协助确保财务部运作符合酒店策略，适当执行酒店规章。 Assists to ensure that the financial activities are aligned with the respective Corporate Strategy, and that the Hotel Actions have been implemented where appropriate. 确保始终保持一个高效准确的电子及传统的档案系统。 Ensures that an efficient and accurate filing system, both manually as well as electronically is maintained at all times. 保管并监护所有合同和财务文件。 Keeps and safeguards all contracts and financial documents. 按要求出席所有会议并作出贡献。 Attends and contributes to all meetings as required. 确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. 将员工的工作能力通过多项技能、多项任务和有弹性的日程安排运用而达到最大化，以完成经营上的财政目标和顾客期望。 Maximises employee productivity through the use of multi-skilling, multi-tasking and flexible scheduling to meet the financial goals of the business as well as the expectations of the guests. 以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预先管理控制，适当的时候让各个部门经理参与其中。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate. 协助进行盘点管理和酒店营运设备和其他设施持续的保存保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets.

硬性要求： 日语达到N2级或以上商务水平，能够熟练使用日语进行财务沟通、处理日文文件及与外部机构交流。 专业经验：具备3-5年餐饮行业全盘财务或会计工作经验。 该岗位需定期至日本出差，介意勿投 主要职责 1. 日常财务核算与账务处理 负责餐厅日常的凭证录入、账务处理，确保所有交易准确、及时地记录。 审核各类费用单据的合规性与完整性，对门店日常费用进行预提、整理与核算。 管理应收账款与应付账款流程，包括请求书、领收书等票据的处理。 2. 财务报告与分析 定期编制并提交财务报表（如月度利润表、资产负债表），同时根据母公司要求，提供内部管理报表。 进行基础的财务分析，如成本构成、毛利率波动等，为餐厅及母公司的运营决策提供数据支持。 3. 资产管理与内控 定期参与或组织餐厅的库存盘点（如食材、酒水）及固定资产盘点，确保账实相符，并反馈盘点情况。 协助建立并维护餐厅内部的财务控制流程，以降低运营风险。 4. 税务、银行及外部沟通 作为主要联系人，与代理记账税理士（税理士）对接，协助完成税务申报资料准备及各项税务事宜。 处理与银行、税务署等外部机构的常规业务往来。 5. 系统与行政支持 熟练操作财务软件及办公软件，维护财务数据系统。 完成其他与财务相关的行政事务及主管交办事项。 任职要求 必备条件 语言能力：日语达到N2级或以上商务水平，能够熟练使用日语进行财务沟通、处理日文文件及与外部机构交流。 专业经验：具备3-5年相关财务或会计工作经验。欢迎有扎实基础的年轻求职者。 专业技能：熟练操作 Microsoft Office办公软件，尤其需要精通Excel进行数据处理与分析。 个人素质：处事认真仔细、责任心强，有良好的沟通能力和团队协作精神，能够承受一定的工作压力。 优先考虑条件 拥有日本商簿记2级或以上资格证书者。 有餐饮行业或零售行业财务工作经验者。 曾在日本当地学习或工作，熟悉日本会计实务（JGAAP）及商业环境者。

岗位职责： 1负责餐饮门店日常收入、成本费用的审核、核算及账务处理 2编制门店经营报表，监控营业部门收支异常 3对接门店系统数据，完成每日营收稽核及差异调整 4管理供应商往来账款，定期完成应付账款核对与清算 5配合月度盘点工作，确保资产台账准确性 6协助编制预算及财务分析报告，提出成本控制建议 任职要求： 1 大专及以上学历，财务/会计相关专业，持有初级会计职称优先 2 1年以上餐饮财务工作经验（必需条件） 3精通Excel（需熟练使用VLOOKUP/数据透视表），有Opera、用友等系统操作经验者加分 4熟悉《旅游饭店行业会计制度》及上海地区财税政策 5具备高度责任心，能适应月末/节假日加班

岗位职责： 一、资金与银行管理 -每日登录资金系统，查看银行流水明细，监控资金变动 -外出银行存现，打印建行回单及对账单等 二、收入核对与核销 -登录微信、支付宝后台，核对收款明细， 登录POS机后台，核对交易数据 -登录PMS查看报表，核对前厅及餐厅前日入账明细 -核销前一日银行卡及微信支付款项 -跟进入账差异，查明原因并处理 三、OTA及平台对账 -美团、携程每周开发票并上传，操作提现 -OTA平台日常核对与核销 四、供应商与费用管理 -受理供应商及费用查询， 添加供应商主数据 -申请酒店用印，登记用印记录并跟进 -办公用品采买、打印机维修等行政日常对接 五、外部单位对接 -银行、税务、工商等外部单位不定时对接 -充电桩业务对接，跟进PMS入账及电费发票开具，三家外租商户租金及水电费收取等 六、月度结账与报表 -月初雅高报表，水电燃用量及发票账单跟进 -月初整理月结资料，发共享，每月纳税申报数据准备 七、现金与备用金 -收取前台投保现金并核对，外出银行存现 -每月备用金盘点 任职要求： 大专及以上学历优先，酒店2年经验优先，25-35优先，具有相关证书； 具备酒店或服务业财务经验，熟悉PMS系统、OTA平台对账流程及雅高报表体系； 熟悉银行、税务、工商等外部对接流程； 工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力。

