【岗位职责】 1、熟悉财务会计工作及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、有2年及以上同岗位工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规及政策制度。 4、能够正确地进行会计财务处理等。

【岗位概述】 全面负责酒店营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地、保障酒店营收真实、准确、完成，资金回款及时且符合酒店公司及酒店财务管理制度。 【岗位职责】 1.收入稽核：负责酒店各营业点的收入审计工作，涵盖客房、餐饮、康乐、会议等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对PMS系统，餐饮收银系统与财务数据的一致性，杜绝漏记、错记、多计等问题。严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、取消及作废单据，核查所有非常规收入调整、减免、赠送的审批手续、签字及佐证资料确保符合酒店财务制度要求。 2.应收管理：负责酒店协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位的信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。主动对接销售部门，协同跟进账款回款，对逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。定期组织召开信贷会，跟进应收回款进度，降低逾期及坏账发生的可能性，保障酒店资金快速回笼。 3.开票管理：统筹酒店对外开票工作，审核开票记录与消费明细的一致性，确保发票合规开具、金额准确、类品匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。跟进发票红冲、作废等后续工作。 4.月末结账：配合总账会计财务月结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计、统计等核查工作。 5.完成部门领导安排的其他工作。 【岗位要求】 工作经验要求：具有2年以上的同岗位工作经验。 学历要求：大专及以上学历，财会相关专业。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：掌握电脑办公软件使用。有较强的沟通协调能力和高度的责任感。具有良好的人际关系。

接收流转分派各类文件、申请，保管各类合同、批文 起草备忘录、编制考勤、制作PPT等各类文件 参与并记录酒店物品验收、盘点 核查酒店各类收入凭证及编制传票、报表 核查应收款项并编制收款凭证收取款项 核对各类进货记录、费用项目并制作付款凭证 处理税务事项、清点本外币并解缴银行 执行上级部署的其他任务 有酒店工作或实习经验者优先； 财会类专业优先

1、根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. 2、确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications 3、退还不符合验收标准的货品。 To reject all goods which do not meet the specifications 4、尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality 5、对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。 Prepares monthly position of actual results against budget,analyze results and recommend to Executive Committee measures required to meet budget 6、保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. 7、作为管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告。 Distributes outlook and forecast information as an up to date management tool for operating departments 8、执行和审查财务管理方法和规章。 Implement and review financial controls and policies 9、每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis 10、根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. 11、熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料。 To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference.

【岗位职责】 1.负责酒店各部门的成本结构与开支情况管理，落实成本管控政策及流程，定期输出成本控制报告，并进行复盘提出改进建议。 2.对酒店成本数据进行深入分析，找出成本控制的关键点和潜在风险。 3.通过不断优化成本结构，减少非必要的开支，提高酒店的经营效率和竞争力。 4.负责酒店仓库货物的接收、检验和入库、出库工作，确保货物数量、质量与单据一致。 5.对仓库的温湿度等环境因素进行监测和控制，确保货物存储条件适宜。 6.定期进行仓库货品盘点，防止库存积压与损失。 7.建立和完善仓库管理的各类文档，包括入库单、出库单、库存报表等。 【岗位要求】 1.具备良好的业务理解能力，能够熟练运用各大财务管理软件和办公软件； 2.熟悉国家财税法律规范，具备良好的职业判断能力和成本分析管理项目经验； 3.有责任心、细心谨慎、擅于沟通，具备较强的风险防范和内控意识，有团队协作精神。 4.大专及以、财务管理相关专业优先 5.有国有企业、酒店行业相关工作经验者优先 6.熟悉货物的分类、存储和搬运方法； 7.工作细心踏实，考虑问题周到严密，具有良好的沟通协调能力，有较强的风险意识与控制能力。

