岗位职责： 1、负责公司全套财务流程处理：纳税申报，账务审核、财务报表编制，优化检查工作流程，提高工作效率； 2、配合财务负责人对预算指标和绩效考核方案进行编制，汇总，沟通，调整。 3、每月对预算指标达成状况进行预警和分析，出具分析报告； 4、管控应收应付等往来，定期清理，监督签单业务，物资成本管理的合规性，组织定期出具分析报告； 5、协调项目各业务部门与财务的沟通和交流； 6、负责税务及报表等财务档案管理，组织整理装订凭证及各项报表； 7、完成上级交代的其他临时性工作。 任职要求： 1、全日制统招本科学历，财务中级； 2、有酒店财务经验者优先，熟悉财务软件，有分析判断、计划能力； 3、具有较强的文字、语言表达能力，办公软件熟练运用； 4、对工作充满热爱与激情，认真负责，严谨细致。

财务运营经理的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入及账款被收到. 我的具体职责是什么 ? 职位概述 (要点) 作为员工宿舍主管，您将应以最高标准完成以下任务: ·         审计每日收入数据，支持报告和凭。 ·         确保每日及每月收入和付款及时调节. ·         确保所有收入被记录和报告. ·         确保所有礼券或免费券根据政策得到控制. ·         审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释. ·         检查免费房被合理批准. ·         审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账. ·         审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账. ·         审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账. ·         核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙. ·         准备折扣和减免汇总表及减免凭证. ·         在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入. ·         给财务总监准备每日收入报告. ·         确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录. ·         审计每日总出纳员的报告. ·         检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准. ·         检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告. ·         在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮经理或前台经理跟进相关事宜. ·         与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息. ·         确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持. ·         与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费. ·         审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额. ·         确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账. ·         确保所有宴会收入被记入. ·         在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 ·         确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统. ·         维护足够的最新的文档. ·         进行每月备用金的盘点. ·         进行前台保险箱的审计. ·         确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理. ·         审核营运部门开具的增值税发票的准确性. ·         根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作. ·         及时并有效地处理与税务相关的要求和询问. ·         在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作. ·         支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 ·         确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 ·         灵活的工作时间. ·         与酒店其他部门和团队成员保持良好关系. ·         及时,有效,友好地处理所有要求和询问. ·         确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. ·         执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.

1. Fully responsible for managing all financial operations of the hotel.全面负责管理酒店的所有财务运作业务 2.Audit and supervise the settlement of funds and the transfer of business funds.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督 3.Coordinate business dealings with external institutions such as sales agencies, custodian banks, fund settlement banks, and other departments of the hotel.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来 4. Ensure that all hotel revenue is recorded clearly and accurately, and provide complete, accurate, and balanced revenue reports.确保酒店的所有收入入账清晰准确,提供完整准确平衡的收入报表 5.Handle all financial related matters instructed by the Director of Finance.处理财务总监指示的所有财务相关事宜

本岗位工作地点在上海市金山区，前期筹备办公在杭州木守西溪酒店办公。 岗位职责： 1、酒店全盘账务处理工作经验; 2、供应商付款复核; 3、编制月度及季度资金使用计划; 4、合同台账整理; 5、资产台账整理及年底盘点; 6、月度、季度进行纳税申报，年度所得税汇算清缴工作; 7、协助完善各类财务制度; 8、完成上级交办的其他工作; 岗位要求： 1、工作认真细心，责任心强; 2、遵守会计职业道德，爱岗敬业; 3、西软、合泰软件操作或酒店筹开工作经验者优先考虑； 4、财务专业背景，有酒店会计经验2年以上。 5、本地户籍和嘉兴嘉善地区户籍优先考虑。

确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报 执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 审查核对预付款项，确保付款到位。 核對每日收入是否与备份相符。 确保遵守酒店的信贷制度。 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 监控并跟进逾期未付账户的收款 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论

Payroll / Tax / General Ledger

1.组织会计稽核工作，保证账物、账证、账账相符，发现问题及时上报处理； 2.对公司经营活动的全过程进行核算、监督、分析、反应； 3.检查公司现金的管理工作； 4.检查公司的款项收付业务； 5.负责公司财务对外核算业务、包括报表、报税。 任职要求： 1、要求有财务中级职称，同岗位工作经验5年以上；                        2、男女不限，年龄30周岁以上；                        3、有酒店和餐饮相关工作经验。

岗位职责 1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1.大专以上学历。 2.1年以上酒店运作管理工作经验。 3.熟练使用电脑等相关办公软件。 4.有一定的文字组织与表达能力。 5.敬业、责任心强。 6.有多业态项目管理经验。

