【岗位职责】 1、全面负责酒店日常财务运营管理工作，统筹收入、成本、费用及预算的编制与执行监控，确保财务数据准确性与合规性。 2、主导酒店信贷业务的全流程管理，包括客户信用评估、授信额度核定、应收账款的跟踪与催收，有效控制坏账风险。 3、审核各类合同、采购订单及付款申请，从财务与信贷角度提出专业意见，优化资金使用效率。 4、协调前厅、销售、餐饮等部门，建立并完善信用政策与收银操作流程，确保应收账款账实相符。 5、定期编制运营财务分析报告及信贷风险报告，向管理层提供决策支持，推动经营指标达成。 6、对接银行、审计及税务等外部机构，维护良好合作关系，确保信贷与财务业务符合法规要求。 7、带领并培训财务及信贷团队，提升员工专业能力，监督日常操作规范，保障内部流程高效运转。 【岗位要求】 1、学历不限，财务管理、会计、金融或相关专业背景优先，具备扎实的财务理论基础。 2、工作经验不限，但有酒店行业财务或信贷相关从业经验者优先考虑。 3、熟悉财务核算、预算管理、应收账款管理及信贷风险控制流程，了解酒店运营模式。 4、具备较强的数据分析能力，能熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、ERP系统等）。 5、具有良好的沟通协调能力和谈判技巧，能够有效处理内外部客户关系及催收工作。 6、工作严谨、责任心强，具备良好的职业道德与风险防控意识，能承受一定工作压力。 7、年龄不限，具备团队协作精神，能适应酒店行业的工作节奏。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用等模块的账务处理及凭证编制。 2、审核各类原始单据及报销流程，确保各项财务数据的真实性与合规性，严格按照企业会计准则及酒店财务制度执行。 3、负责酒店应收、应付账款的管理与核对，定期与相关部门及客户进行对账，及时处理差异项。 4、完成月度、季度及年度的结账工作，编制财务报表及相关财务分析报告，确保数据准确、报送及时。 5、协助财务经理完成年度预算编制与执行情况跟踪，对预算执行差异进行基础分析与反馈。 6、负责固定资产的账务管理及定期盘点，确保账实相符，及时处理资产变动相关账务。 7、配合完成各项税务申报、发票管理及税务相关资料的整理归档工作，确保税务合规。 8、协助内外部审计工作，提供所需财务资料与数据支持，跟进审计问题整改落实。 9、跟进酒店财务系统日常运行维护，提出优化建议，确保财务信息系统数据安全与稳定。 10、完成上级领导交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务专业知识，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。 2、熟练使用财务软件（如金蝶、用友等）及Office办公软件，尤其是Excel的常用函数与数据透视表应用。 3、具备良好的职业道德与操守，工作细致严谨，责任心强，能够严守财务数据的保密性。 4、具备较强的沟通协调能力，能与酒店其他部门有效协作，推动财务流程顺畅执行。 5、对酒店行业财务运作有基本了解者优先，具备良好的学习意愿，能够适应财务政策及系统的更新变化。 6、具备抗压能力，能够适应月末、年末等结算高峰期的加班安排。 7、具备良好的团队协作意识，积极配合部门内工作分配与互相支持。 8、学历、工作经验与年龄不限，公司注重实际工作能力与培养潜力，欢迎符合条件的候选人积极应聘。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算，审核各类收支凭证、报销单据及合同付款，确保账务处理合规、准确、及时； 2、编制并报送月度、季度、年度财务报表及相关财务分析报告，为管理层提供经营决策所需的数据支持； 3、统筹管理酒店资金收付、银行对账及现金盘点工作，监督出纳业务，保障资金安全与流动性； 4、负责酒店成本管控与费用分析，定期核对库存、固定资产及低值易耗品账目，提出降本增效建议； 5、跟进税务申报、发票管理及税收优惠适用事项，维护与税务、审计等外部机构的良好沟通； 6、协助财务经理完成预算编制、执行跟踪及差异分析，参与拟定和完善酒店财务管理制度与流程； 7、对接采购、餐饮、客房等部门，核查收入与成本数据，配合完成月度盘点及财务内部审计工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业基础，熟悉会计法规、企业会计准则及基础税务知识，有财务相关证书者优先； 2、熟练使用财务软件及Office办公软件（尤其Excel），能独立完成数据汇总与报表编制； 3、工作认真细致、责任心强，具有良好的职业道德和保密意识，无不良从业记录； 4、具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能有效对接内外部相关岗位； 5、学历、经验、年龄不限，欢迎有酒店或服务业财务经验者、以及学习能力强的新人应聘； 6、能适应酒店行业工作节奏，服从岗位安排，具备稳定长期发展意愿。

