1.To collect and count with a witness the contents of all cashiers’ daily remittance slips. 与见证人一起收取并清点所有收银员的每日缴款袋内内容。 2.To deposit daily revenue to bank on a daily basis. 每天将每日收入存入银行。 3.To prepare the Daily General Cashier’s collection and deposit report and post to SUN. 编制每日总出纳收款与存款，并录入SUN系统。 4.To provide all cashiers with required change, including extra changes for long weekends or special occasions. 为所有收银员提供零钞，包括在长周末或特殊时期需用的额外零钱。 5.To reimburse FO cashiers for disbursements made by them. 偿还前厅收银员垫付出的款项。 6.To maintain the General Cashier’s house fund. 保管总出纳备用金。 7.To exchange local currency or small notes for FO and F&B cashiers. 为前厅及餐饮部收银员更换本国货币或小额钞票。 8.To prepare Daily Foreign Currency Collection Report. 编制每日外币收银报告。 9.To receive cash and checks for advance deposit and city ledger payments. 收取预存和支付挂账的现金和支票。 10.To pay petty cash, cash advance, or payments to suppliers for amount below Rmb500. 支付低于人民币500元的零用金、现金预支、或应付供货商款。 11.To monitor the exchange rate fluctuation and report to Area Financial Controller. 监督汇率浮动，并向区域财务总监汇报。 12.To count FO and F&B cashiers’ house fund on a monthly and random basis. 每月随机清点前厅与餐饮部收银员的备用金。 13.To reconcile the House Fund and Cash-in-Bank accounts. 调整备用金与银行现金账户。 岗位要求： 1.Diploma or Degree preferably in hospitality or related field. 酒店管理或相关专业的本科或专科学历。 2. More than 1 year working experience in the same position. 1年以上同岗位工作经验。 3. professional and responsible, civilized behavior. 有事业心和责任感，行为举止文明礼貌。 4.Sound judgment, and strong decision-making, problem-solving and follow up skills. 合理的判断力，决策力，问题的解决和跟进技巧。

MAJOR RESPONSIBILIES 责任概要: To safekeeping, collect received cash, checks, credit cards vouchers etc. and to distribute petty cash payment in accordance with hotel’s policies and procedures, business needs, local banking regulations and practices. 负责现金、支票、信用卡单据等的安全。按酒店制度程序支付现金报销、出差费用等。 SPECIFIC DUTIES 工作任务: 1. To collect with witness assigned by the Director of Finance all remittance envelopes of all sections from the drop safe and verify the remittance against drop records. 与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2. To count together with the witness the contents inside the drop envelop and verify with the remittance report. 与证人一起清点现金并与记录对照。 3. To receive all cash and check deposit directly from associates and guests. 从收银员或客人处直接收取现金或支票。 4. To collect from secretary the checks received by mail and to issue official receipt afterwards. 从秘书处接收邮寄支票并开出发票。 5. To prepare the General Cashier Daily Report for review by Income Auditor and Chief Accountant. 制做每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 6. To prepare bank deposits and ensure that all collections are deposited intact. 确保所有收入存入银行。 7. To reimburse Guest Service Agent for Cash Paid Out and Due Backs. 为收银员补回现金支出。 8. To maintain adequate petty cash imprest fund and disburse petty cash requests that have been properly approved. 准备足够零钞与收银兑换。 9. To prepare Petty Cash Daily Report showing the movements of petty cash fund. 制作每日零钞报告显示零钞使用情况。 10. To familiarize with the accounting automation system for posting of payment entries and well verse with the hotel Chart of Accounts. 熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证。 11. To obtain and submit to Director of Finance daily foreign exchange rates from the bank; to secure approval from the Director of Finance to update the foreign exchange rates at the Front Desk according to the bank information obtained. 从银行接收并上报财务总监每日外汇汇率。并更新前台兑换汇率牌。 12. To prepare and submit daily report on foreign exchange transactions to Director of Finance. 汇总每日外币兑换报告并上交财务总监。 13. To notify Director of Finance immediately for follow up should there be a loss on foreign exchange for whatever reasons. 如有外币损失或任何情况，立即报告财务总监。 14. To keep strictly confidential to herself the safe combination numbers and the safety of the mechanical keys. 严格保密保险柜密码及钥匙安全。 15. To assist in other accounting duties when required. 如有需要，协助财务部其他工作。 16. To maintain adequate supply of small changes and Reminbi cash for foreign exchange purpose. 保存足够人民币零钞作外币兑换用。 17. Others(其他) - To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 - To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 - To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 - To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 - To carry out any other duties and responsibilities as assigned. 执行分派的其他工作。

熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全及账实相符。 2、每日核对营业款、备用金及各类票据，编制资金日报表，及时上报财务经理。 3、管理银行账户，办理银行结算业务，定期进行银行对账，编制余额调节表。 4、审核报销单据、发票及付款申请，确保手续完整、符合财务制度。 5、协助会计完成凭证整理、装订及归档工作，配合月度、年度盘点与审计。 6、妥善保管现金、印章、支票及各类有价证券，严格执行财务保密规定。 【岗位要求】 1、有初级会计证 2、熟悉基础财务知识及出纳工作流程，有酒店或服务业相关经验者优先。 3、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件，具备基本的数据处理能力。 4、工作细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，无不良信用记录。 5、能适应酒店行业工作节奏，具备团队协作精神和良好的沟通能力。

本岗位是为涵田成员酒店代为招聘，工作地点为：安徽郎溪！！！ 【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付及账务处理，确保资金安全 2、定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 3、办理各类费用报销及付款业务，严格审核原始凭证 4、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结 5、协助完成月度财务报表编制及税务申报相关工作 6、保管财务印章、票据及相关财务资料 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、3年以上出纳或相关财务工作经验 3、熟悉国家财税法规及银行结算业务 4、熟练使用财务软件及办公软件（Excel必须熟练） 5、具备良好的职业道德，工作细致严谨，责任心强 6、年龄30-45岁

【特别说明——请先看这里】 本岗位目前执行月休2天（每月任意周日可休息），不包食宿，优秀者年龄可放宽。适合希望在泉州鲤城区稳定发展、愿意与酒店共同成长的开业元老。介意者请慎投，节省彼此时间。 【岗位职责】 1、负责日常现金收支管理，包括备用金管理、现金收付、银行转账及对账工作。 2、审核各类原始凭证，确保发票、收据等单据真实合规，及时编制记账凭证。 3、登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结，保证账实相符。 4、协助完成员工报销单据的审核、分类及支付，确保流程规范。 5、负责前台收银的交接及核对工作，处理每日营业款项的入账与盘点。 6、配合会计完成月度、年度账务核对，整理归档财务凭证及资料。 7、协助处理行政内勤事务。 8、完成上级交办的其他财务及行政支持工作。 【岗位要求】 1、学历大专，财务、会计或相关专业优先，有出纳工作经验者优先。 2、熟悉基础财务知识，了解现金管理及银行结算流程。 3、熟练使用办公软件（Excel/Word）及财务软件（如金蝶、用友）者优先。 4、工作细致、责任心强，对数字敏感，具备良好的沟通协调能力。 5、具备良好的职业道德，保密意识强，无不良信用记录。 6、能适应工作节奏，有团队合作精神。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、酒店每月工资核算 【岗位要求】 1、2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及对账工作，确保账实相符。 2、每日编制资金日报表，及时上报财务经理，确保资金流动透明。 3、审核各部门提交的报销单据及付款申请，确保手续完整、票据合规。 4、管理酒店备用金，定期盘点并及时补充或核对。 5、负责发票的领用、保管及开具，协助税务申报基础工作。 6、配合会计完成月度、季度及年度结账工作，提供资金收支明细。 7、维护与银行间的日常业务往来，处理电子银行操作及对账单核对。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务/会计相关专业优先。 2、3年以上酒店行业财务或出纳工作经验。 3、熟悉出纳操作流程；熟练使用办公软件及酒店PMS系统；有会计从业资格证优先。 4、严谨细致、诚信正直；责任心强，具备良好沟通与抗压能力。 5、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 6、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、本科以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支管理，包括现金、银行存款的收付、登记与核对工作； 2、定期编制资金日报表、周报表及月报表，确保账目清晰、准确； 3、处理酒店与供应商、客户之间的往来款项结算，及时跟进未结款项； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度财务结算与报表编制； 5、保管酒店财务票据、印章及相关凭证，确保其安全性与合规性； 6、配合财务审计工作，提供所需资料并协助解决审计中的问题； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程及相关财务制度； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性与保密意识； 4、具备良好的沟通能力与团队协作精神，能高效完成跨部门协作任务； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

