岗位职责： 1. 做好应收日常管理工作。 2. 建立公司、旅行社、个人信用档案。 3. 与市场营销部配合跟踪会议的定金及结账。 4. 跟踪销售经理给客户临时信用挂账的付款情况。 5. 与应收（AR）共同完成每月收款计划。 6. 与前台共同关注住店客人的信用额度。 7. 完成上级委派的其它工作任务。 职位责任： 1. 承担所辖工作的过失责任。 2. 负有采取有效的防范措施，避免任何可能发生的信用问题。 任 职 资 格 教育水平： 大学专科以上财经类专业毕业。 知识背景： 了解国家有关方针、政策，熟悉国家的经济法规、财经纪律。有经济、财税等业务知识，了解酒店相关业务的操作流程。 技能技巧： 有较强的英语阅读能力，掌握电脑操作技能。 工作经验： 三年以上大堂收银、餐厅收银、夜间审核和日间审核工作经验。 专业资格： 具备会计人员上岗资格和会计电算化合格证书。 其他要求： 具有高度的工作责任心，热爱本职工作，操守优良。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括食材、酒水、客房用品等各项成本的统计、分析与控制； 2、定期编制成本报表，监控成本变动情况，及时反馈异常数据并提出改进建议； 3、审核采购订单及供应商发票，确保成本数据的准确性和合规性； 4、参与库存盘点工作，核对实物与账面数据，分析差异原因并提出解决方案； 5、协助财务部门完成月度、季度及年度成本预算的编制与执行跟踪； 6、配合内外部审计工作，提供相关成本数据及资料； 7、完成上级交办的其他与成本管理相关的任务。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，了解成本核算流程及相关财务制度； 2、熟练使用Excel等办公软件，具备基本的数据处理与分析能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成基础成本核算工作； 4、具备良好的沟通能力，能够与采购、仓储、餐饮等部门有效协作； 5、有酒店行业或相关成本会计工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

岗位职责： 1、根据酒店相关经营政策规定和财务管理流程制度，主要负责酒店成本费用核算及固定资产管理工作。 2、负责编制各类每月，季和年度成本费用核算报表。 3、负责核算酒店各类商品，酒水和菜式成本，并编制各类标准成本卡。 4、负责汇总核算酒店各类成本费用调拨报表。 5、负责各类商品，酒水和代销品的进销存核算管理。 6、负责酒店固定资产台账管理，监督各类酒店资产申购，购进，使用，调拨和报损事宜。 岗位要求： 1、大专以上学历。 2、财务类相关专业。 3、两年以上同等职位经验。 4、熟悉酒店业日常营运管理，熟悉酒店仓管岗位工作，酒店仓储管理方式方法及酒店仓库管理系统，熟练操作办公软件，具备良好的职业道德品质。

岗位职责 1.根据管理层要求定期编制、发送收入报表，例如每日收入报表、短住房费收入表等。 2.审核前一晚夜审操作程序是否完成，分类账是否结平，是否已修改系统日期及生成相应的报表并分派给指定的同事。 3.确保公寓的所有收入已计账并被正确的过账，并核实各项收入是否与相应的附件一致。 4.核查并报告每日收入操作中存在差异的问题，跟进解决。 5.核实PMS系统中所有交易明细是否与其他系统相符，例如早餐系统、电话系统等。 6.复核关于运营情况的各种报告，例如房费收入，杂费收入，房价，出租率，未到店，免费升级，延迟离店，提前入住等。 7.核实每日房价差异。 8.核实所有内部用房、免费房和宴请单已获批准并被记录。 9.遵守公司财务制度，监督各部门遵守相关规章制度，制定并完善适合公寓运营管理的规章制度并确保严格贯彻执行。例如定期修订公寓对客价目表等。 10.管理发票、单据、备用金、现金。 11.处理部门文员工作。 12.完成上级交办的其他事宜。 岗位要求 1.大专以上学历，具有会计或相关领域的教育经历、职业证书。 2.熟练使用办公软件、企业资源管理系统。 3.具有很强的财务，税务策划能力。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、专科以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

岗位职责: 1.3年以上酒店或相关行业同岗位工作经验。 2.熟练掌握酒店财务制度和业务流程，能够独立处理会计业务、编报财务报表。 3.熟悉办公软件及财务软件操作，熟悉各项税务政策，依法申报税费。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 6.财务、会计相关专业本科及以上学历，持有中级会计职称优先。

