1、制定物资需求计划，与各部门和管理层一起制定标准的存货和续订等级； 2、参与遴选供应商，确定并建立可靠的供应渠道； 3、处理各部门的采购要求，参与合同的谈判工作； 4、获取有竞争性的报价和投标，在创新和价格方面不落后于市场； 5、编制标准的采购规范，执行已批准的订单； 6、监督酒店的供应商，确保物美价廉且能够按时交货； 7、和酒店行政总厨、餐饮经理、会计一起确保完成市场调查报告。

岗位职责： 1.负责订单审核打印工作，确保订单准确性。 2.核对出入库货品数据、异常产品的接收处理及库存盘点。 3.公司交办的其他工作。 岗位要求： 1.工作细心，责任心强 2.熟悉电脑，熟练使用电脑办公软件。

1、协助采购部负责人处理日常工作； 2、熟练操作办公软件； 3、语言表达能力强，善于与人沟通。

监控所有货物去向，包括进出酒店的食品和酒水、文具、其它经营设备等，并确保对其进行妥善记录。 确保进入酒店的任何货物均妥为订购，并符合规范（数量和质量）。 确保酒店内收到的所有货物均已入账，并有凭证证明。 在收货之前，协调相关部门主管检查所收到货物的质量和数量。

1、根据酒店有关文件规定要求，有效地检查到货物品的质量、数量是否达标，严格执行，认真把关。 2、按照采购单内容严把数量、名称、规格及要求关，认真仔细地办理好收货手续，做到数量、单价、金额、字迹清楚准确，按规定和要求进行收费。收货前认真检查收货工具(磅秤)的准确性，使收货顺利进行无差错，确保各部门满意。 3、验收货物时发现数量不准确时或质量不符合要求的物品应拒绝收货，并及时报告采购部及相关部门主管进行处理。 4、在办理手续后，应及时通知有关部门取货，保证物品货物及时到达部门。 5、认真、仔细、及时、准确地按要求填制每日汇总表。 6、协助采购部经理跟催应到而未到的物品，及时提供有关情况，确保每日的必需物品顺利到位。

· To assist the Procurement Supervisor in ensuring that there is a proper follow-up of the orders after they have been placed and to see that the goods are delivered to the Hotel’s needs. · 协助采购部主管主管确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 · To bring the matter to the attention of the Procurement Supervisor who will take appropriate step to expedite matters, if should delays occur. · 如发生不能按时交货，应通报采购部主管，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 · To maintain files of executed and unexecuted orders. · 将完成和未完成订单分别归档保存。 · To keep adequate up-to-date files for purchasing records and establish and maintain a proper filing system for easy reference and tracing. · 及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 · To maintain documentation flow between the Accounts, Purchasing and other departments. · 建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 · To assist the Procurement Manager/Supervisor in the preparation of Monthly Purchasing Report based on prices of merchandise during the market surveys, comparatively analysis of suppliers’ prices during the month, and actual prices paid by the Hotel for the same period. · 根据市场调查价格，协助采购经理和主管准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 · To attend the marketing survey · 参与的市场调查。 · To be familiar with import procedures and documentation’s and approaches that may be required from Local Government. · 熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 · Ensure physical stock take is conducted as scheduled · 确保按计划进行库存实物盘点。 · Posts orders to inventory module and produces purchase order for receiver to match against goods received · 将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 · Place approved orders · 接收批准的采购定单。 · Ensures products and resources are assigned to the appropriate department and billed accordingly · 确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 · Supervises the hotels print shop to ensure timely and economical production of printed material · 管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

·       Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. ·       根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·       Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications ·       确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·       To reject all goods which do not meet the specifications ·       退还不符合验收标准的货品。 ·       To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality ·       尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·       To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. ·       保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·       To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis ·       每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·       To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. ·       根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 ·       To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. ·       熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料 ·       Performs other duties as required ·       履行其他规定的职责。 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本； 2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作； 3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作； 4、评估成本方案，及时改进成本核算方法； 5、负责统计成本明细账、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档； 6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作； 7、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表； 8、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行； 9、加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报； 10、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全； 11、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析； 12、组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作； 13、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报； 14、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议； 15、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况； 16、负责分析、跟踪、监督库存管理； 17、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存账、实际情况进行抽查； 18、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表；会同有关部门制定库存商品的最低、最高限额； 19、负责公司资产的监督与检查工作； 20、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

