Ensuring proper and timely payment of vendor invoices according to vendor terms and hotel’s cash availability. 根据酒店资金流的情况和账期，按时支付货款。 Ensuring proper documentation and approvals are obtained for all hotel invoices. 确保所有的付款申请都有足够的附件信息，并有足够的授权签署。 Inputting approved invoices accurately into the accounts payable system for payment. 正确输入所有的应付帐款信息到财务系统中 Reconciling vendor statements regularly to ensure that all liabilities have been recorded. 定时整理帐龄和付款信息，及时记录所有的相关信息。 Accounting education background in university preferred 财务相关高等学历优先。 Related hotel background is preferred 酒店行业背景。 Good communication skills 良好的沟通技巧 Attention to details 注重细节

1.     Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2.     Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3.     Review edit report from store man and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4.     Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice.           确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5.     Balance receiving reports to stores. 核对收货报告与存货是否一致。 6.     Reconcile Food, Beverage and General Inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。 7.     Input Information into the A/P system. 应付系统的录入。 8.     Reconcile invoices to statements. 核对发票和结账单。 9.     Prepare cheque run for approval. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices cancelled. 准备款项已获得审批的支票。支票必须由独立于应付账款职能的员工发出，同时注销已付款的发票。 10.  Maintain cheque issue log. 必须备有支票发放签收记录。 11.  Cancellation of Invoices after payment. 付款后注销发票。 12.  Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 13.  Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 坚持每天过账并与总账核对一致。 14.  Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 15.  Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 16.  Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 运行及审核应付账发送到总账的报告，完成应付账款月结工作。 17.  Prepare Accruals Journal at month end for regular expenditure and delivery dockets not paid for amounts greater than USD 1,200. 月末，就固定支出，未付款的而且超过1,200美元的送货单编制预提凭证。 18.  Complete all supplier credit applications. 完成所有供应商付款申请。 19.  Carry out other tasks as directed by your supervisors. 完成上级交待的其他工作。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭附件齐全有效。 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 审核及处理发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决任何员工工资方面的差额的询问和争议等。 岗位要求： 具备相应会计知识。 相关电脑操作技巧。

【岗位职责】 1、遵守公司各项规章制度及财务制度。 2、执行会计师的工作指令并向其负责汇报工作。 3、负责公司暂收，暂付，应收，应付等往来账户核算，正确反映公司与客户的债权债务情况。 4、负责往来账款结算的管理，尤其应压缩各类应收暂付余额，加速资金回笼。 5、负责收集采购部报来的现付类收货单与发票，检查并保证发票的真实性及数量、单价与采购申请单、收货单等有关凭证内容相符，检查发票上的数量与单价金额确保正确无误后，及时进行账务处理。 6、负责收集收货部与供应商核对的对账记录表及转交的发票，检查记录数据的准确性及发票的真实性无误后进行账务处理。 7、负责成本部转来的收货单汇总表编制转账凭证并挂账，并与成本部进行核对，保证一致、准确，并做好与总账的核对工作。 8、负责总账电脑系统相关科目的挂帐余额及发票、合同、协议等资料核对是否齐全并编制付款计划，编制付款计划时，要主动与出纳、成本、采购、收货等岗位落实影响付款的事项。 9、负责总账及相关岗位进行科目余额的核对工作。 10、根据总账系统余额制作往来帐龄分析表报会计师。 11、负责每月凭证的装订归档工作，年度终了协助会计师打印及装订账簿。 18、与供应商核对应付账款，发现问题及时与相关部门、岗位落实原因并主动积极解决。 13、负责保管各类合同复印件的存档工作，并检查各类合同的到期及执行情况，及时跟催相关部门办理相关手续。 14、负责每月中旬滚动预算执行情况的上报工作，做好相关数据分析，并将预算执行情况发至相关部门。 15、负责统计登记每月收到的增值税专用发票，分类编制增值税专用发票汇总表，并做好月末进项税额的抵扣工作。 16、积极完成上级安排的其他各项工作。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1.审核及处理所有的发票；确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件； 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效； 3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求；具有正确判断能力及一般常识； 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准； 5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章； 5.登记所有已开支票及作废支票；支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐； 7.执行其他应付帐款职责；

Job Summary (工作摘要)   To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in the accounting system. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing. 负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付帐款月底关账。

