【岗位职责】 1、负责酒店每日营收报表的审核与核对，确保收入数据的准确性与完整性。 2、处理应收账款的对账、催收及账龄分析，跟踪客户回款进度。 3、核对前台、餐饮、客房等部门的收银单据，发现差异及时跟进并调整。 4、开具并管理发票，做好发票领用、核销登记工作。 5、编制应收账款相关台账及月度分析报告，配合财务部完成月末结账。 6、整理、归档审核单据及财务凭证，确保资料完整可查。 【岗位要求】 1、学历不限，有国际品牌酒店工作经验。 2、熟练操作pms，对Excel的基本函数与表格处理熟练。 3、工作细致认真，责任心强，有良好的数据敏感度与逻辑思维能力。 4、具备良好的沟通能力，能够与前台、销售等部门有效协作。 5、熟悉酒店财务流程或有同岗位经验者优先考虑。

核心岗位职责 营收审核：核对前厅、餐饮、康乐等所有收入账单、原始凭证、电脑报表，确保账实相符、无漏单错单。 对账处理：核对现金、信用卡、微信 / 支付宝、OTA、挂账、会员卡等所有收款方式，处理差异并上报。 报表编制：编制每日收益报表、收银员长短款报表、营收日报、信用卡明细、银行对账等。 风控监督：审核房价、折扣、减免、免单的合规性；抽查发票、账单、备用金；监督收银操作。 熟悉国际酒店集团（万豪、洲际、希尔顿等）财务体系与 Opera 系统。 具备英语读写能力（涉外酒店必备）。 1–3 年酒店财务 / 日审 / 收银 / 前厅经验，熟悉酒店营收流程。

1、带领下属遵守财经纪律，执行财务制度，严格遵守《会计法》 2、负责酒店全盘账务核算工作，确保业务核算的准确性和及时性； 3、负责各类报表的编制和报送，按规定时间保质保量完成，并按要求做出财务分析 4、负责税务核算及纳税申报工作, 按时申报上缴； 5、审查和清理账务，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6、负责公司固定资产管理工作，定期组织资产核查、盘点及指导，监督和督导仓库定期进行财产、物料、材料的盘点工作； 7、审核每日现金、银行存款日报表，签章后及时报送上级；每月做好应付分析报告，及时上报审核； 8、负责与各业务部门等内部协调工作，以督促和指导业务部门按照公司规范化要求操作；协助完成财务数据分析工作，提供数据支持，协助管理层进行决策； 9、做好财务相关资料、文件整理、登记造册，会计档案的归集保管等工作； 10、完成上级领导交办的其他相关工作； 任职资格： 1、统招大专及以上学历，财务类相关专业 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件，了解银行、税务、工商的工作流程；

1、负责酒店应收账款的对账、核销及账务处理 2、定期与客户进行账务确认，跟进应收账款回收进度 3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时 4、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决账务问题 5、协助完善应收账款管理流程，提出优化建议 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、有酒店行业财务工作经验者优先

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本核算及各项经济业务的审计工作，确保财务数据的准确性和合规性； 2、制定并执行内部审计计划，对酒店各部门的财务流程、内部控制制度进行监督和评估； 3、审查酒店采购、库存、收入等关键环节，识别潜在风险并提出改进建议； 4、定期编制审计报告，汇总审计发现的问题，并向管理层提出整改意见； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，确保审计结果的顺利通过； 6、监督酒店财务制度的执行情况，确保符合当地法律法规及行业标准； 7、协助财务部门优化财务流程，提高财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的专业知识，熟悉酒店行业财务运作流程者优先； 2、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成审计工作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和抗压能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、能够熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、ERP系统等）； 6、具备一定的英语沟通能力，能够适应国际化工作环境； 7、接受无经验者，但需具备较强的学习能力和适应能力。

【整体职责义务】 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据 审阅收货部提交的报表，检查收货记录的账号是否正确并确保收货记录被正确汇总 向应付帐款系统输入信息 制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐必须及时转到城市挂账 为租金帐目提出每月收费，确保按时支付 依据客人历史、公司、入住率等，与财务总监／助理财务总监商议决定是否需要对保证未入住帐单的处理 【专业知识技能】 大学及大专教育或相等学历 有应收工作的经验，就职于国际管理星级酒店的经验 有会计或应收/应付帐款知识 电脑技能

