、收到款项后，根据出纳提供的进账单，审核、核销前台系统内的账目； 12、完成每月各平台的佣金审核； 13、完成采购单的审核和签批，以及三家报价； 14、监督检查每天到货情况，核对每日收货记录，发现问题要及时处理，同时注意货物是否达到酒店标准； 15、采购单完成流程后，安排供应商送货或自行采购 16、无经验要求，实习生亦可

§  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数，以便他们掌握各自中心的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  审计客房部和餐饮部的收入明细，和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process.

可接受工作地点：九寨天堂洲际大饭店  Assist in the timely billing of accounts 协助及时提供账单   Maintain a filing system for account receivable records 维护应收记录文件系统。  Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助平衡每日转账，过账情况，并更新应收系统   In the absence of the Account Clerk, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 在其他财务部文员不在时，处理城市挂帐相关信函和疑问。   Assist in the reconciliation of accounts 协助调节账目。   Respond to and resolve account queries 回应并解决帐务问题  Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。   Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持良好的沟通交流，确保及时准确的提供物品和服务。   Check arithmetic accuracy and invoices 检查数据准确性和发票。   Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger 协助维护总账批处理记录和每日过账到总账的余额记录。   Calculate travel agent commissions 计算旅行社佣金。   Use finance computer programs 使用财务计算机程序。

1.   熟悉掌握各协议公司、旅行社等挂账单位与酒店签订的合同内容。根据合同为其在电脑中建立应收帐账号，并分类归档，认真保管，允许其在酒店挂帐。 2.   定期整理相关合同，对过期合同及时清理并报告相关部门，以便及时续签新合同。 3.   根据酒店政策权限规定，管理控制非信贷协议挂账，并编制报告。 4.   及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收帐目分配的准确。 5． 严格管理控制挂账账单，收到账单、领出账单必须履行控制手续。 6． 每月终结时，做出科目余额表与电脑应收模块、出纳员、总账会计核对各项营业收入余额。 7． 每月定期组织召开信贷会议，请销售部协助催款，前厅部跟进前台未平账目。 8． 负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 9． 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 10.  服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应收款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1 确保所有收到的付款都准确入账，并根据收到的付款明细在 HMS 系统中相应的城市分类账账户中进行冲销，如有任何差异，将转交相关同事进行调查 2 在计费和记入 HMS 系统之前，根据收入审计员的建议，确保准确无误 3 确保收到和使用的功能和客房押金与账簿准确一致 任职要求 1 熟悉国家财经法律，法规，方针，政策和制度 2 工作细致，严谨

【岗位职责] 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 2.对照所附账单、凭证、客人账单及报告，审计并平衡账目。 3.整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权。 4.审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 【岗位要求] 1、财经类大专以上学历，2年以上星级酒店同岗位工作经验。 2、具有良好的职业道德和敬业精神。

【岗位职责】 1、核实前台和餐饮的应收帐款 2、查明所有的开票的正确性并且正确地记录 3、澄清客人关于酒店费用的质问或纠纷 4、检验确保有佣金的原始单据的确实 5、及时在OPERA系统核销回款 6、确保月底完成月结凭证和调节应收帐龄分析报表的挂帐余额 7、确保现有的惯例和财务部政策和程序一致，负责酒店信贷协议的审查，批准及整理存档 8、负责每月召开信贷会议 9、 随时跟进超时未付的应收账款 【岗位要求】 1、大专以上学历 2、两年以上相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 3、熟练使用财务软件 4、良好的英语能力

岗位职责/职位描述 协助财务经理处理物业的财务工作。 负责所管辖物业的日常财务工作。  协助所管辖物业的年度审计工作。  协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。  协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求  大学以上学历。 财务管理能力较强。  与税务局保持经常的沟通，从而获知最新的财税政策。  优秀的英文口语及书写沟通能力。  良好的沟通能力和团队合作精神 工作地点：四川省简阳市三岔街道东部新区汇流南路66号-成都东部新区馨乐庭连心酒店&成都雅遇公寓(东部新区)

职位简介 • 协助财务经理处理物业的财务工作。 主要工作职责 •负责所管辖物业的日常财务工作。 • 协助所管辖物业的年度审计工作。 • 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作

1.Monitoring credit limit of all Accounts Receivable. 核查所有应收账目的信贷限额。 2.Send out debtors statements on monthly basis except for particular sensitive accounts. 每月向挂账客户发出催款通知单，有特别批准的账户除外。 3.Maintain a log for all telephone calls and reminder actions to follow up on debtors payment. 对账务催收电话或行动进行记录，以提醒跟进情况。 4.Daily review all the house accounts, refund and miscellaneous income. 每日检查内部应收账，退款和杂项收入。 5.Review month end Accounts Receivable aging report. 准备每日应收账统计表。 6.Arrange special credit invoice for big group. 为挂账额较大的公司准备发票。 7.Responsible for maintaining non-credit receivable standards set by Management.  负责对不符合挂账标准的非信贷协议账户进行追查。 8.Ensure PX and PM accounts are checked on daily basis and transferred to city ledger within 48hrs from the departure date. 确保每日检查所有的假房账户，并在客人离店48小时内转入财务部。 9. Review the Advance Deposit ledger to ensure all the balances are either current or for future date. 检查预付押金以确保所有余额是用作近期或者未来的消费。

1.负责财务部应收账款记账工作； 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效； 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策； 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司； 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致； 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收； 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 8.执行其他应收帐职责；

