【岗位职责】 1、协助完成日常财务核算工作，包括但不限于凭证录入、账务核对、发票管理等基础财务工作； 2、负责财务数据的整理、汇总及初步分析，确保数据的准确性和及时性； 3、协助编制月度、季度财务报表及相关财务报告； 4、配合完成税务申报、银行对账及其他财务相关事务； 5、协助部门完成财务档案的归档及管理工作； 6、完成上级交办的其他临时性财务相关工作。 【岗位要求】 1、对财务工作有浓厚兴趣，愿意从基础岗位学习成长； 2、具备良好的学习能力和责任心，能够高效完成交办任务； 3、熟练使用Excel等办公软件，具备基础数据处理能力； 4、工作细致认真，具备较强的沟通能力和团队协作意识； 5、能适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力； 6、财务、会计、经济等相关专业在校生或应届毕业生优先。

信贷方面岗位职责 客户信用评估与管理负责建立和完善酒店客户信用评估体系，收集、整理并分析客户的财务及经营相关信息，如企业规模、过往付款记录、行业口碑等，以此评定客户的信用等级，为信贷决策提供依据。 定期对现有客户的信用状况进行复查和更新，根据客户经营变化、付款及时性等情况及时调整信用额度和期限，降低信贷风险。 信贷业务操作与监控审核酒店各类信贷业务的申请，包括但不限于客户挂账、赊销等情况，确保符合既定的信贷政策和流程，在风险可控的前提下满足业务拓展需求。密切跟踪信贷客户的账款回收情况，制定并执行有效的催款计划，对于逾期账款，及时与相关部门沟通协调，采取合适的催款措施，如电话催收、发函催款等，最大程度减少坏账损失。定期编制信贷业务相关报表，向管理层汇报信贷客户的欠款情况、账龄结构、坏账风险等关键信息，为决策提供数据支持。风险防范与协调沟通识别、评估和预警信贷业务中的潜在风险，制定相应的风险应对策略，如加强对高风险客户的监控、要求提供担保等措施，保障酒店资金安全。与酒店销售、前台等部门保持密切沟通协作，确保在客户接待、预订等环节准确执行信贷政策，避免因信息不畅导致的信贷风险问题，同时协调解决业务开展过程中出现的涉及信贷方面的争议事项。审计方面岗位职责 内部审计计划制定与执行根据酒店财务及运营管理要求，制定年度审计计划，明确审计项目、范围、重点及时间安排等内容，确保审计工作全面覆盖酒店重要业务领域和关键风险点，如收入审计、成本费用审计、资产管理审计等。 按照审计计划组织开展各类内部审计工作，通过查阅财务账目、业务凭证、合同文件，实地盘点资产，访谈相关人员等方式收集审计证据，对酒店财务收支、经济活动的合法性、合规性以及效益性进行审查和评价。 审计结果处理与跟踪整理和分析审计过程中发现的问题，撰写详细的审计报告，客观准确地指出存在的问题、潜在风险以及违反的相关规定，并提出切实可行的整改建议，及时向管理层汇报审计结果。跟踪审计问题的整改落实情况，督促相关责任部门和人员按照要求限期整改，定期复查整改效果，确保审计发现的问题得到有效解决，防范类似问题再次发生，提升酒店内部管理水平和风险防控能力。审计制度完善与沟通协调持续关注国家财经法规、行业审计标准的变化以及酒店内部管理的新需求，对酒店内部审计制度和流程进行完善和优化，确保审计工作规范、高效开展。与酒店各部门保持良好的沟通协调关系，开展审计工作前进行必要的宣传和沟通，争取部门配合，同时在审计过程中为被审计部门提供咨询和指导，帮助其提升合规意识和财务管理水平。应付方面岗位职责 应付账款核算与管理负责审核酒店各类采购合同、费用报销等应付账款相关的原始凭证，确保凭证的真实性、合法性以及金额计算准确无误，按照会计准则和酒店财务制度准确进行应付账款的账务处理，及时登记入账。 定期对应付账款进行核对和清理，与供应商、服务商等债权人进行账目核对，编制应付账款账龄分析表，清晰掌握应付账款的到期情况、欠款金额分布等信息，为合理安排资金支付提供依据。 付款安排与执行根据酒店资金状况、合同约定以及供应商的付款要求等因素，制定科学合理的付款计划，报经相关领导审批后组织实施付款操作，确保酒店按时、足额支付各类应付款项，维护良好的商业合作关系。在付款过程中，严格遵守财务审批流程和资金支付安全规定，做好付款凭证的编制、审核以及支付方式的选择等工作，防范支付风险，同时及时更新应付账款记录，反映付款情况。供应商关系维护与沟通与供应商保持定期沟通，及时处理供应商关于账款支付、对账等方面的疑问和诉求，协调解决可能出现的付款争议问题，如发票不符、价格调整等情况，避免因沟通不畅影响合作关系或导致潜在的财务风险。收集供应商的反馈信息，对供应商的服务质量、价格水平等方面进行综合评估，为酒店采购部门优化供应商选择提供参考依据，助力酒店降低采购成本、提高采购效益。

