【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算全流程工作，审核各类收支凭证、采购收货单据，同步完成收货核验与账务匹配处理，确保账务处理及时、准确、合规。 2、负责酒店固定资产、存货及各类物资的财务监督管理，参与现场采购收货验收工作，组织开展定期盘点并处理盘点差异，保证账实相符。 3、统筹酒店应收账款与应付账款管理，定期核对供应商及往来单位账目，跟进付款申请、资金排布与款项催收工作，配合保利商旅完成资金调度，保障酒店资金健康运转。 4、负责酒店成本费用全流程管控，对各项支出进行前置审核，动态监控预算执行情况，跟踪异常支出差异并及时向上级反馈，提出成本优化改进建议。 5、负责酒店税务申报、发票管理及各类统计报表的对外报送工作，对接税务、工商等外部机构，配合上级单位完成税务合规检查与相关统筹工作。 6、严格对接保利商旅财务条线管理要求，编制月度、季度及年度财务报表与财务分析报告，按时完成数据上报，配合上级单位完成经营测算与数据校验，为管理层提供经营决策支持。 7、贯彻执行保利商旅统一财务管理制度与内部控制规范，结合酒店运营实际落地现场财务操作流程，监督各项制度执行情况，确保财务工作合规有序开展。 8、负责酒店现场财务跨部门协同配合，为各业务模块提供财务支持与专业意见；完成保利商旅财务条线交办的其他专项工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业。 2、具有2年以上财务工作经验，有酒店或服务行业财务工作背景者优先。 3、熟悉国家财经法律法规、企业会计准则及税务政策，具备扎实的会计实务操作能力。 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel、Word等办公软件，擅长数据整理与分析。 5、工作严谨细致，责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。 6、具备较强的沟通协调能力，能与各部门有效配合推进财务相关工作。 7、年龄25-35岁，持有初级会计职称或以上证书者优先考虑。

【岗位职责】 1、负责每日审核酒店各营业点（前厅、餐饮、会议室等）的账单及收款凭证，确保收入准确、完整，与系统记录一致。 2、核对OTA平台、旅行社、协议单位等渠道的预订及结算数据，跟进应收账款入账，确保各渠道对账差异及时查明并处理。 3、编制每日收入审计报告，汇总现金、银行卡、挂账等各类收款方式的金额，核查银行到账记录与前台交款单是否相符。 4、管理应收账款的回收工作，定期制作账龄分析表，及时发送账单及催款函，跟踪逾期款项并向上级汇报异常情况。 5、审核各类退款、折扣、调整及免费房申请，确保符合酒店财务政策及审批权限，完整留存支持文件。 6、协助财务主管完成月度结账、应收科目余额核对，配合内外部审计提供所需凭证和账务资料。 7、定期整理并归档审计记录、合同协议、对账单等财务文件，确保所有资料可追溯、易查询。 8、发现收入流程中的漏洞或风险点，及时提出改进建议，完善内部控制制度。 【岗位要求】 1、财务、审计相关专业，大专及以上学历，持有会计相关证书，酒店收入审计经验优先。 2、 熟悉酒店PMS 系统（Opera），精通 Excel，了解酒店收银、前厅、餐饮业务流程。 3、 细心敏锐，逻辑性强，善于发现数据异常，原则性强。 具备良好沟通能力，能对接前厅、餐饮等部门，落实内控要求

【岗位职责】 1、负责酒店日常物资（食材、饮品、客房用品、工程物料等）的验收工作，核对到货数量、规格与采购订单及送货单是否一致。 2、依据酒店质检标准，对物资进行感官检验与基本质量判断，发现缺斤短两、品质异常或单据不符时，及时记录并上报采购主管及相关部门。 3、规范办理入库手续，准确填写收货记录单，确保账、物、单三相符，并按日期序时整理归档。 4、协助仓管员合理划分待检区、合格区与不合格区，监督到货物资的存放状态，防止因堆放不当造成损耗。 5、负责收货区域的日常整洁与安全，管理相关称重、计量工具，定期校准并报备维护需求。 6、与采购部、餐饮部、客房部等使用部门保持沟通，及时反馈供货质量与交货准时性信息，为供应商评估提供基础数据。 7、执行酒店食品安全与卫生管理制度，对生鲜类物资严格查验保质期及冷链条件，确保符合行业规范。 【岗位要求】 1、高中及以上学历，年龄24至45周岁。 2、具有1年以上酒店、餐饮、商超或相关行业收货、仓管、质检工作经验，熟悉酒店收货流程者优先。 3、能熟练使用基础办公软件及电子表格，可完成收货数据录入与简单统计。 4、工作细致严谨，责任心强，具备一定的成本控制意识和质量敏感度。 5、身体健康，能适应适量体力搬运及冷库、常温库环境下的短时作业。 6、遵守酒店规章制度，具有良好的沟通能力和团队协作精神，无不良职业记录。

