【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划相关工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则 2、熟练使用财务软件及办公软件 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、主要对酒店账务进行详细核对，确保每笔账务无误 ，且已经收到款之后，进行销账处理。 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

【岗位职责】 1. 遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2. 负责业主方月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3. 负责协助业主方（集团共享财务）完成会计凭证编制、财务报表编制，报送及会计档案管理，按规定时间及时报送。 4. 负责作为属地财务对接酒店财务落实业主方（本部财务和集团共享财务）财务管理要求的桥梁。 5. 领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、3年以上相关经验，有初级职称或会计从业资格证书； 3、具备良好计算机操作能力，会Oracle软件者优先。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： 1、协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求； 2、如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货； 3、将完成和未完成订单分别归档保存； 4、及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪； 5、建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序； 6、根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价； 7、按照酒店政策规定参加由成本控制经理组织，有行政总厨，成本控制经理，餐饮经理或其助手参与的市场调查；熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序； 8、与市场的革新及价值保持一致； 9、处理部门采购需求； 10、获得有竞争力的报价和投标书； 11、确保按计划进行库存实物盘点； 12、将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对； 13、接收批准的采购定单； 14、建立标准的采购规则； 15、确保物品准确的分发到部门并相应入帐； 16、管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。 任职资格： 1、具有物资，采购管理或相关领域学士学位； 2、三年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景； 3、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力； 4、熟练使用微软窗口软件； 5、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力； 6、良好的写作技能。

1. 负责各部门物资申购核对、订单录入、下单及到货跟进，保障物资正常供应； 2. 负责采购台账登记、单据及合同资料整理归档，配合财务对账、内审核查； 3. 对接供应商，跟进交货、处理退换货及物资异常问题； 4. 完成采购数据统计、报表整理，协助询价比价等日常内勤工作，严守采购合规制度。

1、负责采购单据、申请单的录入整理，做好采购台账登记与更新。 2、对接各部门物资申购需求，核对申购信息，传递给到采购对接环节。 3、跟进到货收货登记，核对送货单据，整理入库相关文职资料。 4、整理供应商档案，保管采购合同、报价单，做好文件归档工作。 5、协助采购日常行政事务，完成上级交办的其他相关文职工作。

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

【岗位职责】 1、协助财务部门日常账务处理，包括凭证整理、票据审核及归档工作。 2、负责员工报销单据的初步核对与录入，确保合规性与准确性。 3、参与月度财务数据汇总、报表编制及基础分析，配合完成账目核对。 4、协助办理银行、税务等外部机构的简单对接事务，如银行回单打印、税务资料递送。 5、完成上级交办的其他财务基础支持工作，如发票管理、财务文档电子化录入等。 【岗位要求】 1、专业财务、会计、金融等相关专业优先考虑。 2、熟练使用Office办公软件（Excel、Word），对财务软件有基本了解者佳。 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识。 4、连续实习6个月至12个月以上者优先。

【岗位概述】 全面负责酒店营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地、保障酒店营收真实、准确、完成，资金回款及时且符合酒店公司及酒店财务管理制度。 【岗位职责】 1.收入稽核：负责酒店各营业点的收入审计工作，涵盖客房、餐饮、康乐、会议等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对PMS系统，餐饮收银系统与财务数据的一致性，杜绝漏记、错记、多计等问题。严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、取消及作废单据，核查所有非常规收入调整、减免、赠送的审批手续、签字及佐证资料确保符合酒店财务制度要求。 2.应收管理：负责酒店协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位的信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。主动对接销售部门，协同跟进账款回款，对逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。定期组织召开信贷会，跟进应收回款进度，降低逾期及坏账发生的可能性，保障酒店资金快速回笼。 3.开票管理：统筹酒店对外开票工作，审核开票记录与消费明细的一致性，确保发票合规开具、金额准确、类品匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。跟进发票红冲、作废等后续工作。 4.月末结账：配合总账会计财务月结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计、统计等核查工作。 5.完成部门领导安排的其他工作。 【岗位要求】 工作经验要求：具有2年以上的同岗位工作经验。 学历要求：大专及以上学历，财会相关专业。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：掌握电脑办公软件使用。有较强的沟通协调能力和高度的责任感。具有良好的人际关系。

