【岗位职责】 协助编制每日食品、酒水消费成本报告及员工餐厅成本分析。 协助执行每月食品、酒水盘点，以及每半年一次的运营物资盘点工作。 根据需要参与每月食品、酒水及总仓物品的市场调研。 协助整理月度食品、酒水成本数据，并编制相关分类账凭证。 按要求完成其他交办任务，配合弹性工作安排，特别是在月末与年末等重要时段。 及时、高效、妥善地处理各项业务咨询与需求。 严格遵守操作规程，确保工作区域安全，降低意外风险与相关费用。 履行各项附加职责，保障酒店运营顺畅。 【岗位要求】 1、本科及以上财务专业学历优先。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

工作职责： Coordinate and collaborate with department leaders and secretaries from other departments as necessary, and communicate with them accordingly; 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通； Responsible for payroll and final salary closing at month－end, ensuring control over actual salary payments; 负责发薪和月终工资封账，对实际的工资支付进行控制； Compare the actual payroll with forecasts or budgets, then report the comparison results to department heads; 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果； Ensure that the reported overtime includes complete signed approval procedures; 确保申报的加班附有完整的签字审批手续； Payroll input tasks include: working hours, resignation, salary adjustments, annual salary, sick leave, and vacation; 工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假； Handling employee inquiries regarding salary matters; 处理员工有关工资问题的询问； Settle wages for departing employees; 为离职员工结算工资； Verify the amounts automatically deducted from the salary, such as housing loans, pensions, and arrears; 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等； Log in to the monthly salary summary report and oversee the archiving of payroll records. 每月登录工资总表，监督工资报表的归档等 任职资格： Have experience in salary management; 有工资管理经验； Able to proficiently operate computers; 能够熟练操作电脑； Basic accounting knowledge; 基本的会计知识； Experience in finance positions in international branded hotels; 有国际品牌财务部岗位工作经验优先； Experience as a salaried clerk/supervisor is preferred 有薪资文员/主管岗位经验者优先

确保所有饭店内发生的收入均被按时地准确地记录，恰当地评价，正确地分类。要即时报告有矛盾的地方。 制作每日收入报表并使所有收入与现金存款和每天应收账款的运转情况相一致。 检查并将各种数据输入总分类账，确定并使资产负债表项目一致，按要求准备报告。 监督万豪及酒店的财务政策被遵守并及时汇报任何偏离政策的情况。

工作职责： 确保酒店所有应收账款包括信用卡、挂账的正确记录 按时核查所有的预付款，客人订金及第三方支付平台的应收款项执行 风险控制及流程优化，跟进与应收会计流程有关的内部及外部政策和要求 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程 有效执行公司的保密性政策在需要时进行其他业务支持、培训新员工 任职资格： 会计/财务/经济管理专业大专及以上学历，取得会计职称者择优 财务共享中心或酒店行业会计从业经验者择优 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件，具备基本的英语读写能力 熟练使用OPERA 者优先 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务

我的具体职责是什么? 职位概述(要点)  作为成本经理，您将应以高标准完成以下任务: · 确保所有进来的货物均通过收货部收货，并且与采购单和市场采购清单核对； · 确保所有仓库的安全，包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制； · 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格，总价和单价，需与批准的市场采购价格一致； · 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等； · 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； · 任何时候当认为必要时，检查并测试货物，特别对于食物和饮料； · 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致； · 定期抽查并检查仓库，收货区域和所有零售点； · 检查赋税发票以确保使用正确赋税； · 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护， 一旦发现系统故障，应及时通知财务总监或助理财务总监； · 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等； · 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权； · 确保卸货区域的安全，并始终保持干净整洁； · 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制； · 保持警惕性以确保收货区域的安全； · 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化； · 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查； · 根据运营需要准备成本日报和月报，组织成本沟通会，必要时参与损益会； · 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏； · 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议； · 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作； · 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表； · 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点； · 执行并与相关部门协调运营设备和固定资产盘点； · 与采购经理和行政总厨共同进行市场价格调查； · 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化； · 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本； · 与采购经理和部门经理紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本； · 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内； · 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； · 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

Job Summary:  To ensure all revenues generated in the Hotel are recorded timely, accurately, properly valued, correctly classified and report discrepancies on a timely basis.  To produce the daily revenue report and reconcile all revenues against cash banked and accounts receivable movements for each day.  To review and prepare final input into the General Ledger from the various sources and identify and reconcile the balance sheet items and to prepare financial reports as required. Job Knowledge / Skill: 1.High degree of accuracy in basic bookkeeping. 2.Good general accounting background. 3.Some accounting knowledge, understanding of Back and Front Office systems, keyboard experience, use of Electronic Cash Register machines, Restaurant and Bar knowledge with balancing of figures. Education: University and Secondary school leaving or equivalent. Experience: 1.Prior audit experience or night audit . 2.Some accounting knowledge, understanding of Back and Front Office systems, keyboard experience, use of Electronic Cash Register machines, Restaurant and Bar knowledge with balancing of figures. 3.Strong Microsoft Excel skills