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

岗位职责： 1.复核记账凭证科目使用是否正确、附件齐全、摘要规范，重点核对收入、成本、费用、往来类分录；凭证按科目比例抽样稽核。 2.复核系统营收、收银缴款、财务入账三者一致性；核查免单、赠餐、折扣审批手续，杜绝私自减免收入；收入审计环节负责收入与数据系统的勾稽关系复核。 3.对付款单据前置稽核，防范无合同付款、超合同支付、重复付款。 4.定期核对总账、明细账，核查往来账（应收、应付、其他应收应付），监督往来账清理进度（清理执行由应收岗位负责），识别长期挂账风险。 5.参与资产盘点：固定资产、低值易耗品、存货，复核盘点差异账务处理，核查资产购置、报废手续。 6.复核财务报表、管理报表、GOP 报表，确保数据勾稽关系正确，符合酒店统一会计制度；配合财务数据报送。 7.复核税金计提，检查涉税风险；纳税申报由税务会计自查，稽核岗复核申报数据勾稽关系。 8.建立并持续完善稽核工作流程与稽核标准，优化稽核方法与工具。 9.完善稽核台账，记录稽核发现问题、整改责任人、整改时限，跟踪闭环；每月出具稽核简报。 10.配合内外部审计、集团财务专项检查，整理稽核资料；落实财务检查问题整改，撰写整改相关资料。 11.监督财务制度执行，对流程漏洞提出优化建议；对收银员、核算岗开展合规提示。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计、审计相关专业，符合酒店要求者可适当放宽，退休人员可以考虑。 2.3-5年高星级酒店稽核经验，熟悉酒店收银运作流程，国际联号经验优先。 3.熟练财务系统，持会计相关证书者优先；熟悉内部控制与抽样稽核方法，能独立编制稽核工作底稿。 4.工作原则性强、严谨细致，敢于坚持稽核意见；具备良好的沟通协调与文字表达能力，能妥善处理与业务部门的分歧并推动问题整改；严守财务保密制度，职业素养良好，无不良从业记录，能适配月结及专项检查期间阶段性加班。

岗位职责： 1.负责酒店协议单位、旅行社、长住客等各类挂账账务审核、入账与核销，做到日清日结、账账相符、账实相符。 2.参与信贷协议审核，协助建立与维护客户信用档案，按信贷协议约定执行赊销额度与账期管理。 3.负责日常及月度客户对账、账单核对、发票开具与台账管理，跟进对账回执回收；开票须凭业务部门前置审批提交，及时处理各类对账差异问题——对账差异无论金额大小，本岗位一律不得自行调账，须及时上报并跟进处理结果闭环。 4.维护应收账款明细台账，跟进到期、逾期账款回款，完成到账核销，把控坏账风险。本岗位考核指标包括回款率、对账差异率、逾期账款率，应收账款周转天数按信贷协议约定账期执行。 5.负责酒店所有分销渠道、中介渠道的现付佣金核对工作，比对系统订单与结算账单，核查佣金扣费、结算差价异常，跟进差异申诉并上报处理，确保异常事项闭环。 6.月末完成应收账务、渠道佣金计提与调整，按时编制应收余额、回款统计、佣金汇总等财务报表。 7.整理归档应收、对账、佣金结算全套资料，配合月末结账、财务稽核及各类专项检查整改工作。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计相关专业，符合酒店要求者可适当放宽，退休人员可以考虑。 2.3年及以上应收岗位工作经验，熟悉企业基本财务核算流程，熟悉酒店各类渠道佣金核对、结算流程者优先。 3.熟练使用Excel数据统计、台账制作，能熟练操作酒店 PMS 系统（康桥）、财务系统（金蝶）。 4.工作严谨细致、原则性强，具备良好的沟通能力，可独立完成对账、催款、佣金核查全套工作，能与协议单位、旅行社及内部销售、前厅等部门顺畅协作。 5.严守财务保密制度，职业素养良好，入职需提供前雇主离职证明，接受背景调查。

