岗位职责： 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据审核后收付 款记账，复核无误后办理收付款项。  2、库存现金不得超过三天日常营业及报销限额，超过限额现金要及时存入银行， 不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。  3、根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。 4、随时掌握现金，银行存款，收支情况，收入现金及时存入银行，不得坐支现金。 每周一报送前一周“资金动态情况表”按行名，账号，现金，币种，收，付，存进 行填报。  5、负责签发转账支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用支票必须写 明收款单位，名称，账号，金额，用途，对于填写错误支票必须加盖“作废”戳记， 与存根一并保存，按规定缴销。 6、不准擅自外借银行账户给任何单位好个人办理结算及签发空头支票。  7、如实准确登记现金和银行存款日记账。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和 银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要同实际库存现金核对相符，接受财 务经理定时抽查。现金，银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。银行存 款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。  8、保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整 无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。要保守保险柜密码，保管 好要是，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。  9、保管有关酒店财务印章，空白收据和空白支票，不得遗失。  10、负责审核，汇总和发放工资。  11、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店收入审核工作， 确保酒店收入的准确性，真实性。  12、根据酒店经营需求及财务核算管理要求，编制各类酒店营业收入报表及营业分 析报表。编制各类提成报表。编制第三方合作代理佣金报表。编制每月品牌特许经 营费报表。  13、负责核查前台及餐饮系统每日营业数据的准确性，真实性。  14、负责监督收银点日常操作流程是否符合流程制度。负责核查收银点发票使用情 况。  15、每日编制审计日志提交财务经理。  16、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店各类应付账审 核及管理。  17、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。  18、根据仓管员提供的每月供应商送货汇总表与供应商完成对账工作。  19、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。  20、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。协助财务经理装订会计凭证， 整理会计档案。  21、月结时出具应付账账龄分析表。 岗位要求： 1、大专以上学历。  2、财务管理或会计等相关专业。  3、三年以上同等职位经验。  4、熟悉国家金融政策，酒店财务 制度及流程，会计电算化，精通相 关财税法律法规。  5、熟悉酒店业日常营运管理，熟 悉酒店财务出纳或会计岗位工作， 具备良好的职业道德品质。

【整体职责义务】 及时更新外汇汇率表 将现金存入银行并协调存款 审核收银员处理的外汇兑换事项,并且准备银行所需的报告 将付款汇总报表,银行存款回单和总出納报表交给审计部门 随时准备兑换用的小金额现金(包括人民币和美元) 负责零星金额，预支金额的报销以及补足于汇总外币的现金 根据酒店的规定，随机抽查收银员的备用金 【专业知识技能】 全日制大专(含)以上学历 有4-5星级酒店或酒店式服务公寓的工作经验 会计从业资格证书

【岗位职责】 1、负责日常现金及票据的收付、保管与费用报销，确保资金安全； 2、负责登记现金和银行存款日记账，并进行账实核对，保障账目清晰准确； 3、按照公司财务制度，办理各种银行结算业务及相关账户管理工作； 4、协助完成财务相关报表的编制和分析工作，为管理层提供财务数据支持； 5、负责与银行业务对接，处理各类银行业务问题。6. 完成上级交办的其他相关工作任务。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，会计或财务管理相关专业毕业，具备扎实的专业知识基础；持有会计从业资格证书者优先考虑； 2、熟悉国家财经法规和相关税收政策，熟练掌握财务软件（如金蝶等）操作；具备良好的职业操守和工作责任心；具备较强的沟通能力和团队协作精神以及良好的服务意识与工作抗压能力 。 3、至少一年以上出纳岗位工作经验或者优秀的应届毕业生亦可考虑 ； 4、熟练操作办公软件, 如EXCEL等办公软件的使用技能 ； 5、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守。

