【岗位职责】 1、编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向财务经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给市场营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】 1、本科学历（统招优先），财务或工商管理相关专业。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上，同岗位经验至少1年以上 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 5、具有良好的服务意识。 6、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 7、电脑操作熟练。

岗位职责 确保遵守和加强酒店信用管理程序，通过专业的管理信贷控制，在最短时间内将整个酒店的收入转化为现金。 1. 确保遵循酒店的信贷政策；             2. 每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排； 3. 监控和追讨过期未付款项； 4. 面对公司或会议/宴会债务人，联系销售代表和会议经理，追踪未付的款项并采取相应的措施； 5. 每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动； 6. 每月检查坏账清单，为每月的疑账做收回的可能性分析； 7. 处理每天预定部和前台的收费要求； 8. 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票，并且附有相关附件； 9. 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户； 10. 准备月末应收账款分析报告，为信贷会议提供文件； 11. 完成每月关账时的对账，保证月末应收账款余额的准确无误； 12. 确保及时记录和冲销从各种来源的付款，如支票、信用卡及直接汇款； 13. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂账反映到押金余额上； 14. 确保信用卡手续费的冲回或佣金支付符合与商户签订的合同； 15. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职要求 1. 大专及以上学历，会计和管理相关专业优先； 2. 至少1年同岗位从业经验，具备信贷与应收账款方面的政策及程序的应用知识； 3. 熟悉办公软件及财务软件； 4. 具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，积极主动。

1.编制“应收账报表”，定期向财务经理反映每月应收账款的余额和结算情况； 2.加速欠款催收，在定额范围之内控制应收账款； 3.积极采取措施回收资金，避免坏账损失。

Position Summary职位概述: 1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新 2.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动 3.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩 4.保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行 5.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户 6.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进 7.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议 8.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内 9.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户 10.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件 11.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施 12.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失 13.处理和控制各类信用卡付款 Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求： 1.熟练使用计算机办公操作软件 2.与本地银行及政府机关保持良好关系 3.掌握良好的沟通技巧 4.系统操作技能：Onq, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK

执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。

岗位要求： 1、同等工作经验3年以上； 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识； 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强； 4、具有良好的服务意识； 5、电脑操作熟练。

岗位职责 1.审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 3.确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 4.完成每月餐费及招待费报表。 5审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 6.完成每月的月底结账。 7.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应该遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监。 8.审核每日出纳的汇总表于存款单。 9.负责对应收及预收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 10.编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向信贷经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 11.按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.熟练使用微软办公软件。 3.良好的沟通及协调能力。 4.三年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

[岗位职责]： 1、编报“信贷工作报告”，召开信贷会议，向财务经理及其他部门经理反映债权情况，超过信用期限的客账重点注明。 2、负责对应收账款的账龄、账额进行分析，以便上级及时掌握应收账款的所有数据。 3、控制有信用优惠的旅行社和商务公司，发现有信誉问题的及时反馈给市场营销部，保障酒店资金更好运转。 4、督促属下对商务公司及各旅行社的应收账款催收工作，以便及时的回笼资金。 5、沟通有关走单的催收进度通过传真、电话、信函联系，加速欠款的追账。 6、每月向财务经理提交账龄报告，并提出改进的措施及建议。 【岗位要求】： 1、财务或工商管理相关专业。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上，同岗位经验至少1年以上 3、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。 4、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 5、具有良好的服务意识。 6、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 7、电脑操作熟练。