信贷方面岗位职责 客户信用评估与管理负责建立和完善酒店客户信用评估体系，收集、整理并分析客户的财务及经营相关信息，如企业规模、过往付款记录、行业口碑等，以此评定客户的信用等级，为信贷决策提供依据。 定期对现有客户的信用状况进行复查和更新，根据客户经营变化、付款及时性等情况及时调整信用额度和期限，降低信贷风险。 信贷业务操作与监控审核酒店各类信贷业务的申请，包括但不限于客户挂账、赊销等情况，确保符合既定的信贷政策和流程，在风险可控的前提下满足业务拓展需求。 密切跟踪信贷客户的账款回收情况，制定并执行有效的催款计划，对于逾期账款，及时与相关部门沟通协调，采取合适的催款措施，如电话催收、发函催款等，最大程度减少坏账损失。 定期编制信贷业务相关报表，向管理层汇报信贷客户的欠款情况、账龄结构、坏账风险等关键信息，为决策提供数据支持。 风险防范与协调沟通识别、评估和预警信贷业务中的潜在风险，制定相应的风险应对策略，如加强对高风险客户的监控、要求提供担保等措施，保障酒店资金安全。 与酒店销售、前台等部门保持密切沟通协作，确保在客户接待、预订等环节准确执行信贷政策，避免因信息不畅导致的信贷风险问题，同时协调解决业务开展过程中出现的涉及信贷方面的争议事项。 审计方面岗位职责 内部审计计划制定与执行根据酒店财务及运营管理要求，制定年度审计计划，明确审计项目、范围、重点及时间安排等内容，确保审计工作全面覆盖酒店重要业务领域和关键风险点，如收入审计、成本费用审计、资产管理审计等。 按照审计计划组织开展各类内部审计工作，通过查阅财务账目、业务凭证、合同文件，实地盘点资产，访谈相关人员等方式收集审计证据，对酒店财务收支、经济活动的合法性、合规性以及效益性进行审查和评价。 审计结果处理与跟踪整理和分析审计过程中发现的问题，撰写详细的审计报告，客观准确地指出存在的问题、潜在风险以及违反的相关规定，并提出切实可行的整改建议，及时向管理层汇报审计结果。 跟踪审计问题的整改落实情况，督促相关责任部门和人员按照要求限期整改，定期复查整改效果，确保审计发现的问题得到有效解决，防范类似问题再次发生，提升酒店内部管理水平和风险防控能力。 审计制度完善与沟通协调持续关注国家财经法规、行业审计标准的变化以及酒店内部管理的新需求，对酒店内部审计制度和流程进行完善和优化，确保审计工作规范、高效开展。 与酒店各部门保持良好的沟通协调关系，开展审计工作前进行必要的宣传和沟通，争取部门配合，同时在审计过程中为被审计部门提供咨询和指导，帮助其提升合规意识和财务管理水平。 应付方面岗位职责 应付账款核算与管理负责审核酒店各类采购合同、费用报销等应付账款相关的原始凭证，确保凭证的真实性、合法性以及金额计算准确无误，按照会计准则和酒店财务制度准确进行应付账款的账务处理，及时登记入账。 定期对应付账款进行核对和清理，与供应商、服务商等债权人进行账目核对，编制应付账款账龄分析表，清晰掌握应付账款的到期情况、欠款金额分布等信息，为合理安排资金支付提供依据。 付款安排与执行根据酒店资金状况、合同约定以及供应商的付款要求等因素，制定科学合理的付款计划，报经相关领导审批后组织实施付款操作，确保酒店按时、足额支付各类应付款项，维护良好的商业合作关系。 在付款过程中，严格遵守财务审批流程和资金支付安全规定，做好付款凭证的编制、审核以及支付方式的选择等工作，防范支付风险，同时及时更新应付账款记录，反映付款情况。 供应商关系维护与沟通与供应商保持定期沟通，及时处理供应商关于账款支付、对账等方面的疑问和诉求，协调解决可能出现的付款争议问题，如发票不符、价格调整等情况，避免因沟通不畅影响合作关系或导致潜在的财务风险。 收集供应商的反馈信息，对供应商的服务质量、价格水平等方面进行综合评估，为酒店采购部门优化供应商选择提供参考依据，助力酒店降低采购成本、提高采购效益。