工作职责： 1. 负责日常收支凭证的审核、录入及账务处理，确保会计核算及时、准确、合规； 2. 协助编制月度、季度财务报表，整理相关基础数据并归档； 3. 办理银行收付款业务，核对银行对账单，及时处理未达账项； 4. 配合完成税务申报基础工作，包括发票开具、进项税认证及纳税资料整理； 5. 协助开展资产盘点、往来款项核对及财务档案管理等基础财务支持工作。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，应届毕业生优先； 2. 熟悉国家会计准则及基础财税政策，掌握Excel等办公软件，具备初级会计职称者优先； 3. 具备良好的职业操守、责任心与细致严谨的工作态度，无违法违纪记录； 4. 具备基本的数据分析与沟通协调能力，能适应规范化的财务流程与团队协作要求。

【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

职位描述 1. 负责每日审核单据处理、统计报表。 2. 银行对帐，单据审核，分类保管好各项发票。 3. 审核各项管理制度的合理性以及执行情况。 4. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 5.接受无经验或应届生。 职位要求 1. 大专以上学历。 2.财务、会计等相关专业； 3. 有酒店应收及日审工作经验者优先 4. 积极主动、敬业上进、责任感强； 福利待遇：五险一金、年底双薪、餐费补贴、节日福利、7天以上带薪年假等等 工作时间：双休，早九晚六 工作地点：佛山顺德区裕和路110号（佛山地铁3号线东平站F出口）

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务经验 2.精通微软办公软件

按照合同正确的发放员工工资； 提供正确的工资及雇员人数报表给管理层； 与人事部密切配合确保工资的准确性及保密性； 负责收银员柜台，基本职能包括收集每日所有营业收入款项，向收银员提供兑换零钱，处理及登记零用现金报销记账，准备每日交付银行订金收入以及包括安排每日会计部备用金； 提供关于秘书方面的工作和协助财务部门的行政工作。

1、负责业主方费用等账务核算； 2、负责业主方资金管理，包括资金系统数据报送、盘点等； 3、负责业主资产管理工作，包括资产卡片数据录入、统筹资产标签粘贴、资产盘点、报损等； 4、负责业主方报表编制及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表； 5、负责年度预算编制及每月预算差异分析工作，为管理层决策提供数据支持； 6、做好与管理方的财务事项沟通工作，协调管理方按照华侨城要求报送相关资料； 7、协助部门总监，积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据。 大学本科以上（包含本科）学历，要求一本院校，211/985院校优先； 财务及相关专业，初级及以上职称，中级会计师优先； 具有会计、财务管理相关3年及以上工作经验； 熟悉税法，有较强的沟通能力、抗压能力，40岁以下； 有国际酒店业主方财务工作经验优先

负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付帐款月底关账。 审核及处理所有的发票。确保所有发票都有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附件。 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章.

1. 负责落实和完善物资采购管理体系。 2. 负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。 3. 负责日常采购工作定期与材料会计、用货部门共同进行市场调查，开发货源。 4. 收集市场信息，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。 5. 负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。 6. 负责日常采购合同、协议的签署，对合同的执行进行管理。 7. 负责对供货商的信誉进行调研。 岗位要求： 1. 从事酒店物资管理和采购工作2年以上，具有丰富的采购知识和经验。 2. 熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。 3. 拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系

核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目； 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和帐目代码； 每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； 答复供应商和其他人员的询问会涉及到应付账款； 完成月结工作；

工作职责： • 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票。 • 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字。 • 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 • 记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目。 • 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对。 • 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 • 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 • 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用。 • 确保在外币付款中使用最佳汇率。 • 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 • 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录。 • 及时支付酒店税务, 确保及时交税。 • 确保支票和其他付款凭证连号使用。 • 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 • 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 • 保持适当的及最新的数据档案系统。 • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 • 灵活的工作时间，特别是在月末。 • 在月底准备计提。 • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 灵活的工作时间，特别是在月末； • 在月底准备计提； • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 任职资格： • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力。 • 良好的沟通技巧。 • 工作时间灵活。 • 语言能力： 中英文流利。 • 系统使用：Check SCM, SUN。 • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等。