1.    Credit Card Processing: - To perform unannounced audits of Petty Cash disbursements to ensure proper procedures are followed and documentation is obtained. - Review and signoff the listing and reconciliation of all credit card refunds for the month. The review must include the folio with the original charge, explanation for the refund, approval for the refund, and evidence for the refund as processed against the initiating credit card number 2.    Credit Review Meetings - If DCSO results do not meet the standards established, develop schedules and actions to improve the collection time - Identify potential issues or concerns and develop schedules and actions to address them - Ensure the slabs for Accounts Receivable aging are adhered:              0 – 30 Days 64%              31 – 60 Days 24%              61 – 90 Days 8 %              91 – 120 Days 4 %              121 - 150 Days nil              Over 150 Days nil - Recommend at the credit meeting, whether to send last property collection letter (the purpose of the letter is to inform the guest that the account may be forwarded to hotel attorneys) through registered post - During credit meeting decide the action schedule for collection - Comply with ISOP requirements for recommended collection procedures 3.    City Ledger Accounting -  Monitor 3 day group departure report to ensure customer bills are being checked out on a timely basis. Work with Accounts Receivable as need to address any issues delaying checkout process 4.     Group Master Billing Account (PM Account) - Organize and maintain the Group Master Billing process and ensure that the bills sent to customers are accurate, complete, timely and consistent -  Ensure billing and collection efforts are working effectively -  Ensure all bills are send within five working days of the customer's checkout -  Ensure the transfer of the guest ledger to city ledger within two or three days of customer check out and the bills within two days of transfer to City Ledger -  Check total of all ledgers (guest/city/desposit/package) to ensure transactions for the prior day have been posted accurately; otherwise resolution is desired timely thru assistance of system administrator etc -  Ensure advance deposit ledger is tracked on a daily basis 5.     Revenue integrity -   ensure Banquet revenue audit thru reconciling BEOs and actual revenue booked including appropriate revenue account code, covers, incidental charges etc -   In case of discrepancy in bills, inform Banquet Manager & follow up on resolving discrepancy -   Verification of Rebates by generating report from Opera for Room, F&B and others, and audit if they are properly authorized and with reasonability -   To audit complimentary room listing & approval form are in place, or not; where Revenue is neither overstated nor abused -  Guarantee no shows are follow thru & charges are levied when verified, and prepare track sheet for no show recovery -  Verification of Discount comprises auditing right discounts are offered and agreed with hotel’s policies, vouchers/ card imprint are defaced and done, open discount is scrutinized and volume & authorization certified as per Hotel’s policies -  Rate Variance report is reviewed and ensure rates are applied correctly -  Report discrepancy to Reservation and ensure changes made accordingly -  Daily GRR reports are completed on time, and weekly flash report is sent punctually; 6.       Other Audits

岗位职责 · 审计每日收入数据，支持报告和凭。 · 确保每日及每月收入和付款及时调节. · 确保所有收入被记录和报告. · 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙. · 给财务总监准备每日收入报告. · 审计每日总出纳员的报告. · 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息. · 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持. · 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额. · 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 · 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统. · 维护足够的最新的文档. · 进行每月备用金的盘点. · 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理. · 审核营运部门开具的增值税发票的准确性. · 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作. · 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问. · 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作. · 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 · 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 · 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系. · 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 岗位要求 · 在酒店财务至少三年主管经验。 · 有财务管理经验 · 熟悉国家及本地会计法和税法。 · 成熟可信。 · 基本掌握计算机技能。 · 英文书写及口语流利。 · 较强的沟通技巧。 · 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

职位陈述： 财务运作经理的基本职责是检查来自每个部门的所有费用被正确地按照程序记入客人账户或入账，且所有酒店每日应收的收入及账款被收到. 工作技能技巧要求： 1. 大学会计和管理方面的学位。 2. 两年以上国际五星级酒店同等岗位工作经验或相关领域同等经验 3. 在酒店财务至少三年主管经验。 4. 有财务管理经验 5. 熟悉国家及本地会计法和税法。 6. 成熟可信。 7. 基本掌握计算机技能。 8. 较强的沟通技巧。 9. 有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。 10. 工作时间灵活

工作职责： 1、 确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 2、 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 3、 所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 4、 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度；所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 5、 确保遵守酒店的信贷制度，执行和维护信贷与收款制度和程序，通过减少坏帐的出现和提高运作资本使酒店的利润最大化。 6、 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 7、 应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。 8、 监控并跟进逾期未付账户的收款每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 9、 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事。 10．为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。 岗位要求： 1.有基本的会计知识和了解酒店结构和操作。 2.熟悉酒店相关政策方针。 3.大专以上学历。 4.2年以上项目运作管理工作经验。 5.熟练使用电脑等相关办公软件。 6.较强的沟通技巧，有耐心，高度责任感并且积极的应对各种问题。

岗位职责 1.负责管理酒店的财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1.大专以上学历 2.熟练使用电脑等相关办公软件。 3.有一定的文字组织与表达能力。 4.敬业、责任心强。

1.月底结账及月结相关工作。 2.审核总出纳凭证及导入总出纳凭证。 3.审核付款凭证和零用现金报销凭证。 4.核对总出纳日记账及银行日记账余额，制作银行余额调节表。 5.编制预提费用类凭证，编制待摊费用类凭证，编制调整事项类凭证。 6.检查资产负债表类科目，检查损益类科目，完成资产负债表和损益表。 7.制作帐户和解，核对所有科目余额，核对凭证并签署，装订总账凭证。 8.完成集团要求上交报表。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专以上学历。 2、1年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

【岗位职责】 1、掌握酒店所有的收费政策，权限规定，监督营业收入及时、准确，完整地入账。 2、制定财务运营管理工作的工作程序与流程，努力推行标准化工作模式。 3、根据酒店运作的实际需要，及时调整营运操作程序。 4、每日审阅营业“日收入报表”，“房租报表”等。 5、定期了解新客户的消费及信用情况，及时反馈给相关部门进行评定。 6、核对前厅部和客房部的房态差异报告，不定期进行房态的抽检工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、2年以上同岗位工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、熟悉酒店相关财务系统优先考虑。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专以上学历。 2、1年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专学历。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、大专及以上学历、相关专业优先。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。 6、有多业态项目管理经验。

1.全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2.对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3.协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4.负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5.配合高层工作，以及开展IPO工作。

岗位职责 1、全面负责管理酒店的财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、有万豪酒店从业背景。 2、有运营、审计及应收经验最佳。 3、2年以上项目运作管理工作经验. 4、熟练使用电脑等相关办公软件。 5、有一定的文字组织与表达能力。 6、敬业、责任心强。

【岗位职责】 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历。 2、2年以上项目运作管理工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。