【岗位职责】 1、配合财务团队完成其他临时性、辅助性工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、经济等相关专业在校生，优秀者可放宽专业限制； 2、熟悉基本财务知识，熟练使用Excel、Word等办公软件，会用财务软件者加分； 3、工作认真细致，责任心强，对数字敏感，具备良好的保密意识； 4、沟通表达顺畅，有团队协作精神，能按时完成交办任务。

1、有酒店财务应收岗位工作经验优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营审计工作，包括客房收入、餐饮收入、其他营业点收入的稽核与复核，确保所有收入准确、完整、及时入账。 2、审核每日前台收银报表、账单、发票及各类营业收入凭证。 3、监督酒店各项成本费用支出，对采购、库存、领用等环节进行抽查与审计。 4、定期对各部门财务流程、内部控制制度执行情况进行检查与评估。 5、编制审计工作计划、审计报告及整改跟踪记录，向财务经理汇报审计发现。 6、负责审计相关档案的整理、归档与保管，确保资料完整、合规、可追溯。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计、酒店管理等相关专业优先。 2、具有2年以上酒店行业审计、财务或相关岗位工作经验，熟悉酒店运营流程及收入审计要点。 3、年龄30至45周岁，身体健康，能适应酒店行业工作节奏。 4、熟悉国家财经法规、税收政策及酒店财务管理制度，熟练操作Opera、金蝶、用友等酒店管理及财务软件。 5、具备良好的数据敏感度及分析判断能力，工作严谨细致，原则性强。 6、具有良好的沟通协调能力和团队合作精神，能承受一定工作压力。

工作职责： 1. 负责业主方费用等账务核算。 2. 负责业主方资金管理，包括资金系统数据报送、盘点等。 3. 负责业主资产管理工作，包括资产卡片数据录入、统筹资产标签粘贴、资产盘点、报损等。 4. 负责业主方报表编制及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表。 5. 负责年度预算编制及每月预算差异分析工作，为管理层决策提供数据支持。 6. 做好与管理方的财务事项沟通工作，协调管理方按照华侨城要求报送相关资料。 7. 协助部门总监，积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据。 职位要求： 1. 大学本科以上（包含本科）学历，要求一本院校，211/985院校优先。 2. 财务及相关专业，初级及以上职称，中级会计师优先。 3. 具有会计、财务管理相关3年及以上工作经验。 4. 熟悉税法，有较强的沟通能力、抗压能力，40岁以下。 5. 有国际酒店业主方财务工作经验优先。

【岗位职责】 1. 遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2. 负责业主方月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3. 负责协助业主方（集团共享财务）完成会计凭证编制、财务报表编制，报送及会计档案管理，按规定时间及时报送。 4. 负责作为属地财务对接酒店财务落实业主方（本部财务和集团共享财务）财务管理要求的桥梁。 5. 领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、3年以上相关经验，有初级职称或会计从业资格证书； 3、具备良好计算机操作能力，会Oracle软件者优先。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责： 1. 负责酒店日常所有费用审核，严格按照酒店审批流程处理； 2. 定期核对应付账款，跟进供应商发票开具和审核，预付账款发票跟进，负责货款计划安排及统计分析； 3. 跟踪供应商账期优化及采购订单完成情况； 4.跟进集团账单分析，关注美金汇率跟进付款进度； 5.负责应付岗位凭证月结工作，运用财务系统； 6. 完成领导安排的其他工作。 岗位要求： 1. 财会相关专业，有酒店相关经历优先考虑； 2. 熟练运用word. excel等办公软件； 3. 性格冷静沉稳，善于沟通，具有良好的职业素养； 4.工作细致严谨，有较强的工作热情和责任感。

岗位职责： 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店财务相关的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入部门进行对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求： 有酒店财务工作经验优先考虑； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

