【岗位职责】 1、审核及处理所有发票； 2、审核费用报告、银行付款申请，确保所有付款凭证齐全有效； 3、执行其他应付账款职责； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

一、岗位定位 全面负责酒店财务日常运营管理工作，统筹账务审核、资金管控、收入稽核、团队管理；落实集团财务制度、业主审计要求，防范财务风险，保障财务体系平稳运行。 二、主要工作职责 1、报表管理 ​ 按时编制月度、季度、年度财务报表、内部管理报表，根据业主/集团要求调整报表格式，保证数据真实准确。 ​ 2、资金管理 ​1. 监管对公账户收款、转账业务，跟进往来款项、员工/外部个人欠款清理。 ​ 2. 定期梳理资金台账，监控收入回款（OTA平台、协议客户、现场营收）。 3、收入稽核与成本管控 督导前厅、餐饮营收稽核工作，审核每日营业日报，核对系统营收与收款数据。 ​ 4、制度落地与风险管控 1. 执行集团CSA财务标准体系，梳理业务前端财务风险点，推动各部门流程标准化。 ​ 2. 完善内部财务审批制度，识别付款、开票、合同、用工财税风险，提出优化方案。 ​ 3. 规范合同财务条款审核（劳务协议、采购合同、服务合作合同）。 5、团队管理与内部协作 1. 负责财务团队日常管理、工作分配、任务优先级统筹；组织新员工带教、内部培训。 ​ 2. 稳定财务人员队伍，降低人员流失；组织面试、协助招聘财务岗位人员。 ​ 3. 跨部门协同：对接采购、前厅、餐饮、人事部，解决各部门财务相关问题。 ​ 4. 向上汇报：定期向财务经理、总经理汇报财务运营情况、存在问题及改进方案。 6、其他工作 1. 完成上级安排的预算编制、经营分析、筹备期财务搭建等临时性工作。 ​ 2. 跟进税务相关日常工作，配合税务核查。 三、任职简要（可选附加） 1. 酒店财务3年以上经验，熟悉酒店Opera、财务预算系统优先； ​ 2. 熟悉收入稽核、发票等财税实操； ​ 3. 具备团队管理能力，较强统筹、跨部门沟通能力。

JOB RESPONSIBILIES【岗位职责】 1. Reasonably record and calculate all outgoing goods based on the exit ticket provided by the security department. 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 2. Check the deadline for receiving goods to determine if they are within the acceptable range of the hotel. 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 3. Ensure that imported goods have legal certificates provided by the government. 确保进口货物有政府提供的合法证书。 4. Prepare the receiving log and daily receiving record summary table. 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 5. Check the correctness of the supplier's tax invoice based on the purchase order and the provided items. 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 6. Follow up on differences in quality and/or quantity (including weight) of received goods. 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 7. Ensure that the received items are only ordered and approved items. 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 8. Assist in conducting regular inventory checks of operational equipment. 协助定期对运营设备的存货盘点。 9. Maintain sufficient control over all items entering and exiting the receiving area and warehouse. 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 10. Assist in the monthly inventory process. 协助每月库存盘点流程。 JOB SPECIFICATION【岗位要求】 1. Maintain good relationships with all hotel departments and suppliers. 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 2. Possess extensive knowledge of Excel, Microsoft Word, and hotel inventory/procurement software. 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 3. Ensure that all documents (purchase orders, invoices, delivery notes, etc.) are promptly forwarded to the accounts payable officer. 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 4. Assist in preparing month end reports and other special reports that may be required. 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。

岗位职责 1.督导会计部、成本控制部的业务操作。 2.起草各种管理制度，落实各有关制度。 3.协助财务总监编写年度财务预算。 4.负责酒店的财产管理。 5.检查各种财务报告的及时、正确性，向财务总监呈报会计报表。 6.检查各项税金的上缴，加强与财政部门的业务联系，协调外部关系，取得有关信息。 7.配合各级外部审计查账工作，审核检查所有对外编报的数据及财务报表，确保无误方可报出。 岗位要求 1.财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历，中级以上会计师职称优先。 2.具有2年以上星级酒店总账工作经验，有假日酒店工作经验优先。 3.具有丰富的酒店财务管理、营运分析、成本控制的经验和技巧。 4.熟练使用ERP等财务软件。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.良好书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、大专学历，具有5年以上财务管理经验或3年酒店财务工作优先 。 2、具有初级、中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、同岗位工作经验3年以上，退休女性优先，年龄50-57岁之间。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