岗位要求： 1.协助财务经理开展酒店财务工作， 组织、 领导、 考核下属工作； 2.按照公司的规章制度管理酒店资产、 控制酒店预算； 3.负责与财务工作相关的内外部沟通及横纵向联系， 配合总部的各项核算和审计工作。 任职要求： 1.大专以上学历； 2.3年以上酒店行业财务工作经验； 3.熟练的逻辑思维能力、分析、辨识和判断能力以及执行能力，较强的沟通协调能力、组织指导能力和文字表达能力，能承受较强的工作压力，办事思路缜密、细心，原则性强，廉洁敬业

岗位描述： • 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 • 确保及时发送账单。 • 执行应收帐款的登记系统。 • 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 • 处理有关挂账账目往来和要求。 • 为所有账目对账。 • 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 • 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 • 与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 • 处理解决帐目方面的问询。 • 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 • 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 • 处理所有发票和账单。 • 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 • 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 • 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 • 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 • 核对每周的采购账目。 • 每周准备所需使用的支票并提交审批。 • 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 • 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。 • 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 • 核算旅行社佣金。 • 编制旅行社支票付款表。 • 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 • 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 • 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 岗位要求： 熟练使用微软办公软件 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 良好的写作技能具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书 两年以上会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

1.信贷运营主管 2.收货主管 信贷运营主管【岗位要求】 1、具备扎实的会计专业知识，熟悉企业会计准则及税务法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力，能独立完成财务报表编制及分析； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先； 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。 收货主管【岗位要求】 能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。

岗位职责： 1、应收账务处理。 2、收入报表审核确认。 3、信贷控制。 工作要求：1、酒店行业半年以上经验。2、为人正直。3、做事认真仔细。

-确保所有饭店内发生的收入均被按时地准确地记录。 -恰当地评价，正确地分类。 -要即时报告有矛盾的地方。 -制作每日收入报表并使所有收入与现金存款和每天应收帐款的运转情况相一致。 -检查将各种数据输入总分类帐，确定并使资产负债表项目一致，按要求准备报告。

1装订整理每期会计凭证并妥善保管。 2制作会计档案保管清册。 3严格执行财务档案的查阅制度，做好借阅登记工作。 4负责支票、汇票的管理，做好使用登记工作。 5办理银行结算，规范填写支票、汇票。 6完成上级领导交办的其他工作。

§  理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management, provides a summary of the aging report required by the Accounting and Finance division to prepare monthly reports and ensures loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. §  获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销作准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorised purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. §  处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records.

接收流转分派各类文件、申请，保管各类合同、批文 起草备忘录、编制考勤、制作PPT等各类文件 参与并记录酒店物品验收、盘点 核查酒店各类收入凭证及编制传票、报表 核查应收款项并编制收款凭证收取款项 核对各类进货记录、费用项目并制作付款凭证 处理税务事项、清点本外币并解缴银行 执行上级部署的其他任务 有酒店工作或实习经验者优先； 财会类专业优先

全面理解凯悦在管理应收账目方面的目标，以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 为会计和控制部门编制每月报告，提供详细的账龄报告。 为市场销售部的员工和部门经理提供所需的信息，以便他们对客户进行管理。 及时处理所有费用和信贷挂账。 全面熟悉信贷政策和流程。 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。 及时处理发票和账单，提交每月中期收款通知，每月月末收款通知给客户。 确保发票和结算的录入支付的期间是正确。 确保收回的支票及时记入挂账，未分配的贷方余额应是顺从的，在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目，并保证账龄准确。 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 为应收账户和信贷经理提供的按字母表顺序排列的往来账户文件。 确保所有旅游代理商支付的房费与合同相一致。 确保团队账单按照合同是完整的。 确保支付给旅游代理商的佣金是以核实后的计算机报告为基础。 指导下属确保生产率符合凯悦设计的标准和凯悦财务操作手册的要求。

职位描述： 我们热情，不仅对客人 我们规范，不仅于制度 和我们一样，带着梦想 即刻起，点赞你的生活，从这一份工作开始! 只要你有才，虚以待位，只等你来! 无限的发展空间，我们的成长邀请你一同参与! 岗位要求：  活力四射，聪慧睿智，自信满满

