【职责内容】 招聘人数1人； 岗位职责： 1.负责公司日常财务管理工作，日常财务核算，负责现金、银行每日记账； 2.公司全盘财务预算，账务处理等； 3.公司日常事务请款、员工报销审核处理； 4.负责与客户、供应商进行账款相关工作对接，实时评估经营风险； 5.员工薪酬福利管理工作; 任职要求： 1大专以上学历，财务从业证优先，1-3年财务工作经验，具有会计从业资格证优先； 2.能够独立完成公司全盘日常支出核算； 3.熟悉各种账务处理规则与流程； 4.熟练使用财务处理软件，和办公软件； 5.良好的沟通能力和抗压能力，严谨细致，责任心强，较强的执行力；

工作职责 熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准。 带领下属遵守财经纪律，执行财务制度。 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，月末结账流程，报表调节和其他行政职责。 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 准备税务申报报告和统计报表给政府部门和内部相关部门，并确保所有报告和报表及时送达 检查所有会计记账凭证，所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。 保持足够及最新的数据档案系统。 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 协助财务总监/总会计师/财务经理/财务副经理工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 协助培训财务部门员工。 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助，协调和沟通。 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门。 协助信贷组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价。 领导交办的其他工作。 任职要求 大专以上学历，财务会计专业毕业。 具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务流程。 熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 此职位描述所陈述的只是该项工作的核心内容和主要层面，并非涵盖所有职责或资历要求。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、大专及以上学历，财务相关专业，有助理会计师以上职称。 2、1年以上工作财务工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3.根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4.做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 岗位要求 1.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 2.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 3.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

根据洲际酒店集团的政策，在财务副总监和财务总监的直接监督下工作，确保准确记录酒店产生的所有收入，并及时报告差异。日审负责编制每日收入报告，并根据每日银行入帐单及应收帐增减变动审核当日收入。日审还应确保记录和汇报每日收入情况，并确保所有收入控制程序被准确执行。围绕洲际酒店集团及其品牌的五个核心价值：信任，正直，尊重，团队精神和服务，促进企业文化的发展以及其品牌主张。 岗位职责： 1.确定食品人数的报告，并为成本控制经理及财务部复印各相关资料。 2.控制所有餐厅使用的收据，并检查收据号码的连贯性，确保取消的收据也相应的记录在册。 3.确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；。所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后将财务总监及总经理审批。 4.控制所有的优惠券、免费券，及凭单妥善控制及保管。 5.审计每天总出纳汇总表和银行进帐单是否一致。 6.审计和调节每天客人预付定金，并确保付款已到位。 7.与总出纳一起定期检查各站点备用金，并保存各营业点收银机数据记录。 8.每日调节收入。

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、专科以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按饭店政策充分理解契约。 2、按要求处理小额现金支付业务并每周核对 3、每天处理付款业务 4、处理由银行返回的票据 5、与收入审计联络 6、监督饭店兑换汇率并在必要时进行调整 7、与人力资源部和其它各部门合作，按饭店政策和程序，从原始资料中收集并确定基本工资。 8、确保正确建立雇员银行帐号 9、准备节假日工资、每月工资分类帐，申报个人所得税及各种工资扣款。 10、履行其他规定的职责 【岗位要求】 1、大专及以上学历，会计、统计等相关专业优先考虑。 2、电脑操作熟练，良好的沟通能力，工作细心谨慎，能承受工作压力。 3、原则性强，诚实守信。