岗位职责： 1.Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures. 负责遵守和理解凯宾斯基的所有政策和程序。 2.Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct. 负责以专业和和谐的方式行事，并遵守凯宾斯基的行为准则。 3.Responsible for collecting all paperwork for all revenues and ensuring accuracy and compliance with the policies and procedures. 负责收集所有收入的所有文件，确保政策和程序的准确性和符合性。 4.Responsible for ensuring that all revenues have been captured, recorded, and posted accurately. 负责确保所有的收入都被准确的记录、记录和发布。 5.Responsible for monitoring and recording all in-house charges and verifying compliance with the established policies and procedures. 负责监控和记录所有的内部费用，并确保符合既定的政策和程序。 6.Responsible for checking all credits, voids, and complementary postings. Any discrepancies must be recorded and reported. 负责检查所有的信用，空白，和补充张贴。任何差异必须记录并报告。 7.Responsible for reviewing Travel Agent Commissions and checking for manual postings or edits. 负责审核旅行社佣金，检查手册张贴或编辑。 8.Responsible for balancing the income with the respective ledger balances (Guest Ledger, City Ledger, and Deposit Ledger). 负责用相应的分类账余额(客人分类账、城市分类账和存款分类账)来平衡收入。 9.Responsible for monitoring and reporting any suspicious or incorrect postings. 负责监控和报告任何可疑或不正确的帖子。 10.Responsible for performing spot checks daily and alternating between the areas checked. 负责每天进行抽查，并在抽查区域之间进行轮换。 11.Responsible for verifying all payment methods are accurate and all data has been transferred and posted fully. 负责验证所有付款方式是否准确，所有数据已全部转移和张贴。 12.Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed. 负责执行管理层指派的其他职责，并根据需要协助其他会计工作。 13.Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in invoices or other potential problems. 负责与主管沟通发票差异或其他潜在问题。  岗位要求：男女不限，年龄22岁以上专科以上学历。-Above the 22 years old and college education.有高星级酒店工作经验，从事过餐饮收银或者前台接待工作；-Have five star hotel ‘s cashier experience财务审计工作经验优先-Finance related preferred熟悉Opera系统和Micros系统-Familiar with the Opera System and the Micros System

岗位职责】 1、负责酒店日常物资、食材、酒水等货物的接收、验收及登记工作，确保货物数量、质量与订单一致 2、核对送货单据与实物信息，及时处理差异情况，并与供应商或相关部门沟通协调 3、按照酒店规定对货物进行分类、整理及存放，确保仓库整洁有序 4、定期盘点库存，协助完成库存报表，确保账实相符 5、配合财务部门完成相关单据的整理与归档工作 6、遵守酒店安全及卫生标准，确保收货区域符合规范要求 7、完成上级交办的其他相关工作 【岗位要求】 1、具备基本的货物验收及仓储管理知识，有相关工作经验者优先 2、工作细致认真，责任心强，能够严格把控货物质量 3、具备良好的沟通协调能力，能与供应商及内部部门有效配合 4、能熟练使用办公软件（如Excel、Word）进行基础数据录入与处理 5、服从工作安排，适应早晚班轮班制度

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司日常款项的现金、银行收支结算业务； 2、负责公司银行帐户、监控，编制现金及银行收支表 3、负责公司每月员工薪酬、奖金的发放； 4、负责库存现金管理，每日核对库存现金，做到帐实相符，确保现金资金安全。 5.与药房收费处每天收入核对 6.网络平台和分期平台收支对账 任职资格： 1、财会类专业大专或以上学历， 2、有出纳工作经验优先 3、为人诚实，责任心强，主观能动性强。

【岗位职责】 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责： 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，与SAP系统数据保持一致； 2、根据公司成本费用管理制度，审核各类成本费用单据流程，把控原始凭证的合法性、合理性和真实性； 3、负责收款凭证的录入工作； 4、负责月末与审计核对应收账款余额工作，确认当月营业收入； 5、负责月末仓库进销存的凭证录入及总账存货与仓库库存账务核对工作； 6、每月计提税金、费用、折旧等结账项目，核对集团内部往来，完成月度结账工作； 7、编制财务报表，负责集团系统财务板块的数据填报，协助财务经理上报集团各类报表； 8、负责公司往来债权债务账目的整理，及时清理往来账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报； 9、配合完成年度决算工作，协助外部审计完成年度审计及汇算清缴工作； 10、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档，妥善保管会计档案资料； 11、其他上级交代的任务。 任职要求： 1、本科以上学历，财务会计、经济管理、审计、税务等相关专业。 2、3年以上的工作经验，同行业工作经验优先。 3、熟悉财务核算、成本核算业务流程，熟悉全盘财务账务处理工作，熟练使用SAP系统优先。 4、初级（含）以上职称，中级优先。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.高中以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【职责内容】 工作内容： 1、 能独立完成整套账务及报税处理各类涉税事项; 2、 熟知国家财务政策;了解国家相关财税法规及相关税收政策; 3、 熟悉掌握小规模和一般纳税人账务处理及其报税流程; 4、编制财务报表，做到账面健全，账证相符，报送及时;建立和管理会计档案，做到资料完整，保密; 5、能够独立申报个税和操作一些相关业务 岗位要求： 1、本科学历及以上，会计相关专业，有会计中级职称； 2、有3年及以上财务总账工作经验，能熟练操作财务软件及办公软件； 3、做事严谨认真，工作细致，诚实，服从管理安排，具有良好沟通能力