加强酒店信用管理，为酒店收益提供最大程度的保护。批准前厅和住店客人的信用政策。通过尽量减少过期未付的帐款控制应收帐款。 岗位职责 1．确保遵守和加强酒店信用管理程序。 2．完全了解应收帐款业务。 3．处理公司的信用申请。 4．按要求监控为某些团体和会议所做的特殊的帐单安排，确保帐单按客户要求入帐。联络会议/团体/销售部门。每日核对会议汇总帐目。 5．作为店内信用控制，每天检查“信用检查或最高信用额度”报告，以确定信用限度和后续的收款安排。在“最高信用额度”报告中记录应采取什么样的措施来确认客人偿还透支的能力。 6．监控和追讨过期未付款项。通过结构化的形式监控和追讨过期未付款项最好使用电话以便快速得到结果。多次去电和去函后仍没有回音时，如果可能，求助于给讨债机构。 7．催促过期未付的旅行社帐款。 8．每月检查坏帐清单，为每月的疑帐作收回的可能性分析。 9．与应收会计一起回答并解决帐目质疑。 10．确保按总帐会计的要求如同为房客一样为其它晋泽昌酒店开发票。 11．处理每天预定部和总台的收费请求。 12．如果在价格方面出现一致的模式，回答并解决帐目疑问，例如- 确定原因并采取正确的措施，如加强与销售部门和预定部的联系。 13．面对老的公司或会议/宴会债务人，联系销售代表和会议经理，追踪未付的帐款并采取相应的措施。雇员必须为所受的服务支付现金或信用卡-员工不可以挂帐. 14．就主要帐目和任何潜在的可疑的公司帐目与同一地区的晋泽昌酒店联络。 15．每天检查挂帐，确保正确将费用入帐并在必要的地方采取正确的行动。 16．每天核对支票清单，使其与总出纳收到的支票相一致。 17．将前一天的支票清单和其它支付反映到应付未付帐目。 18．核查付款中不一致的地方并采取行动解决，如果不能立即解决问题，请马上汇报。 19．处理从预定处收到的每天收款请求。 20．追讨过期未付帐款-必要时采用法律手段。 21．准备月末分析（应收帐款分析）管理报告，为信用会议提供文件。 22．召开每月信用会议，突出介绍每月业绩、坏帐、员工应付未付帐目并讨论任何需要继续关注的帐目。 23．职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 任职要求 1．在信用领域有经验 2．在没有监督的情况下有能力并自觉工作 3．有与住店客人和公司人员联络的能力 4．有会计或应收帐款知识 5．有键盘技能 6．中专会计毕业以上学历 7．在信用领域有经验 8．必须与所有有联系的人保持合作和有益的关系。 必须随时迅速和有效地回答询问。 9．负责工作中所需的电脑，打印机和计算器。

【岗位职责】 1、 遵守财经纪律，严格执行企业会计制度和集团财务制度，接受财务总监的领导。 2、制订酒店的各项信用政策，经财务总监、总经理审批后执行。 3、审核60天、90天和120天的催款通知单，确认金额无误，同时上报财务总监。 4、严格审核信用部会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；其次做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数字准确，凭证记账及时。 5、 解决客人与酒店发生的有关账务问题，负责坏账处理工作，检查黑名单客人的账务催收情况，并及时上报财务总监。 6、 按规定做好各类发票、收据、各种有价证券、消费卡的领用、发放、保管工作。 7、每月召开信贷会议负责向财务总监、相关部门及总经理汇报应收款的回收情况，并将疑难问题提交信贷会议讨论解决。 8、 加强与业务单位、客户的联络沟通，保持与前台、销售等相关部门业务上的紧密联系。 9、积极向财务总监提出合理化建议，协助财务总监开展工作，并及时完成财务总监临时交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务专业中专及以上学历，有经验真不限专业； 2、具备信贷工作经验1年及以上； 3、有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德；具备本岗位较强的知识水平和专业技能；具有较高的沟通和控制能力；能遵守企业制度，较好地完成工作任务。