【总账兼成本会计】工作职责 1负责酒店全盘账务处理。 2.完成总账核算、报表编制，兼顾西餐厅成本核算、库存管控。 3.开展客房及餐厅成本分析。 4.完成税务申报、凭证归档。 5.配合内审及各类财务对接工作。 岗位要求 1.财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历，中级以上会计师职称优先。 2.具有2年以上酒店总账工作经验优先。 3.熟练使用用友财务软件及酒店石基PMS系统。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.良好书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

【岗位职责】 1、负责日常财务单据的审核、录入及归档工作 2、协助完成月度财务报表的编制与核对 3、处理银行对账及现金管理相关事务 4、配合完成税务申报及发票管理工作 5、维护财务系统数据准确性 6、完成部门交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业优先（接受应届生） 2、熟悉基础财务操作流程及办公软件使用 3、具备良好的数字敏感度和数据核对能力 4、工作细致认真，责任心强 5、具备基础英语读写能力者优先

【总账兼成本会计】工作职责 1负责酒店全盘账务处理。 2.完成总账核算、报表编制，兼顾西餐厅成本核算、库存管控。 3.开展客房及餐厅成本分析。 4.完成税务申报、凭证归档。 5.配合内审及各类财务对接工作。 岗位要求 1.财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历，中级以上会计师职称优先。 2.具有2年以上酒店总账工作经验优先。 3.熟练使用用友财务软件及酒店石基PMS系统。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.良好书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

【岗位职责】 1、负责酒店应收账款的日常管理及核对工作，确保账目清晰准确 2、定期与客户进行对账，及时跟进并解决账款差异问题 3、编制应收账款相关报表，提供财务数据分析支持 4、协调销售、前台等部门，优化应收账款流程 5、监控账款回收进度，对逾期账款提出处理建议 【岗位要求】 1、具备财务或会计相关基础知识，熟悉酒店行业优先 2、熟练使用财务软件及办公软件，擅长Excel数据处理 3、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能独立解决账款问题 5、具备团队合作精神，适应快节奏工作环境

职位描述： - 为财务控制部门每月需编制的报告提供详细的账龄报告 - 及时处理所有费用和信贷挂账 - 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致 - 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡 - 其他与工作相关事宜   任职要求： - 大专或以上学历 - 3年以上相关工作经验。有一年以上同等职位经验者优先考虑 - 相关财务工作资格证书 - 吃苦耐劳，适应酒店工作强度

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务一年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1.落实公司信贷管理制度，定期更新酒店信用政策。审核各类客户挂账申请，评估客户资信，核定信用额度及账期，完善客户信用档案。 2.每日检查各收银点挂账情况，确保手续完备金额正确。 3.每日审查酒店HIGH BALANCE状况，对超出酒店核定消费限额的客户，跟进追回催欠款事宜。 4.根据银行汇款逐笔准确核销应收账款。 5.定期跟踪检查客户付账情况，加强对清欠账款的复核。 6.每月编制应收账款明细报表，确保与总账余额项目。 7.每月编制信贷分析、账龄分析表、寓客账分析等报告。 8.每月初与租赁经理核实租赁收入开具发票，通知日审岗及时入账。 9.及时向客户寄发账单，催讨账款，并向财务经理报告催款中的问题。 10.做好酒店年、月、周资金计划的审核、汇总及上报并及时沟通。 11.会计档案的整理和装订工作。 12.完成上级交办的其他工作。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。

任职要求： 1、教育背景：财务会计及相关专业，大学本科以上学历。 2、工作经验：三年以上房地产企业会计工作经验。 3、常驻地为上海。 岗位职责： 凭证审核；银行余额调节表复核；编制各类辅助明细帐、财务报表；税收政策文件收集、学习，按期末纳税申报，年度所得税清算；配合审计、评估、年检等业务提供资料；资产盘点；财务资料整理归档；与公司内、对部门联络沟通；领导交办的其它相关工作。

岗位职责】 1、协助财务负责人开展酒店财务部日常管理工作，包括预算编制、成本控制、财务分析等 2、监督酒店各项财务制度的执行情况，确保符合集团标准和当地法规要求 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证 4、处理银行、税务、审计等财务事宜 5、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符 6、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 7、协助信贷会计组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 8、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务负责人。 【任职要求】 1. 会计、财务相关专业专科学历及以上 2. 3年以上国际酒店管理公司相关工作经验，至少1年以上本岗位工作经验识 3. 熟悉国际集团财务软件，具较强的业务支持能力和数据分析能力 4. 精通会计准则及税务法规，具备良好的财务风险管控意识； 5. 具备优秀的沟通协调能力及团队管理能力； 6. 工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力。