·       Assists and provides financial guidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget and KPO’s (Goals Program) ·       在制定和实施战略计划，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 ·       Ensure an up to date cash flow projection is maintained and maximizes cash flow performance of the hotel through controls on inventory, credit and collection, disbursements, deposits and remittances ·       确保提供最新的的现金流量预测，并通过对存货、信贷及应收支出、存汇款的控制，使酒店的现金流产生最大效益。 ·       Ensure excess cash is managed to maximize earning potential ·       严格资金管理，使其发挥最大的效益 ·       Prepares outlooks for forthcoming months and forecasts for the remainder of the year ·       制定即将到来的几个月及本年度剩余月份的经营分析预测 ·       Prepares monthly position of actual results against budget, analyze results and recommend to Executive Committee measures required to meet budget ·       对比预算，编制月度实际业务情况报告，分析结果并向行政委员会建议实现预算的具体措施。 ·       Prepare consolidated quarterly position assessments for the General Manager ·       向总经理提供季度财务情况汇总分析报告 ·       Distributes outlook and forecast information as an up to date management tool for operating departments ·       作为最新的管理工具，向运营部门分发财务经营状况和经营预测信息报告 ·       Implement and review financial controls and policies ·       执行和审查财务管理方法和规章。 ·       Communicate with Owners and maintains good relations and attends liaison meetings when required ·       与业主进行交流，并在必要时出席工作会议。 ·       Analyze financial and management reports ·       分析财务和管理报表。 ·       Design internal reporting systems required by the department and hotel ·       按酒店和部门的要求设计内部报告系统。 ·       Evaluate existing internal control measures that apply to accounting procedures and computer systems as per IHG Policies and Procedures  ·       按照洲际酒店集团的政策与流程，评估现有的适用于财务管理流程及电脑系统的内部控制措施。 ·       Employ adequate internal control procedures to ensure correct authorization for payment procedures ·       采用充分有效的内部控制措施以确保正确的付款审批权限 ·       Manage internal and external audits when they occur ·       对内部及外部审计工作进行管理 ·       Provides administrative support to Management with reference to policy enforcement, business advice and operational assistance ·       通过推进执行管理政策、业务发展建议和运营支持等方式向管理层提供行政管理支持 ·       Identifies training needs, develops formal training plans and conducts training sessions for accounting and operational staff in coordination with other departments ·       协调其它部门，分析财务及运营人员的培训需求，开发正式的培训计划并组织员工参加培训 ·       Identifies staff with potential for promotion and/or transfer within Accounting operation ·       发现那些有升职可能的员工，并且安排他们在酒店业务运行支持部门轮岗 ·       Obtains appropriate legal counsel regarding the business practices of the hotel and maintains an awareness of local laws, rules and regulations ·       获取与酒店经营相关的法律咨询信息，拥有良好的地方法律法规意识 ·       Provides safekeeping, including proper storage and access for all contracts, leases and other financial records ·       对包括所有合同、租赁及财务文件在内的所有信息提供安全保证，确保其得到妥善保管和安全存取。 ·       Follows up on all capital expenditures to ensure compliance with original justification and approval ·       跟进所有资本支出，保证其按照原有的审批程序执行 ·       Participates in local recognized professional and industry organizations ·       参与本地认可的职业及行业组织 ·       Recommends and maintains appropriate list of delegation of authority for hotel management ·       为酒店管理层建议合适的授权代表名录并对名录进行维护。 ·       Conducts monthly inspections and tests to ensure all departments are complying with required procedures ·       进行月度检查和测试，确保所有部门按照要求遵守相关的工作规程 Accounting certificate 要求有会计证书

（一）基本条件 1、强烈的事业心和责任感，良好的敬业精神，勇于创新开拓，认同集团的企业文化，无意识形态相关问题； 2、应聘者熟悉和了解应聘岗位的业务知识，具备基础岗位技能； 3、具备良好的职业素养和团队合作意识，有较好的执行力、有较强的原则性、有良好的综合分析能力和协调沟通能力。 （二）岗位具体条件 1、学历：全日制本科及以上学历； 2、专业要求：会计、财务管理、金融、税收、财政等相关专业或持有初级及以上职称； 3、两年以上财务工作经验，有总账经验或固定资产管理经验优先； 4、熟悉企业会计准则和财务规章制度，了解国家财务、税务等制度和法规，熟练使用财务系统、office等办公软件。 （三）该岗位作为酒店中层管理干部培养，愿意接受集团在一定范围内的调动安排。 办公地址：厦门市思明区仙岳路398号五楼   厦门佰翔汇馨酒店有限公司

【岗位职责】 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，具有5年以上财务管理经验或3年以上5星级酒店财务工作优先 。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作内容：在财务总监的领导和监督下，负责酒店日常财务核算、报表编制、预算编报工作；收集整理相关资料，为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持；审核月度用款计划，合理调配资金；设计适合员工的职业规划，开展专业培训，完成绩效考核；指导和监督下属员工日常工作。 每天按时参加部门例会，并及时完成布置的工作；每日负责班组员工考勤；每日审核会计凭证，主要包括摘要、会计科目、金额等项目的准确性； 下属员工岗位工作巡检及指导：1、支款出纳2、应付会计3、总账会计4、夜间稽核5、日间稽核6、复核； 下班前上报工作日志早会前审阅收银领班报告每天按时参加部门例会，并及时完成布置的工作每日负责员工考勤工作； 每日审核夜审报告和日审报告。每日抽查复审适量的各区域收入账单。 审核前厅应收账款明细；检查、督促所属员工正确使用各类设备（如电脑终端机、打印机、碎纸机）完成财务总监安排的其他工作。