岗位职责： 1.完成全品类供应商应付类记账凭证录入，确保科目使用准确、附件齐全、摘要规范，重点处理采购入库、费用报销、往来支付类分录；按会计制度要求完成全量凭证的合规校验，不遗留核算漏洞。 2.每日完成系统入库单、供应商发票、财务入账三者的一致性核对；全流程跟进预付款、暂估款核销工作，杜绝无依据挂账、超期未核销往来；独立完成应付模块付款全流程勾稽校验。 3.全流程处理付款单据审核与发起，从源头规避无合同付款、超合同支付、重复付款、发票不合规入账等风险，所有付款单据做到“票、货、款”三流匹配。 4.按月完成总账与应付明细账核对，全量覆盖所有供应商往来账的对账工作，牵头推动应付账清理落地执行，独立处理长期挂账、异常对账差异，形成闭环清理记录。 5.参与资产类全流程结算：完成固定资产、低值易耗品、存货的付款单据校验与入账，确保资产入账价值准确，完整留存资产购置全流程审批手续。 6.独立编制应付维度相关管理报表、月度资金计划报表、成本支出明细报表，确保数据勾稽关系正确，符合酒店统一会计制度；完成集团层面应付类专项数据报送。 7.独立完成进项税认证、抵扣及进项税额转出计提，全流程把控涉税入账风险；配合税务会计完成纳税申报进项抵扣部分的核对校验，确保申报数据零偏差。 8.搭建并持续优化应付岗位全流程工作细则与操作标准，升级对账方法与工具，批量提升供应商核对、付款处理的整体效率。 9.搭建完整应付管理台账，逐笔记录往来变动、付款进度、差异问题，跟进所有待办事项闭环；每月独立出具应付月度工作简报，同步全店应付运营情况。 10.配合内外部审计、集团财务专项检查，完整整理应付模块全量历史资料；牵头落实财务检查中应付条线问题整改，独立撰写全套整改相关资料。 11.全流程监督采购付款全环节制度执行，对结算环节流程漏洞输出可落地的优化方案；定期面向采购岗、各业务部门结算对接人开展应付合规培训与实操提示。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计、审计相关专业；具有5年及以上国际联号酒店应付管理经验者，学历可适当放宽至大专，退休人员可以考虑。 2.3-5年高星级酒店应付核算全流程实操经验，熟悉酒店多品类采购结算逻辑、供应商对账体系，有国际联号同岗位经验优先。 3.熟练操作主流酒店财务系统及ERP工具，持中级会计师、税务师相关证书者优先；熟悉酒店行业成本归集规则，能独立搭建应付对账体系、编制往来清理工作底稿。 4.工作原则性强、严谨细致，敢于坚持付款合规底线；具备良好的跨部门沟通协调与文字表达能力，能妥善联动采购、业务部门推进结算优化与异常挂账清理；严守财务保密制度，职业素养良好，无不良从业记录，能适配月结及年度审计期间阶段性加班。