基本职责和责任 · 将所有有关工资发放的信息及时准确地输入电脑。 · 对劳动法有深入地了解。 · 依据员工个人考勤表完成酒店工资表信息的输入。 · 确保从人事部收到的员工个人考勤表已由人事总监/财务总监/总经理签字批准。 · 完成工资表制作，并将信息存于磁盘中交给银行。 · 根据工资发放的总额交由应付准备付款支票。将支票及信息磁盘交给业主，以便银行将工资划入员工个人帐户。 · 负责固定资产台账维护管理，跟踪资产领用、调拨、报废等信息变更；组织定期资产盘点，核对账实差异，跟进差异整改、资产核销全流程手续。 Required skills 所需技能 – · 仪表整洁 · 表达力强 · 激励和自我激励 · 积极主动 · 有责任感，专业的工作态度 · 团队精神 · 语言: 良好的英语口语及书面表达能力 ·对其它语言和当地语言要基本了解 学历– · 大学毕业，主修会计学专业 ·会计从业资格证 · 拥有财务其它相关知识的优先 工作经验– ·熟悉酒店薪酬及其相关政策 ·能够操作SUN系统 · 分了解劳动及个人所得税的规定 · 至少3-5年国际品牌酒店工作经验 · 拥有3年类似职位工作经验

工作职责： • 应付账款职责：处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据公司政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 • 应收账款职责：向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 • 对帐和报告：将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 • 合规和文档：确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 • 协作和沟通：与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 • 流程改进：识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的最佳实践。 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位（或同等工作经验）。 • 至少 1－3 年应付账款和应收账款工作经验，最好是在酒店业。 • 掌握会计原则和财务报告标准的基本知识。 • 熟练使用财务软件和 Microsoft Excel；有 ERP 系统使用经验者优先。 • 组织能力出色，注重细节。 • 沟通和人际交往能力强。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

岗位职责 1.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确 2.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 3.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 4.月末与收入会计对帐，做应收报表。 5.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。

1. 监控定购、采购、收货、储存和分发事务。 2. 检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送。 3. 准备每周食物和饮料成本快报。 4. 估计最大和最小库存量，确定有效库存量。执行现场检查。 5. 与信息经理协调餐饮程序。 6. 整理员工签单，记录月末报表。 7. 协助餐饮部更新菜谱和核算菜谱成本。 8. 处理厨房间食物和饮料的传送，并记录到食物和饮料快报电子数据表。 9. 宴会特殊活动如特别促销、圣诞节等的成本。 10. 例行审计酒店销售系统，确保正确定价和标明有矛盾的地方。 11. 检查标准库存量。 12. 准备和分析每月餐饮部的潜力。 13. 随机清点存货，决定各餐厅饮料的潜力。 14. 每年或在需要时对生产存货进行盘点。 15. 负责月末存货清点并制作月末餐饮控制报告。 16. 协助餐饮部设计菜单，包括成本核算、份额大小、菜谱、标准菜单、菜肴介绍，确保满足食物成本控制目标。 17. 通过每季度的菜单系统管理，估价各餐厅菜单上每款菜的受欢迎程度。