岗位职责 1、全面管控酒店财务工作，严格遵守国家财税法规，同时对标集团财务标准执行监管工作，搭建完善酒店财务内控体系，独立监督酒店经营财务合规性，对业主方权益及财务成果负责。 2、主导酒店经营预算编制、落地与跟踪，拆解营收、毛利、费用等核心指标，分析预算差异、预警经营风险，制定降本增效方案，提升酒店整体盈利能力。 3、统筹酒店资金全盘管理，制定资金计划、管控资金收支、做好现金流预测与调度，对接银行及第三方结算平台，规范收银、备用金管理，杜绝各类资金风险。 4、按月、季、年度出具财务报表、经营分析报告及业主专项汇报材料，客观复盘酒店经营数据，监督经营执行情况，为业主方投资决策、经营管控提供核心数据支撑。 5、负责酒店税务合规管理及合理税务筹划，统筹纳税申报、发票管理，对接税务、审计机构，配合内外部审计工作，落实整改要求，规避涉税风险。 6、审核酒店各类经济合同，把控财务、付款、涉税风险；规范财务凭证、档案、合同的归档管理。 7、负责财务团队日常管理与工作规范，统筹财务日常工作，平衡业主与酒店运营端工作对接，做好集团报表报送、数据对接及各项检查配合工作。 8、完成上级交办的其他财务专项工作。 任职要求 1、本科及以上财务相关专业，持有中级会计师及以上职称，CPA、税务师优先。 2、5年以上星级酒店财务全盘经验，2年以上财务总监/财务负责人管理经验，熟悉特许经营酒店运作模式，有业主方派驻、酒店财务监管经验者优先。 3、精通酒店预算、成本、税务、现金流管控及财务数据分析，具备业主视角的经营监管、风险把控、收益管控能力，擅长合规管控与经营纠偏。 4、熟练操作酒店PMS及办公软件，可独立完成经营数据分析及报告输出。 5、熟知国家财税政策法规，合规意识、风险把控能力强，无不良从业记录。 6、具备良好的团队管理、跨部门沟通能力，工作严谨、抗压性强，职业素养良好。

【岗位职责】 1.管理财务部员工和活动，确保所有的日常事务和报告程序都被准确和按时地完成； 2.审阅从各种原始资料输入总分类账的最后数据，确定和核对影响资产负债表的科目，使其一致，按要求汇报财务结果； 3.根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算； 4.协助财务总监控制酒店的收入、支出、资产和负债； 5.协助财务总监其他日常工作； 【岗位要求】 1.大学学历，具有2年以上财务管理经验； 2.熟悉酒店帐务税务流程； 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程； 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神；

工作职责： 1. 负责日常成本数据的收集、整理与录入，确保成本台账及时、准确、完整； 2. 协助编制月度/季度成本分析报表，识别异常波动并反馈至相关部门； 3. 核对采购入库单、领料单、费用报销单等原始凭证，确保成本归集符合财务规范； 4. 配合财务及生产部门开展标准成本维护、BOM物料清单核对及损耗率统计工作； 5. 定期更新成本控制相关基础资料，保障成本核算支持工作的连续性与可追溯性。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务类、会计类、统计类或工商管理类相关专业优先； 2. 具备2年及以上制造业、贸易类或服务业企业成本核算、财务助理或文员类岗位实操经验； 3. 熟练使用Excel（含函数、数据透视表等）及主流财务软件（如用友、金蝶等），具备基础账务处理能力； 4. 具备良好的数据敏感度与逻辑分析能力，责任心强，细致严谨，能适应周期性结账工作节奏； 5. 具备基本的沟通协调能力，可高效对接采购、仓储、生产等业务部门完成成本信息闭环。

岗位职责 1.在规划和执行战略方案，预算和目标计划时，协助提供财务指导； 2.确保提供具有时效性的现金流量预测，通过对存货、信用授权、应收、应付帐款、存汇款的控制，使酒店的现金流产生稳定效益； 3.对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算控制的具体措施； 4.作为新的管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告； 5.执行和审查财务管理方法和规章； 6.按照瑞斯丽酒店集团的规章制度评审现行的会计制度和计算机系统； 7.采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限； 8.对内部及外部审计工作进行管理； 9.通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持。 岗位要求 1.通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，能熟练使用微软办公软件； 2.具有解决问题、推理、号召、组织和培训能力； 3.具有良好的沟通和写作技能； 4.良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高； 5.财务管理、会计、金融相关专业、大专及以上学历； 6.最少3年以上相关岗位工作经验。

