岗位职责： 1. 承接集团及酒管的预算目标并向下分解，推进酒店预算目标的执行与达成，定期分析预算完成情况并进行监督管理。 2. 负责管理酒店日常收银、记账、会计核算等财会工作，关注酒店各项业务成本管理，防范财务风险。  3.统筹管理酒店财务报表的编制，保证财务报表的准确性，结合财务报表的分析给予公司经营规划方面的建议。  4. 全面管理酒店的借款、贷款等信贷业务。  5. 统筹酒店物资出入库管理和定期盘点工作，对盘点报告进行复核。   岗位要求：  1. 大学专科及以上，财会、经济、金融、经济管理或其他相关专业优先。  2. 5年及以上相关工作经验，特别优秀者可适当放宽。  3. 熟悉财务各模块流程及账务处理，熟悉预决算管理。  4. 良好的沟通协调及创新能力，工作责任心强，具有较强的组织协调及学习能力。  5. 能够承受较强的工作压力，能很好的适应企业的快速发展和变革。  6. 具备优秀的沟通能力、洞察能力及判断力。  7. 有较强的合作意识。

岗位职责 1.督导会计部、成本控制部的业务操作。 2.起草各种管理制度，落实各有关制度 3.负责酒店的财产管理。 4.检查各种财务报告的及时、正确性，向集团财务总监呈报会计报表。 5.检查各项税金的上缴，加强与财政部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。 6.配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。 任职资格 1.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历。 2.具有3年以上财务负责人工作经验，3年以上四星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式。 3.具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧。 4.熟练运用会计电算化，熟练使用ERP财务软件。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.良好中英文书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

岗位职责 1. 根据防损部提供的放行条合理记录并计算所有出店的货物。 2. 检查收入货物的截止日期及标签以确定在食品安全标准可接受的范围内。 3. 确保进口货物有政府提供的合法证书并合法标签，符合万豪食品安全标准。 4. 按政府要求及食品安全标准准备收货日志和每日收货记录汇总表，凭证及资质得到有序归档。。 5. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 6. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 7. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 8. 协助定期对运营设备的存货盘点。 9.对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 10. 协助每月库存盘点流程。接受财务部临时班次安排。 岗位要求 1. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。遵守万豪合规及食安要求。 2. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。会操作万豪财务系统经验优先。 3. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 4. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。

【岗位职责】 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务相关专业，大专以上学历。 2、一年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1. 全面负责酒店财务管控，统筹账务核算、成本管控、资金管理及税务申报工作。 2. 编制财务报表、预算及经营分析报告，为管理层经营决策提供数据支持。 3. 完善财务制度流程，把控经营财务风险。 4. 对接审计、税务等外部单位，管理财务团队，安排部门日常工作。 岗位要求 1. 财务相关专业，持有财务专业证书，熟悉酒店财务全流程。 2. 五年以上五星级酒店财务岗位管理经验，精通预算、成本、税务管理。 3. 具备较强数据分析、统筹协调与风险把控能力，原则性强。 4. 熟练使用财务软件及表格分析软件，工作严谨，责任心强。

协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 完成酒店群业主方经营分析及财务数据报送工作。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