【岗位职责】 这是管理岗位，不接受无经验，有银行对接工作经验或者公司内审经验优先考虑 1、协助财务总监完成日常财务管理工作，包括但不限于财务报表编制、财务数据分析及预算执行跟踪； 2、负责公司各类财务凭证、账簿、报表的审核与归档，确保财务数据的准确性和完整性； 3、协助处理税务申报、发票管理及与税务、银行等外部机构的对接工作； 4、参与公司财务制度的优化与执行，协助监督各部门的财务合规性； 5、配合财务总监完成年度审计、成本控制及资金管理相关工作； 6、完成上级交办的其他财务相关事务性工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉财务软件及办公软件（Excel、Word等）的操作； 2、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 3、具备较强的沟通协调能力，能够高效配合团队完成工作任务； 4、学习能力强，愿意在财务领域长期发展，有相关实习或工作经验者优先； 5、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、全面负责酒店及民宿共3家，财务数据以及财务状况 2、包括日常核算，监控酒店及民宿运营成本、费用支出，提出降本增效的建议。 3、负责税务申报、发票管理及税务筹划，确保合规合法，规避税务风险。 4、组织酒店资产盘点与库存盘点，监督收银、采购、库存等财务流程。 5、编制财务分析报告，为管理层提供经营经营支持，推动财务优化。 6、每日确保财务体系高效运转。 【岗位要求】 1、大专以上学历，5年以上国际联号或独资外企工作经验。具备财务和会计的相关专业知识。 2、年龄28-45。 3、熟悉酒店行业财务流程者优先，具备财务相关资格证书（如初级/中级会计职称）者优先。 4、具备良好的数据敏感度、分析能力，独立完成财务报表及预算编制。 5、工作严谨细致，责任心强，具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。 6、能承受一定工作压力，适应酒店行业工作节奏，有较强的问题解决能力。 7、对酒店所有财务信息进行保密并签署保密协议。 【工作地点】 广西北海 涠洲岛（公司提供食宿）

岗位职责： 1、审核、编辑会计凭证，整理保管财务会计档案； 2、完成各类数据处理及财务报表编制；为管理层提供经营分析数据，提出合理化建议； 3、审核报销单据，规范流程，完善财务制度，完成成本费用类核算。 任职要求：  1、会计或财务管理等相关专业本科或以上学历。  2、初级或以上职称，有文旅行业、酒店业、大中型企业工作经验者优先。  3、较强的成本管理、风险控制、和财务分析能力。  4、良好的组织、协调、沟通能力，能承受较大工作压力，有较强的内驱力和良好的职业发展规划。

工作职责： 1、 确认已收客户/公司款项、登记并录入系统。 2、 编制账单给予客户/公司/旅行社请款（租金/杂费/押金）。 3、 编制应收账龄分析表，邮件告知相关人员进行账款催讨。 4、 每月举行AR会议。 5、 编制应收凭证＆退押凭证&收入凭证（金蝶）。 6、 编制季度（租赁保证金/应收）报表，月末完成AR Aging Report等集团要求的其他报表。 7、 协助经理组织内审自查。 8、 完成上级布置工作安排。 资质要求： 1. 大专以上学历，会计或财务管理相关学历； 2、有品牌或星级酒店/公寓相关2年以上管理经验； 3、良好的沟通能力，具备基础英语能力。

岗位职责： 1、协助财务经理制定和完善酒店财务管理制度、流程和规范，确保财务工作的标准化和规范化。 2、协助所管辖酒店的年度审计工作。 3、负责审核酒店各类原始凭证，确保其真实性、合法性和准确性，保证财务核算的准确性和及时性。 4、协助财务经理编制酒店各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，按时向管理层和相关部门报送，为酒店经营决策提供准确的财务信息。 5、协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 6、协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 任职资格： 1、大学本科以上学历。 2、财务管理能力较强。 3、与税务局保持经常的沟通，及时获知财税政策。 4、优秀的英文口语及书写沟通能力。

