岗位职责 1.确保款项准确无误的支付，保障日常运作需要，有效控制现金流支出。 2.处理所有发票和账单。 3.负责应付款支付时的核对工作，维护应付记录文件存档系统。 4.协助保持账目分类登记及每日总账的平账工作。 5.按经理的指示，按时完成其他工作任务。 岗位要求 1.中专或以上学历，专业不限。 2.欢迎应届毕业生应 3.熟练使用办公软件。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 及时处理所有的应收和信贷的往来账。 Timely handle all accounts receivable and credit transactions. 完全熟悉信贷政策和程序。 Fully familiar with credit policies and procedures. 确保所有的应收预提和信贷都放入独立的账户。 Ensure that all accounts receivable provisions and credits are placed in separate accounts. 月末核查和保持来确保押金和总分类账的数据平衡。 Check and maintain at the end of the month to ensure balance between deposit and general ledger data. 直接附属于确保工作效率按照凯悦设计的规程、尺度和凯悦国际财务运营方针。 Directly affiliated with ensuring work efficiency in accordance with Hyatt's design procedures, standards, and Hyatt International financial operations policies.

岗位职责 1.管理财务部日常账务。 2.保证财务部行政工作正常运行。 岗位要求 1.具有大专以上文化程度。 2.具有高度责任心和良好的职业道德。 3.身体健康，相貌端庄。 4.有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

岗位职责 1、每月编制应收账款明细表及与之相关的分析（说明）表。 2、销售（预订）业绩准确性审核。 3、负责与各OTA平台月度对账、发票管理。 4、应收账款回款核销、开票，编制应收业务会计凭证。 5、各种预收款的登记、转销及账务处理。 6、其他部门交代事项。 岗位要求 1、财务类大专以上学历历，有1年以上酒店同岗位工作经验优先； 2、较强的沟通能力，思路清晰，原则性强。

岗位职责 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、中专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7.可接收实习生。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、有会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

岗位要求 1.全日制财务专业本科及以上学历； 2.有助理会计师以上职称； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。 7.可接收应届毕业生。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.全日制财务专业本科及以上学历； 2.有助理会计师以上职称； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.负责编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费； 2.负责审核当月员工的工资汇总表和记帐证； 3.做好各项税收的申报和交纳工作，填制各项申报表并按规定时间申报交纳； 4.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符； 5.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 6.负责审核各类记账凭证和编制会计凭证； 7.负责审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼； 8.协助经理组织资金回收，定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 任职资格 1.大专及以上学历，财务会计专业毕业，1年以上同岗位经验； 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

职位描述： 1、根据公司财务管理制度，高效、有序的开展项目财务工作； 2、审核各项目各项成本支出，进行成本核算、费用管理和成本分析，并定期编制成本分析报表，做好成本管理工作； 3、编制财务及管理费用报表，核对帐证，帐帐及帐表一致； 4、完成应收应付，催收货款，按时付款，根据公司要求，提供财务月报、季报和年报； 5、负责公司项目明细核算，以及现金和银行存、取款的管理，并做好财务资料的管理工作，并按月装订，定期归档； 6、负责编制相关税务申报表，做好各种税费、票据的申报工作。 任职要求： 1、大学专科以上学历，财务相关专业，有会计职称，中级会计师资格优先。 2、有5年及以上公路施工或工程会计从业经验，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。 3、熟练使用财务软件，能够熟练运用办公软件设计各类文档表格及财务分析报告。 4、熟悉财务、税务相关的法律法规，具有良好的职业操守和团队合作精神。 5、责任心和原则性强、敬业进取、沟通协作能力强。 6、身体健康、精力充沛。

岗位职责： 1、遵守财经纪律，执行公司财务制度； 2、负责门店报销审核、全盘财务核算，确保账账相符、账证相符、账表相符； 3、负责财务报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送； 4、负责按时纳税申报缴税及门店相关税务工作； 5、负责整理和保管财务凭证和相关财务税务资料； 6、门店往来款核对，应收款催收，财务稽核等工作； 7、执行领导交代的其他事项。 岗位要求： 1、专科以上学历，财务会计专业毕业，同岗位工作经验2年以上； 2、熟悉酒店帐务税务流程及相关财务软件； 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 4、工作细致、严谨，诚实可靠，具有较强的工作热情和责任感.