【岗位职责】 1、 每日审核酒店/公寓PMS系统中各类收入的准确性和合规性（包括长短租房费、餐饮、杂费等）； 2、 核对前台、线上平台及移动支付等渠道的结算数据，确保无偏差； 3、 编制《日营收报告》，发现并处理长短款、飞单等异常情况； 4、 月末负责各项费用的计提、摊销与结转，完成总账工作； 5、 管理应收款项，并对应收账款进行账龄分析和催收； 6、 审核各类财务流程，确保合规性、准确性； 7、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 8、及时完成现金收付记帐凭证； 9、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 工作经验：通常要求5年以上国际酒店财务管理经验，熟悉相关运营模式和财务核算特点。 学历与专业：要求酒店、财务、金融管理本科及以上学历。 软件技能：熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、酒店/公寓PMS系统以及Excel等办公软件。 综合素质：具备良好的沟通协调能力、严谨细致的工作态度和较强的数据分析能力。

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本核算及各项经济业务的审计工作，确保财务数据的准确性和合规性； 2、制定并执行内部审计计划，对酒店各部门的财务流程、内部控制制度进行监督和评估； 3、审查酒店采购、库存、收入等关键环节，识别潜在风险并提出改进建议； 4、定期编制审计报告，汇总审计发现的问题，并向管理层提出整改意见； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，确保审计结果的顺利通过； 6、监督酒店财务制度的执行情况，确保符合当地法律法规及行业标准； 7、协助财务部门优化财务流程，提高财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的专业知识，熟悉酒店行业财务运作流程者优先； 2、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成审计工作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和抗压能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、能够熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、ERP系统等）； 6、具备一定的英语沟通能力，能够适应国际化工作环境； 7、接受无经验者，但需具备较强的学习能力和适应能力。

应收主管： 确保遵守酒店的信贷制度 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜 与客人和其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 与相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 应付主管： 确保及时发送账单。 执行应付帐款的登记系统。 处理有关挂账账目往来和要求。 为所有账目对账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对每周的采购账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 日审主管： 审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及预付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致 审查核对预付款项，确保付款到位 核对每日收入是否与备份相符 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责 【应付职能】 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐。 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。 6、定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。 7、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表 8、平台各酒店薪酬结算，对账，往来 【应收职能】 1. 整理收集存档收款合同，编制收款台账，收入合同台账 2. 编制并发送各类收款账单，开具发票，应收对账，向各合作方追收款项 3. 每月整理并编制税会差异报表，开票金额，收款金额，缴税金额，三方校验。 4. 熟悉会计制度和财政部门的有关规定，编制收款收入凭证 5. 按会计制度和公司规章进行坏账计提和冲销 6. 按公司规章制度处理退款 7. 统筹瞻云酒店会员工作，会员体系的搭建，会员积分审核，会员积分汇总，每月与与各酒店积分对账，应收应付工作，积分账务处理工作等 【税务职能】 1.负责整理收集税账原始凭证，填开记账凭证,出具税务财务报表。 2.记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档； 3.每月平台公司按时进行纳税申报（增值税，附加税，个税，所得税等）； 4.负责代开发票及发票购买、领用、分发与缴销验旧； 5.集团内各公司涉税异常事项的处理（主要是开票系统异常处理）； 6.负责与业务活动中涉税项目的业务对接，确保日常营运税务合规； 7.其他上司安排的临时事项。 【核算职能】 1.建立健全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善；并督促各酒店落实会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2.负责公司日常会计核算、财务审核、财务报告编制等工作； 3.负责配合上级单位完成财务软件系统搭建工作； 4.收集整理财务数据和分析资料，参与财务分析工作； 5.负责公司预决算管理，执行整体预决算的制定与执行监控； 6.负责公司纳税申报及税务筹划的工作； 7.负责各种统计报表的上报工作； 8. 对公司的财产物资进行管理，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符； 9.定期清理债权、债务，并向有关部门发送催收清单； 10.对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订； 11.编制并提交工商年报，统计局报表，税务局报表；对接政府的其他工作 【其他】 1.督促各酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 2.拟订平台公司年度财务预、决算方案 3.拟定，审核资金使用和调度计划。 岗位要求 1. 本科以上学历，财会类专业背景优先； 2. 3年以上酒店财务经验，具备总账会计以上财务管理岗位经验，有酒管公司本部财务工作经历优先； 3. 原则性强，严谨细致； 4. 向往万科平台，认同事业合伙人文化。

