岗位职责 1. 资金收付管理：负责丽芮酒店日常全部资金收支工作，包含客房、餐饮、会务等营收款项核对收取，严格按照酒店财务制度及审批流程，办理员工报销、供应商结算、费用支出等现金及银行收付业务，确保每一笔资金收付真实、合规、准确，无错付、漏付、超标准支付情况。 2. 账务台账登记：及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符。每日核对库存现金、银行流水与账面数据，编制酒店每日资金日报表，定期汇总资金收支明细，同步对接财务会计完成账务对接，保障财务数据闭环。 3. 票据与印章管理：妥善保管酒店现金、空白支票、收据、发票、U盾、财务专用章等重要财物及印章，严格执行票据领用、核销、存档制度，规范印章使用登记流程，严禁私自挪用、外借、违规使用，杜绝财务风险。 4.备用金与物资盘点：负责酒店各部门备用金的发放、核对、回收与监管，定期对客房物资、办公物资、后厨物料等库存资产进行协助盘点，核对物资出入库单据，登记盘点台账，上报盘盈盘亏情况，配合完成资产核对工作。 5.财务资料归档与对接：整理、装订、保管每日收支凭证、银行回单、对账报表、票据存根等财务原始资料，按规范分类归档。配合酒店财务主管、集团财务完成月度、季度、年度结账工作，协助整理税务申报、内部审计、上级核查所需资料。 6.合规风控与辅助工作：严格遵守国家财经法规、酒店财务管理制度及资金管控流程，主动排查日常资金流转中的风险隐患。完成领导交办的其他财务辅助工作，配合各部门做好财务对接、费用核算、款项答疑等工作。 任职条件 1. 学历专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、财政学等财务相关专业，持有初级会计职称证书，资质齐全、合规有效。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，有高端酒店、连锁酒店财务出纳工作经验者优先，熟悉酒店营收结算、前台对账、备用金管理、供应商付款等酒店专属财务流程。 3. 专业能力：熟练掌握现金管理、银行结算、票据管理等基础财务工作，熟悉国家财经法规及酒店财务管理制度；熟练使用Excel、财务记账软件、酒店PMS系统，可独立完成台账登记、数据核对、报表编制等工作，具备基础的账务处理与问题排查能力。 4. 职业素养：具备极强的责任心、严谨细致的工作态度，对数字敏感，擅长数据核对与复盘；严格恪守财务保密制度，廉洁自律、诚信正直，无财务相关不良从业记录。 5. 综合能力：具备良好的沟通协调能力，可高效对接前台、采购、后勤、供应商及内部财务团队；执行力强，服从工作安排，抗压能力良好，能适配酒店财务岗位作息及月度结账工作节奏。 6. 其他要求：认同丽芮酒店品牌理念与服务标准，工作认真负责、踏实稳重，具备良好的团队协作意识，无违法违纪记录。