岗位职责 1.负责公司全盘账务处理：凭证审核、录入、记账、结账。 完成月度 / 季度 / 年度结账，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 2.负责往来账管理：应收、应付、其他应收、其他应付核对与清理。 3.负责费用审核、报销审核，确保合规、票据真实。 配合税务会计完成税金计提、纳税申报数据核对。 4.负责固定资产、无形资产、待摊费用的核算与管理。 5.执行财务制度，完善总账流程与内控节点。 6.负责公司经营数据分析、财务预测、预算编制与执行跟踪。 出具月度 / 季度 / 年度经营分析报告，包括收入、成本、费用、利润、毛利、回款等分析。 7.搭建财务分析模型，对业务线、项目、产品、区域进行盈利分析与投入产出评估。 8.监控关键指标（KPI），识别异常并提出改善建议，为经营决策提供数据支持。 9.参与成本管控、费用管控、投资测算、项目测算等工作。 10.对接业务部门，提供财务 BP 支持：报价测算、合同评审、盈利预判、风险提示。 11.协助完成绩效考核、经营复盘、经营会议材料准备。 12.梳理业务流程，提出财务内控、流程优化建议。 福利待遇： 双休、法休、五险、过节福利等

岗位职责： 1. 收入审核：审核每天各营业点收入，每日编制收入报告，发现问题及时解决，不隐瞒及包庇，所有收入必需遵循财务制度。 2. 执行价格体系：房费审核必须严格按照相应的价格体系执行，特别是免费房、日租房是否符合酒店相关政策，确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明所具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度。 3. 有价票券、预付款审核：审核核对预付款，确保付款到位；对已使用收回的有价票券复核及核销，确保有价票券有序可查。 4. 有价票券建档：建立酒店有价票券的电子档，登记好有价票券的发放、收回、销毁等工作，并做好实物的保存和月盘点工作。 5. 促销审核：确保酒店所有的促销优惠活动设置按财务制度操作。 6. 发票审核：确保所有开具的发票准确无误。 7. 款待报表：完成每月内部自用及款待报表。 8. 归档：每日完成账单审核后，有序归档保存。 9. 账单分检：每日分检各类挂账、自用、款待等账单，审核挂账账单务必核对有效签单人及挂账限额，每月对各类挂账进行汇总及对账催收，保证账目清楚，不张冠李戴。 10. OTA对账、协助款项催收：每月完成OTA及各旅行社对账,协助销售部做好款项催收工作。 11. 备用金抽查：至少每月一次抽查各部门备用金。 12. 其他工作：完成上级委派的其他工作事项。 任职要求： 1. 专科及以上学历，有二年以上同岗位工作经历，具备相应的财务管理、会计、金融及税收法规知识，精通财务及各类办公软件； 2. 具有有酒店财务管理工作者优先； 3. 具有良好的职业道德，责任心强，执行力强，风险意识强，有较强的沟通能力与团队精神。

岗位职责 1. 负责公司日常税务核算、账务处理，以及税务台账管理、进项抵扣、销项开票管控等专项； 2. 按时完成增值税、企业所得税、附加税、房产税、土地使用税等各类税种申报工作，做好税务资料归集、归档及保管； 3. 跟进税收政策更新，具备税务合规风控意识，能识别业务涉税风险； 4. 擅长税务检查及场景化标准培训工作（如发票合规与风险培训、费用报销涉税规范培训等）；5. 对接税务局日常沟通、涉税咨询、税务稽查配合等工作； 6. 配合财务其他日常核算及报表辅助工作。 任职要求 1. 本科及以上学历，财务、会计、税务等相关专业； 2. 具备1年以上会计实操工作经验，熟悉全套账务及税务申报流程； 3. 有会计师事务所/税务师事务所工作经验、持有税务师证书者优先录用； 4. 熟悉国家财税法规及相关税收优惠政策，能独立完成税务申报及核算； 5. 熟练使用财务软件及Office办公软件，做事严谨细心、责任心强、原则性强； 6. 具备良好的沟通表达能力、复盘协调能力，抗压能力强，有上进心，有良好的职业素养。

