1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。 3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金，保证合理的银行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理告，并提供系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。 8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并及时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。 12、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。 13、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。 14、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 15、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。 16、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。 17、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。 18、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。 [任职条件] 1、具有初等会计专业学历，连续从事企业会计工作三年以上。 2、掌握旅游服务企业会计的基本知识，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。 3、熟悉酒店财务管理的各项规章制度和财务管理规定，并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。 4、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识，了解采购程序，掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。

职位描述： 1.检查每月可人的入住情况和合同条款，准时发送催款单，保障催款单的数据准确，并做好存档记录。 2.每月分析应收款项报告，将差异说明报告财务总监 3.确认每月前台系统核销数据与财务数据相一致，同时打印出报表用以核对前台和后台数据一致。 4.每月更新客人挂账余额，并制作应收余额调节表，保障财务系统中的数据一致。

1.审核公司的各项成本支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，出具成本分析报表 2.分析、监督、控制财务收支和预算的执行情况，严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高企业经济效益 3.根据业务变化，优化成本核算流程，提升成本准确性和处理效率 4.预测未来成本水平，定期编制成本计划 5.负责成本核算相关的系统搭建和优化迭代 清查盘点财产物资，提高财产物资的利用效率 要求：财务相关专业 财务成本主管同岗位两年以上经验

1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7.完成上级其他合理分配的职责和任务。 1. Responsible for managing accounts receivable and accounts payable book keeping in the Finance Department. 2. Timely organize, record, and file accounts receivable documents passed from the daily audit. 3. Verify payment details for accounts payable, ensure accuracy, and confirm with approval signatures. 4. Prepare monthly analysis reports on accounts receivable and payable, and submit them promptly to the Financial Controller. 5. Maintain detailed records when sales department collection staff collect billing statements. 6. Reconcile payments received by collection staff with invoiced amounts, and verify consistency with bank account details and payment values. 7.Embrace the corporate culture and follow instructions from superiors.

Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Collate suppliers documentation for processing. 比较供应商产品及报价 . Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements.  处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department. 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log. 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。

【职责内容】 【岗位职责】 1、负责货物入库、出库管理，要求财务手续齐全、单据规范。 2、负责样品、货损、呆滞品的申报与分析，要求手续齐全。 3、负责财务管理，要求规范、日清日结 4、编制仓库台账，出具进销存报表，要求账实相符。 5、负责公司凭证、账簿登记，编制会计报表。  6、负责公司各区域账款的核对、催收工作。 【职位要求】 1、大专及以上学历，有财务保管及会计相关工作经验者优先。 2、熟练掌握办公软件。 3、熟悉用友财务软件操作。 4、工作认真仔细、吃苦耐劳。