岗位职责： 1. 负责酒店日常现金、银行存款的收付及核对，确保账实相符，每日编制资金日报表。 2. 审核各类报销单据、采购付款凭证及员工工资表，确保原始凭证合法、合规、金额准确。 3. 完成酒店营业收入、成本及费用的核对与归集，编制收入审计报告，配合财务经理进行月度结账工作。 4. 管理发票的购买、开具、认证及保管，按时完成税务申报及数据报备。 5. 定期盘点库存现金、有价证券及备用金，监督收银岗位操作流程，防范资金风险。 6. 协助审计部门完成内部及外部审计工作，提供所需财务资料并解答相关疑问。 7. 整理、装订并归档会计凭证、账簿及报表等财务档案，确保资料完整可查。 8. 完成上级交办的其他财务相关工作。 任职要求： 1.熟悉酒店日审、应收、出纳流程。 2.能核对客房及西餐厅营收账单，细心严谨。 3.熟悉财务用友软件及酒店石基pms系统，有酒店财务相关工作经验优先。 4、专科及以上学历，财务专业及持有会计相关证书优先。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、酒店每月工资核算 【岗位要求】 1、2年以上酒店行业财务薪资主管及工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 一、资金与银行管理 -每日登录资金系统，查看银行流水明细，监控资金变动 -外出银行存现，打印建行回单及对账单等 二、收入核对与核销 -登录微信、支付宝后台，核对收款明细， 登录POS机后台，核对交易数据 -登录PMS查看报表，核对前厅及餐厅前日入账明细 -核销前一日银行卡及微信支付款项 -跟进入账差异，查明原因并处理 三、OTA及平台对账 -美团、携程每周开发票并上传，操作提现 -OTA平台日常核对与核销 四、供应商与费用管理 -受理供应商及费用查询， 添加供应商主数据 -申请酒店用印，登记用印记录并跟进 -办公用品采买、打印机维修等行政日常对接 五、外部单位对接 -银行、税务、工商等外部单位不定时对接 -充电桩业务对接，跟进PMS入账及电费发票开具，三家外租商户租金及水电费收取等 六、月度结账与报表 -月初雅高报表，水电燃用量及发票账单跟进 -月初整理月结资料，发共享，每月纳税申报数据准备 七、现金与备用金 -收取前台投保现金并核对，外出银行存现 -每月备用金盘点 任职要求： 1、本科及以上学历优先，酒店2年经验优先，25-35优先，具有财务相关证书； 2、具备酒店或服务业财务经验，熟悉PMS系统、OTA平台对账流程及雅高报表体系； 3、熟悉银行、税务、工商等外部对接流程； 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力。

主要工作职责 负责公司日常现金、银行存款收支管理，保管现金、支票、网银 U 盾、票据及各类财务印章； 办理银行转账、回款核对、工资发放、费用报销付款等业务，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结； 核对业务收款流水、微信 / 支付宝对公收款，整理收款凭证并移交会计做账； 定期盘点库存现金，每月完成银行对账、编制银行余额调节表，确保账实一致； 任职要求 具备出纳相关工作经验，熟悉现金管理、银行结算、费用报销全流程； 熟练操作网银、办公 Excel，能快速核对收款、流水数据； 熟悉会务、酒店、服务类行业资金收付工作者优先； 为人诚信稳重，严谨细心，具备较强资金风险意识与责任心，严格遵守财务制度。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