岗位职责 统筹公司财务核算、报表编制及税务申报工作，确保账务规范、数据准确，按时出具财务分析报告。 制定并执行财务管理制度与流程，完善内控体系，防范财务风险，审核各类费用及资金支出。 负责资金计划与现金流管理，合理调配资金，优化融资结构，保障公司运营资金需求。 组织成本核算与预算管理，监控预算执行情况，开展成本分析与控制，提升经营效益。 协调税务、银行、审计等外部机构关系，维护良好合作，配合内外部审计工作。 管理财务团队日常工作，做好人员分工、培训与考核，提升团队专业能力与工作效率。 招聘要求 1.本科及以上学历，财务、会计、金融相关专业，持有中级会计职称，注会优先 2.3-5 年以上财务经理管理经验，有全盘账务处理、税务筹划及预算管理经验。 3.精通国家财经法规、税法政策及企业财务制度，熟练使用财务软件及办公系统。 4.具备较强的财务分析、风险把控能力，逻辑严谨，做事细致负责 5.良好的沟通协调、团队管理能力，执行力强，能承受工作压力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，核对前台、餐饮等营业部门的收入报表，确保账实相符； 2、审核各类消费单据、挂账凭证及折扣权限的合规性，及时发现并纠正账务问题； 3、每日编制营业收入日报表，完成系统数据与手工报表的交叉核对； 4、跟踪处理长短款差异，协同相关部门查明原因并落实整改； 5、定期整理装订审计凭证，确保财务档案完整规范； 6、配合月结审计工作，提供所需数据及支持文件。 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解酒店收银系统操作者优先； 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理； 3、工作细致严谨，对数字敏感，具有较强的问题发现能力； 4、能适应酒店行业工作节奏，接受排班安排； 5、良好的职业操守，严守财务保密制度； 6、具备团队协作意识，沟通表达能力良好 。

岗位职责/职位描述 您的日常工作 •在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 •确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生理想效益。 •保证有效的管理剩余现金，使其发挥理想效益酒店住宿预付款项的控制工作。 •制定将来月份及本年度剩余月份的业务分析预测。 •对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向委员会建议实现预算的具体措施。 •向总经理提供季度财务情况汇总分析报告。 •向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告。 •执行和审查财务管理方法和规章。 •与业主进行交流。 •分析财务和管理报表。 •按酒店和部门的要求设计内部报告系统。 •按照集团的规章制度评审现行的会计制度和计算机系统。 •采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限。 •对内部及外部审计工作进行管理。 •通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持。 •协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训。 •发现那些有升职可能的员工，并且安排他们在酒店业务运行支持部门轮岗。 •获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识。 •对包括所有合同、租赁,酒店营业执照和许可证及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。 •监控营业执照和许可证的有效期并确保持有最更新的营业执照和许可证。 •跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行。 •安排每年的固定资产盘点, 合并及监控固定资产盘点表。 •加入当地正式的职业及行业组织。 •为酒店管理层建议合适的授权代表名录并对名录进行维护。 •进行月度检查和测试，确保所有部门按照要求遵守相关的工作规程。 •评审价格，向总经理建议适当的价格策略。 •按照集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 •审查运营设备库房，避免不必要或过度采购，清理（或至少意识到）流通缓慢的过期物品。 •每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。 •根据CSA的要求安排财务运营检查并签署检查表。 •确保集团内部的财务款项按照管理协议及时得以支付。 •与人力资源部合作制定人力资源规划和管理需求。 •根据集团的政策和程序评估现有的、应用于财务程序及计算机系统的内部控制制度。 •根据酒店的实际运营掌握相应的法律规定，并保持对当地法律法规的了解。 我们对您的要求 •完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 •能熟练使用微软办公软件，熟练英语听说读写。 •具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。 •有大型度假景区财务管理或星级酒店经验者优先。 •会计，财务或相关专业的学士学位，持有中级以上会计证，注册会计师优先。 •10年以上酒店会计或审计工作经历，至少做过3年财务总监或类似管理类工作。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、付款申请、账务核对等 2、定期编制应付账款报表，确保账目准确性和及时性 3、与供应商保持良好沟通，及时解决付款相关问题 4、配合财务团队完成月度结账和审计工作 5、优化应付账款流程，提高工作效率 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款流程 2、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 3、良好的沟通协调能力，能够高效处理多方关系 4、熟练使用财务软件和办公软件 5、有酒店行业应付账款经验者优先