岗位职责： 1.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总，及时完成现金收付记帐凭证； 2.确保所有收入存入银行，为收银员补回现金支出，准备足够零钞与收银兑换，编制每日总出纳报告，交会计主管审核； 3.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作；了解每日外汇汇率，并协助更新前台兑换汇率牌； 4.协助酒店相关证照的办理和年检，装订和保管所有合同、协议、许可证、批准证、保险书、法律文件和所有其他重要文档； 5.熟悉酒店电脑系统，根据科目输入付款凭证； 6.做好每月月底盘点清查工作；负责制作或审核仓库盘点报表、对各部门的损耗和运行收益情况进行核对和分析； 7.协助财务主管完成部门工作。 岗位要求： 1.大专及以上学历；具备良好的现金处理能力； 2.具备一定的协调能力、沟通能力及应变能力； 3.熟练操作、使用Office软件；熟知财会制度； 4.品牌酒店或餐饮公司同职位工作经验1年以上工作经验； 5.熟悉财务部所有业务流程；熟悉本酒店其它部门的运作情况；熟悉当地酒店业的基本情况。

财务相关专业，持有效会计资格证，1年以上相关工作经验，熟悉财务软件及办公软件。

1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6.负责部门秘书工作。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专学历，3年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

1.主要负责酒店现金和转账票据的收付工作，严格监控酒店现金流转； 2.餐饮部低值易耗品盘点； 3.每月发票领用及分发； 4.每月已开发票统计； 5.每月发票认证； 6.各类付款单审核； 7.审核每月临时工工资； 8.银行法人的变更开户银行变更及银行询证函办理； 9.每月与各收银点盘点现金； 10.每月各银行对账。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记工作，确保账实相符； 2、严格按照财务制度审核各类报销单据及付款申请，确保手续完整、票据合规； 3、及时登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计核对账目； 4、负责银行账户管理，包括开户、销户、转账、对账等业务； 5、按时完成工资发放、社保公积金缴纳等与员工相关的财务事务； 6、协助财务部门完成月度、季度及年度的财务结算与报表编制； 7、保管好现金、支票、财务印章及其他重要财务资料，确保安全； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法律法规； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件（如用友、金蝶等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 4、具备较强的沟通能力和团队协作精神； 5、能适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务或出纳工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 7、无不良信用记录及财务违规行为。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，账实相符； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全； 4、协助完成月度、季度及年度财务对账工作； 5、保管好各类财务票据、印章及重要凭证； 6、配合财务部门完成其他临时性工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德； 3、能够熟练使用办公软件，如Excel、Word等； 4、具备良好的沟通能力及团队协作精神； 5、有相关工作经验者优先，无经验者可提供培训； 6、能适应酒店行业的工作节奏。 7.最好找过酒店

每月核对公司应付账款，做好备查账，整理供货商付款清单，上报审批； 查验发票（增值税专用发票）真伪并认证抵扣，完善查验盖章手续，准确无误计算抵扣税额及转出额，确保增值税进项税额抵扣无差错； 负责凭证的装订和存档工作； 严格遵守现金管理制度，现金收款及时存入银行，库存现金不得超过定额；不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金。现金管理做到日清月结，每日盘点，帐实相符。每月配合财务经理进行现金盘点并编制盘点表存档； 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券（购物券等），确保其安全和完整无缺。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续； 根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，复核各项凭据的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐全，数量、单价等内容填写是否真实，金额计算是否准确后办理现金及银行结算业务，保证报销凭据手续齐全、附件完整、付款金额正确；有付款协议的，按协议规定时间内完成付款  根据饭店客房、餐饮营收报表，核对交款报表，在各收银点收、付款项时，钱票当面点清，计算POS机结算手续费，做到准确无误，并在收款报表凭单上签章，保证原始附件真实、合法、完整、有效 每日认真检查前台、餐饮结算及发票使用交班等价情况流程记录，揭示问题，提示改进意见，并跟进改善结果     按公司制度控制个人备用金借款，月底核实备用金库存状况，督促因公借款人员及时报帐，及时清理往来帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；    每日完成银行日记账； 在每月结帐后，仔细核对银行存款帐，月初将银行对账单交与对账会计，查明未达账原因，确保未达账次月入账；编制第三方结算平台（POS机＼支付宝＼微信）余额调节表，做到帐帐相符，帐实相符。 做好对公理财账项金额、期限、收益的台账记录，按规定时间上报集团及部门经理资金周报、月资金流量表、资金流量预测表，保证数据及时、准确； 每月月底配合总会计师对各级库房物资进行盘点、抽查，并出具抽查结果表，确保证账实相符、账账相符，加强财产物资的管理和监督； 按财务部档案管理办法，管理出纳岗位会计档案，年终交财务经理统一存档，配合总会计师装订、整理其他会计档案、财务文件，确保会计档案资料安全，完整。 执行上级安排的其他工作任务。