岗位职责： 1.负责制定财务管理制度； 2.负责会计报告及相关工作； 3.负责财务审核工作； 4.负责财务业务工作； 5.负责资产管理工作； 6.负责票据及档案管理工作； 7.指导及监督运营部门财务相关工作； 8.负责建立酒管公司的采购体系，制定采购的规章制度和流程，参与各部门及项目酒店采购的全流程工作，对采购过程和采购结果进行监督； 9.完成领导安排的其他工作任务。 任职条件： 1.不超过45周岁； 2.3年及以上同岗位工作经验，或具有5年及以上大型集团/大型酒店财务管理、采购管理相关工作经验； 3.精通国家会计准则及相关财务、税务、审计等法律法规，熟练操作财务软件。具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式； 4.具有成本控制、法律、企业管理相关经验。有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力； 5.熟悉招标和采购流程，熟悉供应商评估、考核及相关质量体系标准，有较强的谈判技巧； 6.熟悉酒店采购工作基本流程程序，能够独立处理采购业务并领导员工完成采购全流程工作； 7.具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程； 8.具有高度的责任心和良好的服务意识，为人处世公正严明； 9.具有较强的组织能力、沟通能力和独立解决工作中实际问题的能力，抗压能力强； 10.品行端正、诚实守信、廉洁自律、勤勉尽责，具有良好的道德品行和职业操守，无违法违规违纪记录； 11.可接受工作地点调配； 12.具备中级及以上会计师职称优先。

1. 协助审计人员整理酒店财务审计资料、录入财务审计数据，做好财务文件归档与保管； 2. 配合完成酒店财务审计工作底稿的编制、校对，协助落实财务审计事项跟进； 3. 负责审计相关文书、报表的打印、复印、传递，做好日常沟通对接；

我们的信条及我们选择的行为方式 在安纳塔拉，我们一直遵循以下行为方式… - 我们为我们从事的职业、呈现自己的方式、与客人和同事保持良好沟通而感到自豪。 - 我们采取主动，始终为客人或同事找到解决问题的方法。 - 我们与各部门同事共同协作，始终提供优质的服务。 - 我们力争思维创新，为客人带来惊喜和快乐。 - 我们对客人、同事以诚相待，不卑不亢，因为每个人都是平等和重要的。 - 我们保持诚实及正直的高标准。 - 我们自豪地向来自世界各地的游客展现我们的酒店、我们的国家。 主要职责 · 审计每日收入数据，支持报告和凭证； · 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； · 检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； · 在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保手工处理程序遵照执行； · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； · 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 · 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 · 月末与收入会计对帐，做应收报表。 · 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 任职要求 1.财务专业功底扎实，熟悉会计准则与法规。 2.熟练操作财务软件及办公软件。 3.较强的报表数据分析能力。 4.严谨细致、责任心强，沟通协调与团队协作能力优异。

Verify accurate completion of daily Gross Revenue Report. 完成每日总收入报表。 Post all employees discounts and hospitality charges to various departments. Report any deviation entertainment and office check and telephone used to Director of Finance. 审核每个部门的招待费用及打折情况，发现有任何不符合酒店制度的招待、工作餐及电话使用应向财务总监汇报。 Maintain a manual reconciliation of Guest Ledger and City Ledger. 对客账和应收账进行核对分析。 Responsible for check Front Office A/R in miscellaneous. 负责检查前台的各项挂账。 Responsible for buy hotel Fa Piao, Fa Piao using and all Fa Piao be recorded property. 负责控制酒店的发票购买，使用并登记。 To verify that guest ledger balance and total of all account detail balances for each room correspond to the system-generated guest ledger and General Ledger balance. 确保前台系统每个房间的客账总额与客账余额与总账系统金额一致。