岗位职责： 1.完成全品类供应商应付类记账凭证录入，确保科目使用准确、附件齐全、摘要规范，重点处理采购入库、费用报销、往来支付类分录；按会计制度要求完成全量凭证的合规校验，不遗留核算漏洞。 2.每日完成系统入库单、供应商发票、财务入账三者的一致性核对；全流程跟进预付款、暂估款核销工作，杜绝无依据挂账、超期未核销往来；独立完成应付模块付款全流程勾稽校验。 3.全流程处理付款单据审核与发起，从源头规避无合同付款、超合同支付、重复付款、发票不合规入账等风险，所有付款单据做到“票、货、款”三流匹配。 4.按月完成总账与应付明细账核对，全量覆盖所有供应商往来账的对账工作，牵头推动应付账清理落地执行，独立处理长期挂账、异常对账差异，形成闭环清理记录。 5.参与资产类全流程结算：完成固定资产、低值易耗品、存货的付款单据校验与入账，确保资产入账价值准确，完整留存资产购置全流程审批手续。 6.独立编制应付维度相关管理报表、月度资金计划报表、成本支出明细报表，确保数据勾稽关系正确，符合酒店统一会计制度；完成集团层面应付类专项数据报送。 7.独立完成进项税认证、抵扣及进项税额转出计提，全流程把控涉税入账风险；配合税务会计完成纳税申报进项抵扣部分的核对校验，确保申报数据零偏差。 8.搭建并持续优化应付岗位全流程工作细则与操作标准，升级对账方法与工具，批量提升供应商核对、付款处理的整体效率。 9.搭建完整应付管理台账，逐笔记录往来变动、付款进度、差异问题，跟进所有待办事项闭环；每月独立出具应付月度工作简报，同步全店应付运营情况。 10.配合内外部审计、集团财务专项检查，完整整理应付模块全量历史资料；牵头落实财务检查中应付条线问题整改，独立撰写全套整改相关资料。 11.全流程监督采购付款全环节制度执行，对结算环节流程漏洞输出可落地的优化方案；定期面向采购岗、各业务部门结算对接人开展应付合规培训与实操提示。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计、审计相关专业；具有5年及以上国际联号酒店应付管理经验者，学历可适当放宽至大专，退休人员可以考虑。 2.3-5年高星级酒店应付核算全流程实操经验，熟悉酒店多品类采购结算逻辑、供应商对账体系，有国际联号同岗位经验优先。 3.熟练操作主流酒店财务系统及ERP工具，持中级会计师、税务师相关证书者优先；熟悉酒店行业成本归集规则，能独立搭建应付对账体系、编制往来清理工作底稿。 4.工作原则性强、严谨细致，敢于坚持付款合规底线；具备良好的跨部门沟通协调与文字表达能力，能妥善联动采购、业务部门推进结算优化与异常挂账清理；严守财务保密制度，职业素养良好，无不良从业记录，能适配月结及年度审计期间阶段性加班。

岗位职责： 1.负责公司的资产采购、费用报销、对外付款及合同审等相关审核工作。 2.负责相关公司的财务核算、财务管理和监督工作，保证会计账务处理及时准确，会计核算信息真实完整； 3.负责纳税申报及税务筹划； 4.负责经营绩效考核及经营情况分析、梳理公司业务流程及合规管理，提出可行性建议 5.完成领导交办的其他各项工作。 任职要求： 1.有三年以上全盘工作经验，有会计师事务所经历者优先； 2.全日制本科财会及金融等相关专业毕业，有中级职称者优先； 3.具有较强的文字功底，具备良好的沟通、交流、协调、分析解决问题能力，能吃苦肯钻研，学习能力强，服务意识足、责任心强；

招录：收货文员1名、库管1名 Recruiting: 1 Receiving Clerk, 1 Storekeeper 您的职责是在遵循凯悦酒店集团的企业战略及品牌标准的前提下，协助保持所在部门的高效营运，并满足员工、客人及酒店业主的期望。负责准确、及时地收货，并严格记录酒店接收的所有货物和服务；确保从供货商或签约卖家处收到的所有货品都能满足酒店需要、符合酒店标准；确保收到的所有货品的质量完全符合订单；严格遵守酒店所有有关收发货品的政策。 You will be responsible to assist with the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation's Corporate Strategic Priorities, whilst meeting employee, guest and owner expectations.Responsible for the accurate, timely receipt and strict accountability of all goods and services received by the hotel;Ensures all items received from the suppliers or contractors meet the Hotel requirements and specifications;Ensures the quantities of all items received are accurate to the purchase order. Strictly adheres to all policies with regard to the receiving/ issuing of items/ goods in the Hotel. 酒店或仓储收货经验者优先；工作细致、责任心强，能适应快节奏环境，具备基础的数据记录能力；良好的沟通协调能力，能与供应商、厨房、库房等多方高效对接。 Those with experience in hotel or warehouse receiving are preferred.Work meticulously, have a strong sense of responsibility, be able to adapt to a fast-paced environment, and possess basic data recording skills.Excellent communication and coordination skills, enabling efficient interaction with suppliers, kitchens, warehouses, and other parties.