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店财务核算与资金管理核心工作，统筹应付账款、出纳资金、全盘账务、员工薪资四大模块日常运营，搭建规范的酒店财务核算体系与内控流程，保障酒店资金安全、账务真实合规、薪酬发放准确及时，对接税务、银行及酒店各业务部门，协助财务经理完成财务管控、报表分析与财务合规管理工作，支撑酒店日常经营稳定运转。 您的日常工作 一、应付账款管理工作 •全面负责酒店应付账款全流程核算与管控，涵盖供应商对账、单据审核、账款入账、付款审批等工作，对接酒店采购、后勤、餐饮、客房等所有业务供应商，严格审核采购合同、入库单、验收单、发票、付款申请单等原始凭证，确保票据真实、合规、匹配一致，杜绝虚假报销、重复付款、超额付款等问题。 •建立完善应付账款台账，实时登记供应商名称、应付金额、已付金额、未付余额、账期、付款节点等信息，定期梳理往来账款，核算账龄，对长期挂账、逾期账款逐一核查清理，规避财务坏账与账务风险。 •严格按照酒店财务制度及资金计划，统筹安排付款节奏，核对付款审批流程完整性，把控付款合规性；定期与供应商完成账务核对，处理账款差异、票据异常、退款冲账等问题，维护良好的供应商财务合作关系。 •月末、年末完成应付账款明细结转、对账汇总工作，出具应付账款分析报表，梳理负债情况，为酒店成本管控、资金规划、采购决策提供数据支撑。 二、出纳资金统筹管理工作 •统筹酒店出纳日常资金工作，全权负责酒店现金、银行存款、微信、支付宝等所有账户资金收支管理，监督日常收款、付款、转账业务落地，严格执行现金管理制度与资金审批流程，严控资金收付风险。 •负责每日资金盘点、对账工作，核对现金库存、银行流水与账务数据一致性，编制每日、每周、每月资金收支报表，实时监控酒店资金流向、资金存量，保障账实相符、账账相符。 •负责银行账户日常维护，办理银行开户、对账、回单打印、网银管理、流水查询等业务，及时处理银行异常账务、手续费结算、利息入账等工作，规范银行账务管理。 •管控酒店备用金领用、核销、清算工作，建立备用金台账，定期核查员工备用金使用情况，督促逾期备用金核销，杜绝资金占用、流失问题；严格把控资金安全，做好现金、票据、财务印章的保管监管工作，落实资金内控管理要求。 三、全盘账务核算管理工作 •负责酒店全盘账务处理，严格遵循企业会计准则、酒店财务管理制度及税务法规，完成所有经济业务的凭证填制、审核、记账、结转工作，涵盖营业收入、成本费用、固定资产、往来账务、税费计提、损益结转等全维度账务核算。 •统筹酒店月末、季末、年末结账工作，按时完成各项账务结转、科目核对、余额清理，排查账务异常科目，修正账务差错，确保账务数据真实、准确、完整，保障结账工作高效闭环。 •负责固定资产、低值易耗品、物料用品的账务核算与台账管理，完成资产入账、折旧计提、盘点对账、报废结转等工作，配合酒店资产盘点，核对资产账务与实物，规范资产财务管控。 •按期编制资产负债表、利润表、费用明细表、经营分析表等全套财务报表，梳理酒店经营收支、成本利润、财务状况，为酒店管理层经营决策、成本管控提供核心财务数据。 •负责财务档案规范化管理，整理、装订、归档记账凭证、报表、对账资料、票据合同等财务资料，建立完整财务档案体系，保障财务资料可追溯、合规存档。 四、员工薪资核算与发放工作 •全权负责酒店全体员工薪资全流程管理，对接人事部门，核对员工考勤、排班、绩效、奖惩、补贴、社保公积金扣款、个税扣除等基础数据，确保薪资核算数据零差错。 •严格按照酒店薪资制度、薪酬标准，核算月度基本工资、绩效工资、加班费、岗位补贴、全勤奖、扣款、个税、社保公积金个人部分等，编制详细薪资核算表、薪资发放明细表。 •完成薪资审核、复核工作，排查薪资核算差异、扣款异常、数据错误等问题，修正薪资差错；按酒店规定流程完成薪资审批，对接出纳完成月度薪资准时足额发放。 •建立完善薪资台账，留存薪资核算、发放、个税申报全套资料，负责员工薪资疑问对接、核对与答疑工作；按期完成个人所得税计提、申报、缴纳相关账务处理，确保个税申报合规无误。 •年末完成薪资年度汇总、个税汇算辅助工作，整理年度薪资数据报表，为酒店人力成本核算、薪酬制度优化提供数据支撑。 五、合规管控与报表管理 •熟悉财税相关法律法规及酒店行业财务规范，严格把控账务、税务、资金、薪酬全流程合规性，按时完成各项税费计提、申报、缴纳账务处理，配合税务核查、专项审计工作。 •定期梳理酒店财务内控制度，优化应付、资金、账务、薪资工作流程，堵塞财务漏洞，降低酒店财务运营风险。 •按时向财务经理报送日常财务报表、资金报表、应付账款报表、薪资成本报表、月度经营财务分析，反馈酒店财务运营情况，提出成本管控、资金优化合理化建议。 我们对您的要求 •严格遵守财务保密制度，对酒店账务数据、资金情况、员工薪资、经营财务数据严格保密，杜绝信息泄露。 •坚持客观、严谨、合规的工作原则，所有账务、资金、薪资、账款工作有据可依、有据可查，杜绝违规操作、虚假账务。 •按时高效完成各项财务工作，保障账务日清月结、资金安全可控、账款清晰合规、薪资准时准确。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商账单及合同条款，确保付款金额与合同约定一致； 3、定期与供应商对账，处理账务差异及争议，确保往来账目清晰； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结账工作； 5、配合财务团队完成审计及税务检查，提供相关应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保符合公司财务制度及内控要求； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成工作任务； 4、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账务的处理，包括供应商发票核对、录入及付款申请； 2、定期与供应商对账，确保账务准确无误，及时解决账务差异问题； 3、协助完成月度、季度及年度应付账款报表的编制与汇总； 4、配合财务部门完成相关凭证的整理、归档及保管工作； 5、处理部门内部其他临时性财务或行政事务。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，了解应付账款流程者优先； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word），能独立完成数据录入与报表制作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 4、能适应快节奏工作环境，按时完成上级交办的任务； 5、对酒店行业感兴趣，愿意长期稳定发展者优先。

