主要职责： 1. 确保所有从前台,餐厅,酒吧和其它来源的酒店内部事务的凭证齐全并有效； 2. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据，处理所有发票和账单； 3. 核对数字和发票的准确性，按照账目表分派挂账代码； 4. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见； 5. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统； 6. 确保遵守酒店的信贷制度，及时发送账单； 7. 直接向运营经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜； 8. 与其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请； 9. 和审计主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄； 10. 监控团体和会议等特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求； 11. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正； 12. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款； 13. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件； 14. 协助准备和提供准确和及时的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄； 15. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取； 16. 适当的处理信用卡手续费并熟悉使用这些信用卡的规定和法律, 和清算流程及信用卡政策； 17.确保收到的公司信用卡付款与总出纳日报表中信用卡帐户中总数一致。 任职资格： 1.具备星级酒店同岗位工作经验； 2.具备一定的英文能力； 3.具有会计从业资格证。

1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5.填制每日收货汇总表。 6.跟踪和催收应到而未到的物品。 7.做好采购单的存档工作

1、对各营业点的帐务资料进行审核。 2、内部用餐款待、夜审报表、停车收费、充值及各项收入的审核。 3、餐厅各项折扣、房价、房费折扣、餐费、俱乐部收入、续卡及其它扣减升级权限的审核。 4、消费卡充值、消费统计、有价票券的发放及登记。 5、每日与出纳核对各项收回金额。 6、编制日审报表。 7、审核各岗点发票开具规范性。 要求：学习能力强，愿意轮岗，会在收款办和会计岗位之间轮岗学习。

工作地址：北京市 岗位职责： 负责酒店全盘账务核算、营收稽核、月末结账、税务申报及财务报表编制工作，严格执行财务制度，保障账务合规、数据准确，支撑酒店日常经营与财务管理。 负责日常单据审核，涵盖客房、餐饮各项营收单据，以及采购报销、费用支出、供应商付款、工资、发票等原始凭证，核对单据流程、金额及票据合规性，及时编制记账凭证，登记总账、明细账，保证账证、账账相符。 独立完成月末、季末及年末结账，按期结转收入成本、摊销费用、计提折旧及各项税费，顺利完成关账工作。配合月度存货、固定资产盘点，核对盘盈盘亏并完成账务调整，确保账实相符。 按时申报各项税种，做好发票管理、进项认证、税务资料归档，配合税务核查。按期出具资产负债表、利润表及酒店内部经营报表，整理营收、成本、费用数据，为经营分析提供依据。 负责会计凭证、报表、合同等财务档案整理归档，严格落实财务内控制度，配合完成审计、总部财务检查及上级交办的其他财务工作。 岗位要求： 1、具备扎实的财务会计专业知识，熟悉国家财税法规及会计准则； 2、熟练操作财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 3、工作细致严谨，责任心强，能够独立完成 assigned 任务； 4、具备较强的沟通协调能力，有团队合作意识和职业操守。 上班时间：8:00-17:00

目前在招：应收主管 岗位职责 1. 编制收入报告，然后分发给需求部门和管理层； 2. 确保所有关于酒店收入的调整和折扣被审核； 3. 及时记录客人的餐券，房券等消费情况。对涉及优惠券、免费券等活动均应妥善管理； 4. 确保客人帐单和总帐保持一致； 5. 检查夜审程序正确完整的执行, 各帐目平衡,系统时间更改, 报表生成并发送到各相关人员； 6. 审核总出纳报表，现金报销报表，外汇兑换报表和其它收入控制报表； 7. 管理所有收银员的现金； 8. 核对餐厅总销售额与总收入是否相符； 9. 调查并报告给财务总监在夜审运行中的差异； 10. 检查客房运作报告, 例如房费, 入住率等, 内部使用客房及免费房的批准； 11. 确认作废帐单, 免单和折扣得到适当批准； 12. 调查所有销售食品和酒水项目及价格变化, 与餐厅经理探讨更正措施； 13. 确认各营业点收入、报告和付款明细与收银系统记录一致； 14. 确认餐饮收入有相关凭证支持，如宴会定单，旅游团用餐定单等； 15. 检查所有内部使用的宴请得到批准的准确记录； 16. 助助运营经理完成和分析每月房费收入； 17. 准备所需的报告，进度表和分析表； 18. 登记折扣表、宴请表、高级员工用餐登记表； 19. 保持完好存档以备查询和审计。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务管理相关专业，国际联号酒店同岗位经验一年以上 2、了解酒店财务与税收制度 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能 4、具备基础的财务，税务策划能力 5、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强

