审计主管岗位职责财务审计工作 日常账务审核：对酒店每日的财务交易记录进行详细审查，包括收入、成本、费用等各项账目，确保账务处理的准确性和合规性。例如，检查餐饮收入是否与实际销售情况相符，采购成本的核算是否正确。 财务报表审计：定期对酒店的财务报表进行审计，如资产负债表、利润表、现金流量表等，分析报表数据的真实性和合理性，及时发现并纠正潜在的财务问题。 审计档案管理：负责整理、保管审计工作中形成的各种文件和资料，建立完善的审计档案，以便日后查阅和参考。 内部控制监督 制度执行检查：监督酒店内部财务管理制度的执行情况，确保各部门严格按照规定流程进行财务操作。如检查采购审批流程是否规范，资金支付是否符合授权要求。 风险评估与防范：对酒店的财务风险进行评估和分析，识别可能存在的风险点，并提出相应的防范措施和建议。例如，评估应收账款的回收风险，制定合理的信用政策。 协作与沟通 与其他部门协作：与酒店的其他部门保持密切沟通与协作，提供财务审计方面的专业支持和建议。例如，协助采购部门进行供应商的信用评估。 外部审计配合：在接受外部审计机构审计时，负责协调相关工作，提供必要的审计资料和解释，确保外部审计工作的顺利进行。 酒店信贷主管岗位职责信贷政策制定与执行 政策制定：根据酒店的经营战略和市场情况，制定合理的信贷政策和信用标准，包括客户信用额度、信用期限、收款政策等。例如，对于长期合作的优质客户，可以适当提高信用额度和延长信用期限。 政策执行监督：监督信贷政策的执行情况，确保销售人员和相关部门严格按照规定的信用标准进行业务操作。定期对信贷政策的执行效果进行评估和调整。 客户信用管理 信用调查与评估：对新客户进行全面的信用调查和评估，收集客户的信用信息，如财务状况、经营业绩、信用记录等，为客户建立信用档案。根据评估结果确定客户的信用等级和信用额度。 信用监控与预警：定期对客户的信用状况进行监控和分析，及时发现客户信用风险的变化情况。对于出现信用风险预警的客户，及时采取措施，如调整信用额度、缩短信用期限、加强催收等。 应收账款管理 账款催收：负责酒店应收账款的催收工作，制定催收计划，采取有效的催收措施，确保应收账款的及时回收。与客户保持良好的沟通，解决账款回收过程中出现的问题。 坏账管理：对确实无法收回的应收账款，按照规定的程序进行坏账处理，并分析坏账产生的原因，提出改进措施，避免类似情况的再次发生。 数据分析与报告 信贷数据分析：定期对酒店的信贷数据进行统计和分析，如应收账款周转率、坏账率、客户信用等级分布等，为管理层提供决策支持。 报告撰写：撰写信贷业务的定期报告和专项报告，汇报信贷工作的进展情况、存在的问题及改进建议。

1.在财务负责人领导下，对涉及酒店收入的账单进行全面稽核，并形成收入分析统计数据。 2.审核营业日报表，保证数据准确，按实送至有关部门。 3.负责检查.督促审计员正确审核相关单据。 4.负责保管账单.报表，保证账单.发票及各种有价证券的使用符合酒店规定，妥善保管。 5.各种收入报告.电脑报告，并保持各种数据的连贯性。 6.复核收入明细，保证各项收入的账务处理符合酒店的收入管理规定，各项减免.折扣在酒店规定的权限以内，并及时与有关部门联系，处理审核中发现的问题。 7.完成领导交办的其他事项。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，修改入账，并负责与应收款核对项目，确保每日收入核数的真实准确。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、检查客房，餐饮，以及其他运营部门的收入，核对夜审报告是否正确，各账目是否平衡及正确过账并进行修正； 2、汇总酒店收入情况，确保按时完成收入的上报工作； 3、按照优惠条件复核账单金额，挂账客户确认账单签字有效； 4、确保审核程序完全按照酒店规定来执行。

