1.审计并处理所有的付款单,保证所有发货票附有采购申请书,采购单,收货纪录或者其他适用的支持文件。
2.检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款,保证所有原始凭证是充足的。
3.遵循所有操作标准,本地操作标准,酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。
4.所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。
5.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。
6.维护并存档所有的付款申请及附件,且所有已付的付款申请要盖“已付”章。
7.维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录档案。 作废的支票必须由助理财务总监签字。
岗位要求
1.基本了解文档保存,包括相应的库存记录的保管。
2.全面熟悉内部控制制度和程序。
3.大专及以上学历。