1. 每日审核仓管员递交的出入库单据，检查出入库类别、仓库、供应商、存货名称、数量、单价、金额和经办人手续是否齐全； 2. 每天根据审核无误的单据进行成本计算生成凭证并核对应付供货商是否准确； 3. 每月按规定日期，与仓库管理员一起盘点库存物资； 4. 每月按规定日期，与各部门负责人一起盘点一次性耗品假退料； 5. 每月按规定日期，根据盘点表与各营业点员工一起盘点库存商品； 6. 每月根据盘点情况，制作盘存表，同时根据相关部门填写完毕的报损单，经相关负责人审批后，及时进行账务处理； 7. 每月末审核《商品进销存表》，结转餐饮、客房迷你吧、温泉商品的库存商品成本； 8. 每月复核各营业点物料调拨单填写是否完整，审批手续是否齐全； 9. 每月根据各类免费清单金额，调整厨房、营业点当月成本； 10. 每月分餐厅计算食品、酒水成本率及人均消费，上报领导； 11. 每月负责NC存货核算模块的结账工作，保证与总账模块账账相符； 12. 组织酒店标准成本核算体系的建立工作； 13.年度汇算清缴工作并缴纳税款； 14. 每月定期装订上月凭证;

1. 每月定期给员工培训； 2. 每日审核会计凭证的摘要、科目、金额、辅助核算、现金流量的准确性； 3. 每月确保总分类账目数据的准确无误，如有错账及时走审批手续进行调整； 4. 每月及时准确编制会计报表、统计报表； 5. 每月提供财务分析所需资料，要求内容真实、数据准确； 6. 每月上报财务预算的执行情况，并参与月度经营预测、预算的编制； 7. 突击抽样盘点出纳库存现金，是否达到账实相符的要求； 8. 复核出纳各笔付款款项； 9. 及时准确向会计师事务所审计人员提供资料； 10. 每月按照《会计档案管理制度》检查会计凭证、报表、财务报告的装订情况； 11. 按时上交月度、年度工作总结和计划，要求内容完整、突出重点； 12. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算各项收入和费用的应交税金，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款； 13. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算每个员工的个税，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款；

招聘人数：1人 岗位职责1、及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、对于信货申请，提供必要信息；以黑名单的形式出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关 部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收帐。 6、确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求1、五年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。 2、具备信货与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 其它要求 计算机能力：孰练

· Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department · 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 · Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management · 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 · Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly · 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 · Controls all food and beverage sales by: · 通过以下手段控制餐饮销售： · Correct recording of guest checks on a timely basis · 及时正確记录客人的支票 · Performs spot checks on outlet checks used · 对餐厅的支票应进行定点抽查 · Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager · 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 · Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded · 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 · Ensure banquet controls are being adhered to · 确保执行有效的宴会管理 · Reconciles total outlet sales to total charges · 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 · Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily · 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 · Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place · 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 · Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip · 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 · Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied · 审查核对预付款项，确保付款到位。 · Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets · 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 · Reconciles revenues on a daily basis via back up page · 核對每日收入是否与备份相符。 · Performs various special projects as requested and assigned by management · 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧

·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧

·         Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·         To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy    审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 ·         Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 ·         To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month  完成每月的餐费及招待费报表 ·          To prepare Monthly End Closing 完成每月的月底结账 ·         Finalize mail cheque collection and recording on daily basis and pass to General Cahier for deposit 做好每日邮寄进来的支票的记录并移交给总出纳存入银行 ·         Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·          Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·         Controls all food and beverage sales by: 通过以下手段控制餐饮销售： o   Correct recording of guest checks on a timely basis 及时正確记录客人的支票 o   Performs spot checks on outlet checks used 对餐厅的支票应进行定点抽查 o   Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 o   Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 o   Ensure banquet controls are being adhered to 确保执行有效的宴会管理 o   Reconciles total outlet sales to total charges 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·         Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·         Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 ·         Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·         Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录 ·         Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·         Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 ·         Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

【职位描述】 1.负责财务部应付帐款的记帐工作 2.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应付款的分析报告，并及时上报应付主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7.财务部其他相关事务 【任职要求】 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3.坚持原则、廉洁奉公。 4.有一定的英语基础。

岗位职责 1. 按时上报《营业日报》及《营业周报》； 2. 每日审核各经营收入，核对营业日报和交款单、电脑入账明细是否一致，并编制收入凭证，月底编制NC系统与西软系统收入差异明细表； 3. 每日审核餐饮酒水销售明细，签字确认后转成本会计； 4. 每日审核所有房价、折扣、免费单、退单是否按规定审批，不合规的必须补办手续； 5. 每日复核各类冲账、调账和转账情况，对违规情况进行记录、反馈以便处理； 6. 每日负责发票、有价证券的核销工作； 7. 每日将发现的问题填写《日审日报》，上报会计主管及经营部门负责人； 8. 每日审核临时挂账，并及时将异常的情况上报会计主管、财务总监； 9. 每月按照结算时限，完成AR账结算，并据以编制账龄分析表上报会计主管； 10. 每月审核各类佣金提成、OTA佣金等; 11. 每月定期装订上月凭证，并负责酒店会计档案管理（包括凭证及报表）;