岗位职责 1.对付款凭证进行复核，办理付款手续，并进行相关的账务处理。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总，出具相关报表。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证，负责联系银行及处理相关业务，做好各项支付方式的核对工作。 5.做好外汇信用卡及外汇支票等的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6.完成领导交办的其他相关工作。 岗位要求 1、大专学历，1年以上酒店行业财务工作经历者优先。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，工作认真负责，耐心细致。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

主要负责：1、出纳2、薪资审核3、辅助申报税务等

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。

- 在经授权的 LP 和财务部门工作人员在场的情况下打开投放保险箱。 - 清点汇款信封，确保信封编号和金额与出纳员的汇款报告一致。如有短缺或超额，应立即报告财务司。 - 确保现金收款与出纳汇总报告一致。 - 将现金和支票交给银行或协调其存款。 - 每日编制银行业务汇总表。

现金管理：负责管理酒店的现金流动，包括收入和支出。他们需要检查和记录所有现金流动，确保准确计算和报告现金的收入和支出情况。出纳员还需要监控现金余额，预测和计划资金需求，以便及时调配和安排现金供应。 银行账户管理：出纳员还需要管理酒店的银行账户。他们需要确认企业的银行账户余额，并确保所有账户都保持充足的资金。他们还需要处理支票、电子支付和银行转账等操作，以确保所有账户的流动性。 财务报告和账单管理：出纳员需要准确地记录和管理企业的财务报告和账单。这包括每月的账单和报告，以及每日的现金流量表和银行账户余额表。他们还需要协助会计师或财务主管进行财务分析和预算编制等工作。 税务报告和缴纳：出纳员需要遵守税务法规，并确保企业及时缴纳各种税费。他们需要准确地记录企业的税务信息，并准确地填写各种税务表格和申报表格。他们还需要与税务部门进行沟通和协商，以确保企业遵守税务法规。 现金安全管理：出纳员需要确保企业的现金安全。他们需要妥善保管企业的现金、支票和贵重物品，并保持现金室的安全和秩序。他们还需要确保所有现金和支票都得到妥善处理和记录，以避免任何形式的财务损失。 日常收款与付款：出纳员负责处理和记录公司的日常收款事务，包括接受现金支付、检查支票的真实性和可用性，以及使用POS终端处理信用卡和借记卡支付。同时，他们也需要处理和记录公司的日常付款事务，包括办理现金支票和转账支付，以及管理供应商账户和付款期限。 核对和报告：出纳员需要进行现金的核对和对账，确保账面现金与实际现金一致性。他们还需要定期制作现金流量报告和银行对账单，提供财务和管理层需要的准确和可靠的财务信息。 其他工作：包括费用审核、开具发票、保管空白发票、进项税发票认证等。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 大专或以上学历，财经类专业，具备会计从业资格证。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

职位描述： 1、大学本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，接受应届毕业生； 2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 4、工作认真，态度端正。 主要工作职责： 1、管理现金流：出纳需要负责管理公司的现金流，确保公司有足够的现金来支付各项费用； 2、现金收付：出纳需要负责收取和支付公司的现金，包括现金、支票、电汇等； 3、记账和报告：出纳需要将所有的现金交易记录在账簿中，并准备报告，向财务主管报告现金流情况； 4、现金管理：出纳需要确保现金的安全和保密，包括存放现金、管理现金的保险箱和密码等； 5、银行工作：出纳需要与银行保持联系，处理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等； 6、协调与沟通：出纳需要与公司内部的其他部门和外部的客户建立良好的沟通和协调关系，确保公司的现金流畅通无阻。 福利待遇： 1、购买五险； 2、月休6天； 3、包食宿。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【岗位职责】 1、每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容、接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票、每日存入银行的所有支票和汇票、准备每日银行存款、准备总出纳每日报告、提供需要的零钱给所有出纳员、确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准、对出纳员做出的支付进行补足、对总出纳备用金中支出的费用进行记账、每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行。 2、确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全、始终确保总出纳办公室的安全、确保未授权人员不得进入总出纳办公室、确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上、任何背离应被指出、在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位、就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导、确保备用金实际金额与总分类账上的金额一致，并每月进行调节、每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次、向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜。 3、始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全、不透露总出纳及前台投币保险箱的密码、 在休假结束后即刻更换保险箱密码。 4、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、确保原始数据准确并及时地输入总分类账系统、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、只有在财务总监或在其缺席时助理财务总监批准的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销、恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 【岗位要求】 1、 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 7、确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 8、 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较,确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 9、 立刻转移已接收的物品到相应使用部门以减少失窃或质量下降的风险。 岗位要求 1、大专及以上学历，1年以上国际联号酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