1 负责现金收入管理，检查和清点每日各收银台交来的现金、支票，及时存入银行。 2 根据酒店现金报销的规定，严格控制现金支出，原则上除劳动报酬、奖金、差旅费、零星报销可使用现金外，其他必须使用网银支付。 3 检查一切收、付款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付业务。 4 负责管理备用金，不允许有白条及预支单抵库现象。 5 根据每日收入及支出情况，编制酒店“每日资金日报表”。每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 6 妥善保管好有关印章空白凭证，各种收、付款凭证，每日及时整理归档，做到有条不紊。 7 在办理现金付款及银行结算业务时，必须经总经理及部门总监/经理审核签字方可办理，付款后应在凭证上签字，并加盖“付讫”章。 8 不定期地对酒店营业收银台进行抽查，重点检查内容有：长短款、白条借款、私人挪用等违纪现象，对发现的问题记录在案，同时及时向上级反映。 9 保证酒店每日收入的真实性、准确性。 10 每日审核餐饮部、房务部收入账单及有关业务交易记录，对照电脑记录与实际单据是否相符。 11  复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收账款。 12 审核所有折扣账单的有效批准金额是否在授权范围内，将有疑问的单据交部门经理。 13 检查账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查遗失账单原因。 14  确保所有取消或作废的账单都有相关部门经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与定价一致。 15 编制每日报表送财务采购部经理，建立及保存所有审计记录档案。检查吧台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并报告部门经理。 16 复核每日收入表及总出纳报表入账情况；发现收银员发生的过错通过收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交部门经理，由部门经理与各有关部门商量改进。 17 依据批准后的有效采购单实施购买，征询各部门的意见；随时了解市场情况，提供市场信息，努力降低采购成本。

1.熟悉酒店财务制度和流程，有前台、餐饮收银和夜审知识 2.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度 3.熟悉财务相关法律法规、税法政策、账务核算、财务制度和流程 4.具有会计资格证书，熟悉财务知识、熟悉审计的相关业务 5.具有较强的工作热情和责任感 6.有两年以上酒店工作经验、在四星级以上酒店担任过同等职位一年以上

Primary Responsibilities ● Be responsible for management fee calculation and revenue booking ● To generate A/R invoices from the system (management fees, IT fees, training fees, TA fees etc.) and send with necessary supporting documents to all of hotels in a timely manner (including TARS, Loyalty fee details) ● To process TARS credit and check capture pictures by PMS from hotel to make sure all of records have reasonable explanation ● Be responsible for outstanding AR collection by communicating with operation departments and calling with hotels ● Be responsible for cash application in Sun 6 system ● Overdue debts must be identified and provided for as the risk of non-payment increases ● Be responsible for reviewing the credit related terms in the hotel management contract, assessing the credit risks and providing constructive review opinion ● Be responsible for monthly AR ageing report preparation ● Be responsible for payment reminder preparation Knowledge and Experience ● Bachelor’s degree in accounting/finance /credit with around 3-4 years working experience in AR/credit management ● Prefer to have credit management experience in hotels or service industries; prefer to have experience in management fee calculation ● Prefer to have experience in Sun 6 system ● Proficient in using Excel; prefer to have experience in using Excel Macro ● Fluent in reading and writing in English ● Personality: open minded, logical thinking and willing to communicate with hotels to collect money