任职资格： 1）统招本科及以上学历（财会类） 2）中级会计师职称及以上，5年以上会计核算经验，精通企业会计准则与金蝶ERP系统，具备报表编制、税务筹划及团队管理能力，具备业财融合思维‌。‌ 1、‌学历专业‌：统招本科及以上，会计学、财务管理等相关专业。 2、‌职业资格‌：中级会计师‌职称以上，注册会计师（CPA）或税务师优先。 3、‌工作经验‌：‌5年以上‌财务工作经验，其中至少‌2年‌总账核算或主管经历,有‌四星级及以上酒店‌行业背景者优先。 4、专业技能： ①‌核算与报表‌：熟练掌握《企业会计准则》，能够准确进行会计凭证的稽核与审批，能独立主导月末结账、编制单体财务报表，确保账实相符； ②‌系统操作‌：精通主流财务软件（如金蝶ERP、云星瀚等），熟悉国资委系统报表、财务共享操作，了解酒店 PMS 系统（如西软等）与财务系统的接口对接； ③‌税务与内控‌：熟悉酒店、电商、贸易等多业态税收政策，具备税务筹划基础，能够准确进行税务申报，搭建或优化酒店内部控制流程（如营收稽核、成本管控）； ④‌分析能力‌：能出具经营分析报告，对房费、餐饮、会议等核心板块成本利润进行深度拆解； ⑤‌沟通协调‌：具备跨部门（前厅、餐饮、采购）沟通能力，能协调内外部审计及与税务机关的工作； ⑥‌抗压与严谨‌：能适应月结、季结及年报决算期的高强度加班节奏，对数据准确性有严谨的态度； ⑦‌团队管理‌：具备带领 3-5 人核算小组的经验，能指导并培训下属工作。 5、其他方面：具有销售能力，认同全员销售；能够接受外派到国际大厦以外的分子公司工作。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与记账； 2、编制财务报表，定期进行财务分析，为管理层提供决策支持； 3、监督酒店资金流动，确保资金安全及合理使用； 4、负责税务申报及税务筹划，确保合规性； 5、协助制定和完善财务管理制度及流程； 6、配合内外部审计工作，确保财务数据的准确性和完整性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备财务相关专业知识，熟悉会计准则及财税法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，如Excel、Word等； 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 5、能够独立完成财务核算及报表编制工作； 6、有酒店行业财务工作经验者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等账务处理，确保账目准确、及时。 2、编制月度、季度及年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行分析说明。 3、审核各类原始凭证及报销单据，保证票据合法合规，符合公司财务制度及税务要求。 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的按时申报及缴纳，维护税务合规。 5、管理酒店应收账款、应付账款，定期与客户及供应商对账，处理往来款项差异。 6、参与酒店预算编制及执行监控，提供财务数据支持，协助成本控制与分析。 7、协助完成内部审计及外部审计工作，提供所需财务资料，确保审计流程顺利进行。 8、妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案，按规定归档并确保资料完整、安全。 【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律法规、税务政策及酒店行业财务流程，具备扎实的会计专业知识。 2、熟练使用财务软件（如金蝶、用友）及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 3、工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和保密意识。 4、具备良好的沟通协调能力，能够与酒店其他部门有效配合，推动财务工作顺利开展。 5、持会计从业资格证或初级及以上会计职称者优先考虑。 6、有酒店或服务业财务工作经验者优先，但欢迎优秀应届毕业生应聘。

【岗位职责】 1、负陵水区域公司全盘账务处理，包括凭证编制、账簿登记、财务报表编制及分析； 2、负责日常费用报销审核、发票管理及税务申报（增值税、企业所得税、个税等），确保合规及时； 3、负责成本核算与管控，包括食材、物料等成本的归集、分配与分析，协助控制餐饮成本； 4、负责月度、季度及年度结账工作，配合完成内部审计及外部财务检查； 5、负责银行账户对账、往来款项核对、固定资产管理及存货盘点； 6、协助制定财务制度及流程优化，提供财务数据支持经营决策。 【岗位要求】 1、熟悉全盘会计工作流程，能独立完成记账、报税、报表编制； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件（Excel函数、数据透视表等）； 3、了解国家财经法规、税务政策及餐饮行业财务特点者优先； 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 5、学历、经验、年龄不限，但需具备实际会计操作能力，能快速适应岗位。

工作职责： • 应付账款职责：处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 • 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 • 对帐和报告：将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 • 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 • 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 • 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的最佳实践。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）。 • 至少 1－3 年应付账款和应收账款工作经验，最好是在酒店业。 • 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 熟练使用财务软件和 Microsoft Excel；有 ERP 系统使用经验者优先。 • 组织能力出色，注重细节。 • 沟通和人际交往能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

【工作内容】 1. 负责酒店日常应收账款的对账、核销与账务处理，确保账目准确无误。 2. 监控应收账款账龄并及时跟进逾期账款，进行催收回款工作，确保账款及时回收。 3. 编制应收账款相关报表，分析账龄及回款情况，提出优化建议，协助财务经理制定回款策略。 4. 审核各类收入单据、发票及收款凭证，确保合规性并完成系统记账。 5. 对接销售、前厅及餐饮等部门，协调处理账务差异与客户争议。 6. 协助财务经理完成月度、季度及年度结账工作，确保应收账目符合财务规范及审计要求。 【任职要求】 1、统招大专以上学历，会计、财务管理等相关专业优先，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业业务流程，精通金蝶或用友等财务软件操作及Excel函数； 3、具备2年以上酒店或服务业财务会计工作经验，有独立处理往来账能力； 4、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 5、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