具体岗位职责 1. 现金管理 负责酒店日常现金的收入、支出及保管，确保资金安全。 每日核对现金库存，做到日清月结，账实相符。 严格执行现金管理制度，控制现金使用范围，避免违规操作。 2. 银行结算管理 办理银行存款、取款、转账等业务，确保资金及时到账。 负责银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账实一致。 管理支票、汇票等银行票据，做好登记与核销工作。 3. 收入管理 负责前台收银员交款的核对与登记，确保营业款及时入账。 审核各类收入单据（如房费、餐饮消费、会议收入等），确保数据准确。 配合财务进行收入稽核，防止跑单、漏单等情况。 4. 费用报销与付款管理 审核员工报销单据，确保票据合规、审批完整后付款。 负责供应商付款，核对发票与合同，确保付款准确无误。 登记付款台账，定期与会计核对往来账目。 5. 账务处理与报表编制 每日编制《现金日报表》《银行存款日报表》，提交财务主管审核。 每日整理收付款凭证，移交会计进行账务处理。 协助财务部完成月末结账、资金盘点等工作。 6.库存管理 核对财务系统重采购订单、发票与实物是否一致，确保数量、质量、规格符合要求。 定期盘点库存，确保账、卡、物一致，发现差异及时查明原因并上报； 进行月度、年度盘点并整理、录入盘点数据至系统内，确保账实相符； 7. 其他职责 保管财务印章、银行U盾等重要物品，确保使用安全。 配合内外部审计，提供相关财务资料。 完成上级交办的其他财务相关工作。

1.  每日及时准确地提供银行存款。 2.  每日准备并上交特定的财务数据给财务总监。 3.  提供每日总出纳报告。 4.  准确地做好现金报销记录并每周将此数据提供给会计部，以便分析或现金发放。 5.  准确记录钱箱的发放以及箱内现金的实际数目。 6.  配合日审检查所有收银员的钱箱。 7.  将每日收入现金及时缴存银行。 8.  审核由各供应商及内部员工发起的付款申请并在最终审批后及时准确地支付。 9.  对酒店所有相关证照，合同进行存档记录，并在相关文件到期前通知相关部门及时更新。 10. 完成其他由上级领导指派的任务。

【岗位职责】 1、负责酒店以及相关业态日常现金、银行存款的收付、核对及登记工作 2、按时完成各项费用报销审核及付款操作 3、每日编制资金日报表，确保账实相符 4、定期核对往来账款，跟进异常款项处理 5、保管各类财务票据及银行U盾等支付工具 6、配合完成月末资金盘点及对账工作 7、协助会计完成凭证整理及其他基础财务工作 8、兼内勤岗相关工作：人事，行政 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解现金管理规范 2、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务系统优先 3、工作细致严谨，数字敏感度高 4、具有良好职业道德和保密意识 5、能适应酒店行业早晚班工作节奏 6、有收银/出纳相关经验者优先