Jing An Shangri-La, Shanghai is located right in the heart of the Jing An central business District, it is the focal point of the Jing An Kerry Center. The hotel has total 508 guest rooms and 6 distinctive restaurants. It sits on a network of public transport, including direct underground passages to the Metro Lines 2, 7and 14. Its prime downtown location provides extensive convenient transportation coverage. 上海静安香格里拉坐落于静安区中央商务区的中心地带，是静安嘉里中心的聚焦点。酒店共有508间客房，6家特色中、西、日餐厅。酒店紧邻四个街区，楼宇底层连接地铁2号线、7号线和14号线，其优越的市区中心位置提供了广泛便利的交通覆盖。 We are currently looking for a Credit Manager to join our Finance team. 我们正在寻找信贷经理加入我们财务团队 As a Service Manager - Credit, we rely on you to: 作为信贷经理我们希望你是 Manage and monitor the hotel's credit control processes to ensure compliance with hotel and corporate policies. Conduct credit evaluations and review credit applications before extending credit to clients. Monitor guest and client balances, ensuring adequate deposits and guarantees are obtained to minimize credit risk. Follow up on outstanding accounts and overdue payments, and work closely with debtors to secure timely settlements. Prepare credit-related reports, meeting summaries, and credit alert lists for management review. Coordinate with Front Office, Sales and other departments to manage deposits, guarantees and collection activities. Monitor potential credit risks and provide recommendations for risk mitigation. Assist in monthly credit meetings and maintain accurate debtor records and reconciliations. Support the Financial Controller in administrative and financial documentation duties. Maintain strict confidentiality of all hotel and financial information. We are looking for someone who: Has a university degree, preferably in Accounting or a related discipline. Has at least 2-3 years of relevant experience in credit, accounts receivable, finance or a similar position. Is proficient in both English and Chinese. Has strong analytical, organizational and problem-solving skills. Possesses sound knowledge of financial controls and credit management practices. Demonstrates good communication and interpersonal skills. Is detail-oriented, responsible and able to work independently. Is proactive, goal-oriented and a strong team player. Has good computer skills, especially in Microsoft Office applications 工作概述 负责酒店信贷管理工作，确保遵守酒店及集团相关政策和程序。 审核客户信用申请，并完成相关信用评估工作。 监控住店客人及客户账务情况，确保获得足够的预付款及担保。 跟进逾期应收账款及客户付款情况，降低坏账和信用风险。 编制信贷会议纪要、信贷预警清单及相关财务报告。 与前厅部、销售部及其他运营部门紧密合作，确保账款及时回收。 分析潜在信用风险并提出改进建议。 负责应收账款对账、未认领押金核对及相关月度工作。 协助财务总监处理相关行政及文档工作。 严格保守酒店及财务资料机密。 岗位要求 大学本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先。 具备2-3年或以上信贷管理、应收账款或相关财务工作经验。 具备良好的中英文沟通能力。 具备较强的数据分析和风险控制能力。 熟悉信贷管理流程及财务管理知识。 具备良好的沟通协调能力及团队合作精神。 工作细致认真，责任心强。 积极主动，具备良好的执行力和目标意识。 熟练使用Microsoft Office等办公软件。 If you are the right person, what are you waiting for? Click the Apply button now!

【岗位职责】 1、管理酒店日常财务管理工作。 2、建立财务管理体系，完善各项财务管理制度。 3、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 4、监督检查酒店财务运做和资金收支情况。 5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 6、帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并向财务总监报告。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、XXX学历，财经类专业，高级会计师或注册会计师。 2、XXX年以上酒店财务部总会计师以上职位工作经验。 3、能全面承担财务及审计的各项职责，能对经济业务做出及时准确的评估。 4、熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。

此岗位为集团筹备五星级标准酒店的岗位，工作地点：浙江丽水市云和县 【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 2、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印 3、审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入 3、协助准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜 4、维护文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1. 审核前一晚夜审操作程序是否完成，分类账是否结平，是否已修改系统日期及生成相应的报表并分派给指定的同事。 2. 确保酒店的所有收入已计录并被正确的入账。 3. 核查并向主管报告夜审操作中存在差异的问题。 4. 复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 5. 核实所有作废账单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 6. 调查所有开价菜单项目的价格变动情况。与餐厅经理跟进改正措施。 7. 核实Opera系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Micros系统相符。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责: 1. 负责每日各营业点收入款项的封包收取、分拆及分类汇总整理 2. 审核每日餐饮、客房、杂项等各项收入账单，包括折扣优惠、工资扣款、异常说明等，确保系统入账与实际一致 3. 编制每日审核异常报告，及时通知相关部门核查并跟踪结果 4. 记录每日收入账务调整，协助完成月末收入结账工作 5. 核对宴会、会议账单与BEO单及合同信息的一致性，发现差异及时上报 6. 检查宾馆各类价格与销售系统一致性，测试并存档；定期盘点各类券类的使用与销售登记 7. 遵守酒店安全、卫生及人事规章制度，完成财务总监安排的其他工作 任职要求： 1. 年龄40岁以下，身体健康，男女不限 2. 大专及以上学历，财经类或财会相关专业毕业 3. 持有初级会计专业技术资格证书 4. 工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力 5. 持有有酒店财务或收入审计经验者优先