一、岗位职责 1. 统筹酒店全盘账务，审核前厅PMS营收、夜审报表、OTA对账、挂账协议账单，核对客房、餐饮、小商品每日营收，杜绝跑账、漏账、错账 ； 2. 审核报销单、采购单据、费用凭证，规范入账，按期完成月末结账、计提摊销，出具资产负债表、利润表、现金流量表； 3. 应收款管控：跟进协议单位、旅行社欠款对账与回款，定期清理陈年挂账，加速资金回笼。 4. 管控客房耗材、餐饮食材、酒水成本，审核供应商对账与付款申请，把控采购价格、损耗率，出具月度成本分析； 5. 组织月度仓库、酒水、固定资产盘点，建立资产台账，盘亏盘盈查明原因并落地整改，做到账实相符； 6. 审核采购合同、零星支出，优化付款审批流程，严控不合理开支； 7.完成领导交办的其他事宜。 二、任职要求 1. 大专及以上财会相关专业，持有初级会计证，有中级职称优先； 2. 2年及以上连锁/酒店财务经验，熟悉酒店PMS系统、用友/金蝶财务软件，精通Excel函数（VLOOKUP、数据透视） ； 3. 熟悉酒店行业财税政策、餐饮客房成本核算、OTA对账、协议挂账管理； 4. 原则性强、细心严谨，沟通能力佳，能独立处理税务、供应商、跨部门对接工作；

【工作职责】 1、负责酒店及餐饮日常账务处理，确保财务数据真实准确。 2、统筹酒店资金收支管理，完成酒店的纳税申报、发票管理等工作。 3、核算客房/餐饮/布草/能耗成本，定期盘点库存与固定资产。 4、编制酒店财务报表，提供经营分析数据。 5、配合内外部审计工作，整理并提供酒店财务资料。 【任职要求】 1、大专及以上学历，会计/财务管理专业，持有会计职称证书者优先。 2、两年以上酒店/餐饮业财务经验，熟悉酒店PMS系统、OTA对账流程。 3、熟练使用财务AC系统，U8软件及Excel（函数/数据透视表）。 4、精通国家财务法规及会计准则，能独立完成全盘账务与税务申报。 5、工作细致严谨，保密意识强，有良好的沟通能力与团队协作精神。 【职位福利】提供食宿、缴纳五险一金、双休、节日福利、带薪年假等

主要工作职责 负责所管辖物业的日常财务工作。 协助所管辖物业的年度审计工作。 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 资质需求 大学以上学历。 . 2年以上财务工作经验。 与税务局保持经常的沟通，从而获知新的财税政策。 良好的英文口语及书写沟通能力。 良好的沟通能力和团队合作精神。 有应付业务和出纳业务相关工作经验。

负责酒店所有物资的收货验收、入库、仓储管理 出库发放、库存管控、盘点对账 库房卫生及安全管理工作 严格执行酒店采购验收制度、成本管控制度，确保物资账实相符、存储规范、领用合规 保障酒店餐饮、客房、后勤各部门物资正常供应，严控损耗与浪费

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理，酒店资产盘点； 2、编制并审核财务报表，确保数据准确、及时，符合会计准则及公司要求； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户、现金及票据，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制，并对预算执行情况进行跟踪分析； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性并优化税务成本； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改； 7、与业主方保持良好沟通，定期提交财务报告并解答相关财务问题； 8、优化财务流程，完善内部控制制度，提升财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉企业会计准则及财税法规，能够独立完成全盘账务处理； 3、熟练使用财务软件及办公软件； 4、具备良好的数据分析能力，能够编制财务报告并进行经营分析； 5、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 6、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门及业主方高效协作； 7、有酒店行业财务工作经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对及付款安排 2、定期编制应付账款报表，确保账务准确性和及时性 3、协调采购部门与供应商的账务对接，处理异常账款问题 4、配合财务团队完成月度结账及审计工作 5、优化应付流程，提出改进建议并落实执行 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款操作流程 2、熟练使用财务软件及办公软件，擅长Excel数据处理 3、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能高效对接多部门协作 5、有酒店行业应付经验者优先

