每天在一名前厅部人员的见证下,从投款保险柜中收取酒店各营业点的营业款。
。核对各收银员的信封现金数目。
。制订现金报告及银行存款报告。
。负责与银行、税务、工商业务联系工作。
。负责管理酒店的所有汇款。
。向各收银员提供找换的零钱。
。负责零用现金的支出工作(要事先得到审批单)。
。与有关银行维持良好的人际关系。
。负责酒店银行日记账、现金日记账。
。负责编制每月银行对账单调节表。
。购买、保管、发放使用,收回、缴销发票的工作,建立税务发票管理登记簿。
。按照审批完备的凭证,办理货币资金收付业务;
。负责资产管理工作,建立低值易耗品台账,新增固定资产及时建立卡片账,确保资产明细账与总账相符,定期进行盘点,确保账实相符;
。负责部门日常考勤工作,遵守酒店各项政策和规章制度,服从总账会计及财务经理安排的其他工作。