岗位职责 1、编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 2、管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 3、核对餐厅总销售额与总收入是否相符。 4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 5、对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 岗位要求 形象：形象良好，大方得体 学历：大专或以上学历，财会、税务等专业，应届毕业生亦可 语言：英语听说读写良好 经验：有相关工作经验或实习经验 技能：电脑办公软件熟练

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算工作，包括原材料、人工、能源等各项成本的归集、分配及核算，确保成本数据的准确性和及时性。 2、定期编制成本分析报告，对成本变动情况进行深入分析，提出成本控制建议，协助管理层优化成本结构。 3、参与酒店采购流程的监督与审核，确保采购价格合理，并对供应商报价进行成本分析。 4、负责库存物资的盘点与核算，监控库存周转率，提出库存管理优化方案，减少资金占用。 5、协助财务部门完成月度、季度及年度财务报表的编制，确保成本相关数据的准确性和完整性。 6、配合内外部审计工作，提供相关成本核算资料，确保审计工作顺利进行。 7、根据酒店经营情况，参与预算编制工作，并对实际成本与预算进行对比分析，提出改进建议。 【岗位要求】 1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历，持有初级会计职称或以上证书者优先。 2、具备2年以上成本会计工作经验，有酒店行业或服务业成本核算经验者优先。 3、熟悉国家财务法规、会计准则及成本核算流程，具备较强的财务分析能力。 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），具备较强的数据处理能力。 5、具备良好的职业道德和团队合作精神，工作细致、责任心强，能够承受一定的工作压力。 6、具备较强的沟通协调能力，能够与各部门有效协作，推动成本控制工作的落实。 7、具备较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握酒店行业成本核算的特点和要求。

协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 将完成和未完成订单分别归档保存。 及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 按照酒店政策规定参加由成本控制经理组织，由行政总厨，成本控制经理，餐饮部经理或其助手参与的市场调查。 熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 与市场的革新及价值保持一致，处理部门采购需求。 获得有竞争力的报价和投标书。 确保按计划进行库存实物盘点。 将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 接收批准的采购定单，建立标准的采购规则。 确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。

·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧

·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

岗位职责 1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。 2、熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客完成结账。 岗位要求 1、中专以上学历。 2、1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 3、有良好的职业操守，具备独立处理业务的能力。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

酒店财务工作经验，如成本、日审、应收等。

【岗位职责】 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、 大专学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【岗位职责】 1、负责审核各部门的采购申请单，确保不出现重复采购。 2、定期与其他相关部门进行市场调查，及时掌握市场行情，调整进货价格，报上级批准执行。 3、与供应商保持联络，联系食品采购等具体工作。 4、协助采购经理处理其他相关采购事宜。 【任职要求】 1、大专及以上学历，有较好的文字组织能力。 2、有酒店或采购相关工作经验者优先。 3、具有高度责任心、良好的职业道德和服务意识。 4、身体健康，相貌端庄。 5、熟练使用各种常用办公软件。

1.在财务总监的领导和监督下，负责酒店日常财务核算、报表编制工作； 2.审核月度用款计划，合理调配资金； 3.收集整理相关资料，为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持； 4.参与财务分析的撰写，并对财务会计信息的完整性、准确性、真实性负责； 5.参与日常收入、费用的内控管理工作；参与年度预算的编制； 6.设计适合员工的职业规划，开展专业培训，完成绩效考核； 7.指导和监督下属员工日常工作。

岗位职责： 1、建立并实施成本控制体系，审核各营业点成本，确保内部控有效； 2、严格按正确价格、数量以及质量要求接收物品，并确保物品被完整送至各部门或仓库，并取得相关签字单据存档， 3、确保所有进出货物均通过收货部验收以及退货审核，并与采购单、市场采购清单以及退货单核对；准备收货记录和汇总表，确保所有采购物品被正确入库和放出； 4、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、酒水的购入、验收、入库出库等有关手续和标准； 5、正确审核定价协议，确保采购货物价格的合理性； 6、执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点，定期抽查并检查仓库、收货区和所有零售点，确保账实相符； 7、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价； 8、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制体系提出改进意见； 9、进行每月成本核算和分析，并确保按时上交月末报表； 岗位要求 1、大专及以上学历，2年以上相关岗位工作经验； 2、有财务应付工作相关经验者优先； 3、良好的职业素养及职业道德，责任心强。