岗位职麦: 1、财务报表审查 2、会计凭证、总账、明细账审查 3、工商、税务年报等 任职要求: 1.有酒店会计经验；财会相关专业，有会计相关证书，外账工作经验 2.具备良好的沟通能力和保密意识 3.服从工作安排，认真负责 4.熟悉ExcelI等办公软件，能熟练使用财务软件 接受退休兼职会计（必须有酒店会计经验）

1、通过提供礼貌专业的服务及亲切高效地处理诉求而表现出好的酒店形象。熟知已制定的会计准则、政策、万豪集团及酒店制定的标准程序。 2、负责中式报表的编辑及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表。 3、将数据进行整理、统计，并编制成中式报表格式。 4、科目数据的重分类，根据口径出具相关报表。 5、跟进配合审计，必要时提供相关审计资料。 6、根据酒店付款情况跟进资金周计划、月度、季度计划等。 7、在年度预算编制期间，按各种要求及口径出具数据。 8、协助完成税务事项对接。 9、凭证及会计资料整理装订及归档。 10、按部门工作计划巡检等工作。 11、执行部门分配其他会计工作。 12、按照业主、公司或酒店发出的指令对部门职能的改变进行相应的调整。 13、与酒店所有员工维持良好的工作关系并提供礼貌、专业的服务。 14、服从任何其职责范围内的任何调派。

【岗位职责】 1. To check the previous day Night Manager Process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 检查前一天夜审程序正确完整的执行, 各平衡,账目系统时间更改, 报表生成并发送到各相关人员。 2. To investigate and report to Operation Accountant any discrepancies during the Night Manager process. 调查并报告给财务总监在夜审运行中的差异。 3. To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms. 检查各客房运作报告, 例如房费、入住率等, 调查并检查相关原始凭证关于比率差异, 内部使用客房及免费房的批准。 4. To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 确认作废账单, 免单和折扣得到适当批准。 5. To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有公开食品和酒水项目及价格变化, 与餐厅经理探讨更正措施。 6. To verify Opera report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the Micros Point of Sales system records. 确认餐厅和大堂吧收入报告和付款明细与收银系统记录一致。 7. To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 确认餐饮收入有相关凭证支持.如宴会定单, 婚宴一揽子计划,旅游团用餐定单。 8. To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 检查所有内部使用和宴请得到批准和准确记录。 9. To verify the revenue of minor department. 确认小部门收入。 10. To compile and distribute Daily Gross Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层的要求编制收入日报，汇总，明细并送达相关部门。 11. To prepare all accounting records including journal entries as required. 根据要求准备所有相关会计记录和传票。 12. To file and maintain proper records for reference and audit. 保持完好存档以备查询和审计。 【岗位要求】 1. Knowledge of internal control systems and procedures 内部控制知识 2. Ability to prepare various reports as required 报表制作能力 3. Ability to resolve effectively problems referred 高效率解决问题能力 4. Outgoing and pleasant character with good inter-personal communication skills. 性格外向容易相处，良好的沟通技巧。 5. Able to operate computer software program. 能够操作办公室软件。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

总账岗位-经理级别 【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1、审核酒店收入。 2、审核每日现金收入报表。 3、根据夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 6、支付方式核销及应收账款核销 7、OTA佣金审核 8、洲际费用审核 9、对公司客户出具账单及发票，进行信贷管理 10. AR相关账务处理 11.领导安排的其他工作