【岗位职责】 1、负责日常成本费用的核算、审核与账务处理，确保数据准确、合规。 2、编制成本费用核算及分析报表，监控预算执行情况，提出成本优化建议。 3、管理应付账款、费用报销及发票核对，确保流程规范、及时。 4、审核物资出入库账务，登记库存物资明细账、库存台账，做到账实、账账相符。 5、定期配合仓库盘点工作，排查盘盈盘亏，分析差异原因并做账处理。 6、协助财务经理完成月度、季度及年度财务结算，配合内外部审计工作。 【岗位要求】 1、统招大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有初级会计职称优先。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、原则性强，对数字敏感，具备良好的职业道德和严谨细致的工作作风； 4、沟通协调能力佳，抗压能力强，能适应月底结账期间的工作强度安排。

工作职责： 1. 负责日常账务处理，包括原始凭证审核、会计凭证编制、账簿登记及科目余额核对； 2. 按期完成纳税申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等税种的计算、填报与缴纳； 3. 编制月度、季度财务报表，协助完成财务分析及管理报表支持； 4. 配合完成年度审计、税务稽查及内部财务检查相关资料准备与沟通； 5. 管理公司银行账户、收付款结算及票据审核，确保资金收付合规、准确、及时； 6. 协同完成固定资产、往来款项、库存等专项账务核算与定期盘点支持工作。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计、审计或经济类相关专业； 2. 具备1年以上企业全盘账务处理经验，熟悉制造业、商贸业或服务业等行业账务特点者优先； 3. 熟练掌握国家会计准则及财税法规，能独立完成纳税申报及基础税务筹划支持； 4. 熟练使用用友、金蝶等主流财务软件及Excel函数（如VLOOKUP、SUMIF、数据透视表等）； 5. 具备良好的职业操守、细致严谨的工作习惯及基本的跨部门沟通协作能力。

工作地点：河南郑州 岗位职责 1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证; 2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时; 3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记 账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚; 4、做好税收核算，发票管理，负责纳税申报; 5、负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发 票; 6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。 任职要求: 软件及办公设备， 1、大专及以上学历，财会相关专业，熟练操作各类办公 2、有酒店相关工作经验; 3、会绿云酒店管理软件操作者优先考虑; 4、工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力，良好的语言表达能力，擅于沟通;5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 6、性格稳重，热爱本职工作，谈吐条理清晰; 7、薪资待遇面议，管食宿。