岗位职责 1、账务核算：负责所有账务处理，单据审核、凭证录入，确保数据真实、准确、及时入账。 2、日常费用审核与核算：负责相关部门采购报销、运营物料消耗、部门费用支出审核，把控费用合规性，做好运营成本归集与核算，协助控制部门运营成本。 3、物资与资产核对：负责相关部门物料、低值易耗品、库存物资出入库账务核对，定期参与盘点，做到账实相符，出具盘点差异说明。 4、报表统计报送：独立编制相关部门费用报表、经营数据分析报表，按时提交财务及部门管理层。 5、财务档案归档：整理保管所有财务单据、对账报表、合同台账、凭证资料，规范归档留存。 8、配合内控与审计：配合公司财务部、内审、外审各项核查工作，及时提供相应板块财务数据及资料，完成上级交办的其他财务工作。 任职要求： 1、全日制重点本科及以上学历，财务、会计、财务管理相关专业； 2、具备酒店、文旅、庄园行业会计经验优先，熟悉酒店营收账务流程； 3、熟练操作财务软件、办公表格，对账细心严谨； 4、原则性强、数据敏感度高、抗压能力强，熟悉财税基础规范。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收。 7、协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 8、审核每日现金、银行存款日报表，并签章后报送财务总监。 【岗位要求】 1、本科学历，财会专业，具有中级会计师以上职称。 2、有酒店筹备期工作经验，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉财务软件，熟悉银行、税务、工商工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

协助确保财务部运作符合酒店策略，适当执行酒店规章。 Assists to ensure that the financial activities are aligned with the respective Corporate Strategy, and that the Hotel Actions have been implemented where appropriate. 确保始终保持一个高效准确的电子及传统的档案系统。 Ensures that an efficient and accurate filing system, both manually as well as electronically is maintained at all times. 保管并监护所有合同和财务文件。 Keeps and safeguards all contracts and financial documents. 按要求出席所有会议并作出贡献。 Attends and contributes to all meetings as required. 确保遵循与财务记账，资金处理及营业执照相关的酒店、公司及当地的政策与法规等，及时准确的汇报财务信息。 Ensures that all hotel, company and local rules, policies and regulations relating to financial record keeping, money handling and licensing are adhered to, including the timely and accurate reporting of financial information. 将员工的工作能力通过多项技能、多项任务和有弹性的日程安排运用而达到最大化，以完成经营上的财政目标和顾客期望。 Maximises employee productivity through the use of multi-skilling, multi-tasking and flexible scheduling to meet the financial goals of the business as well as the expectations of the guests. 以主要的业绩表现指数为基础对成本进行预先管理控制，适当的时候让各个部门经理参与其中。 Manages costs proactively based on key performance indicators, works with the respective Heads of Department as appropriate. 协助进行盘点管理和酒店营运设备和其他设施持续的保存保养。 Assists in the inventory management and ongoing maintenance of hotel operating equipment and other assets.

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

工作职责： 1、按公司财务制度，对公司各类资金支出严格审核，纠正违规的资金支出行为； 2、负责门店收入、成本、费用、利润核算及监管，每月定期核对往来账款； 3、及时、完整、准确的出具财务报表与分析报告； 4、编制各种纳税申报表、并按时缴纳申报； 5、组织门店食材、低值、固定资产盘点及沟通工作； 6、营业额相关指标管理（销售额、客单价、翻台率、会员卡、团购、折扣率等指标），保证账账相符、账实相符； 7、审核出入库物料数量、单价、金额的正确性，确保各项成本及分类无异常； 8、每月核对资金、确保总账与出纳现金、银行保证一致； 9、建立收入、固定资产、合同、摊销表台账，每月及时更新保证与总账一致； 10、按公司规定妥善保管会计凭证、报表、重要经济合同等，定期收集、审查、装订成册。 任职要求： 1、大学专科以上学历，3年及以上餐饮行业全盘会计工作经验，做过中高端餐饮更佳； 2、熟练使用金蝶财务软件、熟悉操作各类办公软件； 3、具有全面的财务专业知识； 4、原则性强具有良好的沟通、协调能力，能承受工作压力； 5、良好的职业道德和团队协作精神。