岗位职责： 1.结算管理：负责酒店与各大OTA平台（如携程、美团、飞猪、Booking.com等）的月度账款核对、结算及请款工作，确保数据的准确性与及时性。负责与各旅行社、第三方分销渠道、企业客户及团队客户的业务对账、分成计算、结算审核及付款申请工作。及时跟踪并催收应收账款，确保资金按时回笼，编制应收账款账龄分析表。 2.收入核算：每日审核前台收入报表，确保客房、餐饮、康乐等各项收入数据准确无误。负责酒店全部收入的会计核算、凭证编制及账务处理，确保收入确认符合会计准则及公司政策。月末与成本会计总账会计核对收入相关科目，协助完成收入部分的月度结账工作。 3.审核与监管：负责审核与旅行社、协议公司、团队等签订的销售合同及价格条款，确保其符合酒店的价格体系和信用政策。审核各类销售政策、套餐促销活动的价格设置及成本效益，确保其合规性与可行性。监督前台发票开具的规范性与准确性，定期检查发票使用情况，确保符合税务规定。监督已审批的销售政策及套餐在酒店管理系统（PMS）和渠道中的正确落地与执行。 4.分析报告：管理审核收入分析报告、每日晨报、经理报表等各类报表质量，为管理层决策提供数据支持。及时发现并汇报结算、收入核算及价格执行过程中的异常情况，并提出改进建议。 5.协作与沟通 ：与销售部、房务部、餐饮部等业务部门保持密切沟通，协同解决结算、价格及合同相关问题。妥善管理与各合作渠道的商务关系，高效处理对账查询等事宜。 6.完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1.大专及以上学历，财务、会计、酒店管理或相关专业优先。 2.具备2年以上酒店财务工作经验，熟悉酒店收入审计、信用催收或相关岗位工作流程者优先。有酒店OTA渠道、旅行社对账结算经验者优先。 3.熟练操作酒店管理系统（PMS，如 Opera、西软、石基等）和财务软件（用友、金蝶等）。 精通Excel： 必须熟练掌握Excel函数（如VLOOKUP, SUMIF, Pivot Table等）进行数据分析和处理。了解主流OTA平台（携程、美团等）的后台操作和结算规则。 具备扎实的会计基础知识，熟悉收入确认原则及相关税务知识。 4.高度责任心与诚信， 对数字敏感，工作细致严谨，具有高度的原则性和责任心。出色的沟通能力，具备良好的跨部门沟通能力和外部客户沟通技巧。抗压能力与解决问题能力， 能够高效处理多任务，并在紧迫的时间内准确完成工作。学习能力， 能快速学习新的渠道政策和财务流程。 5.具备良好的团队合作精神。

岗位职责： 1.负责酒店协议单位、旅行社、长住客等各类挂账账务审核、入账与核销，做到日清日结、账账相符、账实相符。 2.参与信贷协议审核，协助建立与维护客户信用档案，按信贷协议约定执行赊销额度与账期管理。 3.负责日常及月度客户对账、账单核对、发票开具与台账管理，跟进对账回执回收；开票须凭业务部门前置审批提交，及时处理各类对账差异问题——对账差异无论金额大小，本岗位一律不得自行调账，须及时上报并跟进处理结果闭环。 4.维护应收账款明细台账，跟进到期、逾期账款回款，完成到账核销，把控坏账风险。本岗位考核指标包括回款率、对账差异率、逾期账款率，应收账款周转天数按信贷协议约定账期执行。 5.负责酒店所有分销渠道、中介渠道的现付佣金核对工作，比对系统订单与结算账单，核查佣金扣费、结算差价异常，跟进差异申诉并上报处理，确保异常事项闭环。 6.月末完成应收账务、渠道佣金计提与调整，按时编制应收余额、回款统计、佣金汇总等财务报表。 7.整理归档应收、对账、佣金结算全套资料，配合月末结账、财务稽核及各类专项检查整改工作。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计相关专业，符合酒店要求者可适当放宽，退休人员可以考虑。 2.3年及以上应收岗位工作经验，熟悉企业基本财务核算流程，熟悉酒店各类渠道佣金核对、结算流程者优先。 3.熟练使用Excel数据统计、台账制作，能熟练操作酒店 PMS 系统（康桥）、财务系统（金蝶）。 4.工作严谨细致、原则性强，具备良好的沟通能力，可独立完成对账、催款、佣金核查全套工作，能与协议单位、旅行社及内部销售、前厅等部门顺畅协作。 5.严守财务保密制度，职业素养良好，入职需提供前雇主离职证明，接受背景调查。