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】总公司机关 【招聘岗位】财务资产部・投资金融分析专员 【工作地址】海淀区美丽园中路16号裕友大厦 【岗位职责】 1.跟踪宏观经济、政策及行业动态，开展行业研究，输出分析报告支撑投资决策； 2.对投资标的做基本面分析，整理财务数据，完成估值测算，撰写投资分析与尽调初稿； 3.维护投资数据库，定期更新企业财务、估值及市场行情数据； 4.配合项目前期筛选、尽职调查等投前工作，整理访谈纪要与项目资料； 5.跟踪已投企业经营情况，定期输出投后跟踪报告，提示经营风险。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务、金融学、经济学等相关专业； 2.熟悉财务报表，熟练使用Excel函数、数据透视表，具备基础估值建模能力者优先； 3.具备较强的信息搜集、数据分析与报告撰写能力，逻辑严谨； 4.了解资本市场运作规则，有券商、基金、投资机构相关经验者优先； 5.持有会计初级职称者优先。

1、带领下属遵守财经纪律，执行财务制度，严格遵守《会计法》 2、负责酒店全盘账务核算工作，确保业务核算的准确性和及时性； 3、负责各类报表的编制和报送，按规定时间保质保量完成，并按要求做出财务分析 4、负责税务核算及纳税申报工作, 按时申报上缴； 5、审查和清理账务，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6、负责公司固定资产管理工作，定期组织资产核查、盘点及指导，监督和督导仓库定期进行财产、物料、材料的盘点工作； 7、审核每日现金、银行存款日报表，签章后及时报送上级；每月做好应付分析报告，及时上报审核； 8、负责与各业务部门等内部协调工作，以督促和指导业务部门按照公司规范化要求操作；协助完成财务数据分析工作，提供数据支持，协助管理层进行决策； 9、做好财务相关资料、文件整理、登记造册，会计档案的归集保管等工作； 10、完成上级领导交办的其他相关工作； 任职资格： 1、统招大专及以上学历，财务类相关专业 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件，了解银行、税务、工商的工作流程；

To assist the Accountant in the reporting, licensing functions and complete all other accounting functions. 协助会计师行使报告和记帐以及其他会计职责。

1.会计核算系统的设置； 2.审核总出纳报告； 3.审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核所有审批手续是否完整，列支科目是否正确； 4.协助上级集团财务审计及外部会计师事务所的审计查账工作； 5.对管辖范围内的记账凭证、原始凭证、核算流程开展专项自查审计，梳理共性问题，形成自查报告，针对性优化核算规范，从源头降低核算差错风险。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划相关工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则 2、熟练使用财务软件及办公软件 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

【岗位职责】 这是管理岗位，不接受无经验，有银行对接工作经验或者公司内审经验优先考虑 1、协助财务总监完成日常财务管理工作，包括但不限于财务报表编制、财务数据分析及预算执行跟踪； 2、负责公司各类财务凭证、账簿、报表的审核与归档，确保财务数据的准确性和完整性； 3、协助处理税务申报、发票管理及与税务、银行等外部机构的对接工作； 4、参与公司财务制度的优化与执行，协助监督各部门的财务合规性； 5、配合财务总监完成年度审计、成本控制及资金管理相关工作； 6、完成上级交办的其他财务相关事务性工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉财务软件及办公软件（Excel、Word等）的操作； 2、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性和逻辑分析能力； 3、具备较强的沟通协调能力，能够高效配合团队完成工作任务； 4、学习能力强，愿意在财务领域长期发展，有相关实习或工作经验者优先； 5、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