岗位职责：1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 任职资格： 1.大专以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 本岗位要求有初级证书，不符合条件者勿扰，谢谢 1、负责建筑工程项目全盘账务处理，具备完整项目做账经验，独立完成项目日常费用报销审核、凭证编制、账务登记、成本核算、结账对账等全套财务工作，确保账务数据真实、准确、完整，贴合建筑行业核算规范。 2、精通建筑工程行业成本核算，归集项目人工费、材料费、机械使用费、分包工程款、现场管理费等各类工程成本，实时跟进项目成本动态，做好成本台账登记与更新，定期完成项目成本分析，为项目管控提供数据支撑。 3、负责项目工程款、进度款、质保金的核对与管理，对接甲方、分包单位、供应商，核对往来账务，登记应收应付台账，跟进款项收支进度，及时清理往来呆账、坏账，保障项目资金流转顺畅。 4、负责项目发票管理工作，熟练掌握建筑行业开票、收票规范，统筹项目增值税发票的开具、收取、认证抵扣，严格把控发票合规性，规避税务风险，按时完成项目税务申报、税费计提、汇算清缴等相关税务工作。 、负责项目各类财务报表、统计报表的编制与上报，包括项目利润表、成本明细表、资金收支报表等，按时向公司总部、项目部提交各类财务数据及分析报告。 6、整理、归档项目全套财务凭证、报表、合同、票据等财务资料，建立完善的项目财务档案，配合公司内审、外审及税务稽查工作。 7、对接项目部、公司财务部及银行、税务等相关部门，落实各项财务制度，严格执行公司费用管控、资金管理规定，监督项目各项费用合规支出。 8、完成项目竣工财务结算、成本清算等收尾财务工作，配合项目竣工审计，梳理项目全周期财务数据，出具竣工财务总结报告。 任职要求 1、学历与证书：财务、会计相关专业大专及以上学历，持有初级及以上会计职称证书，具备扎实的财务专业知识。 2、工作经验：必须具备3年及以上建筑、工程施工行业项目会计实操经验，熟悉建筑行业账务核算流程、工程结算规则、税务政策及行业财务特点，无建筑行业经验者请勿投递。 3、专业能力：熟练操作金蝶、用友等财务软件及Office办公软件，能独立完成建筑项目全盘账务、成本核算、税务申报、往来对账等全套工作，熟悉工程分包、劳务、材料采购等业务的财务处理流程。 4、职业素养：熟悉国家会计准则、财税法规及建筑行业财务管理制度，具备良好的成本管控意识、数据分析能力，工作严谨细致、责任心强，具备较强的抗压能力和执行力。 5、沟通协作：具备良好的沟通协调能力，能高效对接项目部、上下游合作单位及公司各部门，配合完成各项财务对接工作。 6、其他：遵守公司财务规章制度，坚守职业操守，具备良好的职业道德，无不良从业记录，能适应项目办公节奏。

待遇： 4500+绩效+五险 +商业险+提供两餐，月休 4休 ，工龄50/半年，500封顶 ，干得好有调薪机会 工作时间 ：9：00-18:00 工作职责： 1、负责财务稽核和会计报告工作。 2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。 3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。 4、领导交代的其它临时事项 任职资格： 1.要求具有初级会计证书，2年以上工作经历，餐饮行业工作者优先。 2.学历：大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业 3.专业经验：一年以上相关工作经验 4.个人能力要求熟悉会计准则和会计制度，熟悉企业会计核算及财务管理，熟悉相关行业稽核管理流程操作