出纳（筹备期）岗位亮点 南通海门希尔顿欢朋酒店现招聘出纳1名。 酒店拥有177间客房，目前处于筹备阶段，与希尔顿逸林酒店共同组成同楼双品牌项目。酒店位于南通海门未来智谷园区，项目由国企投资建设并长期自持，兼具希尔顿国际品牌体系、双品牌项目经历及国企平台稳定性。 该岗位主要负责酒店现金及银行业务、资金收付、票据管理、日常对账及财务基础工作，配合财务经理兼会计完成筹备期及开业后的各项财务工作，保障酒店资金安全和财务流程规范。 岗位职责 负责酒店现金、银行存款及相关资金收付业务，确保资金收支准确、及时、合规。 按照酒店财务制度办理日常付款、报销及银行结算业务，认真审核相关单据和审批手续。 负责银行账户日常管理，及时登记银行及现金相关台账，确保账实相符。 定期核对银行流水、现金余额及相关资金数据，发现异常及时反馈财务经理。 负责备用金的领用、登记、盘点及日常管理。 配合做好酒店营业收入、前台收款及相关资金的核对和交接工作。 负责支票、银行回单及相关票据的领取、登记、保管和归档。 协助做好发票、收据及其他财务票据的管理工作。 配合财务经理兼会计完成应收、应付及往来款项的基础核对工作。 协助完成员工报销、供应商付款及相关财务流程的跟进。 做好每日、月度资金数据整理及相关财务资料归档，确保资料完整、准确。 严格执行酒店资金管理及财务内控制度，做好现金、票据及相关财务信息保密工作。 筹备期间参与银行账户、财务系统、支付工具及相关财务流程的开通、测试和准备工作。 配合财务经理完成开业前财务物资、票据、备用金及相关制度流程的准备。 任职要求 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。 有出纳、财务助理或相关财务岗位工作经验者优先。 熟悉现金管理、银行结算、费用报销及日常资金收付流程。 具备基本财务知识和较强的数字敏感度，能够准确处理日常资金业务。 熟练使用Excel及常用办公软件，有财务系统操作经验者优先。 有酒店、商业综合体、服务业或国际品牌酒店财务工作经验者优先。 工作认真细致，责任心强，原则性强，具备良好的风险意识和保密意识。 具备良好的沟通协调和团队协作能力，能够配合财务经理完成各项财务工作。 加入我们的理由 国际品牌平台：加入希尔顿旗下中高端酒店品牌，接触规范、成熟的酒店财务管理体系。 筹开项目经历：参与177间客房国际品牌酒店从筹备、开业到稳定运营全过程。 双品牌项目背景：同一项目涵盖希尔顿欢朋与希尔顿逸林两个国际酒店品牌。 国企投资、自持物业：项目由国企投资建设并长期自持，平台稳定，财务管理规范。 规范福利保障：享受五险一金及酒店相关员工福利。 职业发展空间：可系统积累酒店资金管理、财务核算及筹备期财务经验，为后续向会计、财务主管等岗位发展打下基础。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及管理，确保资金安全与账实相符。 2、每日核对前台营业款项、各类收费单据，编制现金及银行日记账，做到日清月结。 3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、支票及票据的收取与背书，定期获取银行回单和对账单。 4、严格执行财务报销制度，审核原始凭证的合规性、完整性，及时准确支付员工报销及供应商款项。 5、协助会计完成月度结账工作，提供银行余额调节表、现金盘点表等财务数据。 6、保管库存现金、有价证券、财务印章、空白票据等，确保存放安全并定期盘点。 7、负责发票的申领、开具、保管及进项发票的认证管理工作。 8、配合酒店日常盘点、固定资产核查等财务辅助工作，完成上级交办的其他临时性财务任务。 【岗位要求】 1、熟悉基本财务知识及出纳工作流程，无需工作经验，欢迎应届毕业生或转行人士。 2、熟练使用Excel等办公软件，具备基础的数据处理和文档编辑能力。 3、工作细致、责任心强，具备良好的职业道德和保密意识，无不良信用记录。 4、具备较强的沟通协调能力，能与酒店各部门及外部银行顺畅对接。 5、持有会计从业资格证、会计职称及景宁居住者优先考虑。 6、能适应酒店行业工作节奏，服从财务主管的工作安排。

【职责内容】 库存登记管理、复核日营业报表、核算员工工资等

岗位职责： 1.每天做好银行资金的日常管理，及时核对银行存款； 2.负责登记银行日记账，并做到日清月结，月末核对存款余额； 3.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等； 4.完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求： 1.责任心强，会计专业，具有会计从业资格证； 2.熟练使用财务软件，并能正确处理现金及银行存款的收付业务。 福利待遇： 提供食宿，食宿条件优越，五险一金、带薪年假、免费温泉，免费理发，店庆奖金，年节福利等福利待遇优厚。

【岗位职责】 1. 负责酒店日常账务处理，包括总账凭证录入、审核、结账及财务报表编制； 2. 管理银行账户、现金及票据，办理日常收付、对账、报销及资金盘点，确保账实相符； 3. 负责税务申报、发票开具与管理，配合税务稽查及年度审计工作； 4. 审核各类原始凭证及费用单据，确保合规性及准确性； 5. 编制月度、季度、年度财务分析报告，为管理层提供数据支持； 6. 协助预算编制与执行监控，完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1. 具备基础的财务专业知识，能独立完成全盘账务及出纳工作； 2. 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件，特别是Excel数据处理能力； 3. 工作细致严谨，有良好的数字敏感度和责任心； 4. 具备良好的沟通协调能力，能与各部门高效配合； 5. 持有会计从业资格或初级会计职称者优先； 6. 有酒店或服务业财务经验者优先，无经验但学习能力强者亦可。

负责日常财务应付工作。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求： 大专以上学历，财务相关专业且有同行业相关工作经验优先。 良好的英文口语及书写沟通能力。 熟练使用Excel等常用办公软件。 良好的沟通能力和团队合作。

