【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应收款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1、负责管理酒店客人、业主、合作公司、同事和其他应收账。核对交易附件，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收账龄。 2、审核所有酒店内部终端转到后台的应收账是否正确，相应支持文件是否齐全。 3、管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。确保信用卡的追收及手续费符合合同标准。 4、确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 5、发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 6、编制需要的财务会计分录，分析应收账龄表，并跟进长期的未结账。 7、完成所有其他应收的工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，至少1年相关工作经验。财务相关专业，熟悉酒店财务相关知识，熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、应征者需具备以下素能：诚实、可靠性、积极行动、主动性、沟通能力、写作、应用阅读、细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织、计算机技能、学习能力、计算能力、问题解决能力。

岗位职责 ·         保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； ·         确保账务和报表及时提供； ·         确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； ·         确保每天各个账户入帐的准确性； ·         检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； ·         调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； ·         回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； ·         确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； ·         确保及时发送帐户，账单及跟进信件； ·         确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； ·         每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； ·         准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； ·         参与每月信贷会议； ·         处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； ·         在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； ·         维护适当的并且最新的数据档案系统。

岗位要求： 1、良好的沟通能力，能和部门负责人和所有的员工进行沟通 2、精确的数字感 3、能够适应紧张的工作，具备良好的心理素质 4、有较强的个人组织和时间管理能力 5、高度关注细节，能够促进团队工作 6、遵守保密原则，具备主动性和紧迫感 7、良好的英语水平

岗位职责： 1.负责酒店应收账款的管理和跟进，确保应收账款准确无误； 2.审批客户信用，对客户进行信用评估，维护客户信用档案； 3.负责跟进客户还款情况，及时处理账款，避免欠款； 4.发现酒店应收账款中的异常情况，及时向酒店领导报告； 5.协调酒店内部部门，对欠款问题进行解决，确保酒店收款工作顺利进行。 岗位要求： 1.大专以上学历，具备3年以上应收账款管理相关工作经验，有会计从业资格； 2.熟悉应收账款管理流程，有较强的财务分析能力； 3.具备良好的沟通协调能力，能够与酒店内外部进行良好的沟通； 4.具备较强的抗压能力，能够处理酒店面临的困难及挑战。

基本职责： 1.保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项。 2.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。             3.确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。 4.确保掌握每天各个帐户的准确性。 5.检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确。 6.确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)。 7.每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。 8.协助信贷经理有关月末关账流程的事宜。 9.处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整。 10.维护适当的并且最新的数据档案系统。 11.及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 必要的资历要求： 1.大学会计和管理方面的学位。 2.有财务管理经验。 3.在酒店财务至少一年应收文员经验。 4.会计资格。

1.确保公司的信贷制度是通过开展信贷资料调查的，用来证明申请开户客户的支付能力，证明信用延展的理由。 2.确保信贷额度是仅限于由财务总监和总经理批准的帐户，有规律的跟进余款的收回，并且每周更新收款结果给到公司的执行委员会。 3.维护相关客人（个人/公司/履行代理者）的数据，必要时与在其他城市的分支公司的信贷经理协商。及时报告任何收到的信息，是否有利于客人的资信，以便采取可能的适当行动。 4.核实所有可收到的转帐是否有效的并且有着适当的结算指示的支持，如来自前厅/餐厅，后台区的其他业务。 5.确保对信用卡收取适当的手续费并且熟悉这些信用卡的使用规则和规章，熟悉帐单的处理/信贷的政策。

有财务相关工作经验优先

·及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 ·每周录入发票和对账单。 ·将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 ·管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 ·处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 ·在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 ·每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 ·根据银行付款单将付款录入应收系统。 ·管理信用卡应收账、付款和佣金。 ·调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 ·协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 ·对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

保持对于所有酒店顾客，特许公司，住户，信用卡公司，线上交易和员工所欠账务的合理记录。尽管不对信贷管理负责，但应与信贷紧密合作以跟进拖欠款项。 工作技能技巧要求： 1. 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2. 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3. 良好的沟通技巧 4. 工作时间灵活 5. 系统使用：Check SCM, SUN 6. 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

1. 全面负责日审和应收审核工作； 2. 审核所有从餐厅、前台等终端转到后台的应收帐是否正确且附有相应的支持文件。 3. 负责酒店发票的领取和管理工作，确保发票使用的规范。 4、确保熟悉信用卡的各种制度使信用卡的使用符合标准，确保信用卡的追收及手续费发票的入账。 3. 对所有预付款保持良好的管理和维护，并及时的与应收帐冲抵。 4. 活动结束或客人离店后及时发出帐单或收款通知、月结单、催款信。 5. 确保旅行社佣金及时的被处理。 6. 发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收帐款能及时收回 7、熟悉酒店Opera或康桥系统

1.Monitoring credit limit of all Accounts Receivable. 核查所有应收账目的信贷限额。 2.Send out debtors statements on monthly basis except for particular sensitive accounts. 每月向挂账客户发出催款通知单，有特别批准的账户除外。 3.Maintain a log for all telephone calls and reminder actions to follow up on debtors payment. 对账务催收电话或行动进行记录，以提醒跟进情况。 4.Daily review all the house accounts, refund and miscellaneous income. 每日检查内部应收账，退款和杂项收入。 5.Review month end Accounts Receivable aging report. 准备每日应收账统计表。 6.Arrange special credit invoice for big group. 为挂账额较大的公司准备发票。 7.Responsible for maintaining non-credit receivable standards set by Management.  负责对不符合挂账标准的非信贷协议账户进行追查。 8.Ensure PX and PM accounts are checked on daily basis and transferred to city ledger within 48hrs from the departure date. 确保每日检查所有的假房账户，并在客人离店48小时内转入财务部。 9. Review the Advance Deposit ledger to ensure all the balances are either current or for future date. 检查预付押金以确保所有余额是用作近期或者未来的消费。