1.确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 2.执行应收帐款的登记系统。 3.每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4.处理有关挂账账目往来和要求。 5.负责检查和维护应收帐款的帐龄。 6.检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目等日常工作。 7.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 8.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 9.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 10.审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入的正确性及及时性。 11.审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 12.维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、运作经理分配的其他工作、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

1.信贷运营主管 2.收货主管 信贷运营主管【岗位要求】 1、具备扎实的会计专业知识，熟悉企业会计准则及税务法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力，能独立完成财务报表编制及分析； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先； 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。 收货主管【岗位要求】 能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务会计专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责: 1. 负责酒店日常财务核算与账务处理，确保账目清晰准确； 2. 管理酒店资金收支记录，保障资金流动的规范与透明； 3. 协助编制财务报表，为酒店经营决策提供数据支持。 任职要求： 1. 熟悉财务基础知识，了解酒店财务运作流程； 2. 能熟练操作财务软件及办公软件，具备良好的数据处理能力； 3. 工作严谨细致，具备较强的责任感和保密意识。

【岗位职责】 1.负责日常财务单据的接收、审核、录入与归档 2.协助会计完成凭证整理、装订及账簿打印 3.核对前台/餐饮收银日报表与系统数据，汇总营业款 4.协助应收/应付会计进行对账与催款跟进 5.发票开具、登记及保管 6.完成上级交办的其他财务辅助工作 【岗位要求】 1.大专及以上，会计、财务管理、审计等相关专业优先 2.1年以上财务相关工作经验；有酒店/餐饮/服务业财务经验者优先；优秀应届生可放宽 3.21-30岁 4. 身体健康，能适应久坐办公；服从部门排班安排（部分酒店财务文员需轮值各岗位基础对账工作） 5. 无财务违纪不良记录

工作职责 根据信贷经理或运营经理的要求，准备和维护完整、准确和有组织的所有未清账款的记录。 主管信贷（应收 ）部保证遵守信贷（应收）部门的操作标准。 主管和协调应收账款部门的工作，对于应收员进行指导和培训。 核算及检查酒店发生的所有应收账款项目，编制应收账款明细表，确保应收账户的正确性和规范性。 掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，负责保管这些协议、合同或纪要。 主管与各第三方平台的对账结算，佣金核对。 出席关于讨论信贷事件及团队账单的会议。 每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 完成领导交办的其他工作。 任职要求 大专以上学历，有财务部门工作经验。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力。 坚持原则、廉洁奉公。 身体健康，能胜任本职工作。

【职责内容】 职位描述： 1、负责公司账户支付款和日常资金收支数据核算统计 2、负责员工基本薪酬核算，基础财务核算; 3、负责公司收入、成本、代收款、摊销计提等等方面的财务处理; 4、审核公司各项报销、对外付款、借款等原始单据的合规性； 5、月末结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符 6、负责银行、财税、工商等相关工作业务办理 7、熟悉熟练金蝶财务系统 8、协助公司所有会议工作安排及会后的数据处理 岗位要求： 1、财务工作经验三年以上；??具有会计初级职称或以上； 2、大专以上学历，会计、财务管理、金融相关专业； 3、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验； 4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件操作熟练；???? 5、具有良好的职业操守和责任心，良好的沟通表达能力、团队口作精神，工作认真细心，积极主动，有较强的学习能力和分析解决问题的能力，抗压能力强。