To ensure all hotel revenue are balanced, controlled, completely and accurately reported each day. 确保所有酒店收入借贷平衡，处于控制中并且每天进行完整的、准确的报表。 To check the previous day Night Audit process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates.审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事。  To investigate and report to Director of Finance any discrepancies during the night audit process.调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异。 To review the various reports on room operations, such as room rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms;复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房批准权限。 To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved.             核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions.调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 To verify Fidelio report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the MICROS Point of Sales system records.             核实Fidelio系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Micros系统相符。 To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。 To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded.核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 To verify the revenue of minor departments.审核小部门的收入。 To compile and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management.根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 To prepare all accounting records including journal entries as required.             准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 To file and maintain proper records for reference and audit.装订和保管相关记录以满足审计需要。

1. 稽查全酒店各项营业款的正确性及收款操作中的执行情况，确保酒店收入避免不必要的损失。 2. 督促检查审计对执行现金管理制度、信用卡使用规定、账单及发票管理规定等政策程序的执行情况。 3. 不定期检查审计工作，协调审计与收银之间的工作。 4. 负责收集经营销售的各类文件，审核确认收入汇总表的完事准确性。 5. 负责编制营业收入会计凭证并输入财务系统。 6. 完成酒店营业收入审计工作，包括酒店各种营业收入和营业外收入，及时调整账目错漏之处，确保收入数据准确、完整。 7. 准确编制各类营业报表和内部管理报表。 8. 督促检查正确指导前台、餐饮收银正确理解酒店营销策略和相关操作程序。 9. 督促检查各收款班组及收款员的现金、票证及时交收，不定期抽查各收款员的备用金情况。在稽核工作中，发现收银员的操作失误或工作错误，出具审计报告，及时向财务总监报告。 10. 负责发票、收据等的申购、领入、发出、收回、核销，并做好相应登记和保管工作。 11. 负责各种票据的领入、发出、收回、核销，并做好相应登记和保管； 12. 负责审核订房佣金、各种提成奖励数据。 13. 不定期监督抽查各收款员的业务周转金及备用金。 14. 对经每天检查后待处理的账单等原始资料（包括未按规定完成的事项/未收齐的单据），必须在“交班薄”上注明详细经过，呈报上级处理。 15. 把各部门、各班次的营业报表、单证及其附件单据按各项分类装订成册，并存档备案。 16. 月末参与各仓库的盘点。 17.完成财务总监分配的其他工作。 任职要求： 1.财务管理、会计学等相关专业，全日制大学专科及以上学历。具有酒店五年以上审计工作经验或同星级酒店三年以上审计主管工作经历。具有初级会计职称及以上，相关审计证书优先 。 2.具备财务与会计专业知识， 具备酒店运用与系统操作能力，如熟悉Opera系统，具备审计与内部控制的能力； 3.熟悉运营Excel表高级功能，如数据透视表、VLOOKUP等。 4. 具有良好的职业道德，有强烈的事业心和责任心以及大局意识，有高度的工作积极性，踏实稳重。廉洁自律，忠诚敬业；具有良好的职业素养和团队合作精神；服从工作指示

岗位职责 1.审核酒店所有收入。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1、负责酒店成本核算、定期检查核算规范性 ，解决酒店成本核算过程中遇到的问题； 2、负责制作成本率数据分析、对比及查找原因、分析原因； 3、负责出具成本报表及成本分析； 4、负责审核各种账单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性；检查结账单是否按照规定使用， 核对酒店每日营业收入日报表； 5、责审核各收银点所上交单据的入账情况 ，负责发票开具情况的审核； 6、 审核账单中的单位挂账是否符合规定； 7、负责费用冲减单、免费房、 自用房及各类有价券卡使用情况的统计工作； 8、负责检查并审核所有的折扣、付款、退款、赠送项目是否符合规定； 9、负责检查前台及餐厅账单使用及结存情况； 10、负责保管每日的各种账单、单据 ，定期归档； 11、兼出纳工作； 12、完成上级交办的其他工作。

- 确定菜单方案报告，并为餐饮管理部和财务部提供相关复印材料。 - 编制收入报告然后分发给餐厅经理和管理层。 - 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 - 通过以下手段控制餐饮销售： - 及时正确记录客人的支票。 - 对餐厅的支票应进行定点抽查。 - 所有无效支票，纠正措施和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批。 - 监督自助餐的管理，特别是对现金结算的账单应防止重复使用，做好营业收入的记录。 - 确保执行有效的宴会管理。 - 核对餐厅总销售额与收入是否相符。 - 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣、杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 - 对所有涉及优惠券、证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 - 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 - 审核预付款项，确保付款到位。 - 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存餐厅收款机记录。 - 核对每日收入是否与备份相符。 - 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

负责审核，处理和及时支付所有酒店费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付账款月底关账。  To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in the accounting system. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing.