工作职责： • 总帐管理：维护和核对所有总帐科目，确保财务数据的准确性和完整性。准备和过账日记帐分录，包括应计项目、调整和重新分类。 • 财务报告：准备月度、季度和年度财务报表，确保及时准确地向管理层报告。协助编制资产负债表、损益表和现金流量表。 • 帐户对帐：定期对帐帐户，包括银行帐户、固定资产和公司间交易。及时调查和解决差异。 • 合规与审计：确保遵守当地会计准则、公司政策和财务法规。通过提供必要的文件和解决审计查询来支持内部和外部审计。 • 协作与沟通：与其他财务团队成员和部门密切合作，确保财务数据的准确性。为管理层的决策和财务规划提供支持和分析。 • 流程改进：确定改进会计流程和系统的机会，提高效率和准确性。根据需要协助实施新的财务系统和程序。 任职资格： • 具有总账会计经验，最好是在酒店或服务业。 • 熟悉会计原则、标准和法规。 • 熟练使用会计软件和财务系统；具有 ERP 系统经验者优先。 • 熟练使用 Microsoft Excel 和其他财务分析工具。 • 非常注重细节和组织能力。 • 具有很强的解决问题能力和按时完成工作的能力。 • 出色的沟通和人际交往能力。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： Daily banking involving the collection of banking envelopes from safe, and the opening, counting and balancing as a whole. 每日收款涉及从保险柜收取，打开投款信封并清点现金是否与记录一致。 To keep strictly confidential to herself the safe combination numbers and the safety of the mechanical keys. 严格保密保险柜密码及钥匙安全。 Process petty cash as required and reconcile weekly. 按要求处理零用现金并每周核对。 Prepare over and shorts, balance monthly and present to Business Manager of designate. 准备长短款，每月余额交与指定的业务经理。 Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary on a monthly basis. 按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表。 Process due backs daily. 每天处理收银员备用金补给。 Sign the petty cash agreement with cash register staff in a timely manne. 及时与负责收银的员工签订备用金合约 To prepare the General Cashier Daily Report for review by Income Auditor and Chief Accountant. 制做每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 To count together with the witness the contents inside the drop envelop and verify with the remittance report. 与证人一起清点现金并与记录对照。 Liaise with Department Heads about cashiering problems. 与部门经理联系处理现金方面的问题。 Liaise with income auditor. 与日审保持联系。 Monitor hotel exchange rats and adjust as necessary in accordance with Finance Policy. 监控酒店外币兑换汇率，并根据财务政策在必要时进行调整。 Make payments based on the payment requests provided by the Accounts Payable team on the weekly payment day. 每周付款日根据应付提供的付款需求进行付款。 To maintain a strict confidentially of all associates payroll records. Under no circumstances is such information to be communicated to anyone without the approval of Director of Finance or Assistant Financial Controller. 严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 To ensure the overtime and other wage adjustments are properly authorized. 确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 To process monthly and yearly income tax calculation for associates. 为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 To check for accuracy of new hires particulars such as position, departments, wages etc. 核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 To prepare and to ensure all monthly payroll reports are correct; to assist department heads in resolving any discrepancies and dispute from associates. 制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 To assist in the preparation of payroll and benefits journal entries, analyzes as required. 准备工资及福利凭证。 Management of hotel stamps and usage registration of financial special stamps. 酒店印章管理及财务专用章的用章登记。 Hotel Contract Registration and Management. 酒店合同登记及管理。 Coordinate and follow up on the legal review of contracts from various hotel departments, and properly document and file the records. 协调跟进酒店各部门合同的律师审核工作并做好记录存档。 Submission of the Finance Department‘s monthly training reports and training plans. 每月提交财务部的培训报告及培训计划。 Place orders in a timely manner based on the actual procurement needs of departmental required items. 根据部门所需物品实际采购需求及时下单。 To assist in other accounting duties when required. 如有需要，协助财务部其他工作。 任职资格： .

工作职责： 财务运营支持： 协助日常财务工作，包括处理发票、核对账目和管理财务交易。支持编制每月财务报告并确保准确记录。 预算和成本控制： 学习协助编制和监督预算，确保与酒店财务目标保持一致。参与成本控制计划，寻找费用优化机会。 审计与合规： 协助内部审计，确保遵守公司政策和财务规定。支持财务团队维护准确的文件以供审计。 学习与发展： 积极参加培训项目，了解财务管理原则和系统。获得酒店业使用的财务软件和工具的实际经验。 协作与沟通： 与财务团队和其他部门密切合作，确保财务流程顺畅。就财务咨询和任务与内部和外部利益相关者进行有效沟通。 解决问题和主动性： 识别财务流程中的差异或低效之处并提出潜在解决方案。主动学习并适应行业中的新财务实践和挑战。 任职资格： • 对酒店业的财务管理有浓厚兴趣。 • 具备财务原则和会计惯例的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；熟悉财务软件者优先。 • 具备很强的分析和解决问题能力，注重细节。 • 具备出色的沟通和人际交往能力。 • 具备团队协作能力，能够适应快节奏的环境。

工作职责： • 审核酒店营业收入，完成ONQ系统与OA系统的对账 • 稽核各项费用调整、冲账及余额转账 • 核查支出报销报告 • 审核免费房及各类代金券使用情况 • 检查房价报表及房价修改记录 • 核对增值税发票（输出票） • 复核总出纳日报表 • 统计员工升销售及奖励金 •处理收益审计周检表（含NOSHOW房、日用房、延迟退房、提前离店核查） • 负责编制营收相关报表 • 具备跨部门沟通协调能力 • 有酒店行业经验者优先 • 其他指派工作 任职资格： • 最低学历：本科及以上学历 • 最低经验年限：3 年相关工作经验