招聘人数：1人 1、要有万豪及旗下酒店的工作经验，熟悉POS机及OTA操作流程。 2、熟悉财务软件、办公软件和相关酒店对账系统。 3、具备良好的沟通能力和职业道德。 4、负责酒店餐厅日常的现金管理，每日核对账目。 5、管理银行账户，处理与银行相关的业务、文件及资料，核对银行对账单，确保账目准确无误。 6、进行日常的账务处理，记录核对每日收入与支出，开具发票，编制内部报表，协助财务经理进行账务审核和结算。 7、处理客户涉及的财务需求，协助内部和外部审计工作，确保财务操作符合酒店政策和法规。 8、协助财务经理完成其他财务任务，参与财务系统的维护和培训。 9、有酒店业相关工作经验择优录取。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、负责发票的开具、保管及税务相关单据的整理与提交； 3、管理公司仓库物资，包括入库、出库、盘点及库存台账的登记与更新； 4、定期对仓库物资进行盘点，确保账实一致，及时处理盘盈盘亏问题； 5、负责报销及费用的审核及支付； 6、完成上级交办的其他财务及仓管相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳及仓管工作流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够独立完成数据录入与统计；会使用财务用友软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 5、诚实守信，无不良职业记录； 6、具有2年以上酒店工作经验。

1、协助会计经理，管理所有经营中有关现金收入、支出的工作。 2、在相关授权人员面前打开保险箱，并清点现金封包。 3、现金存入银行并协调存款. 4、审核收银员处理的外汇兑换事项,并且准备银行所需的报告。 5、与审计部门报表核对当天收入。 6、随时准备营运部门兑换用的小金额现金(包括人民币和美元)。 7、负责零星现金的报销，预支金额的报销，并录入系统及请款。 8、与银行人员交接单据并分类交给相关部门。 9、为会计经理提供所需报表。 10、有会计相关证书者优先

岗位职责 统筹出纳日常工作，负责现金收付、银行存款结算，核对现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符。 负责日常账务核对，收集整理各类收支凭证，及时录入财务系统，保障账务准确无误。 牵头开展日审工作，核对酒店每日营收、收银单据、POS机流水，排查异常收支，编制日审报表。 管理现金、有价证券及财务印章，严格执行财务管理制度，防范资金安全风险。 对接银行、税务等相关部门，办理银行对账、票据管理、税务相关辅助工作。 监督指导出纳人员工作，规范操作流程，配合财务部门完成月度、季度结账及报表编制。 二、任职要求 大专及以上学历，财务相关专业，2年以上出纳、日审或财务主管相关工作经验，熟悉Opera系统。 熟练掌握财务基础知识、现金管理及日审流程，能熟练使用财务软件及办公软件。 熟悉财经法规及财务管理制度，具备较强的责任心和细心度，杜绝账务差错。 具备一定的管理能力和沟通协调能力，能高效统筹日常出纳及日审工作，应对突发情况。 品行端正，无不良从业记录，严格遵守财务保密制度，吃苦耐劳，服从部门安排。