【岗位职责】 1、负责财务运营岗位的日常工作安排； 2、审核酒店开具的发票，员工扫房表，核对早餐等日常工作，月底盘点 数据统计； 3、协助人事部刷简历，沟通安排人员面试； 4、办理员工入职，离职，以及员工考勤，工资表核算; 5、做好年假、假期统计，及培训记录统计； 6、员工宿舍及员工食堂管理； 7、完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验者优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

一、工作职责： 1、审核酒店各营业部门每日账单明细，保证收入与酒管系统收入的一致性； 2、完成审计日报、月报的汇总输出； 3、完成月度内控房态、餐态、备用金、食材抽检，并输出报告； 4、完成收入报表以及汇总报表并保证报表数据的真实性、准确性并编制收入凭证； 5、周度业绩数据更新及相关数据类统计； 6、餐饮、前台发票开具的规范性审核； 7、各营业点分成类数据统计及核对输出对账明细； 8、保证每日出纳收到现金等有价票据与系统的一致性； 9、销售激励审核及上报； 10、月末账务处理及报表相关附表补充。 二、基本任职资格： 1、熟练使用财务系统及办公软件； 2、熟悉会计准则、国家财税相关法律及规定； 3、财务知识和酒店相关日审工作经验； 4、擅于沟通表达，有较好的沟通能力； 5、工作细致严谨，具有较强的责任感、抗压能力以及团队协作的职业素养。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制 2、协助准备每日收入报告给财务总监 3、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 4、了解酒店所有财务相关流程，保存所有报表，数据备查 【岗位要求】 1、有万豪相关岗位经验优先 2、有责任感和团队意识 3、具有个人学习的能力和主动性

核对收入、支出、资产、负债等账目，确保数据准确。 检查发票、收据、合同等纸质/电子凭证的真实性、完整性，确保符合会计政策和法规。 确保账务符合税法、行业法规（如酒店特许经营规定）及内部制度，定期审查税务申报合规性。 审核客房、餐饮、会议、SPA等收入来源，验证POS系统、OTA渠道数据与实际入账的一致性，分析季节性波动影响。 监督采购、人力、能源及维护成本，审计供应商合同条款执行情况，识别异常支出。 定期生成资产负债表、利润表、现金流量表，确保符合会计准则。 分析收入成本结构、利润率，对比行业基准，提出优化建议，支持管理层决策。 协助制定年度预算，监控执行偏差，提供滚动预测更新。 评估财务流程（如采购、收款）风险点，设计改进方案，如自动化对账。 建立反欺诈机制（如虚假报销检测），评估保险覆盖范围，应对突发事件（如疫情）的财务影响。

1.财务稽核： 审核原始凭证、记账凭证的完整性和准确性。 检查财务报表的真实性和合规性。 协助财务经理进行财务分析和预算控制。 2.内部控制制度： 评估公司内部控制制度的有效性。 检查是否存在制度缺失或执行不力的情况。 提供改进建议以确保制度持续有效实施。 3.运营： 巡查酒店公司，确保运营规范和产品质量。 检查服务态度和员工行为是否符合标准。 收集和分析数据，制作报告并提出整改建议。 4.其他工作： 参与制定和修订财务管理制度。 协助处理财务纠纷和异常情况。 完成上级交办的其他任务。 稽核员的工作对于确保公司财务安全、运营规范和内部控制制度的有效实施至关重要。

职责概要： 1、为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。 2、调整收入月报并分发给相关经理。 3、控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。 4、通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售： 4.1及时正确地记录客人的转款信息。 4.2检查已用的餐厅账单。 4.3确保所有的收入都被记录。 4.4确保招待宴会控制得到坚持。 4.5将收费总额与餐厅总销售额相核对。 5、确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣必须按政策&程序处理。折扣、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6、依照每日银行存款清单审计每天出纳摘要汇总。 7、审计并核对预付款，确保收入已入账。 8、与出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 9、通过每日收入对账表平衡处理过程，核对并使收入一致。 10、确保每天的工作被正确归档。每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。 11、平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。 12、用电话或相关信息手段回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。 13、确保按时开发票和账单。 14、信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 15、准备并将债务人账目间的转账记入月报。 16、每天就价格等与预定、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误，另外，讨论有争议的账目和原因。即时地准备和分送挂账账单。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1、审计每日收入数据，支持报告和凭证；确保每日及每月收入和付款及时调节；确保所有收入被记录和报告；确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 2、 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 3、 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 4、 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； 5、检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 6、在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 7、进行每月备用金的盘点和保险箱的审计。