岗位职责： 1熟悉会计基础知识及相关财务法律法规。 2负责审核收货记录价格及税率等。 3负责审核酒店内部报销申请单。 4负责应对付款、未付款项的核算管理 5负责与供应商月对账，对账无误，请款。 6负责有关协议合同单位的月对账、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 7月末与收入会计对账，做应收报表。 8做好各类挂账消费宾客账单的整理、保管工作。 岗位要求： 1财会专业（或相关专业）毕业，大专以上文化程度 21年以上工作经验 3具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据进行管理报表设计的能力

工作职责： 1. 审计每日收入数据，支持报告和凭证。 2. 确保每日及每月收入和付款及时调节。 3.确保所有收入被记录和报告。 4. 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 5. 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释。 6.检查免费房被合理批准。 7.审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账。 8. 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账。 任职资格： 1.大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2.工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3.良好的沟通技巧 4.语言能力：熟悉酒店基本英文用语 5.酒店系统及财务系统使用经验 6.熟练操作系统Windows, Word, Excel等

· To evaluate standard recipe and determine its potential cost. 根据预算的标准来决定成本潜在价值。 · To advise the Cost Controller of food and beverage costs. 协助成本控制经理控制酒店的成本。 · To check Store and Receiving to ensure the control policies and procedures are followed. Ensure proper record keeping of inventories. 检查仓库和收货部确保其部门按照政策程序工作。 · To conduct periodical butchering and yielding tests to ensure the effectiveness of the control system in Butchery. 定期对半成品肉食进行检查确保半成品肉食系统工作正常。 · To check and advise the food and beverage cost of the talent meal in the Talent Canteen and Restaurant. 对人才餐厅和餐厅的食品和酒水的成本要进行复查。 · To check Market List, Receiving Record, Costing List to ensure the effectiveness of the control system. 检查采购清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 · To supervise stock-tacking in stores, kitchens and bars. 管理仓库、厨房和酒吧的存贮。 · To pre-cost all menus for the purpose of determining proper selling price. 为餐饮的特式菜单计算成本及建议定价。 · To assist in establishing par stock for all the bars and restaurants. 协助酒吧和餐厅建立库存。 · To assist in costing and pricing of all new menu. 协助制定所有新菜单的成本价格。 · To perform periodic checks on balance of stock at store. 在仓库中定期抽查仓库盘点表。 · To make suggestions for possible improvement in cost control procedures. 对成本控制程序提出合理建议。 · To review periodically F&B Sales against F&B produce report to make sure there is no irregularity, and that the pricing of Guest Checks is in accordance with current menu while on food is leaving the kitchen without being checked and priced. 定期根据餐饮出品报表复核餐饮销售是一致而正常的，并复核客人账单与菜单上的标价一致，同时还要检查是否未标价而存在厨房的食物。 · Ensure the Operation Equipment shall be checked according to P&P regularity and distribute the analysis report to Director of Finance. 定期按照制度与程序对OE 物品的规定进行盘点并向财务总监上交分析报表。