岗位职责： 1.通过财务分析、数据趋势及市场信息来预测需求，发现运营与财务问题，推广有效举措扩大财务回报。 2.制定项目年度运营预算，在预算审核过程中提供各种数据分析支持，帮助各部门领导节约成本、增加产能。 3.对非经常开支项目在分配资金之前先分析投资回报，并在项目结束时判断是否达到预期收益目标。 4.通过控制库存（避免过多存货）、信贷和收款、垫付款、定金和汇款等方式使现金流最大化。 5.审查项目各项服务定价，向总经理推荐定价策略；参加销售策略会议。 6.督导本部门的整体工作，包括但不限于收入、成本、IT、资金及税务方面，完成年度的内控流程检查，定期回顾和修改公司的财务制度。 7.处理员工日常事务，计划并分配工作，为每个员工设立工作绩效目标。为员工提供教导、辅导并给予定期反馈，帮助解决各种员工矛盾，提升员工绩效，并对员工表现优异之处予以认可。 8.为项目财务部门员工提供教育、培训，并予以适当鼓励，促使项目达成收益目标。确保员工获得完成工作职责所需的信息、市场数据以及各种工具与设备。指导项目员工了解决策对盈利的影响。 9.通过与主要部门领导进行日常沟通和协作促进团队合作、提高服务质量。 10.通过确保项目会计业务可有效支持其他部门，并通过灵活支付方式（如信用卡系统、客房收费）、库存控制以及解决财务纠纷来为宾客提供良好的入住体验。 11.开发并执行财务控制流程和系统；维护记录以供内部和外部审计使用；确保在工作中遵守政府法规、合约协议。 12.根据公司政策和操作流程执行并维护可行的会计操作。 管理项目合同（如：供应商租约和/或服务协议）。 岗位要求： 1.财务或会计专业学士及以上学历或同等学历 2.4到 8 年项目会计或审计经验，并至少有 1 年助理财务管理或同等主管岗位经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3具备相关会计管理知识，如项目店面租赁协商与租赁协议拟定；处理工资支付；执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。 工作地：沙家浜风景区或尚湖风景区，可就近分配

【岗位要求】 大专及以上学历，财务专业，拥有会计从业资格证书。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力，具备一定的沟通能力和抗压能力。 坚持原则、廉洁奉公。

负责酒店全部应收帐款的核对、统计和管理工作 负责审核酒店对外签订的结算协议、合同的收费标准、结帐时间及方式，并负责合同、协议的存档 负责审核收入会计转来的帐单票据与相关协议、合同是否一致，复核帐单金额 负责做好应收帐款的催收和结算工作，防止错结、漏结、迟结，及时登记反映客户欠款情况，确保应收帐款数据的正确性 负责配合销售部门做好帐单、票据的准备和查询工作 负责编制应收帐款发生、回收报表及帐龄分析表并及时报送相关部门 负责发票的领取、保管、发放和管理工作 负责应收帐款回收凭证的编制，及时核销应收帐款 负责统计营销部营销专员的销售业绩，负责营销部人员的业绩工资核算工作 负责每月账务处理结束后，将当月的凭证的装订成册并存档的工作 负责协助前台进行开票软件的维护、更新和故障排除工作 负责宾馆低值易耗品的管理工作（兼职） 负责上级交办的其他临时工作

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、会计、财务管理等相关专业，大专以上学历。 2、持有会计上岗证，两年以上同等岗位工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识； 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感； 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神； 6、本地户籍或定居本地者优先考虑；

一、餐饮会计岗位需求： 1、审核支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性； 2、负责门店日常财务处理，审核原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证； 3、负责成本的核算和出具成本报告，对成本异常原因及时查找并上报 。 4、负责门店日常收入入账，每日对接收银对收款单据进行核对，完成每日营收日报、现金流日报。 5、完成上级交办的临时任务； 6、保证现 金、银行存款账实相符;办理日常银行各种业务； 7、负责每月参加存货盘工作；参加定期的低值易耗、固定资产的盘点。 8、负责每月与供应商进行对账、结账工作；  人员条件： 1. 本科以上学历 2. 有餐饮行业经验1-2年以上 3. 工作积极主动、为人踏实、具备沟通能力有良好的团队合作精神 4. 年龄35岁以下 5.熟系金蝶财务软件

1     在部门负责人指导下完成每天的财务工作，负责有熊苏州三家酒店的日常对账工作。 2    和其他部门友好合作，细察每天的账单余额。 3   协助上级完成财务数据收集和财务相关报表。 4    熟悉财务部相关政策，确保按照规范流程执行。 5    进行任何其他职责和所有赋予的责任。 1.财务或会计专业 2.1年以上会计或审计经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3.具备相关会计管理知识，执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。

1、熟悉掌握财务工作所需的各类办公软件； 2、有相关财务专业毕业，并持有会计资格证书； 3、有酒店/房地产工作经验者优先； 4、服从企业工作安排； 5、薪资可面议。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3.坚持原则、廉洁奉公。 4.身体健康，能胜任本职工作。

一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 我们的要求： 1.大学会计和管理专业优先 2.专业会计资格 3.至少两年酒店业或其他服务业的工作经验 4.计算机知识。 5.必须值得信赖且高度诚信。 6.了解当地的劳动法律法规。 7.与相关部门的良好合作态度