-记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 -记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用合适汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件

1. 负责酒店总账的日常核算与管理，确保账务处理符合会计准则及酒店财务制度。 2. 审核各类原始凭证、记账凭证的准确性及合规性，按时完成月度、季度及年度结账工作。 3. 编制并报送财务报表，配合内外部审计工作。 4. 监控酒店收入、成本、费用等关键财务数据，进行差异分析。 5. 管理固定资产、存货、应付账款等模块账务，定期组织盘点与对账。

协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

【岗位职责】 1、负责宾馆日常财务核算工作，包括审核原始凭证、编制记账凭证、登记总账及明细账，确保账务处理及时准确。 2、按月编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等），完成财务分析报告，为管理层提供决策支持。 3、负责成本核算与控制，重点监控酒店客房、餐饮、会议等部门的成本费用，定期进行成本分析并提出优化建议。 4、管理应收账款及应付账款，跟踪客户挂账及供应商款项结算，确保账龄合理、资金回笼及时。 5、负责固定资产、低值易耗品的账务管理，定期组织资产盘点并处理差异。 6、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税、个人所得税等各项税种的按时申报及缴纳，配合税务稽查及审计。 7、协助财务经理完成预算编制、执行监督及预算分析，参与内部控制流程的完善与执行。 8、负责会计凭证、账簿、报表等财务档案的整理、归档及保管工作，确保资料完整合规。 【岗位要求】 1、会计、财务、审计或相关专业背景，持有初级及以上会计职称者优先。 2、熟悉国家财经法规及企业会计准则，具备扎实的财务核算与分析能力。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件，尤其精通Excel数据处理。 4、工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、有酒店行业或服务业财务工作经验者优先考虑。 6、具备较强的时间管理能力，能适应月末、季末、年末结账期的加班节奏。 7、学历、工作经验不限，但我们更看重实际专业能力与职业操守。

· Keep record of accounts receivable, issue invoice and statement promptly. Chase payment whenever not received on time. 登记应收账，及时发账单及对账单。跟进到期没收到的账款。 · Process and follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 · Work closely with Front Office Heartists to ensure that Front Desk cashiering function is in order. 与前台心艺家保持联系，确保前台的收账运作正常。 · Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 · Verify manual cheque payable to Travel Agent on rooms’ commission report. 检查付给旅行社的支票,并填写客房佣金报告。 · Reply to all the customers’ inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 回答客人的有关挂账问题，以及处理客人要求有特别账单的问题。

【岗位概述】 全面负责酒店营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地、保障酒店营收真实、准确、完成，资金回款及时且符合酒店公司及酒店财务管理制度。 【岗位职责】 1.收入稽核：负责酒店各营业点的收入审计工作，涵盖客房、餐饮、康乐、会议等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对PMS系统，餐饮收银系统与财务数据的一致性，杜绝漏记、错记、多计等问题。严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、取消及作废单据，核查所有非常规收入调整、减免、赠送的审批手续、签字及佐证资料确保符合酒店财务制度要求。 2.应收管理：负责酒店协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位的信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。主动对接销售部门，协同跟进账款回款，对逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。定期组织召开信贷会，跟进应收回款进度，降低逾期及坏账发生的可能性，保障酒店资金快速回笼。 3.开票管理：统筹酒店对外开票工作，审核开票记录与消费明细的一致性，确保发票合规开具、金额准确、类品匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。跟进发票红冲、作废等后续工作。 4.月末结账：配合总账会计财务月结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计、统计等核查工作。 5.完成部门领导安排的其他工作。 【岗位要求】 工作经验要求：具有2年以上的同岗位工作经验。 学历要求：大专及以上学历，财会相关专业。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：掌握电脑办公软件使用。有较强的沟通协调能力和高度的责任感。具有良好的人际关系。