岗位职责： 1.全面负责财务部日常工作； 2.负责制定财务管理制度； 3.负责会计报告及相关工作； 4.负责财务审核工作； 5.负责财务业务工作； 6.负责资产管理工作； 7.负责票据及档案管理工作； 8.指导及监督运营部门财务相关工作； 9.完成领导安排的其他工作任务。 任职条件： 1.3年以上酒店行业同岗位工作经验，或具有5年以上大型集团/大型酒店财务管理相关工作经验； 2.精通国家会计准则及相关财务、税务、审计等法律法规，熟练操作财务软件。具备良好的财务管理意识，熟知先进的财务管理方式； 3.具有成本控制、法律、企业管理相关经验。有较强的财务分析预测、投融资及风险防范能力； 4.具备出色的财务管理经验及敏锐的洞察力和数据感觉，熟悉财务计划、成本分析、预算、成本核算等财务管理流程； 5.具有高度的责任心和良好的服务意识，为人处世公正严明； 6.具有较强的组织能力、沟通能力和独立解决工作中实际问题的能力，抗压能力强； 7.品行端正、诚实守信、廉洁自律、勤勉尽责，具有良好的道德品行和职业操守，无违法违规违纪记录； 8.可接受工作地点调配； 9.同等条件下，具备中级及以上会计师职称优先。

岗位职责 1、根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2、按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3、验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4、在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5、填制每日收货汇总表。 6、跟踪和催收应到而未到的物品。 7、做好采购单的存档工作 岗位要求 1、大专以上学历，有同等岗位优先。 2、理解采购，保管，和分发程序。 3、良好的电脑操作能力。 4、良好的货品控制能力和食品知识。 5、良好的沟通表达能力。

【岗位职责】 1、负责日常财务单据的审核、录入及归档工作 2、协助完成月度财务报表的编制与核对 3、处理银行对账及现金管理相关事务 4、配合完成税务申报及发票管理工作 5、维护财务系统数据准确性 6、完成部门交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业优先（接受应届生） 2、熟悉基础财务操作流程及办公软件使用 3、具备良好的数字敏感度和数据核对能力 4、工作细致认真，责任心强 5、具备基础英语读写能力者优先

工作职责：• 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。对账，监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。• 对账和报告：将应付账款/应收账款与总账分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。• 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。• 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。• 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的实践。任职资格：• 会计、酒店管理或相关领域的学士学位。• 0年至1年工作经验，优先考虑在酒店业工作过的候选人。• 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 具有较强的数字处理能力，熟悉数据报表的制作和数据的处理。• 逻辑能力、组织能力出色，注重细节，沟通能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。• 英语要求：熟悉简单英文。

1、负责执行康养社区的财务管理制度、流程和政策,确保所有财务活动符合国家财经法规及社区内部规定; 2、编制年度财务预算,包括运营成本、资本支出、收入预测等,并监控预算执行情况,定期进行财务分析,提出调整建议; 3、会计核算与报表编制,准确、及时地进行日常账务处理,包括但不限于收入确认、成本归集、费用摊销等,确保账目清晰、准确; 4、编制月度、季度、年度财务报表,包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等,为管理层决策提供数据支持; 5、资金管理:优化资金配置,合理安排资金流动,确保社区运营所需资金的充足性和安全性,定期进行资金盘点和对账,防止资金流失; 6、熟悉国家税收政策,合理规划社区税务,按时完成各类税务申报,包括增值税、企业所得税等,处理税务审计和税务争议; 7、落实内控体系,监督财务流程的执行; 8、协助外部审计机构年度审计,准备相关资料。 工作地点：深圳蛇口

1.主要负责成本&资产管理方向。 2.确保酒店成本控制部，收货部和仓库的日常操作顺利而高效，并协助管理层控制酒店的餐饮和其它用品的成本，使之最小。 3.监督成本控制员工，仓库员工和收货部员工的工作。每日对仓库和收货部门进行检查。确保仓库的安全措施得以实施，包括仓库钥匙的交接手续等。对酒吧的饮料进行随机抽查。 4.与采购部沟通，以确保采购货物及时送到。确保所有采购的物品经过验收部门的验收，并与采购定单相核对。进行每日成本关帐，及时提交月末报表。 5.对餐饮的食品和饮料进行成本核算； 6.完成公司领导交办的其他工作