硬性要求： 日语达到N2级或以上商务水平，能够熟练使用日语进行财务沟通、处理日文文件及与外部机构交流。 专业经验：具备3-5年餐饮行业全盘财务或会计工作经验。 该岗位需定期至日本出差，介意勿投 主要职责 1. 日常财务核算与账务处理 负责餐厅日常的凭证录入、账务处理，确保所有交易准确、及时地记录。 审核各类费用单据的合规性与完整性，对门店日常费用进行预提、整理与核算。 管理应收账款与应付账款流程，包括请求书、领收书等票据的处理。 2. 财务报告与分析 定期编制并提交财务报表（如月度利润表、资产负债表），同时根据母公司要求，提供内部管理报表。 进行基础的财务分析，如成本构成、毛利率波动等，为餐厅及母公司的运营决策提供数据支持。 3. 资产管理与内控 定期参与或组织餐厅的库存盘点（如食材、酒水）及固定资产盘点，确保账实相符，并反馈盘点情况。 协助建立并维护餐厅内部的财务控制流程，以降低运营风险。 4. 税务、银行及外部沟通 作为主要联系人，与代理记账税理士（税理士）对接，协助完成税务申报资料准备及各项税务事宜。 处理与银行、税务署等外部机构的常规业务往来。 5. 系统与行政支持 熟练操作财务软件及办公软件，维护财务数据系统。 完成其他与财务相关的行政事务及主管交办事项。 任职要求 必备条件 语言能力：日语达到N2级或以上商务水平，能够熟练使用日语进行财务沟通、处理日文文件及与外部机构交流。 专业经验：具备3-5年相关财务或会计工作经验。欢迎有扎实基础的年轻求职者。 专业技能：熟练操作 Microsoft Office办公软件，尤其需要精通Excel进行数据处理与分析。 个人素质：处事认真仔细、责任心强，有良好的沟通能力和团队协作精神，能够承受一定的工作压力。 优先考虑条件 拥有日本商簿记2级或以上资格证书者。 有餐饮行业或零售行业财务工作经验者。 曾在日本当地学习或工作，熟悉日本会计实务（JGAAP）及商业环境者。

【总账兼成本会计】工作职责 1负责酒店全盘账务处理。 2.完成总账核算、报表编制，兼顾西餐厅成本核算、库存管控。 3.开展客房及餐厅成本分析。 4.完成税务申报、凭证归档。 5.配合内审及各类财务对接工作。 岗位要求 1.财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历，中级以上会计师职称优先。 2.具有2年以上酒店总账工作经验优先。 3.熟练使用用友财务软件及酒店石基PMS系统。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.良好书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

【岗位职责】 审计每日收入数据，支持报告和凭证 确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释 检查免费房被合理批准 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙 准备折扣和减免汇总表及减免凭证 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入 协助准备准备每日收入报告给财务总监 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录 审计每日总出纳员的报告 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持 与营收/预订团队跟进 以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账 确保所有宴会收入被记入 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 【岗位要求】 大专以上学历。 具备良好的口头和书写能力。 具备一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 了解本职工作，愿意参加公司的培训自我提升，个人目标明确。

【岗位职责】 1. 遵循中国金茂FORUS体系及HSE管理体系。 2. 每日完成收入日报的编制；确保酒店管理系统内录入的客房收入正确和完整的映射到总账账户，以便客房收入的市场划分信息能正确地获得。 3. 客房收入、餐饮收入、宴会收入、异业收入、健身，和其他收入数据每日审查。 4. 完成第三方收入及员工提成的审核。 5. 遵守国家法律法规，遵守中国金茂财务管理制度及金茂酒商财务管理制度，遵守中国金茂员工手册及本酒店员工手册。按要求监控为某些团体和会议所做的特殊的账单安排，确保账单按客户要求入账。联络会议、团体、销售部门。检查宴会合同上的付款条款。每日核对店内会议汇总账目。 6. 准备月末分析（应收账款分析）报表，为信用会议提供文件。 7. 参加每月信贷会议。