一、岗位职责： 1、负责各类营业报表及相关费用、账单的审核工作 2、编制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记 3、对照预期离店客人名单，整理离店客人账单 4、检查协议单位的消费情况，如有异常或超额消费等现象，立即向上级汇报 5、完成上级领导交办的其他工作任务 二、岗位要求： 1、大学专科及以上学历 2、财务相关专业、具有初级会计师职称 3、一年以上酒店财务相关工作经验者优先 4、熟悉企业内控工作实务和运作流程 三、薪资待遇： 1、五险一金、带薪年假 2、高温津贴、过节费、年终奖 3、营养工作餐、免费员工公寓 4、专业的培训及晋升空间

财务实习生 【岗位职责】 1、协助财务部门完成日常单据整理、数据录入及基础账务处理 2、负责各部门基础文书处理及跨部门协作事务 【岗位要求】 1、工作细致耐心，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识

1、审核绿云系统（大方、大方瑞）代收收入的正确性；确认投账原始单据/系统报表的一致性、完整性；每日代收收入报表及原始单据归档，每周编制周代收收入核对表提交大方瑞及公交账务中心进行确认，制表人、双方负责人签字并归档备查；每周依据双方确认的代收收入金额，开具结算发票；提交并跟进双方结算流程；（OA系统的提交） 2、大方每日收入录入公交账务系统（用友NC系统）；代收收入录入用友NC，并计入应收-大方瑞廷；大方瑞代收部分录入用友NC其他营业成本并计入应付大方瑞； 3、依据权责发生制编制每月元开所属资金流入的相关凭证；（银收类凭证-银行汇款以及应收账务的核销）依据每月实际收入、公交开票情况、实际开票情况等制编制每月增值税申报表，确认各税率的未开票收入及元开应承担的增值税销项税额； 4、依照银行对账确认隶属于元开的收入及支出均已计入财务系统（用友NC），依据每月实际支出内容，使用电子税务大厅，对已支付可勾选的增值税专票进行勾选，确认当月进项税额；依据销项税额；进项税额确认每月元开承担的增值税税额及附加税税额；编制增值税确认表（分割表），双方签字确认，并归档； 5、对隶属于元开业务，以大方公交名义签署的合同进行归档；每季度编制新增合同列表，计算所属元开应承担的印花税金额；并编制相应报表，双方签字确认； 6、每月月底对各账套数据进行核对；（原则上：原大方金蝶账套=用友NC账套，代收代付（往来）原大方金蝶及用友NC 同 大方瑞 核对；实际操作可能会涉及元开、公交会计期间不一致，根据实际业务进行核对方式的摸索、调整） 7、确保会计报表的及时性、准确性和完整性，满足元开、公交双方财务对报表的要求，保证账表相符、账账相符；提供经营管理以及财务负责人进行财务分析所需要的各种财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题； 8、对酒店系统、财务系统打印的相关报表、公交确认所必须提供的原始资料、财务资料进行归档工作，元开相关凭证的装订工作。 9、 负责公交用友NC账套的入账、对账工作（大方用友、大方金蝶、大方瑞金蝶相关账务金额的核对），确保公交账套元开业务准确完整，各账套相关联数据一致可查；保证往来账的一致； 10、对接公交OA线上审批系统，完成财务相关的账单及付款依据的上传、审批跟进，确保相关流程不会在元开工作节点中延误；（代收代付等业务） 11、每周至少一天在公交财务中心驻点办公，处理公交账务对接事务，配合公交财务完成付款、税务缴纳、凭证装订等财务工作； 12、协助财务负责人完成公交财务预算、预测编制及其他临时性报表的编制。 13、完成领导安排的其他临时性工作。 14、本岗位为新增岗位，具体工作会依据公交、元开相关财务工作要求进行调整；初期相关工作会由财务经理、审计、应收、资金等各岗位协助完成过度；业务内容及相关表格确定后，对工作职责及内容再次确认，并独立完成。（本工作职责内后续会有依据实际业务情况进行调整，实际工作需服从财务总监安排） 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉成本控制流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够处理和分析大量数据； 3、具备较强的逻辑思维能力和细节关注度，善于发现问题并提出解决方案； 4、良好的沟通与协调能力，能够与各部门高效合作； 5、责任心强，工作严谨，能够承受一定的工作压力； 6、有酒店行业或相关领域工作经验者优先，但无硬性要求