岗位职责： 1、审核、编辑会计凭证，整理保管财务会计档案； 2、完成各类数据处理及财务报表编制；为管理层提供经营分析数据，提出合理化建议； 3、审核报销单据，规范流程，完善财务制度，完成成本费用类核算。 任职要求：  1、会计或财务管理等相关专业本科或以上学历。  2、初级或以上职称，有文旅行业、酒店业、大中型企业工作经验者优先。  3、较强的成本管理、风险控制、和财务分析能力。  4、良好的组织、协调、沟通能力，能承受较大工作压力，有较强的内驱力和良好的职业发展规划。

1、审核绿云系统（大方、大方瑞）代收收入的正确性；确认投账原始单据/系统报表的一致性、完整性；每日代收收入报表及原始单据归档，每周编制周代收收入核对表提交大方瑞及公交账务中心进行确认，制表人、双方负责人签字并归档备查；每周依据双方确认的代收收入金额，开具结算发票；提交并跟进双方结算流程；（OA系统的提交） 2、大方每日收入录入公交账务系统（用友NC系统）；代收收入录入用友NC，并计入应收-大方瑞廷；大方瑞代收部分录入用友NC其他营业成本并计入应付大方瑞； 3、依据权责发生制编制每月元开所属资金流入的相关凭证；（银收类凭证-银行汇款以及应收账务的核销）依据每月实际收入、公交开票情况、实际开票情况等制编制每月增值税申报表，确认各税率的未开票收入及元开应承担的增值税销项税额； 4、依照银行对账确认隶属于元开的收入及支出均已计入财务系统（用友NC），依据每月实际支出内容，使用电子税务大厅，对已支付可勾选的增值税专票进行勾选，确认当月进项税额；依据销项税额；进项税额确认每月元开承担的增值税税额及附加税税额；编制增值税确认表（分割表），双方签字确认，并归档； 5、对隶属于元开业务，以大方公交名义签署的合同进行归档；每季度编制新增合同列表，计算所属元开应承担的印花税金额；并编制相应报表，双方签字确认； 6、每月月底对各账套数据进行核对；（原则上：原大方金蝶账套=用友NC账套，代收代付（往来）原大方金蝶及用友NC 同 大方瑞 核对；实际操作可能会涉及元开、公交会计期间不一致，根据实际业务进行核对方式的摸索、调整） 7、确保会计报表的及时性、准确性和完整性，满足元开、公交双方财务对报表的要求，保证账表相符、账账相符；提供经营管理以及财务负责人进行财务分析所需要的各种财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题； 8、对酒店系统、财务系统打印的相关报表、公交确认所必须提供的原始资料、财务资料进行归档工作，元开相关凭证的装订工作。 9、 负责公交用友NC账套的入账、对账工作（大方用友、大方金蝶、大方瑞金蝶相关账务金额的核对），确保公交账套元开业务准确完整，各账套相关联数据一致可查；保证往来账的一致； 10、对接公交OA线上审批系统，完成财务相关的账单及付款依据的上传、审批跟进，确保相关流程不会在元开工作节点中延误；（代收代付等业务） 11、每周至少一天在公交财务中心驻点办公，处理公交账务对接事务，配合公交财务完成付款、税务缴纳、凭证装订等财务工作； 12、协助财务负责人完成公交财务预算、预测编制及其他临时性报表的编制。 13、完成领导安排的其他临时性工作。 14、本岗位为新增岗位，具体工作会依据公交、元开相关财务工作要求进行调整；初期相关工作会由财务经理、审计、应收、资金等各岗位协助完成过度；业务内容及相关表格确定后，对工作职责及内容再次确认，并独立完成。（本工作职责内后续会有依据实际业务情况进行调整，实际工作需服从财务总监安排） 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉成本控制流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够处理和分析大量数据； 3、具备较强的逻辑思维能力和细节关注度，善于发现问题并提出解决方案； 4、良好的沟通与协调能力，能够与各部门高效合作； 5、责任心强，工作严谨，能够承受一定的工作压力； 6、有酒店行业或相关领域工作经验者优先，但无硬性要求