‌现金与银行收付‌：办理现金收付、银行结算业务，审核报销单据并支付款项 。 ‌日记账登记‌：逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结 。 ‌票据管理‌：保管空白支票、收据、发票等，负责领用登记及核销 。‌‌

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及保管，确保账实相符，严格执行公司财务制度。 2、办理集团公司旗下各业务单元的资金结算，包括但不限于营业款清点、外币兑换、备用金管理。 3、根据审核无误的原始凭证，及时准确编制现金、银行日记账，并完成与会计的定期账务核对。 4、负责发票的开具、申领、保管及核销，跟进应收账款及催收进度。 5、处理与银行、税务等外部机构的日常对接，完成月度银行对账与调节表编制。 6、协助完成涉及日本客户或合作方的日语财务沟通、票据审核及基础商务翻译工作。 7、定期整理装订会计凭证、账簿及财务档案，确保资料完整合规。 【岗位要求】 1、具备基础财务知识或出纳相关工作经验，熟悉现金管理和银行结算流程；学历、经验、年龄不限，但需具备快速学习能力。 2、日语能力达到N2或同等水平，能够进行日常书面及口头财务沟通，能准确处理日语发票、合同等单据。 3、熟练使用Excel、Word等办公软件及财务软件（如用友、金蝶），具备基础数据分析能力。 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识。 5、有酒店行业或集团型企业财务工作经验者优先，持会计从业资格证或初级会计职称者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 3、审核并处理员工报销单据、供应商付款申请，确保票据合规、手续完备； 4、协助财务经理完成月度结账工作，包括凭证整理、数据汇总及报表编制； 5、保管酒店财务印章、支票、发票等重要财务资料，并按规定使用； 6、配合完成税务申报、审计及其他财务相关事务； 7、遵守万豪集团财务制度及内部控制流程，确保操作规范。 【岗位要求】 1、具备万豪集团旗下酒店财务或出纳工作经验者优先； 2、熟悉酒店行业财务流程及操作规范，了解基础税务知识； 3、熟练使用财务软件（如SAP、Oracle等）及办公软件（Excel、Word）； 4、具备良好的数字敏感度、严谨细致的工作态度及高度的责任心； 5、能够适应快节奏工作环境，具备较强的沟通协调能力； 6、无不良职业记录，遵守财务保密制度。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、票据的收付、保管及费用报销 2、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 3、登记现金日记账和银行存款日记账，确保日清月结 4、协助完成月末结账及相关财务报表的编制 5、保管财务印章及相关票据，确保合规使用 6、配合完成财务审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和现金管理能力 2、熟练使用Excel等办公软件及财务系统 3、工作细致认真，责任心强，具有良好的职业道德 4、能够适应酒店行业的工作节奏 5、有相关工作经验者优先，无经验可培训上岗

1. 熟悉酒店操作，掌握酒店收银流程及基础财务知识。 2. 工作细心严谨、责任心强，具备较强的对账能力、数据敏感度与问题排查能力。 3. 有酒店日审、收银、财务助理相关工作经验优先。 4. 熟练使用Excel等办公软件。 5. 诚实守信，原则性强，具备良好的沟通与执行力。