岗位职责： 1、在部门负责人指导下完成每天的财务工作，负责酒店的财务相关工作，并确保工作的准确性。 2、和其他部门及外部单位友好合作。 3、协助上级完成财务数据收集核对整理跟进和财务相关报表。 4、熟悉财务部相关政策，确保按照规范流程执行。 5、进行任何其他职责和所有赋予的责任。 岗位要求： 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 3. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 4. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 5. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 6. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 7. 核对每月旅行社及第三方平台应收账款。 8. 计算旅行社佣金费用。 9. 准备会计日记账的录入并在需要时进行帐务调整。 10. 每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业优先考虑。 2、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 3、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定、确保收取的应收账款是当前的、密切追踪超龄应收款项。 2、与酒店顾客维持良好关系,这些顾客包括并不限于批发商,企业客户,酒店客人,旅行社,旅游经营商,会议组织者,航空公司,政府部门等、审查支持文件,核实应收余额的准确性、建议只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，才能注销不可回收的账户、应立刻报告影响顾客信贷的不良信息,以采取合理的行动、向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜、确认所有信贷申请表格每年被批准并更新、管理信贷工作人员的活动,以确保每个人有效的工作业绩、保持最新的信贷手册,并确认他们被严格遵守和执行、与应收账款主管和/或文员密切合作,跟进逾期账户、确保所有催款电话及时打出，书面记录并跟进每月数据基数、安排至少每月一次的信贷会议、确认债务人应收账款天数在政策和程序可以接受的范围内、确保月末关账及时准确地完成、准备所有关于应收账目的每月扣减和每月凭证的支持文件、确保及时及准确的凭证贷计各账户。 3、及时并有效地处理所有客户疑问,使用防止措施,而不是补救措施、积极主动跟进所有拖欠账户,以防止酒店的损失、准备有关部门应收账户的所有必要报告、提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失、处理和控制各类信用卡付款、维护足够的并且最新的数据档案系统、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 4、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

招聘人数：1人 岗位职责1、及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、对于信货申请，提供必要信息；以黑名单的形式出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关 部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收帐。 6、确保应收帐款的分录与总帐一致。 7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。 8、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求1、五年收入审计或应收账职位或类似职位的工作经验。 2、具备信货与应收款方面的政策及程序的应用知识。 3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。 4、具有良好的服务意识。 5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。 其它要求 计算机能力：孰练

· Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department · 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 · Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management · 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 · Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly · 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 · Controls all food and beverage sales by: · 通过以下手段控制餐饮销售： · Correct recording of guest checks on a timely basis · 及时正確记录客人的支票 · Performs spot checks on outlet checks used · 对餐厅的支票应进行定点抽查 · Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager · 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 · Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded · 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 · Ensure banquet controls are being adhered to · 确保执行有效的宴会管理 · Reconciles total outlet sales to total charges · 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 · Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily · 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 · Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place · 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 · Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip · 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 · Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied · 审查核对预付款项，确保付款到位。 · Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets · 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 · Reconciles revenues on a daily basis via back up page · 核對每日收入是否与备份相符。 · Performs various special projects as requested and assigned by management · 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧

1. 每月定期给员工培训； 2. 每日审核会计凭证的摘要、科目、金额、辅助核算、现金流量的准确性； 3. 每月确保总分类账目数据的准确无误，如有错账及时走审批手续进行调整； 4. 每月及时准确编制会计报表、统计报表； 5. 每月提供财务分析所需资料，要求内容真实、数据准确； 6. 每月上报财务预算的执行情况，并参与月度经营预测、预算的编制； 7. 突击抽样盘点出纳库存现金，是否达到账实相符的要求； 8. 复核出纳各笔付款款项； 9. 及时准确向会计师事务所审计人员提供资料； 10. 每月按照《会计档案管理制度》检查会计凭证、报表、财务报告的装订情况； 11. 按时上交月度、年度工作总结和计划，要求内容完整、突出重点； 12. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算各项收入和费用的应交税金，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款； 13. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算每个员工的个税，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款；

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本； 2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作； 3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作； 4、评估成本方案，及时改进成本核算方法； 5、负责统计成本明细账、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档； 6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作； 7、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表； 8、负责拟定公司成本实施细则，审批后组织执行； 9、加强产成品与半成品的核算，每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报； 10、配合财务主管做好公司会计制度、内控制度程序的设计、建立、健全； 11、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析； 12、组织、督促相关人员及时按要求开展财务清查、盘点等工作； 13、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报； 14、学习掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本控制措施与建议； 15、负责检查与督促与成本有关的管理制度、内部控制制度与监督方面的规章制度的执行情况； 16、负责分析、跟踪、监督库存管理； 17、负责对公司积压库存与原料处理等情况进行统计分析，不定期的对库存账、实际情况进行抽查； 18、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表，并按时报送盘点报表；会同有关部门制定库存商品的最低、最高限额； 19、负责公司资产的监督与检查工作； 20、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。