1.负责酒店所有到货物资的验收工作，严格按照采购订单及质量标准核对数量、规格、保质期及包装完整性，确保无差错。 2.及时办理入库手续，准确录入系统数据，并妥善保管相关单据（送货单、质检报告等），确保订单与到货物品的数量、质量、规格等一致。 3.与相关部门紧密协作，协调到货时间及处理异常情况（如退换货、缺货、质量争议等）。 4.监督物资存放环境，确保符合食品安全及酒店卫生标准，避免损耗与污染。 5.定期参与库存盘点，协助完成月度、季度库存报告，对差异进行分析并反馈。 6.维护收货区域的整洁与安全，执行酒店关于收货操作的安全规范。

岗位职责 负责酒店采购验收、仓库管理、物资领用全流程成本监督； 定期市场询价比价，审核采购单据、供应商账单，控制采购单价； 组织库存盘点，统计物料损耗，核算餐饮毛利率，分析成本异常； 制定各部门物料消耗标准，排查浪费、内控漏洞并落地整改； 管理收货、仓管人员，完善成本管控制度，输出月度成本报表。 任职要求 财务、酒店管理相关专业，1 年以上酒店成本管控经验； 熟悉餐饮毛利核算、仓库盘点、采购验收全套流程； 细心严谨，对数据敏感，能独立完成成本分析； 熟悉酒店财务系统，具备基础团队管理能力，原则性强。

岗位职责： 1.保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 2.准备和补充日常酒店流动金。 3.审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 4.复核酒店收银账目和补充资金。 5.每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。 6.负责对符合规定的现金进行报销。 7.负责每日取回银行对账单。 8.处理供应商发票，确保准确性、完整性和适当的授权。根据酒店政策和付款条款准备和安排付款。核对供应商报表并及时解决差异。 9.向客户开具发票并确保及时准确地处理付款。监控应收账款账龄并跟进逾期付款。解决与账单和付款相关的客户疑问和争议。 10.将应付账款/应收账款与总帐分录进行核对，确保准确性。准备有关应付账款/应收账款状态的定期报告，包括账龄报告和付款计划。协助应付账款/应收账款的月末和年末结账流程。 11.确保所有财务流程符合公司政策和当地法规。维护所有应付账款/应收账款交易的有条理和准确的记录。 12.与供应商、客户和内部部门联络，以解决财务查询并保持良好的关系。为财务团队提供审计和财务分析支持。 13.识别简化应付账款/应收账款流程和提高效率的机会。实施管理应付账款和应收账款的较好实践。

【岗位职责】 1. 根据公司业务发展和变化，配合完成财务核算体系及流程制度建设； 2. 主导酒店全盘财务核算管理与财务监督； 3. 负责酒店业务模块全链条餐饮成本管控； 4. 准备每月餐饮成本控制报告并对差异或不符合标准的情况进行分析； 5. 了解质量、环境、职业健康安全、信息安全管理体系标准。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务相关专业； 2.具备3年以上财务相关工作经验，熟悉酒店全模块账务处理； 3.熟练使用 Excel（数据透视表、台账制作）； 4. 熟悉国家财税政策，费用报销、发票管理规范； 5.细心严谨，原则性强，对数字敏感，具备良好的保密意识； 6.沟通协调能力强，可以跨部门对接前厅、销售、采购； 7.逻辑思维能力强，熟练办公软件和财务软件； 8.有中级会计师及注册会计师资格证书者优先； 9.遵守财务职业道德，廉洁自律，无不良从业记录；服从管理，能够配合公司、酒管公 司各项检查工作。

【岗位职责】 1. 日清日结：关注酒店收入合规、收入完整及及时性，确保业务台账/原始单据与银行流 水一致； 2. 日常结算与流动性管理：负责公司日常资金结算业务，监控日常资金头寸，确保资金支 付的安全、准确与高效，保障公司业务正常运转； 3. 资金计划与预测分析：编制中短期资金滚动计划与预测表，跟踪并分析资金计划的执行 差异； 4. 资金制度与体系建设：根据公司业务发展和变化，配合完成财务资金体系及流程制度建 设，确保公司资金安全； 5. 其他资金类支持工作：项目融资支持工作等。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务相关专业； 2.具备3年以上财务工作经验，熟悉酒店资金业务处理模式优先； 3.细心严谨，原则性强，对数字敏感，具备良好的保密意识和较好的沟通协调、风险识别能力； 4. 逻辑思维能力强，熟练办公软件和财务软件 ； 5.有中级会计师及注册会计师资格证书者优先； 6.遵守财务职业道德，廉洁自律，无不良从业记录；服从管理，能够配合公司、酒管公 司各项检查工作。