岗位职责： 1负责餐饮门店日常收入、成本费用的审核、核算及账务处理 2编制门店经营报表，监控营业部门收支异常 3对接门店系统数据，完成每日营收稽核及差异调整 4管理供应商往来账款，定期完成应付账款核对与清算 5配合月度盘点工作，确保资产台账准确性 6协助编制预算及财务分析报告，提出成本控制建议 任职要求： 1 大专及以上学历，财务/会计相关专业，持有初级会计职称优先 2 1年以上餐饮财务工作经验（必需条件） 3精通Excel（需熟练使用VLOOKUP/数据透视表），有Opera、用友等系统操作经验者加分 4熟悉《旅游饭店行业会计制度》及上海地区财税政策 5具备高度责任心，能适应月末/节假日加班

1. To check the previous day Night Audit process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。 2. To investigate and report to Director of Finance any discrepancies during the night audit process. 调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。 3. To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms; 复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 4. To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 5. To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 6. To verify Opra report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the POS Point of Sales system records. 核实Opra系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与POS系统相符。 7. To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。 8. To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 9. To verify the revenue of minor departments. 审核小部门的收入。 10. To compile and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 11. To prepare all accounting records including journal entries as required. 准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 12. To file and maintain proper records for reference and audit. 装订和保管相关记录以满足审计需要。

1.年龄原则上不超过35周岁，本科（含）或以上学历，财会相关专业，仅对特别优异人员视情放宽条件； 2.具备3-5年及以上高星级酒店全职总账会计工作经验； 3.熟悉酒店全盘账务：从凭证审核、记账、结账到出具财务报表全流程； 4.熟练处理酒店主营业务：客房收入、餐饮收入、康乐及其他营收核算与稽核； 5.有完整的月度/季度/年度结账经验，能独立完成关账及报表编制； 6.能独立处理税务申报，有汇算清缴实际操作经验，熟悉酒店行业涉税业务； 7.有配合内外部审计、财务检查及整改落实的工作经历； 8.具备较强的账实核对、账账核对、异常排查经验，数据敏感度高； 9.熟练操作酒店财务软件及常用办公软件。

一、整体统筹管理 1. 全面负责餐饮门店/连锁餐饮财务部日常管理，搭建财务制度、核算流程、内控体系，统筹出纳、会计、收银、库管团队。 2. 制定年度、季度、月度财务预算、资金计划、成本管控目标，向总经理、总部提交经营财务分析报告。 3. 把控公司资金安全、税务合规、资产安全，规避资金风险、税务风险、门店跑冒滴漏风险。 二、成本管控（餐饮核心工作） 1. 原材料成本管控：审核食材采购报价、供应商对账，管控毛利率，监控进货价、损耗率、临期食材浪费、后厨偷拿浪费。 2. 定期盘点：每日生鲜盘点、月度全盘（原材料、酒水、餐具、固定资产、低值易耗品），复盘盘盈盘亏，制定整改方案。 3. 管控运营费用：人工工资、房租、水电、营销推广费、维修杂费，严控非必要支出，优化费用结构。 4. 核算单店毛利、净利，分析菜品毛利，建议淘汰低毛利、高损耗菜品。 三、账务与核算工作 1. 负责全盘账务处理：收入核算（堂食、外卖、团购、会员、储值）、应收应付、工资核算、费用报销审核。 2. 审核所有报销单据、采购单据、付款申请，确保票据合规、流程完整，杜绝虚假报销。 3. 按时完成月度、季度、年度结账，出具三大财务报表：利润表、资产负债表、现金流量表。 4. 对接代账公司/主办会计，规范内账、外账，保证账务清晰可查。 四、收银与门店资金管理 1. 监管门店收银体系：收款系统、POS机、微信支付宝收款、团购对账，每日核对营业款、交接班收银台账。 2. 管控门店现金流：每日营业回款归集、备用金管理、资金收支计划，保证门店周转资金充足。 3. 排查收银漏洞：长短款、私自免单、折扣滥用、员工套现、储值违规操作，制定收银奖惩制度。 五、税务与证照管理 1. 统筹增值税、企业所得税、个税、发票管理，发票开具、进项发票收集认证，确保依法纳税。 2. 维护税务关系，按时报税、汇算清缴，规避税务稽查风险；规划合理税务筹划。 3. 管理餐饮门店营业执照、食品经营许可证、对公账户、开票资质等财务相关证照年审。 六、供应商与往来管理 1. 定期和食材、酒水、耗材供应商对账，审核结算账单，把控付款周期，优化账期。 2. 建立供应商信用台账，对比多家供应商报价，通过议价降低采购成本。 3. 清理往来款项：应收账款、应付账款、员工借款、门店往来欠款。 七、团队管理与制度建设 1. 制定财务部岗位职责、收银管理制度、采购内控制度、盘点制度、报销制度、资金管理制度。 2. 培训收银、出纳、库管人员，规范操作流程，绩效考核、团队分工、人员轮岗。 3. 落地财务数字化：收银系统、库存系统、财务软件对接，提升核算效率。 八、经营分析与经营支持 1. 定期出具经营分析：营收分析、客流客单价分析、成本分析、月度盈亏分析。 2. 为管理层决策提供数据支撑：新店筹备预算、门店盈亏平衡点测算、促销活动成本测算、拓店资金评估。 3. 针对亏损门店、低效门店提出财务整改方案。 九、固定资产与资产管理 负责门店厨具设备、空调、桌椅、收银设备等固定资产登记、折旧核算、报废审批，定期核查资产流失。