职责： 1.负责推动业务端收入确认规范.客户信用管理.合同管理等业务规范； 2.负责统筹每月对账工作，并及时解决对账差 异，确保账实相符，并定期出具应收账款账龄报表； 3.负责统筹应收相关的季度报表工作，年度审计工作，往来询证函工作，负 责月底应收模块结账，负责每月应收凭证处理以及档案管理； 4.应收日常监控，异常应收预警，发现问题及时汇报上级，协商解 决方案； 5.对应收相关的会计准则等政策及时了解，并协同其他模块共同推动业务端及时有效实行； 任职要求： 1. 全日制本科及 以上学历；经管类.财会类等专业； 2. 5年以上企业应收模块经验，2年以上应收管理经验； 3. 熟悉会计准则，熟练掌握财务核算 工作方法； 4. 熟悉财务核算流程，熟练使用SAP系统.办公软件； 5. 持有中级以上会计职称优先； 6.执行力.抗压力.责任心强，工作严谨，细致。 7.党员优先

（一）总体职责 接受财务部经理领导，将上级下达的工作部署、要求及行政指令及时传达并部署至相关岗位，保障部门工作目标任务顺利完成；为酒店战略决策提供财务视角的建议与方案，督导管辖范围内工作任务顺利推进；负责协调部门内部信息沟通，并统筹本部门与酒店其他相关部门开展信息交流；督导部门严格执行《管理制度》相关要求；督促部门员工严格落实酒店《标准操作流程》及行业标准；督促部门员工严格遵守酒店《员工手册》相关规定；执行部门《岗位绩效考核表》各项考核指标，督促各岗位完成目标管理任务；严格遵守酒店相关财务制度及备用金管理制度；履行人力资源管理相关职责，保障部门员工获得充分培训；严格执行国家法律法规。 （二）决策与计划职责 1.为酒店发展战略的制定提供财务视角的建议和方案。 2.参与部门各项计划、制度的制定。 3.协助部门经理处理部门重大事务。 4.保障分管工作按时完成。 （三）工作控制职责 1.协助部门经理维护酒店财经纪律。 2.协助部门经理完成酒店财产管理工作。 3.督导、检查下级工作完成情况，督促其工作达标。 4.严格执行国家法律法规、各项财务制度及酒店《管理制度》、《员工手册》。 （四）创新和文化管理职责 1.参与修订和完善本部门各项规定。 2.协助部门经理督导企业文化在财务部的落实，提升团队凝聚力。 3.协助部门经理督导部门创新工作的落实。 4.听取部门员工意见和建议，妥善处理并及时反馈。 5.协助部门经理督导部门评优活动及优秀事迹宣传工作。 6.每周收集、每月研讨本部门工作创新点。 （五）人力资源管理职责 协助部门经理开展部门人力资源管理工作。 （六）日常业务督导职责 1.协助部门经理完成日常工作，保障分管工作目标任务顺利完成。 2.参加部门各级会议。 3.开展日常巡检、现场督导。 4.定期向部门经理汇报工作情况。

岗位职责 1.负责公司全盘账务处理：凭证审核、录入、记账、结账。 完成月度 / 季度 / 年度结账，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 2.负责往来账管理：应收、应付、其他应收、其他应付核对与清理。 3.负责费用审核、报销审核，确保合规、票据真实。 配合税务会计完成税金计提、纳税申报数据核对。 4.负责固定资产、无形资产、待摊费用的核算与管理。 5.执行财务制度，完善总账流程与内控节点。 6.负责公司经营数据分析、财务预测、预算编制与执行跟踪。 出具月度 / 季度 / 年度经营分析报告，包括收入、成本、费用、利润、毛利、回款等分析。 7.搭建财务分析模型，对业务线、项目、产品、区域进行盈利分析与投入产出评估。 8.监控关键指标（KPI），识别异常并提出改善建议，为经营决策提供数据支持。 9.参与成本管控、费用管控、投资测算、项目测算等工作。 10.对接业务部门，提供财务 BP 支持：报价测算、合同评审、盈利预判、风险提示。 11.协助完成绩效考核、经营复盘、经营会议材料准备。 12.梳理业务流程，提出财务内控、流程优化建议。 福利待遇： 双休、法休、五险、过节福利等