岗位描述： 1.结合采购对账表等数据与供应商对账，并完成发票录入匹配； 2.采购发票的审核及付款安排，凭证的生成； 3.预付及应付款的相关分析及跟踪； 4.优化相关发票的录入匹配及采购付款流程； 5.及时与业务部门沟通及解答相关咨询。 任职要求： 1、具备相应的财务会计知识，熟悉办公软件； 2、具有吃苦耐劳、勤奋好学的精神； 3、良好的人际沟通及团队协作能力； 4、有一定的敏感性，做事认真负责； 5、具有相关工作经验者有优先。

岗位职责： 1.根据收入审计给的账单，复核收入及收款的正确性，并根据单据入账。 2.保证应收平衡帐同POS报告一致。 3.向欠款人寄出每月追款账单并跟进回款情况。 4.调整、平衡客人的预付定金不包括合同预付定金。 5.核对、清理由第三方自动扣除佣金的收款差异。 6.整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账，并提醒销售即将到期的信贷合同，审核信贷申请，确保所有挂账均有信贷已批准的信贷审核程序。 7.每月更新信贷押金台账，电子和纸质文档的归档。 8.收集有关到期未付款帐目的资料。 9.财务总监和财务经理交办的其他工作，向财务经理汇报工作。 岗位要求 1.财会专业，全日制本科及以上学历，有酒店相关工作经验者优先考虑。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 3.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 4.具有良好的沟通表达能力，有责任心，工作认真负责。

岗位职责 1、根据收入审计给的账单，复核收入及收款的正确性，并根据单据入账。 2、保证应收平衡帐同POS报告一致。 3、向欠款人寄出每月追款账单并跟进回款情况。 4、调整、平衡客人的预付定金不包括合同预付定金。 5、核对、清理由第三方自动扣除佣金的收款差异。 6、整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账，并提醒销售即将到期的信贷合同，审核信贷申请，确保所有挂账均有已批准的信贷审核程序并召开月度信贷会议。 7、本工作兼总账岗位，需使用金蝶制单总账凭证，及填报相关财务报表。 岗位要求 1、本科以上学历，财会专业，懂会计分录，会使用金蝶制单，有单体酒店财务相关工作经验者优先考虑。 2、沟通表达能力佳，具有较强的工作热情和责任感。 3、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1、工作内容： （1）审核收入数据，及时跟进发现的异常问题 （2）根据规章制度妥善跟进应收账款、押金等事项 （3）保管收入相关各类资料，并根据合同执行催收工作 （4）及时在收入系统核销收款 （5）跟进与收入相关的渠道费用、手续费等 （6）及时披露与收入相关的各类报表、信息，按月举行信贷会议 （7）完成领导交代的其他任务 2、要求 （1）本科以上学历，3年以上财务工作经验，英语四级以上，有酒店行业经验优先 （2）有较强的财务意识，遵守财务原则和公司各项规章制度，服从领导安排 （3）有较强的沟通能力和学习能力，完成部门内外的对接工作，能够承受一定的工作压力

【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、财务或相关专业毕业，熟悉Opera软件。 3、具有优秀的学习能力，有相关工作经验为佳。 4、具有较强的团队合作意识，沟通协调能力。 5、熟悉酒店财务与税收制度，熟悉酒店业务流程。     【岗位职责】 1、审核酒店收入，审核内部招待。 2、审核每日现金收入报表，审核餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表的完整性。 3、核对每天收益报表，编制收银员现金收溢或缺月报表。 4、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。             5、每天在挂帐前，平衡客户分类帐。 6、平衡帐目/将每天付款入帐并核对调整短期支付。 7、确保依信用政策按时开发票和帐单。

· Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 · Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 · Prepare and forward to the Finance Manager for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给财务经理检查复核和财务总监批准。 · Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 · Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 · Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 · Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 · Reconcile accounts receivable trial balances with the general ledger control accounts each month and ensure ageing is accurate. 每月将应收账款试算表与总长控制账户进行核对，确保账龄准确。 ·Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。 ·  Answer clients’ queries relative to invoices promptly, professionally and courteously. In some hotels. 及时专业有礼貌的回答客人对帐单有关的问题。 · Liaise with the Finance Manager at all times regarding guest queries, credit card chargebacks and open balances and general credit terms. 就客人的问题，信用卡退款、余额、挂账期间与财务经理保持联系。 ·  Maintain one up-to-date alphabetical “open accounts” file for joint use by both Finance Manager. 每天向财务经理经理提供最新的、按字母顺序排列的未结帐的余额表。 · Ensure that room rate charges to travel agents are in accordance with the contract (if applicable). 确认旅行社的房费要与合同一致。 · Ensure that group billings are completed as per contract. 根据合同确认团队的帐单是完整的。 · Initiate payment of travel agents commissions on the basis of verified computer reports. 经与电脑核对一致后，准备支付旅行社佣金。 · Have a complete understanding of the hotel’s employee handbook and adhere to the regulations contained therein. 完全理解酒店员工手册并遵守它们。 · Have a complete understanding of the hotel’s policy relating to fire, safety and health. 完全理解酒店有关消防、安全、健康的政策。 · Carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 执行任何被安排的合理的职责和义务。 · Respond to changes in departmental functions as dictated by the industry, the company, or the hotel. 根据行业、公司或酒店的指示对部门运作的改动作出回复。 · Set up accounts receivable in PMS system 建立PMS系统中的应收账户  

及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 每周录入发票和对账单。 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 管理、记录所有预付款，录入财务系统并作结算。 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 在财务系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 根据银行付款单将付款录入应收系统。 管理信用卡应收账、付款和佣金。 调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

成本部收货员职位空缺 有同等职位工作经验者优先。