· Collect and count contents of all envelopes daily deposits witness by Security Officer. 每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 · Collect all checks which are documented in the cheque control list. 核对支票收入登记本。 · Deposit all cash, checks and foreign exchange into the bank. 将所有收入现金、支票和外币存入银行。 · Maintain record of all Cashiers overages and shortages. 记录将所有收银的长短款。 · Maintain petty cash fund and record of disbursement. 保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 · Prepare petty cash payments vouchers and ensure supporting documents are properly attached and explained. 填制现金付款凭证并附上有关文件单据。 · Control the issue, audit and return of all house banks along with the paperwork associated. Ensure all house floats are supported by current, fully completed and approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy. Ensure house float is returned by any terminating talents. After float has been returned, cancel float contract. 控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 · Maintain log of all house banks and issued banks. 填制银行日记账和内部银行明细账。 · Prepare and consolidate hotel’s daily deposit. Prepare General Cashier Daily Bank In Report.  Attached the bank in slip for verification by General Ledger. To prepare daily General Cashier Report and forward to Chief Accountant/FM for review. 准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 · Prepare bank deposits and maintain file of duplicate bank receipt. 保留银行存款凭证复印件并作相应记录。 · Ensure no discrepancies in main safe and maintain log of variances. 确保酒店保险柜内现金与账目一致。 · Prepare safe count sheet weekly and submit to Director of Finance. Income Auditor audits the cash once a month. 准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。 · Maintain adequate supply of small change for cashiers. 准备和补充日常酒店流动金。 · Provide cashiers with required change, including extra change for long weekends or special occasions. 在长假或者特殊促销期间，提前通知收银员准备必要的零钱。 · Process and clear all due back on a daily basis. 当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。 · Responsible distribute daily Bank Balance report to Director of Finance and General Manager. 每天上交银行存款余额报表于财务总监及总经理。 · Responsible for reimbursement of cash accord to hotel accounting regulation. 负责对符合规定的现金进行报销。 · Responsible to pick up the Bank Balance Voucher monthly. 负责每日取回银行对账单。 · Responsible to handle the payment voucher and resignation procedure of talents. 负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。 · Audit hotel’s daily deposit procedures and issue a discrepancy report of any variances. 审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 · Issue and monitor all Hotel Cashier Banks and Stamps float. 复核酒店收银账目和补充资金。 · Perform a bank audit (surprise cash count) of all restaurant Cashier and manager’s banks twice a month and issue a summary report to Department Heads. 每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。 · Review and pay out all petty cash vouchers.  Review petty cash vouchers for violation of our policies and procedures. Consolidate all petty cash vouchers on a weekly basis. All petty cash vouchers must be signed off by Director of Finance before coding to department expense code on a distribution ticket for posting by the General Cashier. To make sure reimbursement of approved petty cash claims to departments on a timely basis and submit General Cashier float reimbursement cheque request to Accounts Payable on a weekly basis. 复核并支付小额现金凭证，检查小额现金申请是否违反财务政策。按周收集所有现金使用凭证。 所有现金凭证在计入部门费用之前必须由财务总监批准。确保及时补充小额现金，每周向应付申请现金支票。 · Responsible for audit cash variance and distribute the cash over/short report to General Manager and Director of Finance monthly. 对收银点的收银差错进行审核并在每月向总经理和财务总监上交现金差异（长短款）报表。 · All cash payment voucher must be sealed ‘paid’. 所有已支付的现金付款凭证必须盖“已付”章。 · Follow all hotel policies and procedures pertaining to the General Cashier and cash handling. 严格遵守酒店政策及相关财务制度。 · Ensure that General Cashier’s office is restricted to all personnel except authorized personnel from the Accounting Department. 严禁未经许可的人进入总出纳办公室 · Receive updated daily foreign exchange rates from bank and communicate new rates to front office. 每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。 · Issue talent canteen meal coupons to external parties and collect payment. 负责人才餐厅餐券的销售及收款。 · Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 鼓励运用合适方法解决工作中的问题。 · Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、专科以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

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岗位职责： 1.按部门要求统计各项收入。 2.根据公司会计科目，及时、准确地录入各类明细账。 3.负责审核原始凭证的真实性，审核现金、银行收付款凭证。 4.根据供应商付款条款，安排支付货款，并与业务部一起核对供应商往来。 5.负责开票、购买及票据管理并登记收据、发票台账，交接收据，发票等凭证。 6.负责会计原始凭证、整车结算资料核对整理、归档工作。 7.负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账，根据上级安排参与资产盘点。 8.协助上级完成财务系统数据、报表工作。 9.完成领导临时交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科以上学历，会计及相关专业；持有初级会计职称。 2.有一定的财务分析能力和收入成本意识，沟通能力、协调能力较好。 3.有良好的职业道德，能动性强、性格稳重、工作细致、责任心强。

1） 负责收取每日营业款：每天早上8：30与核数账组同事配合收取前一天的营业款。 2） 外币兑换：酒店前台代兑的外币连同水单、报表统一装入投币袋投币。司库收取投币营业款时一并取出，整理后填写《代兑结汇汇总单》交送银行。并做好水单登记工作，监督水单使用情况，结算代兑手续费。（如有漏单，应及时查明原因） 3） 负责公司应收及应付票据的转账事宜：整理当日已安排付款银行的付款票据，送交银行。若有应收票据，要及时送交银行委托收款（大额收款票据要去出票银行转款，确保资金及时安全到账）。 4） 每天收取银行回单：做好分单工作，并及时的把收取回来的单子做入流水单登记编号（编制CR流水单和CP流水单），并入太阳系统单边凭证。做好财务岗位的单子发放。 5） 负责补制遗失或未达到的银行回单及其它账务凭证。 6） 协助做好公司营业零钱的供应工作；搞好银行和企业的关系，拓展营业零钱的供应方式。 7） 配合做好银行账户的管理工作：根据账户运用及资金管理的需要，做好账户的开立、撤销、及银行预留资料变更等工作。 8） 每月月头及时到银行收取银行对账单，方便内部对账工作。 9） 每周二早上，配合司库经理清点需要缴存的营业款，并填写单据。 10） 配合做好其它各项工作。