PURPOSE OF POSITION 职位目的 To ensure accurate and timely preparation of Daily Flash Report, and verification of all reported revenues. 确保每日管理报告的及时准确，确认所有报告的收入   KEY ROLES & RESPONSIBILITIES 主要任务和岗位职责 ·         Supervise all telephone operators and services provided at the telephone department 监管所有话务员及电话部提供的服务 ·         Consolidate, organize and distribute the day’s report (Micros, Fidelio, etc) and submission from all revenue centers accordingly 适当地巩固、组织及分配每日报告（Micros、Fidelio等）以及提交所有收入中心 ·         Prepare accurately the Daily Revenue Report before operations meeting 在运营会前准备好准确的每日收入报告 ·         Prepare the GCR report for the General Cashier’s subsequent entries for the day 为当日的总出纳的后续项准备总出纳报告 ·         Balancing of F/B, F/O, SHOPS, MOD tax invoices against relevant reports 对照相关报告平衡F/B, F/O, SHOPS, MOD税务发票 ·         Prepare the daily Raffles Check report and ensure all Raffles Checks are properly accounted for  准备每日莱佛士支票报告，确保所有莱佛士支票均得以报账 ·         Verify Void and Discount Reports and ensure these checks are properly accounted for 确认取消和折扣报告，确保这些支票的兑换 ·         Ensure preprinted guest checks are used in running sequence 确保预印客户支票用于执行时序中 ·         Reconcile cross-posting transactions 调解交叉抛账交易 ·         Verify the valet parking dockets  确认停车券 ·         Verify details of F/O rebate & paid out vouchers 确认前厅部折扣和支付单据细节 ·         Ensure room rate variance report is properly checked and approved 确保客房费率差异报告合理检查并批准 ·         Ensure gift certificates are properly accounted for 确保礼品券合理兑换 ·         Conduct surprise cash count at outlets 抽查销路备用金 ·         Perform any other duties that may be assigned from time to time by management 处理管理层偶尔会分配的其它任务   PERSONAL ATTRIBUTES 个人品质 ·         Oral and written fluency in English 流利的英语口语及书面表达能力 ·         Display initiative 主动、热情的工作态度 ·         Team player 良好的团队合作精神 ·         Customer/people oriented 顾客为本   QUALIFICATIONS 任职资格/资格证书 ·         Basic accounting knowledge or Certificate in Accounting/ LCCI  基础会计知识或会计学/市场营销管理学证书   EXPERIENCE 工作经验 ·         Minimum of 2 -3 years experience in a similar capacity in the hotel industry preferred 最少2－3年最好酒店行业类似职位工作经验

岗位职责/职位描述 【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算及总账管理工作，确保账务处理的准确性和及时性。 2、编制月度、季度、年度财务报表，并进行财务分析，为管理层提供决策支持。 3、负责税务工作，包括账务、报表、申报、发票管理、税务证照年审等工作。 4、协调与税务、银行、审计等外部机构的对接工作，确保合规性。 5、完善财务流程及内部控制制度，防范财务风险。 6、负责应付账款、应收账款等模块的账务处理。 要求： 1、专业/学历:财务会计或相关专业大专以上学历。 2、工作经验:2年以上会计工作经验。 3、技能与能力:具有一定的账务处理及财务管理经验；熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、政策；熟练应用财务软件和办公软件。 4、个性与品质:为人严谨，原则性强。

岗位职责 1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。 2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。 岗位要求 1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统 2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3.有良好的职业操守。

岗位职责 1.负责每日的凭证录入以及检查收入与支出报告； 2.审核付款凭证的合理性以及后附资料的完整性； 3.确保应收分类账数据准确，确保储值卡的销售及管理准确，保证账目清晰； 4.准时提交财务报告，根据要求准时提交所需报表； 岗位要求： 1.大专及以上学历，财务管理、会计、金融相关专业；初级及以上职称；精通国内会计准则、税法、了解法律相关知识； 2.六年以上财务管理工作经验，对酒店财务管理模式有系统的了解和实践经验，有开业筹备经验者优先考虑； 3.独立工作和承担压力的能力； 4.熟练掌握财务软件，优秀的运营分析、预算、预测和成本控制技能。 5.具有较强的沟通、协调和管理能力。 6.具有领导，指导和发展员工的能力。

工作职责： 核算和审核所有定单，收货记录和发票项目； 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； 确保处理每天银行收到的信用卡帐目； 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异； 完成每天城市挂帐的预付帐单，并输入城市挂帐； 任职资格： 大学及以上资历 1到2年相关工作经验 工作仔细，良好的人际关系处理关系能力 会使用系统：Check SCM, SUN 熟练操作办公系统Windows, Word, Excel等

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，1年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

【职责内容】 1、熟悉国家财经法规，熟悉企业财务制度和企业会计准规。 2、熟悉增值税、营业税、所得税、个人所得税等重要税法的相关知识。 3、熟练使用相关办公软件和财务软件。 职业品质： 1、良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重，保守企业商业和财务机密。 2、较强的敬业精神与责任，工作原则性强。 3、较强的人际沟通和协调能力，良好的团队合作意识。