*工作地点： 鼓浪屿，月休8天 *工作内容描述： 收款，国内卡、聚合支付、微信等后台核对； 根据前台入账金额及银行到账金额进行核对，确保准确无误，并登记日审报告 l 付款及编制凭证 1.审核付款单据附件是否齐全，检查发票开票信息、内容、开票日期是否正确、发票背面是否有经收人签字，检查发票账户和OA收款账户是否一致，入库单、采购申请单、合同等，付款前，，先查询OA是否标注付款，再查询用友系统是否未付款，最后仔细查阅处理人意见区，审核无误后再进行付款。总账审核付款后应及时处理OA，在意见区填写付款时间，如有特殊事项，需标注在审批意见中，并在纸质OA单上加盖银行付讫章。 2.根据审核无误后的付款单据及时编制会计凭证、确保附件齐全，回单齐全。 3.每月20日开始付上月固定供应商货款。 2.工资、差旅费、500元以内零星采购可对私付款 3.如无特殊情况，不允许个人现金借款及前台备用金借款，如需借款时，特批手续齐全。 l 账实核对 1.库存现金与现金日记账核对，确保账实相符，并签字确认。 2.银行存款日记账与银行网银余额核对，确保账实相符，并签字确认。 3.采购及前台备用金与借款金额进行核对并每月进行抽查，确保账实相符，并签字确认。 4.每月底及时催收个人借款。 l 资金日报及周报 1.根据审核无误的现金、银行交易明细规范填制资金日报 2.根据每日审核无误的资金日报及银行流水，进行编制资金周报 l 余额调节表制作 月底出纳根据U8银行日记账及银行到账金额进行余额调节表制作，并由财务经理签字，装订成册 l 合同台账登记与保管 1.催收合同,检查合同版本和OA是否一致,审核无误后处理OA 1.审核合同登记本是否按规范填写、是否已附合同审批OA、签字盖章手续是否齐全。 2.根据审核无误后的合同原件填制合同台账。 3.根据登记的合同台账进行整理，提前2个月对即将到期的合同,提醒部门及时续签。 l 法人章保管 1. 出纳保管企业法人章。如需盖章，要进行OA审批，并做好登记。 2. 外借法人章借和收回必须签字。 l 财物保管 1.制单网银U盾付款后及时放入保险柜保存，网银密码单独留存。 2.保险柜、投币柜钥匙放入指定位置妥善保存。 3.下班前检查保险柜是否已全部锁好。 *胜任能力要求： 1. 学历证书、会计证； 2. 熟悉日常会计操作，熟悉相关财务、税收、保险、银行政策； 3. 熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 4. 较强的数字分析或报告能力； 5. 能够与其他人充分沟通； 6. 能赢得各层次的信任和维持有效的关系； 7. 较强的独立工作能力和执行力； 8. 团队合作意识和领导力。

招聘信息： 岗位：出纳兼行政 岗位职责：负责物业日常现金、银行收支、费用报销、台账登记等出纳工作，按时完成账务核对。 管理票据、印章、合同、档案等资料，做好整理、归档与保管。 负责日常行政事务，包括办公物资采购、领用、考勤统计、接待、通知传达等。 配合完成物业各类报表制作、数据统计及领导安排的其他工作。 任职要求 财务、行政相关专业优先，有出纳、行政、物业相关工作经验者优先。 熟悉基础财务流程，会使用办公软件（Word、Excel），做事细心严谨、有责任心。 为人踏实稳重，沟通能力良好，服从工作安排，能适应单休。 无不良从业记录，遵守财务及公司管理制度。 薪资4000至5500 包住 单休。联系电话：13501748741 潘先生 地址浙江省温州市文成县百丈漈镇安澜云邸 学历不限，年龄45岁以内

1、全面负责酒店薪酬模块工作，完成全员薪资核算，包含基本工资、绩效、加班费、各类补贴、奖金、扣款、个税、社保公积金扣款核算；核对考勤、人员异动、奖惩数据，编制工资表，跟进审批流程，保障薪资按时准确发放。 2、建立并维护薪酬台账、人力成本统计报表，做好薪酬档案资料归档，配合审计、检查提供薪酬相关资料，规避用工薪酬风险。 3、承担总出纳相关工作，负责酒店现金、银行存款收付业务，审核收付款原始单据及审批流程，登记现金、银行日记账，做到日清月结；定期现金盘点，出具资金日报。 4、负责银行日常业务办理，银行对账、取回回单、编制银行余额调节表；保管库存现金、票据、网银 Ukey，落实资金、印鉴安全管理要求。 5、执行工资、报销等款项付款操作，核对付款清单，保障付款准确；核对营业回款，完成资金入账，做好财务资料交接。 6、协同人事、财务各岗位，打通薪酬核算‑付款全流程闭环； 7、完成上级交办的其他相关工作。