【岗位职责】 1、负责酒店全盘账务处理，审核并编制会计凭证； 2、按期完成月末、年末结账及财务报表编制； 3、负责税务申报、发票管理及税务合规； 4、核对往来账款，跟进应收应付及资金结算； 5、配合内外部审计，整理归档财务资料； 6、完成上级交办的其他财务工作。 【岗位要求】 1、财务、会计相关专业大专及以上学历，持初级会计职称优先； 2、2年以上总账或全盘账务经验，有酒店行业经验优先； 3、熟悉会计准则及税务法规，熟练使用财务软件及Excel； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好沟通与协作能力。

1.信贷运营主管 2.收货主管 信贷运营主管【岗位要求】 1、具备扎实的会计专业知识，熟悉企业会计准则及税务法规； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、具备较强的数据分析能力，能独立完成财务报表编制及分析； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先； 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。 收货主管【岗位要求】 能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境。

【总账兼成本应付会计】工作职责 1负责酒店全盘账务处理。 2.完成总账核算、报表编制，兼顾西餐厅成本核算、库存管控。 3.开展客房及餐厅成本分析。 4.完成税务申报、凭证归档。 5.配合内审及各类财务对接工作。 岗位要求 1.财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历，中级以上会计师职称优先。 2.具有2年以上酒店总账工作经验优先。 3.熟练使用用友财务软件及酒店石基PMS系统。 4.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5.良好书写和口头表达能力，优秀的沟通、分析能力，对酒店忠诚度高。

【工作职责】 1.依据企业会计准则、财税法规，万豪集团财务核算规范，负责酒店全盘账务处理，确保账务处理的准确性、及时性与规范性； 2.负责酒店日常收入稽核工作，每日完成前厅、销售、客房、餐饮等各业务板块收入核对，严格核查夜审数据、团队对账、佣金结算、免单审批、折扣执行的合规性与准确性，对异常收入数据及时溯源、核实并整改； 3.编制集团标准经营/财务报表，深度分析GOP、ADR、入住率、RevPAR 等核心指标，审核费用支出，严控预算执行，推动成本精细化管控； 4.全流程审核采购、合同、付款，落实 “五单一致”，搭建标准化供应商财务管理体系； 5.负责税务合规管理，精准完成纳税申报，合规开展税务筹划，降低酒店税负； 6.搭建并落地万豪标准内控体系，监盘现金、库存、资产，统筹资产管理，并落实集团财务制度，防范财务风险； 7.开展业财融合分析，为经营决策提供专业建议，统筹酒店财务日常工作，对接集团财务，协调各部门财务相关事宜； 8.财务档案统一管理，确保各类档案完整、规范、可追溯。 【任职要求】 1.精通财务准则、财税法规，具备扎实财务专业能力，有酒店行业财务工作经验优先； 2.熟悉国际品牌酒店内控管理，能搭建全流程财务风险防控体系； 3.熟练操作财务软件、Office，熟悉 Opera 系统及万豪财务体系者优先； 4.具备良好数据敏感度，能深度拆解经营数据，提供专业决策支持； 5.工作严谨抗压，责任心强，沟通协调能力强。