【岗位职责】 1、审核酒店每日收入报表、账单、凭证等，确保账目准确无误； 2、核对客房、餐饮、会议等部门的收入数据，确保与系统记录一致； 3、检查折扣、优惠、挂账等操作的合规性； 4、协助处理应收账款、预付款项的核对与跟踪； 5、定期与前台、餐饮等运营部门对账，确保账实相符； 6、协助处理财务差异调查，提出调整建议； 7、熟练使用酒店财务系统(Opera、金蝶等)录入和审核数据； 8、整理、归档财务凭证和审计文件，确保符合集团标准和法律法规； 9、协助完成月度财务结账工作，准备审计相关报表； 10、配合内外部审计工作，提供所需资料； 11、完成上级交办的其他财务或审计相关工作。 【岗位要求】 1、财务、会计、酒店管理或相关专业大专及以上学历，熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 2、有酒店财务审计岗位1年工作经验者优先。应届毕业生如有相关实习经验也可考虑； 3、对数字高度敏感，工作极其细致； 4、具备基本的数据分析和逻辑推理能力，能发现问题并寻找根源； 5、良好的沟通技巧，能够与不同部门的同事有效协作； 6、能够适应月末、季末繁忙的工作节奏，按时完成工作； 7、熟练使用Office，尤其是Excel(需熟练掌握VLOOKUP，PivotTable等函数和功能)； 8、具备一定的英语读写能力； 9、坚持原则、廉洁奉公。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款全流程管理，审核采购订单、验收单及发票的一致性，确保账务处理准确、及时入账。 2、建立并优化供应商对账及付款流程，定期核对往来账目，编制付款计划，把控付款合规性，防范重复支付、虚假发票等风险。 3、负责进项发票的收集、认证及归档管理，配合税务申报及总账结账工作，确保账票一致。 4、监督采购及库存相关账务的准确性，协助完成成本核算基础数据整理，支持月度成本分析。5、维护应付模块财务系统，配合总账、审计及各部门完成月末关账、年度审计及内控检查，推动流程标准化。 [Job Responsibilities] 1. Manage the entire accounts payable process for the hotel, review the consistency of purchase orders, goods receipt notes, and invoices to ensure accurate and timely bookkeeping. 2. Establish and optimize supplier reconciliation and payment processes, regularly reconcile accounts receivable and payable, prepare payment schedules, ensure payment compliance, and prevent risks such as duplicate payments and fraudulent invoices. 3. Responsible for the collection, verification, and archiving of input invoices; coordinate with tax filing and general ledger closing processes to ensure consistency between accounts and invoices. 4. Oversee the accuracy of accounts related to procurement and inventory; assist in organizing foundational data for cost accounting; and support monthly cost analysis. 5. Maintain the accounts payable module of the financial system; collaborate with the general ledger, audit, and other departments to complete month-end closings, annual audits, and internal control reviews; and drive process standardization. 【岗位要求】 1、财务、会计相关专业大专及以上学历，持会计从业资格证或初级会计职称者优先。 2、1年以上财务工作经验，有酒店行业应付会计或相关岗位经验者优先考虑。 3、年龄22-35岁，熟悉国家财经法规及企业会计准则，熟练使用财务软件及Excel等办公软件。 4、工作细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5、能承受一定工作压力，具备良好的职业道德及保密意识。 [Job Requirements] 1. Associate’s degree or higher in finance, accounting, or a related field; preference will be given to candidates with an Accounting Professional Qualification Certificate or a Junior Accounting Professional Title. 2. At least 1 year of financial work experience; candidates with experience as an accounts payable accountant or in a related position in the hospitality industry will be given priority. 3. Aged 22–35, familiar with national financial regulations and corporate accounting standards, and proficient in using financial software and office applications such as Excel. 4. Meticulous, highly responsible, and possessing strong communication, coordination, and teamwork skills. 5. Able to handle moderate work pressure, with strong professional ethics and a commitment to confidentiality.