1. 负责酒店食材、物料、洗涤、工程、服务类等所有供应商月度对账工作，审核供应商发票的合规性、税率、税目、金额，确保票据合法可入账核实往来账务差异并及时沟通调整，对账无误后规范填制付款申请单，整理发票、对账单、入库单据、合同等全套附件，按流程上报审批 2.建立供应商应付台账，登记应付余额、已付金额、未结款项，定期清理往来挂账 3.归档保管供应商合同、报价单、对账资料、付款凭证、发票复印件，把控付款合规性、合同账期、付款节点，杜绝超合同付款。 4. 负责酒店现金、银行存款日常收支管理，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符。规避重复付款、错付、漏付，排查往来及资金异常情况并及时上报。 5.保管网银U盾、财务票据、备用金，严格执行资金安全管理制度。 6、完成部门领导分配安排的其它工作职责。

【岗位职责】 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

【特别说明——请先看这里】 本岗位目前执行月休2天（每月任意周日可休息），不包食宿，优秀者年龄可放宽。适合希望在泉州鲤城区稳定发展、愿意与酒店共同成长的开业元老。介意者请慎投，节省彼此时间。 【岗位职责】 1、负责日常现金收支管理，包括备用金管理、现金收付、银行转账及对账工作。 2、审核各类原始凭证，确保发票、收据等单据真实合规，及时编制记账凭证。 3、登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结，保证账实相符。 4、协助完成员工报销单据的审核、分类及支付，确保流程规范。 5、负责前台收银的交接及核对工作，处理每日营业款项的入账与盘点。 6、配合会计完成月度、年度账务核对，整理归档财务凭证及资料。 7、协助处理行政内勤事务。 8、完成上级交办的其他财务及行政支持工作。 【岗位要求】 1、学历大专，财务、会计或相关专业优先，有出纳工作经验者优先。 2、熟悉基础财务知识，了解现金管理及银行结算流程。 3、熟练使用办公软件（Excel/Word）及财务软件（如金蝶、用友）者优先。 4、工作细致、责任心强，对数字敏感，具备良好的沟通协调能力。 5、具备良好的职业道德，保密意识强，无不良信用记录。 6、能适应工作节奏，有团队合作精神。

Primary Responsibilities主要职责 1. Collect and count contents of all envelopes daily deposits witness by Security Officer. 每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 2. Deposit all cash, checks and foreign exchange into the bank. 将所有收入现金、支票和外币存入银行。 3. Maintain record of all Cashiers overages and shortages. 记录将所有收银的长短款。 4. Maintain petty cash fund and record of disbursement. 保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 5. Prepare petty cash payments vouchers and ensure supporting documents are properly attached and explained. 填制现金付款凭证并附上有关文件单据。 6. Control the issue, audit and return of all house banks along with the paperwork associated. Ensure all house floats are supported by current, fully completed and approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy. Ensure house float is returned by any terminating talents. After float has been returned, cancel float contract. 控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 7. Prepare and consolidate hotel’s daily deposit. Prepare General Cashier Daily Bank In Report. Attached the bank in slip for verification by General Ledger. To prepare daily General Cashier Report and forward to Chief Accountant/FM for review. 准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 8. Audit hotel’s daily deposit procedures and issue a discrepancy report of any variances. 审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 9. Perform a bank audit (surprise cash count) of all restaurant Cashier and manager’s banks twice a month and issue a summary report to Department Heads. 每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。 10. Responsible for audit cash variance and distribute the cash over/short report to General Manager and Director of Finance monthly. 对收银点的收银差错进行审核并在每月向总经理和财务总监上交现金差异（长短款）报表。 Knowledge and Experience知识和经验 1. College degree or above. 大专或以上学历 2. Fluent oral and written English. 有良好的英语能力 3. With capability of communication and coordination 有较强的沟通协调和管理能力 4. Work honestly with strong responsibility, fairly handle matters 工作认真负责，作风正派，处事公正，有良好的素质 5. Well complete each work task designated at the above Job Responsibility 能较好完成上述工作职责规定的各项任务 6. Must have education in basic accounting 主修会计