没有希尔顿经验请不要投递！！！ 一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 三、应收： ·         处理每天银行收到的信用卡帐目。 ·         调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 ·         处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 ·         负责整理和更新信用卡收费文件。 ·         处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 ·         与签约银行协调卡单问题。 ·         月底调节所有信用卡帐目。 ·         完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 ·         准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 ·         所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 ·         帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 ·         记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 ·         根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 ·         对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。

一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 我们的要求： 1.大学会计和管理专业优先 2.专业会计资格 3.至少两年酒店业或其他服务业的工作经验 4.计算机知识。 5.必须值得信赖且高度诚信。 6.了解当地的劳动法律法规。 7.与相关部门的良好合作态度

【​岗​位​职​责​】​ ​1​、​熟​悉​部​门​工​作​细​则​和​流​程​；​ ​2​、​按​部​门​安​排​完​成​每​日​工​作​；​ ​3​、​执​行​公​司​安​排​的​其​他​相​关​工​作​。​ ​【​岗​位​要​求​】​ ​1​、​有​志​在​酒​店​行​业​发​展​的​应​届​毕​业​生​/​实​习​生​；​ ​2​、​对​担​任​酒​店​管​理​人​员​具​有​高​度​期​望​；​ ​3​、​热​爱​服​务​行​业​，​具​有​良​好​的​顾​客​服​务​意​识​、​亲​和​力​、​沟​通​技​巧​和​团​队​合​作​精​神​。​

【职责内容】 工作经验：需1-2年  90后优先  能适应短期出差 工作内容：渠道分销核算   基础会计收支核算工作  总销存库存管理 费用报销 负责日常流水账核对等。 从事过医美行业的优先（能独立做账的优先） 工作时间：9:30-6：30

岗位职责 1、熟悉酒店对账流程 2、负责公司应收账款的管理和监控，开具发票，确保按时收回应收账款 3、维护公司内部业务指标，确保所有业务指标订单的准确性 4、协助制定并执行应收账款相关的管理政策和流程 5、及时进行关于应收账款的报告和分析，向管理层提供相关数据 6、日常审批，完成应收账款的会计凭证协助领导其他工作 任职要求： 证书：初级会计证 工作经验：1-3年，有酒店、公寓的财务经验 学历：大专及以上 薪资福利： 1、包吃住 2、入职购买五险一金 3、单休 4、薪资5-6K

岗位职责： 1、负责各酒店收入系统的报表管理、收入统计、收入审核工作。 ２、负责管理公司各类政策文件及相关协议等，建立台账，作为日常审核的依据，并按规定时间完成账务审核工作。 ３、按规定审核各类单据、票券、发票、报表等，针对未按规定执行的操作，以《日审报告》的形式发送至相关部门，并跟进查明原因，按公司相关文件要求整改。 ４、每日在规定时间内按要求编制及报送集团、公司各类营业报表。 ５、与出纳共同开启营业款保险箱清点营业款，确认银行到账情况，审核账实是否相符。 ６、不定期检查各营业部门的营业现金、备用金、票券情况，并巡查营业现场，检查是否符合操作规定。 ７、按时完成收入凭证编制等月度报表工作。 ８、每月对营业点库存票券进行盘点及审核，确保票券派发正常。 ９、妥善分类保管账单报表及其附件。 １０、积极参加各项培训，不断提高业务水平。 １１、完成领导交办的其他工作。 任职要求： 学历/专业： 大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、审计等相关专业。 职称/资格： 学历证书、初级（含）以上职称 工作经验： 3年以上工作经验 同岗位工作经验： 2年以上同岗位工作经验，有中型以上同行业工作经验优先 专业知识： 熟悉收入管理业务流程； 具备收入分析经验； 熟练使用绿云系统、SAP系统优先。 技能/能力： 具备较强的沟通能力； 计划与执行能力强； 具备良好的职业道德，具有高度的工作热情和责任感，工作独立性较强。