【岗位职责】 1. 确保账簿、记录和账目均得到准确记录和保管，并公允地反映酒店的交易和资产管理。 2. 制定并维护内部财务控制管理体系，以充分确保所有交易均按照酒店管理层的一般和特定授权签署并符合普遍公认的会计原则和特定的国家规定。 3. 任何酒店内部或外部财务报告在正式发布之前，检查和确认该等内部或外部财务报告。 4. 确保酒店持有必需的所有营业执照和经营许可证书。 5. 确保酒店持有《管理合同》中规定的适当保险项目。 6. 检查所有拟订协议的定价和条款，以确保随时都首先考虑到酒店的利益，并使酒店的利益得到保障。 7. 协助其他运营部门制订、执行和改进的内部控制政策。 8. 维持与第三方的紧密联系，第三方包括控股公司、公共审计师、外部审计师、当地机构以及雅高集团区域总部。 9. 定期组织有总经理和所有相关部门主管参与的信用会议，并于会议上分析所有应收账款余额。 10. 监督应收账款明细分类账的维护，创设新的应收账款代码或更新信用额度。 11. 酒店所有现金和银行资产的安全保护：确认所有每月银行和信用卡对账，以确保所有每日现金和支票收入均妥为核实，并于每日悉数存入银行。 12. 监督和确保采购职能的顺畅执行，尤其是货物和服务的所有采购均按照酒店的政策和程序进行。 13. 联系顾问和当地机构，监督与酒店有关的所有法律和税务事项。 14. 监督和确保酒店计算机系统的顺畅运行。 15. 确保提供该部门所有员工必需的内部/外部培训，使员工能够在其他员工不在时暂时顶替其职位。 16. 培训财务团队，确保员工遵守酒店的标准，并运营有效工具提高工作效率。 17. 激励该部门的所有员工，并鼓励他们维持其工作表现。 18. 对所有账目的清算及登记进行监管。因此，财务总监应在财务副经理的协助下，对内部财务账本及官方到账单进行妥善保管，以便在需要时能够提供。 19. 负责制定酒店预算预测（包括投资预算及运营预算），并记录月度预算差异。 20. 监管酒店现金状况。 21. 协同总经理对酒店管理体系及经营预测体系进行维护。 22. 对所有收益条目进行监管，尤其通过总出纳获得的收益。 23. 对采购经理进行直接管理，同时负责所有发票的支付。 24. 对不同服务项目成本的控制，尤其在食品及酒类方面的成本。 25. 应有效的联络银行、税收部门、商务部及外部审计。 26. 日常对各部门仓库进行抽查并对部门库存及台账予以监督。 27. 建立不同形式的报表以便管理层及时了解其财务状况。 28. 整合不同来源的资金及费用以便在每月向管理层提供一份损益报表。 29. 应依照统一标准对所有财务报告进行管理，并维持财务流程的标准化。 30. 在遵守税收及劳动法的基础上对员工薪资进行正确的管理。 31. 确保索菲特指南在部门中执行，并与本地文化做链接。 32. 合理管控部门人力成本并审核月度排班，确保加班小时数有效控制。 33. 完成可持续发展项目中涉及财务部内容。 34. 酒店危机管理主要成员之一，清晰危机管理处理流程并遵循雅高原则。 35. 总经理交办的其他工作。 【岗位要求】 1.熟悉中国企业会计准则（PRC） 2.具备预算及现金流管理经验，输出数据要求精准 3.精通税务工作，熟悉酒店行业税务实务 4.财务团队管理经验及优秀跨部门协同能力 5.熟悉餐饮损耗管控，具备经营管理及内控风险把控能力 6.拥有多年国际品牌酒店财务工作经验，熟悉USALI 美国住宿业统一会计制度 7.熟练操作酒店全套业务系统：SUN 财务 ERP、BLD采购系统、Opera PMS 前台系统、Infrasys 8.POS 餐饮收银系统