1.保护酒店收入 确保客人在付款期限内支付其在酒店的消费。 参加酒店的信贷会议，总结和分析应收帐的酒店的应收账务状况。 跟进更新相关信贷资料，提高信贷管理的效率。 协助调查信贷客户的信用程度。 定期审核更新挂账合同。 2.跟进逾期账款 有责任防止坏账的发生。 关注有拖欠支付情况的挂账客户。 签订挂账协议之前，与直属上级商议。 复核每天在住店客人的账单。 每周、每月审核提交并存档应收账龄分析表，应收账龄分析表须DOF审核签字。 3.协助财务和报表 获取需要签署信贷协议公司的相关银行信息。 分析挂账/申请挂账客户的付款历史纪录，支付形式及金额大小。 建立、更新和保存所有挂账客户的账户资料，以及信贷纪录。 每年年底，销账并退还未入住定金。 4. 及时收帐 对酒店的应收账款进行严格地控制，确保及时收回应收账款。 处理相关旅行社的账目，特别关注超过60天的账目。 根据信贷的LSOP发送催款通知单。 必要时寻求法律帮助。 5. 其他

岗位职责 1、负责酒店每日各类营收单据的整理和审核工作； 2、做好每月岗位相关的财务月结工作； 3、做好第三方销售平台佣金核对工作； 4、做好酒店销售提成等数据审核工作； 5、完成财务总监安排的秘书工作。 岗位要求 1、财务类相关专业毕业，大专以上学历，1年以上工作经验。 2、诚实守信、工作细心，原则性强； 3、熟悉电脑基本应用，尤其是财务常用EXCEL的操作； 4、有酒店相关工作经验优先

会计主管 – 应付 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 确保在外币付款中使用最佳汇率； 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 及时支付酒店税务, 确保及时交税； 确保支票和其他付款凭证连号使用； 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 保持适当的及最新的数据档案系统； 及时，有效，友好地处理所有要求和询问；  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 在月底准备计提； 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 会计主管-工资员 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． 申请并分发餐卡． 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备 付款. 为员工结算工资. 准备年终奖和特别奖 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. 关注员工与工资相关的疑问.

1.     Balancing guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editing and updating to accounts receivable system. 每天挂帐平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。 2.     Balancing / posting daily payments to correct account. 平衡帐目/将每天付款入帐到正确账户。 3.     Processing of travel Agent city ledger and follow up payment. 每日核对旅行社挂账并跟进付款。 4.     Research and respond to guest queries either by phone or correspondence.  Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day.  用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。 5.   Staff City Ledger accounts – staff should retain a copy of all outlet receipts, and received the employee payment monthly. 员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，并完成每月应收账款。 6.     Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. Preparing and distributing invoices of travel agent City Ledger accounts promptly. 确保依信用政策按时开发票。即时地准备和分送旅行社挂帐发票。 7.       Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts.  Research and resolve central billing charge back. Check credit card and post daily. 信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。调查并跟进完成错误刷卡的退款。每日核对信用卡账目并销帐。 8.     Reconcile Advance Deposits for Banquets and Accommodation and post to correct account. 核对宴会和住宿的预付金并抛到正确的账户中。 9.     Processing of travel Agent commissions monthly for preparation of travel agents listings to be forwarded to the bank for -processing. 每月核对旅行社佣金，准备旅行社付款申请，并将其交予银行处理。 10.  Assist operation manager to complete the background check of travel agency/company credit evaluation. 协助运营经理完成旅行社/公司信贷评估的背景调查。 11.  Assist operation manager to hold monthly credit meeting and complete meeting minutes. 每月协助运营经理举行每月信贷会议并完成会议纪要。 12.  Assist operation manager to complete monthly statement related work every month. 每月协助运营经理完成月结相关工作。

- 有相关工作经验

岗位职责： 1）对酒店所有应收款保留正确记录。 2）平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制，并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 3）在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 4）协助信贷经理处理月结。 5）完成酒店管理层交代的其他任务。 职位要求： 1）大专学历，(大学毕业)，主修财务专业。 2）有酒店工作经验，具备基本的英文知识。

§  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数，以便他们掌握各自中心的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  审计客房部和餐饮部的收入明细，和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process.

To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好 3.每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.会计专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.2年以上工作经验。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

1.负责财务部应收账款记账工作； 2.核实所有从前台.餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效； 3.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单及相关信贷政策； 4.确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司； 5.确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致； 6.采用发出帐单.发票.打电话或者上门拜访等方式以加速应收帐款的回收； 7.每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划； 8.执行其他应收帐职责；

岗位职责 1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； 2、确保账务和报表及时提供； 3、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； 4、确保每天各个账户入帐的准确性； 5、检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； 7、回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； 8、确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； 9、确保及时发送帐户，账单及跟进信件； 10、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； 11、每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； 12、准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； 13、参与每月信贷会议； 14、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； 15、在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； 16、 维护适当的并且最新的数据档案系统。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）。 2、有品牌酒店相关工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。