一、岗位职责 1、全面负责酒店财务部门的日常管理工作，包括会计核算、成本控制、预算编制及财务分析等; 2、组织酒店全盘账务处理，审核会计凭证，按时出具月/季/年度财务报表、经营分析资料，上报财务总监。 3、协助编制年度经营预算，跟进各部门预算执行情况，做好费用分析；牵头餐饮、客房成本管控，组织存货、固定资产定期盘点。 4、负责资金日常管理，监管前台收银、夜审工作，把控每日营收缴存、日常付款审核，保障资金安全。 5、落实日常税务申报、发票管理，配合做好税务统筹；对接银行、税务、审计日常事务。 6、负责财务部团队管理，人员排班、业务培训、绩效考核，规范各岗位操作流程，做好岗位交接。 7、审核供应商对账、采购付款，复核合同财务条款，监督库房物资出入库，做好损耗管控。 8、收集经营数据，针对营收、成本、费用提出优化建议，及时向财务总监汇报异常问题；完成总监交办其他工作。 二、任职要求 1、财务、会计相关专业，本科以上学历，具有会计，商业管理或相关的职业证书； 2、1 年以上财务经理工作经验或 2 年以上财务分部门负责人管理经验，熟悉酒店客房、餐饮、宴会财务全流程，熟练酒店系统、财务做账软件； 3、精通全盘账务、成本核算、税务申报，具备经营数据分析能力； 4、熟练使用财务软件； 5、工作严谨、原则性强，风险意识突出，执行力强，能服从财务总监工作安排； 6、良好的英文听说读写能力。

岗位职责 【应付职能】 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。 2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。 3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。 4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐。 5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。 6、定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符。 7、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表 8、平台各酒店薪酬结算，对账，往来 【应收职能】 1. 整理收集存档收款合同，编制收款台账，收入合同台账 2. 编制并发送各类收款账单，开具发票，应收对账，向各合作方追收款项 3. 每月整理并编制税会差异报表，开票金额，收款金额，缴税金额，三方校验。 4. 熟悉会计制度和财政部门的有关规定，编制收款收入凭证 5. 按会计制度和公司规章进行坏账计提和冲销 6. 按公司规章制度处理退款 7. 统筹瞻云酒店会员工作，会员体系的搭建，会员积分审核，会员积分汇总，每月与与各酒店积分对账，应收应付工作，积分账务处理工作等 【税务职能】 1.负责整理收集税账原始凭证，填开记账凭证,出具税务财务报表。 2.记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档； 3.每月平台公司按时进行纳税申报（增值税，附加税，个税，所得税等）； 4.负责代开发票及发票购买、领用、分发与缴销验旧； 5.集团内各公司涉税异常事项的处理（主要是开票系统异常处理）； 6.负责与业务活动中涉税项目的业务对接，确保日常营运税务合规； 7.其他上司安排的临时事项。 【核算职能】 1.建立健全公司财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善；并督促各酒店落实会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2.负责公司日常会计核算、财务审核、财务报告编制等工作； 3.负责配合上级单位完成财务软件系统搭建工作； 4.收集整理财务数据和分析资料，参与财务分析工作； 5.负责公司预决算管理，执行整体预决算的制定与执行监控； 6.负责公司纳税申报及税务筹划的工作； 7.负责各种统计报表的上报工作； 8. 对公司的财产物资进行管理，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符； 9.定期清理债权、债务，并向有关部门发送催收清单； 10.对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订； 11.编制并提交工商年报，统计局报表，税务局报表；对接政府的其他工作 【其他】 1.督促各酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 2.拟订平台公司年度财务预、决算方案 3.拟定，审核资金使用和调度计划。 岗位要求 1. 本科以上学历，财会类专业背景优先； 2. 3年以上酒店财务经验，具备总账会计以上财务管理岗位经验，有酒管公司本部财务工作经历优先； 3. 原则性强，严谨细致； 4. 向往万科平台，认同事业合伙人文化。

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、组织资金回收。 7、审核每日现金、银行存款日报表。 8、其他领导交代的工作。 【岗位要求】 1、专科及以上学历，财务会计专业毕业优先。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。