Balancing guest ledger, city ledger and advance deposit ledger daily. Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day. 每天平衡客账分类账、城市挂账和预付款分类账。转移到城市分类账的账单必须及时记账，最好是当天记账。 Balances daily transfer to city ledger and posts, edits, and updates to accounts receivable system 余额每天转移到城市分类帐，过账，编辑，并更新到应收帐款系统。 Research and respond to guest queries either by phone or correspondence. Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day. Employee Ledger accounts – Employee should retain a copy of all outlet receipts, which should minimize the number of queries. 通过电话或信函调查并回答客人的问题。 有争议的客人账目必须及时解决，最好是当天。 员工账分类帐帐户-员工应保留所有餐厅收据的副本，这应尽量减少查询的次数。 Processes all invoices and statements, including checking arithmetic accuracy of invoices. Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. 处理所有发票和报表，包括检查发票的算术准确性。确保根据信贷政策及时开具发票和账单。 Ensures all invoices have the appropriate supporting documentation and approvals prior to processing of payments. 确保所有发票在付款前有适当的支持文件和批准 。 Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts. 信用卡账单必须与其他应收款分开控制，以确保付款正确记入账户，并与进账单相一致。 Prepare and input journals for transfers between debtor’s accounts 准备并输入借方账户之间转账的日记账。 Liaison with reservations, sales, and front office staff daily on rates etc, to reduce potential invoice errors. In addition, discuss disputed accounts and reason for same. 与预订部、销售部和前厅部人员就价格等进行日常联系，以减少潜在的发票错误。 另外，讨论有争议的账户及其原因。 Preparing and distributing invoices of employee City Ledger accounts promptly. 及时准备和分发员工城市分类帐的账单。 Reconcile Advance Deposits for Banquets and Accommodation. 协调宴会和住宿的预付款。 Processing of travel Agent commissions daily for preparation of travel agents’ payment accrue report for month-end and forward to AP for processing. 每天处理旅行代理商佣金，以便准备月结计提旅行代理商佣金报告，并将付款凭证提交应付账款进行处理。 Investigate and respond to travel agents commission queries. 调查并回应旅行社代理商的佣金问题。 Issue Debit Note of monthly charges for rental accounts if any and ensure timely payment. 如有出租店铺，每月按时发送收款通知书，确保及时支付。 Reconciliation of total City Ledger accounts to the General Ledger each month. 每月对城市总账账户进行核对。 Maintains a filing system for account receivable records. Regularly arrange storage of City Ledger documentation and appropriate Accounts receivable computer reports. 维护应收帐款记录的归档系统。定期保存城市分类帐文件和适当的应收账款电脑报告。 Record no-show billings and review on a monthly basis. 记录每月未到店的账单并审核。 Treatment of guaranteed no-shows to be discussed with Assistant financial Controller / director of Finance who will decide if they are to be billed based on guest history, company, occupancy, etc. 与助理财务总监/财务总监讨论担保未到店的账务处理，由财务总监/财务总监决定是否根据客人历史、公司、入住率等进行计费。 Performs various special projects as requested and assigned by Management 根据管理层的要求和分配完成各种特殊项目。

岗位职责： 1、与甲方财务及甲方出纳及时做好工作沟通及数据沟通； 2、财务事项审批及单据回传、凭证整理及相关财务表格数据填写； 3、及时核对好每日销售数据、做好往来账登记。 4、项目物料做好监督管理工作，每月督促完成盘点工作，跟进盘点异常情况的处理； 5、配合负责人开展其他财务相关工作，做好财务管控。 任职要求： 1、财会相关专业专科以上学历； 2、从事财务相关工作2年以上，熟悉使用相关财务系统软件； 3、做事严谨认真，积极主动，遵守财务准则； 4、具备良好的团队精神，善于协作沟通； 5、具备会计从业资格证。 岗位待遇： 民宿提供免费三餐及住宿，入职缴纳五险，置身森林公园的般的办公环境。

岗位职责 1. 负责日常税务申报、税务数据填报及提供，完成所得税汇算清缴工作； 2. 负责发票、涉税证件、税务系统的管理及维护，办理各类税务证明文件； 3. 负责出口免抵退税业务及各税种的计算、申报工作； 4. 负责银关通支付，进口增值税申报工作； 5. 负责编制各公司税金报表； 6. 负责编制各层级法定财务报表、管理报表。 岗位要求 1. 全日制大学大专及以上学历，会计、财务管理相关专业优先； 2. 大学英语四级及以上水平； 3. 3年以上财务、税务相关工作经验，特别优秀者可放宽条件；有酒店行政管理行业相关工作经验者优先； 4. 具备良好的沟通与协调能力； 5. 严格遵守财经制度和会计人员廉洁从业守则。 6.其他：特别优秀者可适当放宽。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算、账务处理及凭证审核，确保账目准确合规； 2、编制月度、季度及年度财务报表，按时完成税务申报及汇算清缴工作； 3、监督酒店资金流动情况，审核日常收支及报销单据，控制成本费用； 4、参与制定财务管理制度及流程，优化财务核算体系，提升工作效率； 5、配合内外部审计检查，提供财务数据及资料，并完成整改事项； 6、管理应收账款、应付账款及库存盘点，协调财务与各部门对接工作。 【岗位要求】 1、熟悉国家财务法规、税务政策及酒店行业财务特点； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调及团队管理能力； 4、需具备扎实的财务实操能力； 5、有酒店或服务业财务从业经验者优先考虑。