岗位职责1. 全业态营收日审稽核：负责酒店、乐园票务、商业商铺三大业态每日营收核对，核查系统流水、收银数据、核销记录、折扣免单、退改调账等操作合规性，排查漏结、错结、异常核销等问题，保障每日营收真实准确。 2. 资金与应收核对管控：统筹全渠道收款对账，核对现金、线上支付、挂账、会员卡等资金流水，排查长短款；登记商户、渠道应收台账，跟进欠费及逾期款项，保障业财数据一致。 3. OTA全渠道对账结算：负责携程、美团、抖音等OTA平台每日订单、核销、退款、价格稽核；审核周期结算账单、佣金、各项扣费，核对合同费率，处理对账差异、申诉及账务调整，确保结算合规准确。 4. 内控风险与合规检查：审核各类单据、退款、调账、审批流程，监督收银及渠道操作规范；排查人情票、违规折扣、私收款项等营收流失风险，前置风控、闭环整改。 5. 报表台账与经营数据：编制每日营收日报、OTA渠道营收及结算报表，汇总营收、客流、渠道数据，输出差异分析，为经营分析、预算管理提供数据支撑。 6. 档案管理与协同支撑：规范整理收银单据、对账凭证、结算资料、OTA对账档案；配合月末结账、内外部审计、税务核查，对接各业务部门完成日常稽核及问题整改。 任职资格 1. 大专及以上财务、会计、审计相关专业，有财务稽核、日审、对账相关经验优先。 2. 熟悉酒店、主题乐园、商业综合体营收稽核模式，有OTA对账、渠道结算实操经验优先。 3. 细心严谨、对数据敏感，具备较强的问题排查、差异分析及闭环处理能力。 4. 熟练使用Excel函数、财务及业务系统，执行力强，能适应日清日结的财务工作节奏。

工作职责： 1、协助经理完成酒店筹开阶段的资产管理工作，包括资产采购、验收、登记、调拨及处置等全流程管理 2、制定并执行筹开期收入管理流程，确保收入数据的准确性和及时性 3、监督筹开期合同执行情况，确保收入按时到账并做好相关台账记录 4、配合财务部门完成筹开期资产及收入的预算编制、执行分析与报告 5、协调各部门完成资产盘点及收入核对工作，确保账实相符 6、建立并完善筹开期资产及收入管理的相关制度与操作规范 7、协助上级完成其他筹开期相关的财务及运营支持工作 任职资格： 1、本科及以上学历，具备财务、会计、资产管理或相关领域的基础知识，有酒店行业经验者优先 2、熟悉资产管理及收入核算流程，能够独立处理相关事务 3、具备较强的数据分析和逻辑思维能力，能够熟练使用Excel等办公软件 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与协调能力 5、能够适应筹开期高强度工作节奏，具备较强的抗压能力 6、对酒店行业筹开流程有一定了解者优先考虑

负责酒店所有物资的收货验收、入库、仓储管理 出库发放、库存管控、盘点对账 库房卫生及安全管理工作 严格执行酒店采购验收制度、成本管控制度，确保物资账实相符、存储规范、领用合规 保障酒店餐饮、客房、后勤各部门物资正常供应，严控损耗与浪费

职位简介 协助财务经理处理物业的财务工作。 主要工作职责 负责所管辖物业的日常财务工作。 协助所管辖物业的年度审计工作。 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求 大学以上学历。 财务管理能力较强。 与税务局保持经常的沟通，从而获知的财税政策。 优秀的英文口语及书写沟通能力。 良好的沟通能力和团队合作精神。 地址：广州市天河区天河北路239号广州环贸中心雅诗阁服务公寓--3号线林和西地铁站附近。 注：不包食宿，八小时工作制，工作时间：9：00-18:00 周六日休息。 福利待遇：五险一金、补充医疗商业保险、餐费补贴、带薪年假7天起、节日福利，生日福利。

【岗位职责】 1、月末盘点； 2、编制记账凭证，登记明细账及总账，确保账证、账实、账表相符； 3、能独立完成财务报表统计，提供各种财务数据； 4、计算增值税、个税、企业所得税等，按时完成申报和缴纳； 5、按照公司制度审核费用报销单据。 【岗位要求】 1、年龄：20—35周岁、性别不限，男士优先、大专及以上； 2、具有3年以上财务管理经验或3年以上星级酒店财务工作优先； 3、具有初级会计师及以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 6、工作细致、严谨，具有较强沟通力、工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。