【岗位职责】 负责酒店现金、银行存款等资金的收付与管理，确保资金安全、账实相符，配合财务核算工作，保障酒店日常运营资金流转顺畅。 核心职责 一、资金收付管理 1. 严格按照国家现金管理条例和酒店财务制度，办理现金收付、银行结算（转账、支票、汇票等）业务，所有收支业务必须凭合法、合规的原始凭证执行。 2. 审核报销单据的完整性、合规性，核对审批流程是否齐全，对不符合规定的收支有权拒绝办理，确保每笔资金支出有据可查。 3. 负责酒店日常营业款的收取、清点与核对，包括前台客房收入、餐饮消费收入、其他服务收入等，确保营业款与账单、POS机记录一致，及时存入指定银行账户，严禁坐支现金。 二、日记账与资金保管 1. 每日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账及应收账款的记账内容，做到字迹清晰、账目准确，做到“日清日结”，确保账面上的现金余额与库存现金一致、银行存款余额与银行对账单初步一致。 2. 妥善保管库存现金、有价证券（如购物卡、债券等）、空白支票、汇票、银行印鉴（财务章、法人章，按制度分离保管）等重要物品，严格执行现金库存限额制度，超限额现金及时存入银行。 3. 定期盘点库存现金，编制现金盘点表，发现账实不符立即上报上级主管并协助查明原因；按月获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。 三、票据与财务资料管理 1. 负责酒店支票、汇票、发票等票据的购买、领用、保管与核销，建立票据领用登记台账，规范票据使用流程，杜绝空白票据遗失、乱用。 2. 整理每日收付凭证，按顺序装订成册，移交会计人员进行账务处理，配合会计完成月度、季度、年度财务对账与结账工作。 3. 妥善保管出纳相关财务档案（如日记账、盘点表、银行调节表、票据台账及应收账款的记账内容等），按酒店档案管理制度执行归档与查阅流程。 四、税务与银行对接 1. 配合税务岗位完成税务申报相关的资金准备工作，按规定缴纳各类税费（增值税、企业所得税、印花税等），确保缴税资金及时、准确。 2. 日常对接合作银行，办理账户开立、变更、注销等手续，及时获取银行最新政策与业务通知，协助处理银行账户异常、回单缺失等问题。 五、其他工作 1. 协助财务经理编制资金计划，合理安排资金收付，保障酒店运营（如采购、工资发放、费用支付等）的资金需求。 2. 严格遵守酒店保密制度，不泄露酒店资金状况、账户信息等财务机密。 3. 完成上级交办的其他财务相关辅助工作。 任职要求 1. 学历：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先，持有会计从业资格证或初级会计职称。 2. 经验：应届毕业生或1年以上出纳或相关资金管理岗位工作经验，熟悉酒店财务流程、现金管理及银行结算业务。 3. 能力：具备良好的数字敏感度和账务处理能力，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、Office办公软件；工作细致、责任心强，具备良好的风险防范意识。 4. 素养：遵守职业道德，廉洁奉公，无不良职业记录；具备良好的沟通能力与团队协作精神，能承受一定的工作压力。