Job Summary ( 工作摘要 ) To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in the accounting system. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing. Strictly obey the owning company and hotel policy to manage the company chop. Ensure the Finance chop and USB key all in safekeeping. To check the costing and cost reporting methods and procedures of the day to day food and beverage operation, materials consumption in all sections. Balance all food and beverage cost ledgers and prepare the daily costing reports. 负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付账款月底关账。确保酒店的印章使用严格遵循业主公司及酒店相关制度，妥善保管酒店财务专用章及网银制作单USB控件。核算全酒店每日餐饮成本费用，计算所有部门物料消耗费用。平衡调节所有餐饮部成本分类账和编制每日成本报告。 Main Duties ( 主要职责 ) 1.     Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate.                    审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单，收货报告及其他必要附报件。 2.     Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient.                    审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转账付款凭证，确保所有付款                    凭证附件齐全有效。 3.     Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Sound commercial judgment and common sense should also apply.                    掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付账款及付款程序符合会计处                    理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 4.     Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval.                    所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 5.     Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests. 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。 6.     Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”.                    保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章. 7.     Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Financial Controller.       登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监的签名。 8.     Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors’ statements.             回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 9.     Familiarize with the Accounts Payable System.       熟悉应付账款电脑系统。 10.  Post all invoices and payment data into the hotel accounting system.       所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 11.  Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.       每月月末定期进行应付账与总账对账，如有不符，分析其原因。 12.  Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月进行应付账款账龄分析，并对所有异常账款进行跟踪了解。 13.  Perform all other Accounts Payable functions       执行其他应付账款职责。 14.  Food & Beverage Cost(餐饮成本) Ensure all food and beverage purchases, requisitions and transfers are properly checked and recorded. 确保所有食品和酒水采购单，申请单和调拨单已被相应的审核和记录。 Prepare the daily food cost report for all outlets. 为所有餐厅准备每日食品成本报告。 Cost standard recipes of food and beverage and update the cost, whenever there is a price change of a major food ingredient. 计算标准餐饮食谱成本，并在主要原料价格变动时更新食谱。 Co-ordinate with chefs and Department Heads for month end stock-take, and be responsible for pricing and extending of all F&B inventories. 在月末盘点时协调厨师长及部门负责人，并对存货的价格和补货负责。 Schedule and arrange count sheets for stock-take at each month end. 每月月末安排库存盘点，并准备盘点表格。 Test checking of selling prices and costs in the MICROS POS system to the inventory system and the inventory reports. 核对MICROS POS 系统和存货系统及存货表之间的售价和成本价是否相符。 Compile lists of potential cost, production cost, recipes and reconcile with potential sales and actual sales for outlets. 编制潜在成本，实际成本和食谱标准。将其与各餐厅潜在销售与实际销售对照并调节。 Perform all end of month food and beverage inventory reconciliation. 每月月末编制所有食品，酒水存货调节表 Prepare monthly slow moving report. 编制每月慢出物品表 Prepare monthly inventories report and reconciled to General Ledger, carry out monthly stocktaking of kitchens and bars at the end of the month. 编制每月存货报表并与总账平衡，对厨房，酒吧进行盘点。 Record daily entertainment in actual cost. 记录每日宴请费用成本。 Reconcile fresh seafood sales against seafood receiving records. 对海鲜销售与收货进行核对。 Review the food & beverage inventory turnover and advise revision of par stock. 复核食品，酒水库存流转，并建议最低库存量。 15.  Other Materials and Supplies Cost(其他材料和供应品成本) By comparison of the potential cost and actual cost for various material/supplies consumption, bring to the attention of Cost Accountant of any discrepancies for remedial action. 比较不同用品及物品消耗的潜在成本和实际成本，通知成本会计注意任何成本变动异常情况以采取措施。 Arrange and attend month-end and periodic inventory taking. 安排并参加月末或不定期存货盘点。 Investigate Loss & Breakage Report and recommend ways to improve. 调查报损报告并提出改进建议。

任职资格: 1.财务专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2.有会计上岗证，三年以上四五星级酒店财务工作经验。 3.具有良好的人际沟通能力，电脑操作熟练，熟悉SUN等财务软件。

岗位职责 1、审计、处理和及时支付所有酒店付款 2、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票 3、审查所有付款,无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字 4、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件 5、及时支付酒店税务 6、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据 7、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 岗位要求 1、相关的会计专业的学历 2、在酒店财务至少一年应付文员经验 3、会计资格 4、良好的书面和口头英语 5、有运作部门工作经验者将被优先考虑

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。 4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2、有1年及以上相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、具有较强的事业心、高度的工作责任感，热爱本工作，原则性强，廉洁奉公，操守优良。