一、岗位基本条件 1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家的各项路线方针政策，同党中央保持高度一致。 2.具有企业家精神，有强烈的创新意识和创新自信，市场感觉敏锐，持续推进企业产品创新，技术创新，管理创新，商业模式创新，不断提高企业核心竞争力。 3.具有较强的治企能力，善于把握市场经济规律和企业发展规律，懂经营、会管理、善决策，注重团结协作，善于组织协调，能够调动各方面积极性。 4.具有正确的业绩观，能够完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局。 5.具有良好的职业操守和个人品行，严格遵守党章党规党纪，诚实守信，依法经营，严守底线，廉洁从业。 6.具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质(本人须提供半年内体检报告或健康证) 二、岗位任职资格 1.该岗位工作地点为:四川宜宾。 2.该岗位隶属于深圳华侨城酒店有限公司管理。 3.具有财经相关专业大学本科及以上学历，硕士及以上学历优先。 4.应具有注册会计师职业资格或中级及以上会计师、审计师等经济管理类职称。 5.累计不少于8年从事财务会计或审计等相关工作经验，具有良好的职业素养和工作业绩。 6.中共党员优先，抗压能力强，拥有较强的合规管理意识。 7.特别优秀或因工作特殊需要的人才可适当放宽条件。

仓库、物料、餐饮成本核算 • 每日食材、酒水、客房易耗品入库单审核，监督仓库验收 • 厨房领料、客房领用、调拨单据核对，统计消耗 • 每日/月末盘点：生鲜、酒水、布草、易耗品，出具盘点差异表，分析损耗 • 核算餐饮毛利率、客房单房消耗成本，出具成本分析，提出控损方案 辅助台账与配合工作 • 建立库存台账、采购价格台账、损耗台账 • 配合审计主管完成月末成本结转、存货对账 • 固定资产新增、报废盘点登记，资产台账维护 福利： 每月休8天；八小时工作制； 提供免费的早中晚员工餐； 完善的五险及带薪年假5天； 国际酒店集团专属培训体系与全球职业发展机会； 免费员工餐、舒适员工宿舍及定期团建活动。

负责酒店客房、宴会、商务客户挂账应收账务审核、台账管理、账单与发票核验，保障营收账目精准合规。Supervise accounts‑receivable workflows for hotel room, banquet and corporate clients, audit bills, invoices and ledgers to guarantee accurate revenue records. 管控赊销信用风险，跟进逾期账款催收、账龄分析，完成应收回款报表。Control credit risk, conduct ageing analysis, chase overdue payments and compile regular collection‑related financial reports. 对接客户、销售、前厅，处理对账纠纷，协调跨部门结算工作。Communicate with guests, sales and front‑office teams, resolve billing discrepancies and settle payment disputes. 熟悉酒店财务流程，熟练财务软件与 Excel，具备良好沟通能力、细心严谨，有高端酒店应收主管相关经验优先。Require prior high‑end hotel AR working experience, proficiency in accounting systems and Excel, carefulness and good interpersonal skills.

·       To ensure that all goods is examined for both quality and quantity against approved PO. 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 ·       To ensure goods is forwarded to either the storerooms (if hotel has store); or in the case of direct orders, to the department concerned. 确保货物被运送到仓库(如酒店拥有仓库)或直入部门。 ·       Ensures that all incoming goods are received via the Receiving Area, with deliveries properly checked against purchase orders and market lists. 确保所有进来的货物均通过收货部验收,并且与采购单和市场采购清单核对。 ·       Records and verifies on a daily basis all food & beverage invoices for price extension, total and unit prices which should conform to the approved market prices. 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格,总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 ·       To properly document and account for all outgoing merchandise with gate pass from Security. 根据保安部提供的出门单合理记录并清点所有出店的货物。 ·       To check incoming goods expiry dates to ensure that it is within acceptable limits of the hotel. 检查收入货物的过期日期以确定是酒店可接受的范围内。 ·       To ensure the imported items are provided legally with proper certificate provided by Government. 确保进口货物有政府提供的合法证明。 ·       To prepare receiving logs and daily receiving record summary. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 ·       To check that supplier tax invoices are correct according to purchase order and items supplied. 根据采购订单和收到的货物，检查供应商税务发票金额的正确性。 ·       To follow up on any discrepancies relating to quality and/or quantity (including weight) of goods received. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 ·       To ensure that only goods ordered and approved are received. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 ·       Maintains adequate control on all inwards and outwards goods into the loading dock and storerooms (if any). 对所有进出收货区域及仓库(如有)的物品保持足够的控制。 ·       Ensures all documentation (purchase orders, invoices, delivery dockets etc.) is forwarded to Accounts Payable on a timely basis. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 ·       Assist in the preparation of month end reports and other ad hoc reports that may be required from time to time. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 ·       To be familiar with all emergency procedures. 熟悉所有突发事件程序。 ·       Has full and extensive knowledge of the hotel cost system and is responsible for the maintenance of the system. Should there any system error detected, bring attention to FM/Chief Accountant immediately. 对酒店成本系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护. 一旦发现系统故障，应及时通知财务经理或总会计师。 ·       Ensures all inventory items are correctly set up in the hotel inventory system including sizes, descriptions, purchase units etc. 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等。 ·       Ensures that proper records are kept of inventory receipts, issues, returns and transfers and proper authorization thereof（if hotel has storeroom）. 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权(如酒店拥有仓库)。 ·       To ensure the loading dock and storage areas are free from clutter and hazards and are kept clean and tidy at all times. 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 ·       To liaise with other departments on a regular basis to ensure over or under stocking is minimised. 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 ·       Ensure current par stock levels are maintained and constantly reviewed. 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查。 ·       Keeps stock inventory descriptions, size and weight current(if hotel has storeroom） 保持库存的描述，大小和重量（(如酒店拥有仓库)。 ·       Monitors and investigates spoilage and recommends appropriate actions to reduce. 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏。 ·       Conducts and co-ordinates monthly stock takes of outlets and storerooms (if any). 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点(如有)。 ·       Conducts and co-ordinates stock take of operating equipment with concerned departments. 执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 ·       Conducts market price surveys in conjunction with the Purchasing and Chef. 与采购和总厨合作进行市场价格调查。 ·       Training to department on receiving and storekeeping. 培训部门收货及仓储。 ·       Is flexible in relation to working hours. 灵活的工作时间。 ·       Maintains good relations with other hotel departments and team members. 与酒店其他部门和员工保持良好关系。 ·       Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 ·       Minimizes the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct work practices are used and that the area is safe from hazards. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 ·       To perform any additional tasks assigned to ensure that the department functions smoothly. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