1. Responsible for reviewing, verifying and processing data for preparation of payroll checks. 负责审核、核对及处理薪资核算相关数据，编制薪资发放单据。 2. Prepares pay-slips for distribution to the head of departments (HODs) and ensures that they acknowledge by providing signatures for payslips issued to their respective departments for tracking and record purposes. Reconcile paycheck discrepancies with department heads. 制作工资条并分发至各部门总监，确保部门负责人签字确认，留存备案追溯；与部门负责人核对并处理薪资差异问题。 3. Input data from all PSA's into payroll system only after proper approvals. 所有人事变动审批单据经正式审批通过后，方可录入薪资系统。 4. Verify and complete cheque requests for funds to cover net payroll and tax deposits. 审核并填写支票申请，备足实发薪资及税务缴存所需资金。 5. Maintain and file all monthly payroll documentations including attendance record sheets, over-time sheets, benefits and compensation entitlements. 整理归档每月薪资相关文件，包括考勤表、加班统计表、福利及薪酬补贴凭证等。 6. Maintain tip declaration file and sales by outlet for all F&B tips, as prepared by Audit, and liaise with the F&B department heads to ensure tip allocation when necessary. Reconcile tips (e.g. Banquet and Room Service) with the Income Auditor on pay period basis. 保管由审计部整理的餐饮小费申报档案及各营业点销售小费明细，必要时与餐饮部负责人对接完成小费分配；按薪资周期与收入审计核对宴会、客房送餐等小费账目。 7. Monitor payroll procedures and practices to ensure strict adherence to all applicable laws and established guidelines. 监督薪资核算流程与操作规范，确保严格遵守相关法律法规及酒店既定制度。 8. Implement the schedule set by the Director of Finance or Assistant Director of Finance to conduct payroll audit as per company policies. 按照财务总监或财务副总监安排，依据公司制度执行薪资审计工作。 9. Prepare all payroll tax returns for the approval and signature of the Assistant / Director of Finance. 编制薪资税务申报表，提交财务副总监 / 财务总监审核签字。 10. Accompanied by an Accounting or Security colleague, retrieve deposit envelopes from the drop safe for processing. 由财务部或安保部同事陪同，从投递式保险柜取出缴款信封并进行后续处理。 11. Auditing operations cashier’s (Front Office & F&B & Retail/Spa) daily deposits and prepare the daily hotel deposit to ensure all cash are accurate and accounted for. Prepare and distribute cashiers' due backs. 审核前厅、餐饮、零售及水疗中心各营业点收银员每日缴款，编制酒店每日总缴款单据，确保现金账款准确无误、账实相符；编制并发放收银员长短款找零备用金。 12. Conducts front desk cash bank audits periodically,identifies deficiency and enacts procedures to reduce future losses. 定期开展前厅备用金盘点审计，排查流程漏洞并制定规范流程，减少后续资金损失风险。 13. Prepare and send the General Cashier Report to the Accounts Officer (Income Audit) on a daily basis. 每日编制总出纳报表，并发送至收入审计专员。 14. Prepare and maintain Over/Short Report by cashier on a daily basis and forward to Assistant Director of Finance at month end. 每日整理并登记收银员现金长短款报表，月末汇总上报财务副总监。 15. Report all cash discrepancies to the Assistant/Director of Finance immediately. A recount of the envelope must be carried out in the presence of the Assistant /Director of Finance. 一旦出现现金账款差异，须立即向财务副总监 / 财务总监汇报；必须在财务副总监 / 财务总监在场的情况下，对缴款信封进行重新清点。 16. Issue cashier banks and assign safety deposit boxes for safekeeping of the banks. 发放收银员营业备用金，并分配专用保管箱用于备用金存放保管。 17. Update and maintain a log on all issued house banks.Conduct house bank audits on a regular basis according to established guidelines. 建立并登记所有内部备用金发放台账，按照酒店既定规范定期开展备用金盘点审计。 18. Make petty cash disbursements according to established guidelines set by the hotel. 严格按照酒店规章制度办理零星备用金支付及报销业务。 19. Resolve any deposit discrepancies directly with the bank while keeping the Assistant Director of Finance aware of the status of said discrepancies. 直接与银行对接处理缴款账款差异事宜，并同步向财务副总监实时报备处理进展。 20. Assist in cashier training and be available as needed to support colleagues in resolving problems in cash handling procedures.Establishes and ensures that all cash-handling colleagues adhere strictly to the hotels procedures for cash handling, check cashing and petty cash disbursements. 协助开展收银员岗位培训，按需协助同事解决现金操作流程问题；制定并督促所有现金经办人员严格遵守酒店现金管理、支票兑付及备用金支付相关制度流程。 21. Ensure that current exchange rates are updated daily and posted and all foreign currencies and checks proceeds are deposited on timely basis. 确保每日更新并公示实时外币汇率，所有外币及支票收入按时完成缴存。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、票据的收付、保管及费用报销； 2、核对每日营业收入，确保账实相符； 3、登记现金日记账和银行存款日记账，定期与总账核对； 4、协助财务主管完成月度结账及报表编制； 5、管理备用金，确保资金使用合规； 6、处理与银行相关的业务，如存取款、对账等； 7、配合财务审计及税务检查，提供所需资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉现金管理流程； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能适应酒店行业的工作节奏，具备团队协作精神； 5、无经验者可接受培训，有相关工作经验者优先； 6、诚信可靠，无不良职业记录。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制与核对； 5、处理银行相关业务，包括转账、对账、开具票据等； 6、配合完成税务申报及审计相关工作； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程，持会计证； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够严格遵守财务制度，保守财务机密； 5、有相关财务工作经验者优先； 6、具备良好的团队协作精神，能快速适应工作环境。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 任职资格 1.大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

作为财务主管，我们希望您承担以下职责： - 负责现金收入管理； - 负责编制每日现金日报等报告及日常现金收付和保管； - 负责报销审核、记账和台账管理； - 协助共享中心供应商应付账款的处理； - 负责酒店银行事务，包含开户、销户和变更等业务； - 维持与财务其他分部良好的关系； - 配合完成上级指派的工作任务。 候选人应具备以下能力： - 大专或以上学历； - 至少1年或以上同等工作经验，会计经验者优先； - 良好的英语读写能力； - 积极主动，责任心强； - 专业、正直，团队合作。 如果您就是合适的人选，那还等什么？马上点击申请按钮吧！