【岗位职责】 1.审核酒店各营业点营收收入准角录入，审计发现差异及时汇报解决，确保业系统数据准确无误； 2.每日与出纳对帐，确保帐实相符； 3.负责每日应帐账款的工作，确保应收帐帐目准确无误，核对酒店与第三方平台的订单确认，跟进开具发票； 4.整理付款及退款单据，保证其有效性并得到客人的授权； 5.确保所有折扣和杂费顶目均附有相关单据列明具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度，折扣、杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监审批； 6.录入收入部分凭证； 7.完成部门经理交代的其他工作。 【岗位要求】 1、审计或财务会计专业大专以上学历，有财务审计工作经验优先、福州本地优先、考虑长期稳定发展的优先。 2、具有酒店行业同等相关职务的经历，熟悉审计部的各项工作流程及法规政策，熟练掌握审计常用技能。 3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计、应收等。 【提示】 本岗位具体是文员/主管/经理以实际面试完定岗为主；

1. 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 2. 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 3. 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度。 4. 完成每月的餐费、招待费报表和月底结账。 5. 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 6. 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 7. 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 8. 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 9. 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 10. 审查核对预付款项，确保付款到位。核对每日收入是否与备份相符。确保遵守酒店的信贷制度。 11. 直接向业务支持经理汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 12. 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 13. 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求。 14. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。 15. 监控并跟进逾期未付账户的收款。 16. 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 17. 联合应收账款对账目询问进行回应和解释。 18. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款。 19. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。 20. 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整。 21. 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 22. 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄。 23. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 24. 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。

·         To check all Daily Food & Bevage Revenue and front office revenue All revenue must be in accordance with Finance Policy  审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 ·         Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·         Ensure promotion related system set up must be in accordance with Finance Policy 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 ·         To prepare monthly Duty Meal Report and ENT Report at end of month 完成每月的餐费及招待费报表 ·         To prepare Monthly End Closing 完成每月的月底结账 ·         Review all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·         Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·         Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·         Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 审查核对预付款项，确保付款到位。 ·         Reconciles revenues on a daily basis via back up page 核對每日收入是否与备份相符。 ·         Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

工作职责 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层 审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度 确保酒店所有的促销时系统的设置符合财务制度 完成每月的餐费及招待费报表 完成每月的月底结账 做好每日邮寄进来的支票的记录并移交给总出纳存入银行 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目；所有折扣应遵循财务制度；折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录 审查核对预付款项，确保付款到位 核對每日收入是否与备份相符 按管理层要求和安排执行各种特殊项目 技能要求 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力 熟练使用微软窗口软件 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力

[岗位职责]： 1. 负责酒店日常财务单据、账目的审核，确保账实相符； 2. 监督酒店各部门的运营流程，确保符合酒店管理规范； 3. 检查酒店收入、支出的合规性，防止财务漏洞； 4. 定期编制稽核报告，提出改进建议； 5. 协助外部审计工作，提供相关数据与资料； 6. 完成上级交办的其他稽核相关工作。 [任职要求]： 1. 财务、审计、酒店管理等相关专业，大专及以上学历； 2. 3年以上酒店稽核、财务或审计工作经验，熟悉酒店运营流程者优先； 3. 熟悉财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等）； 4. 具备较强的数据分析能力，细心、责任心强； 5. 良好的沟通能力与团队协作精神； 6. 有酒店行业背景者优先。

1.审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度； 2.编制收入报告，然后根据规定发送； 3.完成每日、每月的相关报表； 4.完成每月的月底结账； 5.确保所有折扣和杂费项目均有相关单据列明具体收费项目，所有折扣应遵循财务制度，折扣、杂费以及垫付款项应具有总结清单，每天提交给财务、业主代表、总经理审批； 6.审核每日总出纳的汇总与存款单是否一致； 7.审核核对预付款项，确保付款到位； 8.核对每日收入是否与备查记录相符； 9.部门负责人安排的其他工作。