目前仅空缺：应收/信贷 岗位职责: 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求： 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

Position Overview： 职位描述： To process all invoices and statements in accordance with authorized purchase instructions. Record and process payment of goods and services incurred by the Resort, according to appropriate terms and to take advantage of available discounts 按照授权的采购指示处理发票和结算单。记录并处理度假酒店购买货物或劳务所产生的费用付款，根据适用的条款使用可用的折扣优惠。 The Role： 岗位职责 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 收集供应商的相应材料，匹配发票、送货单和采购订单相对应。 Ensure a “3-way match”– a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 确保“三匹配”– 经过所有审批流程的采购批准文件，一份有签字收货文件，两者都与供应商提交的发票相符。 Review edit report from store man, check that general ledger codes are correct, and check to ensure that invoices are total correctly. 回顾仓管员出具的报告，检查总账代码是否正确，并且保证发票准确无误。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against suppliers statements and printed on the remittance advice. 确保所有贷记单被准确地录入，与供应商的结算单一致并打印在汇款单上。 Balance receiving reports to stores. 平衡收货入库报告。 Reconcile Food, Beverage and General inventory items and Food & Beverage direct items with Food and Beverage Control Department on a Daily / Weekly purchase Log. 调节食品、酒水和总库货品的项目，餐饮管控部门将餐饮直接相关的食品和酒水记录在每日/周采购记录上。 Input Information into the A/P system. 将信息输入到应付系统中。 Reconcile invoices to statements. 核对发票和结算单。 Cancellation of Invoices after payment. 付款后取消发票。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 维护批量登记并平衡每日总账。 Maintain an effective filing system. For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid. Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 维护有效的存档系统。对于未支付的供应商发票，按照供应商代码存档，对于已支付的发票则按照月份存档。所有记录都必须保存十年以作审计和税务用途。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 专业礼貌地回应供应商的合理需求。

工作职责： 职位描述 根据洲际酒店集团的政策，在日审主管和运作经理的直接监督下工作，确保准确记录酒店产生的所有收入，并及时报告差异。日审负责编制每日收入报告，并根据每日银行入帐单及应收帐增减变动审核当日收入。日审还应确保记录和汇报每日收入情况，并确保所有收入控制程序被准确执行。 财务回报 确定食品人数的报告，并为成本控制经理及财务部复印各相关资料。 输入收入凭证并交与餐厅经理和管理层。 控制所有餐厅使用的收据，并检查收据号码的连贯性，确保取消的收据也相应的记录在册。 通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： 及时纠正客人帐单记录。 抽查餐厅已用帐单。 将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 确保遵循宴会控制制度。 核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；。所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后将财务总监及总经理审批。 控制所有的优惠券、免费券，及凭单妥善控制及保管。 审计每天总出纳汇总表和银行进帐单是否一致。 审计和调节每天客人预付定金，并确保付款已到位。 与总出纳一起定期检查各站点备用金，并保存各营业点收银机数据记录。 每日调节收入。 执行管理层要求和分派的特殊任务。 员工团队 与同事、主管，团队，及其它部门保持信任与合作以达到积极的成果。 与同事很好的交流以确保有效的班次交接。 积极参加酒店的各种会议。 以专业积极的姿态与部门和酒店员工接触，建立良好的关系、增进团队精神并确保有 效的双方交流。 宾客体验 与上级领导交流有关疑难和其它相关信息。 确保部门的以下各项工作就绪为客人提供服务： 遵守洲际酒店集团的个人仪表仪容规范著装无可挑剔 高效的提供服务： 与客人谈论有关的酒店产品 正确处理客人的投诉。 企业责任 按管理层要求和安排执行各种特殊项目 任职资格： 大专及以上学历 流利汉语、基础英语 优选财务会计专业，可接受应届毕业生 熟悉办公软件，工作踏实、服从安排并且具备一定的沟通能力