岗位职责： 1.审计并处理所有的付款单，保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。 2.检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的。 3.遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。 4.所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。 5.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。 6.维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7.维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录档案。 岗位要求： 1.大专及以上学历。持会计初级以上证书，有至少一年联号酒店应付岗位工作经验。 2.能编制记账凭证，有一定的税务相关知识 3.负责与供应商对账并编制账龄报表，熟悉AC及PICC系统 4.懂英语，善于沟通，发展稳定，服从安排。条件稍逊者可应聘应付文员。

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。 4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。. 2、有1年及以上相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作，原则性强,廉洁奉公,操守优良。

1. 负责督导和培训前台、餐厅人员如何挂账转至应收，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题； 2. 配合市场营销部，解决挂账客户结算，负责核对应收客户明细账单； 3. 负责对前台、餐厅POS机收款单与银行明细进行检查、核对工作，负责与银行联系沟通POS刷卡退款工作； 4. 统筹督导各站点收据的使用，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案； 5. 清理应收账户，调整错账和错入账户现象，及时结出账户余额；编制“应收账报告”，并发信催款结算；如发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决； 6. 对结算不及时或金额出现误差的客户，督促销售人员上门执行信贷业务，登门催款回收资金，保证应收账余额准确无误； 7. 协同出纳做好每天开启前台投钱柜的工作；核对每日收入是否与备份相符；审核每日出纳会计的汇总表与存款单是否一致； 8. 做好应收款欠款分析，向财务经理重点报告客人拖欠账项的余额、时间和解决措施，形成信贷报告，为信贷会议提供材料，协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息； 9. 审核并负责对接各网络平台、销售部门的销售情况及对应佣金，及时结算款； 配合财务办公室协调各种账单查询，填制应收款项的会计凭证。

职责概述：  1.      能独立承担结算中心资金结算工作； 2.      汇编审核管理公司所有项目的资金计划； 3.      输出应收账龄报表、应付账龄分析表及超期跟进表、预提余额说明表； 4.      负责月初计提公司费用； 5.      登记合同台账、签批各类签报及临时事项； 6.      复核各自营项目付款凭证； 7.      根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费           用发生的审批手续是否符合规定； 8.     编制财务凭证； 9.     编制应付账款账龄表，并确保应付账款分类账和总账一致。 10.   能承担领导安排的其他工作。 技能及经验：  1. 大专（含）以上学历，酒店管理专业优先；  2. 有酒店及相关行业年1以上财务工作经验；  能力要求：  1. 掌握物流管理、财务管理、法律等方面的知识。 2. 具有较强的领导能力、分析能力、判断与决策能力、组织协调能力、人际能力、沟通能力、影响 力、计划与执行能力；  3. 较强的数字分析和报告能力；  4. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作；  5. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系；  6. 较强的独立工作能力和执行力；

负责付款审核、支付时效。另外准备费用分析和其它报表 核对收货单是否与采购申请单，合同一致 准备并完成所有的外汇及电汇业务 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致

负责付款审核、支付时效。另外准备费用分析和其它报表 核对收货单是否与采购申请单，合同一致 准备并完成所有的外汇及电汇业务 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致

负责付款审核、支付时效。另外准备费用分析和其它报表。 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。

职责义务： 1.   对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对的票据。 2.   确保“三单匹配”-一份被正确认可的采购订单、一份被正确签署的收货记录、上述两份文件必须与供应商提供的发票/送货单相匹配。 3.   每月与供应商核对账目，跟进所有差异。 4.   检查总分类账的编码是否正确并确保确保发票被正确汇总。 5.   向应付账款系统输入发票及相关信息。 6.   收取及汇总其他部门的支付申请，并在发票收到后开取付款凭证。 7.   准备付款凭证及付款支票，确保其支持文件的完整，并由账务总监及总经理签字批准。                                                            8.   支票记录表编制、批准和有效保管，确保所有的支票连号使用。 9. 收集、核算、记录每月的当期费用及税款处理。 10.  银行凭证送去银行支付后需在Accpac系统中核销应付账,总金额应当与银行日记账上的总金额一致。 11.  每个月月底，应付账款明细账应当被导出并且和总账总数进行核对。任何差异应当被调查原因并且在明细账中记录调整。 12.  应付款的月底报告总额应与总账一致。 13.  关账时协助总账核查当月费用。 14.  完成月度自查报告。