1.负责供应商报价和价格对比、供应商的选取，满足招标条件的进行招标，负责招标的发布和招标开标及提交审批管理。 2.负责协助食品、饮料、文具、SPA用品、一次性用品、制服及客房杂项采购。 3.定期检查并跟踪订单，确保订购货物按期到达。 4.负责协助所有易腐食品的采购和工程材料及客房用品。 5.负责查看BSS系统订单及订单的到货跟进。 6.协助采购员完成每个月的市场调查。 7.供应商资料管理和更新。 8.根据采购政策，确保报价至少有三家比价，如少于三家比价需要有情况说明，并进行分析，选择最合适的价格。 9.与使用部门保持沟通，给出一些好的产品建议并保持反馈跟进。 10.负责检查BSS系统已经批准订单的到货跟踪及清理。 11.做好供应商管理，保持良好的长期合作关系。 12.与万豪兄弟酒店保持良好的沟通，支持万豪集采项目。 13.从供应商处获取报价，熟悉市场行情，通过谈判或是招标，采取成本监控、价格对比、供应商的评比选择采购符合酒店利益。

1.负责酒店所有到货物资的验收工作，严格按照采购订单及质量标准核对数量、规格、保质期及包装完整性，确保无差错。 2.及时办理入库手续，准确录入系统数据，并妥善保管相关单据（送货单、质检报告等），确保订单与到货物品的数量、质量、规格等一致。 3.与相关部门紧密协作，协调到货时间及处理异常情况（如退换货、缺货、质量争议等）。 4.监督物资存放环境，确保符合食品安全及酒店卫生标准，避免损耗与污染。 5.定期参与库存盘点，协助完成月度、季度库存报告，对差异进行分析并反馈。 6.维护收货区域的整洁与安全，执行酒店关于收货操作的安全规范。

岗位职责 1.负责推动业务端收入确认规范.客户信用管理.合同管理等业务规范； 2.负责统筹每月对账工作，并及时解决对账差异，确保账实相符，并定期出具应收账款账龄报表； 3.应收日常监控，异常应收预警，发现问题及时汇报上级，协商解决方案； 4.对应收相关的会计准则等政策及时了解，并协同其他模块共同推动业务端及时有效实行； 岗位要求 1.财务、会计、审计等相关专业； 2.3年以上酒店应收模块经验，2年以上应收管理经验； 3.持有初级会计师职称，中级以上会计职称优先； 4.认真细致，爱岗敬业，能吃苦耐劳，有良好的职业操守，接受能力强，独立思考，具有良好的沟通能力；

财务实习生 【岗位职责】 1、协助财务部门完成日常单据整理、数据录入及基础账务处理 2、负责各部门基础文书处理及跨部门协作事务 【岗位要求】 1、工作细致耐心，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业，可接受应届毕业生实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力

1.审核及处理所有发票, 确保所有发票都附有相应的采购申请单, 收货报告及其他必要附件 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转账付款凭证，确保所有付款凭证的附件齐全且有效 3.根据所有操作规范，遵守相关财务政策及要求，确保应付帐款及付款程序符合政府规定以及集团要求

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本核算及各项经济业务的审计工作，确保财务数据的准确性和合规性； 2、制定并执行内部审计计划，对酒店各部门的财务流程、内部控制制度进行监督和评估； 3、审查酒店采购、库存、收入等关键环节，识别潜在风险并提出改进建议； 4、定期编制审计报告，汇总审计发现的问题，并向管理层提出整改意见； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，确保审计结果的顺利通过； 6、监督酒店财务制度的执行情况，确保符合当地法律法规及行业标准； 7、协助财务部门优化财务流程，提高财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的专业知识，熟悉酒店行业财务运作流程者优先； 2、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成审计工作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和抗压能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、能够熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、ERP系统等）； 6、具备一定的英语沟通能力，能够适应国际化工作环境； 7、接受无经验者，但需具备较强的学习能力和适应能力。