主要职责﹣(职务的主要工作) ·           在一位证明人的陪同下，共同开启保险箱，将前台收银员和餐饮收银员前一天的缴款封包取出，核对封包金额与登记金额是否一致； ·           和证明人共同核对收到的现金、支票和信用卡并检查是否和前台及餐饮收银员电脑打印出的金额一致； ·           把所有现金和支票准备好，交到银行，并确保它们的安全； ·           按信用卡的公司编制所有信用卡的交易凭证，并与电脑中的总计数核对一致，按照与每个公司的协定，每天或每个星期提供给他们； ·           按照信用卡公司每日更新，以及保存每月交易记录； ·           每天编制出纳报告，并详细登记现金汇总和所有收到的存款，由收入审计签字并经总会计师审查复核； ·           准备前台收银员及餐饮收银员在周末或节假日期间的零钱兑换及备用金； ·           及时补充前台收银和餐饮收银的备用金； ·           小额备用金的支出请求必须经财务经理或总帐两者之一批准； ·           保证出纳保险箱的密码不让别人知道； ·           保证只有在经总经理和财务经理的一致同意下，才可兑换个人支票和预支现金； ·           每天核对现金余额； ·           保留未认领的工资； ·           在必要时，协助进行现金抽查； ·           完成被安排的其他工作； ·           服务周到并且专业，和酒店里的所有同事都保持良好的工作关系； ·           遵守并了解饭店员工手册所有的规则； ·           根据行业、公司或酒店的改变，对部门运作改动，与时并进； ·           每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算； ·           按要求处理零用现金，每周进行对账； ·           准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理； ·           按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表； ·           每日进行补足出纳备用金的工作； ·           与各部门领导就现金问题协调工作； ·           与收入审计员协调工作； ·           每日收款涉及从投款箱中提取并开启投款袋，清点袋内现金并确保与记录一致； ·           分析及调查收银员长短款； ·           每天处理收银员备用金补给； ·           按要求进行零用现金报销并每周核对； ·           按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表； ·           监管酒店外币兑换业务（如果适用）； ·           准备每日餐饮报告, 制定标准存货并定期回顾； ·           与厨师长共同制定标准食谱成本细节； ·           定期进行市场调查； ·           进行每月的库存盘点； ·           每月参与抽查客用品存货等，并参与每季度的标准存货盘点的抽查工作； ·           编制各餐厅每月餐饮成本报告，并对差异进行分析； ·           针对如何降低成本提出合理化建议； ·           关注损耗慢的存货项目； ·           定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较； ·           分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度； ·           定期抽查厨房、酒吧的消耗和原材料的使用情况； ·           与其他酒店比较餐饮销售及成本。 除本职位所要求的主要工作职责外，因希尔顿欢朋酒店的运营模式，该职位员工应履行一专多能的工作职能。 资格 技能要求 ·           拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能； ·           熟练使用微软办公软件和前台及财务系统； ·           具有解决问题，推理、组织和培训的能力。 资格要求 ·           会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 ·           拥有2年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

岗位职责：                                                                                                                                     。每天在一名前厅部人员的见证下，从投款保险柜中收取酒店各营业点的营业款。 。核对各收银员的信封现金数目。 。制订现金报告及银行存款报告。 。负责与银行、税务、工商业务联系工作。 。负责管理酒店的所有汇款。 。向各收银员提供找换的零钱。 。负责零用现金的支出工作（要事先得到审批单）。 。与有关银行维持良好的人际关系。 。负责酒店银行日记账、现金日记账。负责编制每月银行对账单调节表。 。购买、保管、发放使用，收回、缴销发票的工作，建立税务发票管理登记簿。 。按照审批完备的凭证，办理货币资金收付业务； 。负责资产管理工作，建立低值易耗品台账，新增固定资产及时建立卡片账，确保资产明细账与总账相符，定期进行盘点，确保账实相符； 。负责部门日常考勤工作，遵守酒店各项政策和规章制度，服从总账会计及财务经理安排的其他工作。                                                                                                                                                任职条件：拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能； 。熟练使用微软办公软件和前台及财务系统； 。具有解决问题，推理、组织和培训的能力。 。财务或相关的大专学历或专业证书。 。拥有2年以上酒店财务工作经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

任职资格 1、 大专及以上学历，财务会计及相关专业； 2、 有会计职业资格；或会计初级职称； 3、 熟悉会计报表的处理，熟悉报税流程； 4、 能够熟练应用财务软件及office办公软件； 5、 有2年或2年以上财务工作经验，有建筑会计工作经验者优先考虑； 6、 熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策； 7、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神； 岗位职责： 1、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 2、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 3、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 4、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 5、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 6、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 7、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 8、 按规定办理其他所辖事务。 职位福利：五险一金、带薪年假、、午餐