【岗位职责】 1. Interact with Human Resource Department and respective Department Heads for the collection and verification of basic payroll input from original sources per hotel policy and procedures. 根据酒店的制度，与人事部和各部门总监收集和确认基本工资的录入。 2. Accurately input payroll data including hours worked, terminations, adjustments, annual leave and sick leave for each employee in line with local government regulations. 按照政府的要求正确的录入工资数据，包括加班费，等等。 3. Print and distribute employee pay slips to Shift Leaders and Department Heads. 打印工资条并分发给个部门经理或领班。 4. Prepare monthly payroll journal and submit to Accountant for review. 编制每月工资凭证。 5. To gain good product knowledge with regards to purchase specifications and quality standards through receiving processes. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 6. To be fully acquainted with the receiving procedures, Marriott and hotel’s standards and requirements. 熟知收货程序。并了解万豪和酒店的标准及要求。 7. To coordinate between suppliers and user departments for a mutual beneficial delivery schedule. This schedule is subject to revision whenever necessary. 协调使用部门与供应商送货时间。并根据需要变化。 8. To ensure that all items purchased, borrowed, on demonstration or brought into the hotel in relation to operation should pass through Receiving Department and be covered by a Receiving Record. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 9. To ensure that incoming merchandises are checked against standard purchase specifications. To compare supplier’s invoices or delivery note to purchase order or Daily Market List to ascertain that price, quantity and quality are in order. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较, 确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 10. To receive meat, poultry and seafood items, chef must be informed upon arrival. These should then be tagged with the upper portion while the lower portion is sent to Cost Accountant together with receiving record and supplier invoice. 在肉类、家禽和海鲜到货时，通知厨师长。然后给这些物品贴上标签，同时将标签下连同收货报告和发票一起送到成本部。 11. To receive engineering spare parts or machinery, it should be checked together with the engineering representative who countersign on the receiving record. 当收到工程备件或机器时，应当与工程部代表一起检测并一起在收货报告上联署签名。 12. For short delivery, an outstanding order list is to be completed and sent to Purchasing Department, with copy to department concerned. 对于送达物品的短缺，应当准备一份汇总表送交采购部，同时复印给相关部门。 13. To communicate with vendors and respond to their enquire in a timely manner. 与供应商沟通，定期回答其咨询。 14. To implement control measures by insuring that only ordered goods is delivered; partial deliveries are noted and acceptable; Hotel is not billed for goods not delivered; goods is of acceptable quality; Hotel is not billed a price higher than previously agreed upon. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的，酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 【岗位要求】 1. Analytical Skills: Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力： 计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting: Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计：办公软件、文件安全 3. Communications: Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通：沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes: Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization: Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing 组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

1.审核公司的各项成本支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，出具成本分析报表 2.分析、监督、控制财务收支和预算的执行情况，严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高企业经济效益 3.根据业务变化，优化成本核算流程，提升成本准确性和处理效率 4.预测未来成本水平，定期编制成本计划 5.负责成本核算相关的系统搭建和优化迭代 清查盘点财产物资，提高财产物资的利用效率 要求：财务相关专业 财务成本主管同岗位两年以上经验

1.严格执行酒店信贷政策，保护酒店营收，保障款项按期收回，力争 30 天内收回 90%以上应收账款，最大化酒店现金流，做好账款记录与催款跟进。 2.参加信贷会议，汇总分析应收账务，审核前台、餐饮等内部挂账，监控团队会议账务，核对旅行社、公司信用卡账目，及时排查处理账目差异。 3.每日核对挂账数据，及时开具发送账单，跟进逾期欠款，重点处理超 60天旅行社账款，按流程发送催款通知，必要时申请法律协助，向运营经理汇报信贷收款情况。 4.处理发票、账单、旅行社佣金、部门退款申请，维护退款台账，完成 POS 机盘点以及应收账款月结工作，发票处理前核验配套审批单据。 5.熟练操作餐饮、开票、PMS 前台系统，保障应收相关业务高效处理，解答业务部门关于应收账款的各类咨询。 6.熟知员工手册、消防安全卫生相关制度，对内保持良好协作关系。 7.完成上级交办的其他工作任务。 任职条件 1.有酒店应收财务岗位经验、熟悉酒店应收相关财务流程者优先。 2.能够处理信用卡手续费业务，熟悉相关法规、清算流程以及信用卡政策。 3.具备良好的沟通与表达能力。 4.具备分析解决问题的能力，工作细致严谨。 5.熟练使用 Excel 等办公软件，具备基础的数据处理与报表制作能力。 6.普通话读写沟通能力良好。 7.大专及以上学历。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 任职资格 1.财务管理专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有2年以上酒店会计工作经验者优先； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。