1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理及付款安排，确保合规性与及时性。 2、核对供应商对账单、采购订单及收货凭证，及时解决付款差异与争议问题。 3、编制应付账款相关凭证及明细账，定期与总账进行对账，保证账目清晰准确。 4、监控应付账款账龄，分析应付余额，提供月度应付账款报告及财务分析建议。 5、协调与采购、餐饮、客房等部门的业务对接，优化应付流程并控制资金支出。 6、协助完成月度结账工作，配合内外部审计，提供所需凭证及数据支持。 7、整理并归档应付账款相关文件，维护财务档案完整性与可追溯性。 【岗位要求】 1、财务、会计或相关专业背景，具备初级会计职称或同等能力者优先。 2、熟悉国家财税法规及酒店行业财务流程，熟练使用财务软件及Excel。 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感度与问题解决能力。 4、善于跨部门沟通协作，能独立处理复杂账务事项并按时完成任务。 5、适应酒店行业工作节奏，具备团队合作精神及抗压能力。 6、无经验者可接受系统培训上岗，要求学习主动、态度端正。

岗位职责： 1. 收入审核：审核每天各营业点收入，每日编制收入报告，发现问题及时解决，不隐瞒及包庇，所有收入必需遵循财务制度。 2. 执行价格体系：房费审核必须严格按照相应的价格体系执行，特别是免费房、日租房是否符合酒店相关政策，确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明所具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度。 3. 有价票券、预付款审核：审核核对预付款，确保付款到位；对已使用收回的有价票券复核及核销，确保有价票券有序可查。 4. 有价票券建档：建立酒店有价票券的电子档，登记好有价票券的发放、收回、销毁等工作，并做好实物的保存和月盘点工作。 5. 促销审核：确保酒店所有的促销优惠活动设置按财务制度操作。 6. 发票审核：确保所有开具的发票准确无误。 7. 款待报表：完成每月内部自用及款待报表。 8. 归档：每日完成账单审核后，有序归档保存。 9. 账单分检：每日分检各类挂账、自用、款待等账单，审核挂账账单务必核对有效签单人及挂账限额，每月对各类挂账进行汇总及对账催收，保证账目清楚，不张冠李戴。 10. OTA对账、协助款项催收：每月完成OTA及各旅行社对账,协助销售部做好款项催收工作。 11. 备用金抽查：至少每月一次抽查各部门备用金。 12. 其他工作：完成上级委派的其他工作事项。 任职要求： 1. 专科及以上学历，有二年以上同岗位工作经历，具备相应的财务管理、会计、金融及税收法规知识，精通财务及各类办公软件； 2. 具有有酒店财务管理工作者优先； 3. 具有良好的职业道德，责任心强，执行力强，风险意识强，有较强的沟通能力与团队精神。

岗位职责1. 全业态营收日审稽核：负责酒店、乐园票务、商业商铺三大业态每日营收核对，核查系统流水、收银数据、核销记录、折扣免单、退改调账等操作合规性，排查漏结、错结、异常核销等问题，保障每日营收真实准确。 2. 资金与应收核对管控：统筹全渠道收款对账，核对现金、线上支付、挂账、会员卡等资金流水，排查长短款；登记商户、渠道应收台账，跟进欠费及逾期款项，保障业财数据一致。 3. OTA全渠道对账结算：负责携程、美团、抖音等OTA平台每日订单、核销、退款、价格稽核；审核周期结算账单、佣金、各项扣费，核对合同费率，处理对账差异、申诉及账务调整，确保结算合规准确。 4. 内控风险与合规检查：审核各类单据、退款、调账、审批流程，监督收银及渠道操作规范；排查人情票、违规折扣、私收款项等营收流失风险，前置风控、闭环整改。 5. 报表台账与经营数据：编制每日营收日报、OTA渠道营收及结算报表，汇总营收、客流、渠道数据，输出差异分析，为经营分析、预算管理提供数据支撑。 6. 档案管理与协同支撑：规范整理收银单据、对账凭证、结算资料、OTA对账档案；配合月末结账、内外部审计、税务核查，对接各业务部门完成日常稽核及问题整改。 任职资格 1. 大专及以上财务、会计、审计相关专业，有财务稽核、日审、对账相关经验优先。 2. 熟悉酒店、主题乐园、商业综合体营收稽核模式，有OTA对账、渠道结算实操经验优先。 3. 细心严谨、对数据敏感，具备较强的问题排查、差异分析及闭环处理能力。 4. 熟练使用Excel函数、财务及业务系统，执行力强，能适应日清日结的财务工作节奏。