职位描述What You’ll Do   主要负责处理应付相关交易，确保所有应付相关财务流程均已获得对应被授权职位人员批准，引导前端业务团队完成正确的系统流程。  As the Accounts Payable Supervisor, you will support the Financial Controller by managing the AP and expense processes, ensuring all bank and cash transactions are all properly approved and supported by appropriate documents. You will guide and assist the business teams to follow standard payment processes.  主要职责How You’ll Do It   • 在员工向财务总监/财务部提交报销/付款要求付款前，核对员工提供信息的准确性和合规性  Review staff claims and payment requests before sending to Finance Controller for payment arrangement in the system   • 协助财务总监核对审核供应商付款 Check and approve vendor payment requests before Finance Controller approval, make sure all payment requests are supported by pre-approved contract/POS, receiving record and tax invoices  • 准备/检查合同相关信息，确保印花税的计算和及时提交  Prepare and review contract trackers and make sure stamp duties are calculated and filed on time  • 检查金税系统进项税及抵扣记录与ERP记录，并确保会计文件/税务文件的正确归档  Reconcile golden tax with ERP record of input VAT on a monthly basis. Provide necessary assistance with monthly tax filings   • 协助每月财务结账流程  Assist Financial Controller with monthly/quarterly AP closing process:  - 审核系统合同/订单状态，汇总收到的货物/服务，但未开具发票的项目，并每月付款 Review system contract/PO status, summarize the goods received / service delivered but not invoiced item for accrual purpose and make monthly payments   - 差旅和宴请费用预批准与实际发生间差异的审核。 与业务团队合作，根据需要适当预提差旅和宴请费用  Reconcile travel and entertainment pre-approvals with actual claims. Work with business teams to properly accrue travel and entertainment expenses as needed  - 记录工资到各成本中心，以便进行有效的分析和预算控制  Record payroll to each cost center to enable effective analysis and budget control   • 协助供应商应付款月度管理及供应商对账流程  Review AP aging, verify AP balance by vendor, provide vendor statements / balance confirmation letters required by auditors  • 协助每月盘点，及盘点差异得处理  Support venue-based business team with inventory counts and related finance procedures   • 与银行、外汇局联络日常财务工作  Liaise with banks and foreign exchange bureau for day-to-day treasury work as needed  • 月末结算前协调公司间的余额  Reconcile inter-company balances before month-end closing   • 财务部行政相关工作  Additional Finance administrative tasks as required

1、Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 2、Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 3、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 4、Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 5、To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a void check log. Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 6、To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 7、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 8、To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 9、To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

工作职责 负责公司日常报销、费用审核、原始凭证核查，确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 审查所有付款(包括工资) ，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到权限人审批。 核算薪酬福利事项及OTA佣金、客房计件、尊荣卡佣金等各类佣金。 负责应付账款记账工作，审核付款凭证并保证符合公司财务制度。 每月进行应付账龄分析，对长期或异常挂账查明原因。 月末准备预提、待摊分录，及时完成月末结账工作。 进项税发票抵扣认证，暂估进项税核销。 及时准确编制各种应付账款报表，对财务分析提供支持。 对所有文件及时有序归档。 任职要求 大专及以上学历，会计、财务等相关专业。 2年以上相关工作经验，有酒店从业经验优先。 熟练掌握企业会计准则。 熟练使用财务软件及办公软件。 具有良好的沟通能力、强烈的工作责任心、工作耐心细致。

1. Checks and ensures that all payment are fully supported with authorised purchases (PRs, POs, Delivery Notes, signed Receiving Records, etc) and official invoices before submitting for approval. 在递交付款申请审批前，检查并确保所有的付款都有完整的凭证和采购批准（采购申请单，订单，送货单，签署后的收货记录，等等）和发票。 2. Ensures processing of daily invoices and preparations of account allocation are accurate. 确保每日的发票处理和费用的帐户分配的正确性。 3. Ensures all monthly accruals for goods and services received, but not invoiced are prepared. 确保对每月货物和所使用的服务进行了费用预提，不用准备发票。 4. Maintains the Hotel fund to ensure no idle fund is left in the low interest bearing account. 保持酒店的资金的合理水平，确保没有闲置资金以低利率留存在酒店存款帐户。 5. Ensures auditing of price and quantity variances as per Receiving Variance Report is done daily. 确保每日按照收货差异报表完成对价格和数量差异的审计。 6. Prepares assigned balance sheet items reconciliation. 准备所分配的资产负债表项目的对帐。