【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理工作，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进客户账款回收情况，制定并执行催收计划，确保账款按时回收； 3、定期审核客户信用状况，调整授信政策，优化信贷流程； 4、协调与财务、销售等部门的沟通，确保信贷业务与酒店运营的顺畅衔接； 5、处理客户投诉及纠纷，维护良好的客户关系； 6、整理并分析信贷数据，编制相关报表，为管理层提供决策支持； 7、监督团队成员的工作表现，提供业务培训与指导。 【岗位要求】 1、具备一定的财务或信贷相关基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2、良好的沟通能力和谈判技巧，能够有效处理客户关系； 3、责任心强，具备较强的风险意识和数据分析能力； 4、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境； 5、有团队协作精神，能够带领团队完成目标任务； 6、熟练使用办公软件，如Excel、Word等。

超额报告 High Balance Report 检查全部入住房客结馀相对于前台所取得的付款保证, 注册卡和Opera PMS内的详细资料 Check total In-House Guest Balances againstGuarantees obtained by Front Desk, details in Opera PMS and Registration Cards. 若结余超过所得的付款保证, 须记录详细资料，并交由前台获得进一步担保。 Document details of Balances in excess ofGuarantees obtained.  Pass to FrontOffice to process additional Guarantees. 确保前台进行取得额外的付款保证 Ensure additionalGuarantees processed by Front Office 记录有潜在信贷风险的结余, 以便行政委员会復查 Document Balances with potential credit riskfor review by Credit Manager. 城市挂帐－信贷伸延 City Ledger – Extension of Credit. 评估信贷申请 – 取得反映财政狀况的资料, 从姊妹酒店/ 其他酒店了解付款记录, 将会和酒店有多少生意额等 Evaluate Credit Application – obtaininformation on financial standing, payment history with sister/ other hotels,past and potential business to Hotel etc. 在登记入住/宴会日之前, 根据宴会程序单/团体摘要监控预付订金和付款保证与销售部跟进待决订金/ 付款保证 MonitorAdvance Deposits and Guarantees for Event Orders / Group Resumes beforecheck-in / function date.  Follow-up withSales Department on pending Deposits/ Guarantees. 城市挂帐－债务人的付款 City Ledger –Settlements from Debtors. 联系每一个债务人以便协议一个付款日期, 若在到期日未能收到付款, 或退票等需与债务人跟进 Contact each Debtorand obtain agreed settlement dates. Follow-up with Debtors where settlement is not received as agreed,returned cheques etc. 检查和记录从债务人收到的付款然后送交总出纳以便存入银行和送交应收帐进行记帐入Opera PMS Check and document settlementsreceived from Debtors and pass to General Cashier for bank-in and to AccountsReceivable for posting to Opera PMS. 进行退回客户多付的款项; 或将多付的转作预付订金以备将來之用 Process refunds to Clients foroverpayments; or transfer overpaid amounts to Advance Deposits for use atfuture functions. 未能编配的和未能辨明的付款进行再分类 Reclassify unallocated payments andunidentified payments. 对至上月底的债务人情况进行总结以便在信贷会议上讨论。 Summarize status of all previous month endDebtors as at date of Credit Meeting, for discussion. 准备信贷会议记录及信用警告名单提交总部。 Prepare minutes of Credit Meeting withproposed action and Credit Alert List for submission to SLIM.

1.管理、审核及开具增值税发票 2.核对各旅行社的佣金 3.有价票券的保管及发放 4.完成上级领导交办的其他工作 任职要求 1.财会专业(或相关专业)、大专以上学历。 2.熟练使用金蝶软件、西软系统。 3.具有良好的协作能力，优秀的沟通分析能力。

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进客户应收账款，定期对账并催收逾期款项，确保资金回笼及时； 3、审核客户信用资料，建立并维护客户信用档案，定期更新信用评级； 4、与销售、财务等部门协作，优化信贷流程，提高工作效率； 5、监控市场及客户动态，及时发现潜在风险并提出应对措施； 6、定期编制信贷分析报告，为管理层提供决策支持。 【岗位要求】 1、熟悉信贷管理流程及相关法律法规，具备风险控制意识； 2、具备较强的数据分析能力，能独立完成信用评估及财务分析； 3、良好的沟通协调能力，能与内外部客户高效对接； 4、工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力； 5、有酒店行业或相关领域信贷经验者优先； 6、熟练使用办公软件及财务系统。

【岗位职责】 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向信贷主管提供有可能造成坏账的信息。 【岗位要求】 1、有相关工作经验或前台工作经验优先，能熟练使用办公软件，熟悉Opera系统。 2、有高度的责任心和工作热情。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。

· Assist of Credit Manager for processing AR billing. Dispatching accurately invoices to Travel Agent and Company. Closing AR monthly accounts timely. 帮助信贷经理处理应收帐目。准确分配发票到旅行社和公司。每月按时关闭应收帐目。 · To ensure the accuracy of all charges and credits to the various accounts and that they are properly posted on a timely basis. ·  确保所有挂账费用和冲账的准确性，并及时入账 ·   Monitor compliance with Ritz-Carlton and hotel financial policies and to report any discrepancies on a timely basis. ·   严格遵从Ritz-Carlton和酒店的财务政策，如有差异，及时向上汇报 · Print all city ledger accounts with a balance, verify all accounts to be transferred and direct billed 打印所有同城挂账结算，确认所有帐户被传送和挂账。 ·   Check with F/O billing transfer and make adjustment if necessary. 检查前台账单传送，如有需要，做一些适当调整 ·     Marked all accounts and transfer from F/System to A/R respective accounts. 标注所有账目，由前台系统发出至应收各科目。 ·         Strong understanding of the data interrelations ·         对相关联的数字有较强的理解能力 ·         Follow instructions carefully and able to provide feedback ·         遵照指示并进行反馈 ·         Promotes Team work ·         团队合作精神 ·         Be reliable and well presented ·         诚信和良好的表现 ·         Approachable and pleasing disposition ·         平易近人，令人愉快的性格 ·         Displays a confident and professional manner ·         拥有自信和专业的态度

1.负责财务部应收帐款的记帐工作； 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好； 3.每月做好应收分析报告，并及时上报财务经理； 4.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致等。