【岗位职责】 1、负责酒店日常应收账款的核算、对账及管理工作，确保账务准确无误； 2、定期与客户、销售部门核对账目，及时跟进并处理应收账款异常情况； 3、编制应收账款相关报表，定期提交财务分析报告，协助管理层优化收款流程； 4、跟进客户付款进度，催收逾期账款，确保资金及时回笼； 5、配合财务团队完成月度、季度及年度结账工作，确保财务数据的完整性和准确性； 6、协助完善应收账款管理制度，优化相关操作流程，提高工作效率； 7、处理与应收账款相关的其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉会计准则及财务流程； 2、对数字敏感，具备较强的数据分析和逻辑思维能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成工作任务； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与客户及内部部门有效对接； 5、熟练使用财务软件及Office办公软件，尤其是Excel； 6、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 7、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业优先。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商发票、采购订单及收货记录，确保三单匹配，及时处理差异； 3、定期与供应商对账，协调解决账务差异问题，维护良好的供应商关系； 4、协助编制月度应付账款报表，确保数据准确并按时提交； 5、配合财务团队完成月末、年末结账工作，提供相关应付账款数据支持； 6、参与优化应付账款流程，提出改进建议，提升工作效率； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应付账款相关流程及会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 4、具备良好的沟通能力，能够与内部部门及外部供应商有效协作； 5、有酒店行业应付会计经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 • 解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 • 根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 • 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 • 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 任职资格： • 会计相关专业优先。 • 有财务相关工作经验。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及经营分析报告，确保数据准确性和及时性； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制及执行情况跟踪，提出合理化建议； 5、对接税务、审计等外部机构，确保合规申报及检查顺利通过； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，降低运营风险； 7、指导并培训财务部基层员工，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业基础知识，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务运作模式及税务政策者优先； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件； 4、逻辑清晰，责任心强，能独立处理多任务并保证工作质量； 5、具备良好的沟通协调能力及团队合作意识； 6、接受优秀应届毕业生，有相关实习经验者可适当放宽条件。

1.     Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2.     Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3.     Review edit report from store man and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4.     Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice.           确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5.     Balance receiving reports to stores. 核对收货报告与存货是否一致。 6.     Reconcile Food, Beverage and General Inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。 7.     Input Information into the A/P system. 应付系统的录入。 8.     Reconcile invoices to statements. 核对发票和结账单。 9.     Prepare cheque run for approval. Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices cancelled. 准备款项已获得审批的支票。支票必须由独立于应付账款职能的员工发出，同时注销已付款的发票。 10.  Maintain cheque issue log. 必须备有支票发放签收记录。 11.  Cancellation of Invoices after payment. 付款后注销发票。 12.  Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 13.  Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 坚持每天过账并与总账核对一致。 14.  Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 15.  Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 16.  Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 运行及审核应付账发送到总账的报告，完成应付账款月结工作。 17.  Prepare Accruals Journal at month end for regular expenditure and delivery dockets not paid for amounts greater than USD 1,200. 月末，就固定支出，未付款的而且超过1,200美元的送货单编制预提凭证。 18.  Complete all supplier credit applications. 完成所有供应商付款申请。 19.  Carry out other tasks as directed by your supervisors. 完成上级交待的其他工作。

职位描述： - 为财务控制部门每月需编制的报告提供详细的账龄报告 - 及时处理所有费用和信贷挂账 - 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致 - 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡 - 其他与工作相关事宜   任职要求： - 大专或以上学历 - 3年以上相关工作经验。有一年以上同等职位经验者优先考虑 - 相关财务工作资格证书 - 吃苦耐劳，适应酒店工作强度

岗位职责 1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3.每月做好应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 4..核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 5.负责酒店工资的制作和发放

工作职责： 1. 负责酒店客户应收账款的日常核对、催收及账龄分析工作，确保账款及时回收。 2. 处理客户发票的开具、审核及跟进收款进度，维护应收账款数据的准确性和完整性。 3. 协助编制应收账款相关报表，定期提供账龄分析报告供管理层决策参考。 4. 与销售及运营部门协作沟通，及时解决账款差异及客户争议问题。 5. 维护客户信用档案，监控信用风险并提出合理化建议。 6. 完成上级交办的其他财务相关工作，确保符合酒店财务制度要求。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理或相关专业。 2. 具备1年以上财务或会计相关工作经验。 3. 熟悉财务软件及办公软件操作，具备基础会计核算能力。 4. 具有良好的沟通协调能力、团队合作精神及责任心。 5. 工作细致严谨，具备较强的抗压能力和数据敏感度。 6. 有酒店行业财务工作经验者优先。

【任职条件】 1. 工作耐心、细心、有责任心，有一定的抗压能力，积极主动，善于学习； 2. 服从酒店安排，团队意识强； 3. 有相关的财务专业知识； 4. 会计专业或者有国际品牌酒店会计部经验优先； 5. 英文良好水平。 【具体岗位】 财务文员/收货文员

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.中专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.有酒店收银经验或熟悉opera系统者优先。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。