【岗位职责】 1、确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2、每天处理付款业务及处理由银行返回的票据。 3、确保薪资系统中工资、福利系列表格格式及公式正确。 4、确保个人所得税的计算表按照国家现行法律准确执行，在系统中准时、准确地个人所得税。每月准时申报个人所得税。 5、检查工资管理系统所有的输出单据，相应地做初步修改和调整,确保所有工资福利数据准确。 【岗位要求】 1、大专毕业或相等学历。 2、有出纳，存款和收入审计经验。 3、有工资管理经验和职员背景。 4、良好的中，英文读写能力。

岗位职责： 1. 执行酒店总经理的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行； 2. 严格执行有关现金管理制度的规定，对审核、签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续； 3. 编制现金出纳报告和管理日记账簿； 4. 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要； 5. 负责库存现金的安全； 6. 协助仓库物品进出库的管理。 岗位要求： 1. 大专学历，财经类专业； 2. 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定； 3. 按工作规范做好出纳工作的能力； 4. 语言文字表达清晰； 5.熟练使用电脑办公自动化软件； 6.有酒店筹开经验优先考虑！ 注：该岗位在良渚物流市场附近，住在附近优先考虑！

岗位内容： 1. 负责公司现金、银行存款及支付宝等第三方账户的管理和清点工作。 2. 负责核对进出口货物的费用，编制相关帐单。 3. 完成上级主管交办的其他出纳工作。 任职要求： 1. 具备出纳相关工作经验，熟悉银行结算流程。 2. 熟练使用记账软件，并有良好的学习能力和信息打磨能力。 3. 认真细致，具有较强的沟通表达能力以及团队协作能力。 上班地址在总部杭州市钱塘区下沙10号大街十一号路口杭州贝台实业有限公司

主要职责将包括以下内容： 1.负责西双版纳酒店的出纳-人事-行政工作； 2.掌握酒店有关人事、档案的各项政策；根据酒店相关政策，负责员工人事档案的收集、管理； 3.负责酒店所有员工的入职、辞职、人事变动、解聘等情况记录整理归类存档，并妥善保管随时待查；每月统计酒店人员变动情况上报酒店领导； 4.负责酒店人员入职、离职所需的一切手续； 5.负责员工工号牌的制作、发放与管理； 6.制作酒店各部门人员编制机构图，并根据编制，每月上报集团及酒店领导； 7.负责对人事行政部各类文件进行收发、传递、登记、存档； 8.现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对帐，单据审核，开具发票； 9.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 10.现金、银行凭证制作、装订、保管； 11.协助准备每日、月单据及报表； 12.办理与银行之间的所有相关业务； 13.固定资产和低值易耗品的登记和管理； 14.高效完成总部其他事务性工作； 任职要求： 1.形象好为佳； 2.具有人事行政与财务出纳工作经验； 3.大专及以上学历，会计、财务等相关专业 4.熟练操作财务软件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务 5.具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力

岗位职责 1、每日银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数并对总体结算； 2、按要求处理零用现金，每周进行对账； 3、准备月度帐目的出入和结算，然后呈交相关的业务经理； 4、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行帐目总表； 5、每日进行补足备用金工作。 岗位要求 1、大专以上学历； 2、至少财务相关工作经验两年以上； 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 4、熟悉酒店账务税务流程优先；

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、负责酒店每月工资核算及发放。 岗位要求 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。 福利： ●入职即买五险一金； ●月休8天，8小时制； ●各种补贴（特殊节日特殊礼物，生日礼物，高温补贴，夜班津贴，加班费，提成等）； ●法定节假日上班3倍工资； ●1-3倍诚意满满的年终奖 ●提供宿舍：高档公寓（梅溪湖国际公寓）步行至酒店2分钟，电梯房，有独立卫生间，阳台，空调，Wifi，24小时热水，水电有额度（超额宿舍平摊，酒店提供床上用品，只需带好生活用品拎包入住

工作职责： 1、负责所有公司日常凭证整理核对， 银行日记账、现金日记账等登记， 2、开发票等协助报税、年报工作； 3、负责部分公司的付款工作； 任职要求： 1、有财务培训学习经验， 有会计初级证书；

岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对，账目日清月结，日记账编制准确、及时; 2、负责基本账务稽核; 3、负责收集和审核原始凭证; 4、负责登记现金、银行存款日记账; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、银行往来业务办理; 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、会计学或财务管理专业毕业，有初级会计证可放宽条件; 2、具有1年以上酒店出纳工作经验; 3、熟悉操作财务软件、Excel、 Word等办公软件。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。

岗位职责   1、负责日常的财务记账、账目核对及资金管理工作；  2、对日常收支进行凭证审核、账务处理及记账；  3、负责现金的收付、管理及报账工作；  4、协助进行财务数据的分析、汇总及审核工作；   任职要求:  1、具备相关财务知识和会计原理的理论基础；  2、熟悉相关财务软件及办公软件的操作；  3、具备较强的数字分析能力；  4、有较强的责任心和工作细致认真的态度；