本岗位长期在北京的酒店工作。 1、执行财务经理的工作指令，向其负责并报告工作； 2、按时按量完成各种数据、资料、报表的查询，统计等工作； 3、负责应收账款、其他应收款、应付账款及酒店的各项往来账户的核算等登账工作； 4、负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的账务处理及登账工作； 5、负责各部门应交税金及其他各类应交款的核算； 6、负责所有凭证的科目汇总，并登记各部门总账； 7、负责准确核算成本费用，确保报表质量； 8、会同有关部门建立和健全各项原始记录，定额管理、计量检验、正规记账等制度，为准确计算成本，加强成本管理提供可靠依据； 9、负责编制成本计划和费用预算，并按年、季、月分解指标，层层落实，保证年度计划的实现； 10、兼任物价员，负责执行有关物价政策； 11、采取各种形式开展部门的经济核算工作，编制成本费用的会计报表； 12、负责酒店各种发票的换发工作； 13、负责各部门提成表的审核工作； 14、负责酒店营业区和办公区固定资产的协盘工作； 15、负责财务部各种单据的保管工作； 16、负责检查和督促财务人员的工作，对财务人员的账实情况进行监督检查； 17、在总账科目余额试算平衡的基础上，负责各部门资产负债表、损益表、费用明细表等会计报表的编制输出工作； 18、对于工作中遇到的问题及时上报并提出解决方案； 19、负责对各类会计凭证的整理、装订、保管工作； 20、按照档案管理的相关规定，认真做好财务会计档案的建册、立卷、归档，妥善保管好会计凭证、账册报表； 21、财务会计档案未经许可，不得调阅、外借。确因需要查阅会计档案的要经财务经理同意； 22、严格按照国家财政的有关规定，按会计档案保管年限销毁过期档案，办理审批手续，做好销毁记录； 23、完成领导交代的其他工作。 岗位要求: 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则及财税法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，如Excel、用友、金蝶等； 3、具备较强的数据分析能力及逻辑思维能力； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先； 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。

工作职责： • 审计与合规：协助进行内部审计，确保财务和运营流程符合公司标准和法规。准备审计文件并解决审计期间发现的差异。根据审计结果建议并实施流程改进。 • 财务分析与报告：准备和审查财务报告，提供支持决策的见解。协助每月和每年的财务结算，确保记录的准确性和完整性。 • 协作与沟通：与其他部门密切合作，确保无缝财务流程和遵守预算。向管理层和利益相关者清晰有效地传达财务结果。 • 团队支持与发展：指导和支持初级团队成员处理财务流程和报告。确保团队拥有实现财务目标所需的工具和知识。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位；CPA ​​或同等认证者优先。 • 至少 3－5 年财务、审计经验，最好是在酒店业。 • 深入了解财务原则、信贷政策和审计标准。 • 熟练使用财务软件、ERP 系统和 Microsoft Excel。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 良好的沟通和人际交往能力，能够跨团队协作。 • 具有管理多项任务、有效确定优先次序和按时完成任务的能力

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。