岗位职责 【应付职能】 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐。 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。 6、定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。 7、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表 8、平台各酒店薪酬结算，对账，往来 【应收职能】 1. 整理收集存档收款合同，编制收款台账，收入合同台账 2. 编制并发送各类收款账单，开具发票，应收对账，向各合作方追收款项 3. 每月整理并编制税会差异报表，开票金额，收款金额，缴税金额，三方校验。 4. 熟悉会计制度和财政部门的有关规定，编制收款收入凭证 5. 按会计制度和公司规章进行坏账计提和冲销 6. 按公司规章制度处理退款 7. 统筹瞻云酒店会员工作，会员体系的搭建，会员积分审核，会员积分汇总，每月与与各酒店积分对账，应收应付工作，积分账务处理工作等 【税务职能】 1.负责整理收集税账原始凭证，填开记账凭证,出具税务财务报表。 2.记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档； 3.每月平台公司按时进行纳税申报（增值税，附加税，个税，所得税等）； 4.负责代开发票及发票购买、领用、分发与缴销验旧； 5.集团内各公司涉税异常事项的处理（主要是开票系统异常处理）； 6.负责与业务活动中涉税项目的业务对接，确保日常营运税务合规； 7.其他上司安排的临时事项。 【核算职能】 1.建立健全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善；并督促各酒店落实会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2.负责公司日常会计核算、财务审核、财务报告编制等工作； 3.负责配合上级单位完成财务软件系统搭建工作； 4.收集整理财务数据和分析资料，参与财务分析工作； 5.负责公司预决算管理，执行整体预决算的制定与执行监控； 6.负责公司纳税申报及税务筹划的工作； 7.负责各种统计报表的上报工作； 8. 对公司的财产物资进行管理，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符； 9.定期清理债权、债务，并向有关部门发送催收清单； 10.对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订； 11.编制并提交工商年报，统计局报表，税务局报表；对接政府的其他工作 【其他】 1.督促各酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 2.拟订平台公司年度财务预、决算方案 3.拟定，审核资金使用和调度计划。 岗位要求 1. 本科以上学历，财会类专业背景优先； 2. 3年以上酒店财务经验，具备总账会计以上财务管理岗位经验，有酒管公司本部财务工作经历优先； 3. 原则性强，严谨细致； 4. 向往万科平台，认同事业合伙人文化。

【整体职责义务】 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据 审阅收货部提交的报表，检查收货记录的账号是否正确并确保收货记录被正确汇总 向应付帐款系统输入信息 制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐必须及时转到城市挂账 为租金帐目提出每月收费，确保按时支付 依据客人历史、公司、入住率等，与财务总监／助理财务总监商议决定是否需要对保证未入住帐单的处理 【专业知识技能】 大学及大专教育或相等学历 有应收工作的经验，就职于国际管理星级酒店的经验 有会计或应收/应付帐款知识 电脑技能

工作职责： 1、协助经理完成酒店筹开阶段的资产管理工作，包括资产采购、验收、登记、调拨及处置等全流程管理 2、制定并执行筹开期收入管理流程，确保收入数据的准确性和及时性 3、监督筹开期合同执行情况，确保收入按时到账并做好相关台账记录 4、配合财务部门完成筹开期资产及收入的预算编制、执行分析与报告 5、协调各部门完成资产盘点及收入核对工作，确保账实相符 6、建立并完善筹开期资产及收入管理的相关制度与操作规范 7、协助上级完成其他筹开期相关的财务及运营支持工作 任职资格： 1、本科及以上学历，具备财务、会计、资产管理或相关领域的基础知识，有酒店行业经验者优先 2、熟悉资产管理及收入核算流程，能够独立处理相关事务 3、具备较强的数据分析和逻辑思维能力，能够熟练使用Excel等办公软件 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与协调能力 5、能够适应筹开期高强度工作节奏，具备较强的抗压能力 6、对酒店行业筹开流程有一定了解者优先考虑

应收主管： 确保遵守酒店的信贷制度 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜 与客人和其它部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 与相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 应付主管： 确保及时发送账单。 执行应付帐款的登记系统。 处理有关挂账账目往来和要求。 为所有账目对账。 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 处理解决帐目方面的问询。 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对每周的采购账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 核算旅行社佣金。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 日审主管： 审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及预付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致 审查核对预付款项，确保付款到位 核对每日收入是否与备份相符 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。