岗位职责： 1、负责公司日常的现金收付和银行结算业务，对各项借款要督促及时冲销，每月初及时整理上报上月的现金、银行日记账及相关报表； 2、负责每月员工工资发放及各项员工扣款扣回，确保做到准确无误，做好资金安全工作； 3、每月配合会计做好现金盘点工作，并出具现金盘点表； 4、根据审批手续完整的付款通知单付款，对已付及已收货款应及时通知经办人，并及时登记现金、银行日记账，月末与银行对账单核对，对未达账项应及时查询，保证账账相符、账实相符。及时将收付款单据交给会计做账； 5、保管现金和各种有价凭证、保管空白收据和空白支票； 6、负责凭证整理装订等工作，对财务数据和资料做好保密工作； 7、负责相关内控制度的执行； 8、完成领导安排的其他与岗位相关任务。 任职条件： 1、大专以上学历，会计或财务管理类相关专业； 2、英语四级及以上，口语流利，持有会计上岗证、初级会计师证； 3、2 年以上相关会计经验； 4、熟练应用财务及 Office 办公软件； 5、有较强的责任心、执行力及理解能力，且工作严谨细致，具备极强的资金安全意识。 薪资与福利： 1、薪资待遇：10000RMB-13000RMB/月； 2、合同期限：2 年； 3、福利待遇：提供食宿、工作签证、阿联酋医疗险、带薪假期、入职机票。

安全的存放和收集收到的现金、支票、等等，并及时的根据酒店的相关制度、业务需求、银行制度来分发报销。

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、负责酒店所有会计和财务要求的严格控制。 2、为酒店利益优先，向总经理及酒店团队提供财务支持，建议及专业意见。 3、发展酒店财务质量，作为酒店4M结构的重要组成部分，为团队的其他成员提供专业意见及支持。 4、具有与业主，税务官员及相关人员沟通的丰富经验. 5、拥有的9个核心竞争力：影响力、沟通能力、发展关系、数据分析、决策、计划、商业意识、应变能力和人员管理。 岗位要求 始终要以宾客的利益为重并与其他团队成员密切合作。若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准:   1、大学会计和管理方面的学位。 2、作为财务经理至少2年的工作经验。 3、有财务管理经验 4、英文书写及口语流利。 5、与本地银行及政府机关保持良好关系。 6、熟悉国家及本地法律。 7、基本掌握计算机技能。 8、具有领导，指导和发展员工的能力。 9、具有培训、激励、评估、指导员工及经理的能力，以达到预订目标。 10、具有策略性、创造性及灵活性。 11、有运作部门工作经验者将被优先考虑。

招聘要求： 1、学历大专以上， 2、有会计初级证书，具有1年以上出纳工作经验， 3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件， 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时， 5、具有良好的沟通与表达能力、对工作严谨、认真细致、责任心强， 6、有酒店工作经验优先

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、票据的收付、保管及费用报销 2、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 3、登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结 4、协助完成月末结账及相关财务报表的编制 5、保管财务印章及相关票据，确保合规使用 6、配合完成财务审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和现金管理能力 2、熟练使用Excel等办公软件及财务系统 3、工作细致认真，责任心强，具有良好的职业道德 4、能够适应酒店行业的工作节奏 5、有相关工作经验者优先，无经验可培训上岗

我们在找这样的“造梦师” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 拥有充足的自主发挥空间，不用局限于固定岗位职责，主动参与服务升级、场景优化、细节运营，大胆落地你的创意，在岗位上“自主深耕、主动造绩” - 依托平台资源实现个人蜕变，把你的用心、创意和执行力转化为成果与回报，解锁职场更多可能性

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。