The Role 岗位职责： 1. To classify credit card bills and issue invoices, checked travel agency commissions at the beginning of each month, and filled in Guest Ledger and City Ledger details. 按信用卡账单归类及开具发票，每月初核对旅行社佣金，填制Guest Ledger和City Ledger明细。 2. Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees, and credit card companies. 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人、团体、工作人员、宴会、雇员和信用卡公司进行准确的记录。 3. Checks the monthly travel agents' report, ensuring the accurate amount of travel agents' commission is paid, and paid only to authorized travel agents. 检查每月旅行社报告，确保旅行社佣金被准确支付，且只支付给被授权的旅行社。 4. Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts daily. To check backup documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it being sent out. 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确。确保掌握每天各个帐户的准确性。 5. Ensures that the necessary documentation is submitted with invoices to substantiate charges and to ensure payment is made on a timely basis. 确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款。 6. Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis. 确保及时发送帐户,账单及跟进信件。 7. Ensure that the necessary information regarding overdue accounts is supplied to the proper persons for follow-up (i.e., Finance Manager or Director of Finance). 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,财务经理或财务总监)。 8. To reconcile the credit card transmissions to the PMS and POS daily. All advance deposits are to be checked in PMS on a daily basis, and any usage of advance deposits is to be reconciled and balanced on a daily basis. 每天在PMS上检查,调节和平衡所有预付款。调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款。 9. Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers (including employees’ accounts receivable). Prepare all necessary reports regarding accounts receivable. 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。准备所有关于应收帐款的必要报告。 10. Assist the Finance Manager in conducting background checks on the companies applying for City Ledger. Attends monthly credit meetings. Refund to clients in a timely manner with proper approval from the concerned department and DOF 协助财务经理对申请挂账的公司进行背调。参与每月信贷会议。及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 Talent Profile 能力&技能需求： College diploma required.  大专及以上学历。 Have at least 3 years or more of finance experience for international luxury brands or affiliated five-star hotels. 拥有至少3年及以上国际奢华品牌或联号五星级酒店财务工作经验。 Good command of both oral and written English. 良好的英语说写及沟通能力。

岗位职责: 1.审核原始凭证、熟练完成记账凭证。 2.编制月度、季度和年度财务报表，配合上级主管单位及公司管理层要求，编制各类管理报表及统计报表。 3.监督指导会计、出纳等各岗位的日常核算工作。 4.纳税申报,合理控制税务风险。 5.撰写经营分析报告，为公司经营决策提供数据支持。 6.编制年度预算、编制预算执行分析报告，组织协调年度财务决算工作，配合外部会计师事务所完成审计。 7.建立、健全财务制度,优化财务流程。 岗位要求: 1.年龄40岁以下，大学本科以上学历，中级及以上会计师职称者优先。 2.财务会计工作经验5年以上,其中3年以上总账会计或报表编制工作经验。熟悉酒店财务、政府会计或会计主管岗位经验者优先。 3.具有高度责任心,严谨细致,具备积极主动的学习能力和较强的沟通协调能力。 4.熟练掌握企业会计准则,具备财务分析能力,能独立撰写财务分析报告。 5.掌握会计核算全流程，能够独立完成总账结转、财务报表编制，具备扎实的账务审核能力。

【岗位职责】 1、严格执行“会计法”，遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性并优化税务成本。 3、监督并审核各项费用支出，确保符合财务制度和预算要求。 4、根据领导要求设计表样、对接集团酒店财务、收集酒店各种报表、合并报表；配合内外部审计工作，提供所需财务资料并跟进审计问题整改。 5、负责按时编制资金支付计划及资金支付计划执行分析表。 6、完善财务流程及内部控制制度，提出合理化改进建议。 7、协助财务经理/总监完成其他临时性财务工作。 【岗位要求】 1、财务管理、会计、金融相关专业、初级以上会计师职称。 2、1年以上4星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式。 3、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4、良好中英文书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。 2、根据酒店各收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。 3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。 ４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。 5、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。 6、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。 7、协助其他部门完成相关的查账工作。 8、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 岗位要求： 1、财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

工作内容： 1.与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 2.负责检查和维护应收帐款的帐龄。 3.每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 4.为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整。 5.必要时参加其他部门的盘点及月末封账工作。 任职要求： 1.具有会计上岗证，酒店应收相关经验。 2.熟练使用微软窗口软件，具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。