§  理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management, provides a summary of the aging report required by the Accounting and Finance division to prepare monthly reports and ensures loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. §  获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销作准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorised purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. §  处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records.

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算、发放，确保薪资数据的准确性和及时性 2、管理酒店日常现金收支、核对银行帐目，编制资金日报表 3、审核各部门费用报销单据、确保符合财务制度和酒店政策 4、编制月度薪资报表及相关财务分析报告 5、按银行规定限额提取库存备用金，确保各种日常经营需要。 6、负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、具备财务、会计相关专业知识背景。 2、掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、按工作规范做好出纳工作的能力。 4、语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核； 2、编制财务报表及相关统计报表，配合公司内外审计工作； 3、监控公司成本费用状况，对异常情况及时汇报并提出改进建议； 4、负责公司税务筹划，按时完成税务申报以及年度审计工作； 5、完善财务管理制度及流程，监督执行财务计划； 6、协调与银行、税务、工商及其他机构的关系，维护公司利益； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉国家财经法规及税务政策； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德； 4、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神； 5、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境； 6、有相关行业经验者优先考虑。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、熟悉财务会计工作及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、有2年及以上同岗位工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规及政策制度。 4、能够正确地进行会计财务处理等。

【岗位概述】 全面负责酒店营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地、保障酒店营收真实、准确、完成，资金回款及时且符合酒店公司及酒店财务管理制度。 【岗位职责】 1.收入稽核：负责酒店各营业点的收入审计工作，涵盖客房、餐饮、康乐、会议等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对PMS系统，餐饮收银系统与财务数据的一致性，杜绝漏记、错记、多计等问题。严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、取消及作废单据，核查所有非常规收入调整、减免、赠送的审批手续、签字及佐证资料确保符合酒店财务制度要求。 2.应收管理：负责酒店协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位的信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。主动对接销售部门，协同跟进账款回款，对逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。定期组织召开信贷会，跟进应收回款进度，降低逾期及坏账发生的可能性，保障酒店资金快速回笼。 3.开票管理：统筹酒店对外开票工作，审核开票记录与消费明细的一致性，确保发票合规开具、金额准确、类品匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。跟进发票红冲、作废等后续工作。 4.月末结账：配合总账会计财务月结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计、统计等核查工作。 5.完成部门领导安排的其他工作。 【岗位要求】 工作经验要求：具有2年以上的同岗位工作经验。 学历要求：大专及以上学历，财会相关专业。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：掌握电脑办公软件使用。有较强的沟通协调能力和高度的责任感。具有良好的人际关系。