Job Purpose: 工作目的 1. To keep an accurate record of all amounts due to hotel from guests, credit card companies, and employees. 准确记录客人、信用卡公司和员工应付给酒店的所有账目金额。 2. To provide accurate statement on a timely basis. 及时提供准确的对账单。 KEY RESULT AREAS 主要工作职责 1. To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 2. To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3. To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis. 每周录入发票和对账单。 4. To send the first Reminder for account outstanding over 30 days. To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 5. To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6. To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 7. To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 8. To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 PERSONAL SPECIFICATION 个人能力描述 · Good English Language skills 良好的英语语言技能 · Strong communication skills 良好的沟通技巧 · Strong organizational skills 组织能力突出 · Detailed knowledge of working practices of Receivables 应收账款实践知识丰富 · Strong administrative skills 行政能力突出 · Computer literate 具备电脑知识 · Ability to cope with pressure 抗压力强

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1、按合同、协议规定时间书面通知付款单位付款。 2、及时检查收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。 3、每月编制应收账款报告和账龄分析报表，总结应收账回收情况。 岗位要求 1、具备财务管理、会计、审计等相关专业知识，1年以上相关工作经验。 2、熟悉各部门收费标准，具有良好的核算账务处理能力。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）。 2、有品牌酒店相关工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 （1）审核前台收银转来的有关转账发票是否与有关协议、合同、纪要价相符； （2）复核账单金额，与夜审报表核对，发现问题及时处理； （3）掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，负责保管这些协议、合同或纪要； （4）负责核算及检查酒店发生的所有应收账款项目，编制应收账款明细表，确保应收账户的正确性和规范性； （5）审核营业收入统计报表， 正确编制营业收入记账凭证； （6）认真审核各种收入凭证，保证营业收入的真实准确。 岗位要求 1、会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 2、会计从业资格证书； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识，能够熟练使用现代化办公设备及office办公软件。 4、熟练使用用友财务系统者优先 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

会计主管 – 应付 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 确保在外币付款中使用最佳汇率； 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 及时支付酒店税务, 确保及时交税； 确保支票和其他付款凭证连号使用； 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 保持适当的及最新的数据档案系统； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问；  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 在月底准备计提； 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 会计主管-工资员 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． 申请并分发餐卡． 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备 付款. 为员工结算工资. 准备年终奖和特别奖 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. 关注员工与工资相关的疑问.

及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 每周录入发票和对账单。 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 管理、记录所有预付款，录入财务系统并作结算。 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 在财务系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 根据银行付款单将付款录入应收系统。 管理信用卡应收账、付款和佣金。 调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

1. 负责监管酒店信贷债权的货币资金回收，加速资金周转，避免坏账损失，及时反映债权的存在，落实清算工作，定期向上级准确无误地反映每月应收账款的余额和结算情况，并提出解决措施。 2、负责酒店签订的协议、合同的存档工作，并监督协议、合同的执行情况。 3、加强信贷管理，及时催收欠款，发递催款通知书，使应收账款控制在定额范围内，提高资金回收率和资金使用效益等。

【职位描述】 1.保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 2.确保账务和报表及时提供； 3.确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 4.确保每天各个账户入帐的准确性； 5.检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； 6.调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 7.回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； 8.确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 9.确保及时发送帐户，账单及跟进信件； 10.确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； 11.每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； 12.准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； 13.参与每月信贷会议； 14.处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； 15.在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； 16.维护适当的并且最新的数据档案系统。 【任职要求】 1.大学及以上资历,财务及相关专业和证书 2.4到6年相关工作经验 3.工作仔细，有良好的人际关系处理能力 4.良好的沟通技巧 5.能灵活的工作时间 6.语言能力： 中英文流利 7.系统使用：Check SCM, SUN 8.熟练操作系统Windows, Word, Excel等

成本部收货员职位空缺 有同等职位工作经验者优先。

1.负责财务部应收账款记账工作； 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效； 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策； 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司； 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致； 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收； 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 8.执行其他应收帐职责；

【岗位职责] 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。此外，日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 2.对照所附账单、凭证、客人账单及报告，审计并平衡账目。 3.整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权。 4.审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 【岗位要求] 1、财经类大专以上学历，2年以上星级酒店同岗位工作经验。 2、具有良好的职业道德和敬业精神。

岗位职责： 1、及时催收应收账款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额报表，并采取必要的程序进行收账，追踪，执行账龄报表。 4、对于信贷申请，提供必要的信息，以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收账。 6、对于不能收回的账款与相应的客户协调。 7、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求： 1、大专以上学历，3-5年相关工作经验。 2、工作细致，有责任心，对数字敏感。 3、有一定的沟通协调能力，原则性强。

1、协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架; 2、协助梳理评估流程制度，实时监控; 3、及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功 能； 4、组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项； 5、协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度； 6、及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题； 7、负责对客户的帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 2、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 3、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 4、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 5、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1. Assist Financial Controller on financial & operational issues.     协助财务经理完成财务工作和业务运营支持。 2. Ensures that all internal control procedures are strictly adhered to and communicates any perceived weakness to the Financial Controller.     严格遵守所有内部控制程序，向财务经理汇报所发现的问题。 3. In charge of the AP/Cashier, or AR/Cashier in the property.     负责项目的应收兼出纳，或是负责项目的应付兼出纳。 4. The property located in Yangpu District, Shanghai.     项目位于上海杨浦区。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款明细台账建立及核销工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和台账更新工作。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专及以上学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

工作内容： 1、稽核收入报表，确保每天的收入系统和收款数据无误 2、跟进信贷审核登记工作，完成系统设置和审批工作 3、登记台账，每月及时出具收款账单，控制账龄 4、跟进信贷回款，及时沟通异常事项 5、核对与收入相关的成本事项，包括早餐、手续费、印花税等 6、根据要求完成各类报表 要求 1、本科以上学历，3年以上财务工作经验，有酒店行业或应收经验优先 2、工作认真负责，善于学习和沟通，遵守法律法规、职业道德和公司规定 3、能承受一定工作压力

1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款簿，及时存入银行 2、负责签收、检查和整理支票等各类银行票据，并填制送款簿，及时送存银行 3、按照要求编报银行存款及现金每日报表 4、按时完成上级指派的其它工作

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 拥有财务和/或会计领域证书或资质，最好有2-4 年酒店或类似大型机构或会计事务所的会计员工作经验。

岗位描述：信用调查、催收账款、编制信用客户信用报告 岗位职责： 1、参与宾馆信用管理规定和工作规范的制定。 2、协调应收和信用日常的工作。 3、对客户的信用程度进行调查咨询，掌握客户信用情况。 4、定期编制客户资信情况表和客户信用状况表。 5、负责商铺出租收入的收缴工作，按合同催收账款。 6、对按月结账的信用客户定期整理账单，到期及时联系催收。 7、及时掌握各客户欠款情况，及时催交超信用限额的应收账款。 8、复核账单金额，与审计报表核对，发现问题及时处理. 9、按合同、协议规定时间将结算清单、账单书面通知付款单位。 10、及时查收收款情况，做好催收工作，防止错结、漏结、迟结。 11、完成领导交办的其它工作。

有酒店同岗位工作经验者优先！