【职责内容】 职位描述? 公司介绍岗位职责：? 1、认真审核各种报销凭证，能熟练运用会计电算化编制准确的记帐凭证； 2、负责会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料，会计报表等的建档、装订，妥善保管，非经批准不得销毁；? 3、对报销单的整理和打款，记录、归档。? 任职要求：? 1、具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德；? 2、为人正派，责任心强、原则性强；? 3、具有会计人员从业资格证；? 4、大专以上文化程度；? 5、熟悉会计电算化，能熟练使用操作计算机；? 6、团结协作精神强，能吃苦耐劳。? 7、有工作经验者优先。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

1、日常财务核算协助 1）负责酒店日常收支的记录与核对，包括前台收银、客房、餐饮等各个营业部门的收入确认，确保每一笔交易准确无误地录入财务系统； 2）协助处理各类费用报销流程，严格按照酒店财务制度审核报销凭证的真实性、合法性与完整性，对不符合规定的报销及时沟通并要求整改。 2、财务报表与数据分析 1）参与月度、季度和年度财务报表的编制工作，协助财务主管收集、整理和汇总相关财务数据，确保报表数据的准确性与及时性； 2）运用财务分析工具对酒店财务数据进行初步分析，如成本结构分析、收入趋势分析等，为管理层提供有价值的财务建议和决策支持。 3、预算与成本控制 1）协助制定酒店年度财务预算，收集各部门预算需求，参与预算编制过程中的数据整理与分析工作； 2）跟踪酒店预算执行情况，定期对比实际数据与预算数据，分析差异原因，及时向管理层汇报并提出改进措施，以实现成本的有效控制。 4、资产管理与盘点 1）参与酒店固定资产、低值易耗品等资产的日常管理工作，负责资产台账的登记与更新，确保资产信息的准确性； 2）定期协助进行资产盘点工作，对盘点结果进行记录与分析，核实资产的实际数量与状态，对盘盈、盘亏等情况进行处理并提出改进建议。 5、税务与合规事务 1）协助处理酒店税务申报工作，准确计算各类税费，及时完成纳税申报流程，确保酒店税务合规； 2）关注财务法规政策的变化，及时向酒店管理层汇报相关信息，并协助制定相应的应对措施，确保酒店财务运作符合法律法规要求。 任职要求： 1、教育背景 本科以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，专业知识扎实，熟悉财务会计、管理会计、财务管理等核心课程内容。 2、专业技能 1）了解国家财务法规、税法政策，熟悉财务核算流程和内部控制制度； 2）熟练掌握财务软件者优先，具备一定的函数运用能力； 3）具备较强的学习能力，能够快速适应酒店行业财务工作特点，不断学习新知识和新技能； 4）工作认真负责，注重细节，具备较强的责任心和保密意识，对财务数据的准确性和安全性负责。 3、其他要求 有酒店行业实习经验者优先考虑，对酒店行业有一定的了解和兴趣，愿意在酒店财务领域长期发展。

本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘，同等条件下，集团内部人员优先录用。 岗位职责 1． 健全公司日审的收入审计制度，做到一切流程统一化、标准化。 2． 组织审核每日的各类收入、宾客预存账款的消费情况,所有收入必须遵循财务制度。 3． 组织审核由出纳制定的每日现金收入报表。 4． 根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确（包括现金、信用卡、支票以及各类电子支付方式）。 5． 管理餐厅使用的票据，确保票据单号的连贯性，登记和作废票据均记录在案。 6． 编制收入日报，然后分发给各餐厅经理和管理层领导。 7． 编制收银员现金盈亏月报表。 8． 健全返佣管理制度，监督执行情况。 9． 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 10．根据每日审核情况，及时上报发现的问题，分析原因并上报。 11．每月不定时抽查服务员作房报表是否与实际相符。 12．负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理，做到帐实相符。 13．协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 14.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求：具有财经专业大专以上学历，受过酒店管理专业培训。 资格证书：会计岗位从业资格证 经验要求：前台工作经验，1年以上酒店财务工作经验，其中有酒店日审工作经验优先 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较强的语言表达能力；具有较好的判断、分析问题与解决问题的能力 知识与技能要求：熟悉前厅收款、外围站点收款、夜审的工作程序、工作内容，掌握收款各个环节之间的关系，并把发现收款管理中的问题及时分析其原因，提出解决问题的办法。能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软

Primary Responsibilities主要职责 ·To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) ·To fax folio to guest and travel agent in the next working day. ·To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.  ·To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. ·To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. ·To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. ·To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. ·To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. ·To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. ·o apply payment in AR system based on the payment slip received from bank. ·To control the credit card receivable, payments, and commission. ·To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables. ·及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） ·于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 ·每周录入发票和对账单。 ·如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 ·将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 ·管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 ·处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 ·在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 ·每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 ·根据银行付款单将付款录入应收系统。 ·管理信用卡应收账、付款和佣金。 ·调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。

岗位职责 之前工作需要涉及过应收，收入，报税（增值税）三方面，能独立上手 1、负责催收应收账款。包括外包单位的应收款。做好月结帐。每月一日打印一份应收款帐报告，分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门领导汇报。 2、负责与协议旅行社的对账工作；负责与各合作的网络订房网的月对账工作。每月处理旅行社佣金。 3、负责审核客户付款结账的余额，确保退款准确无误。 4、负责销售部、前厅部的提成审核。 5、负责核销已到账的微信、支付宝、银行卡、微信扫码、支付宝扫码。 6、负责每天核对客人汇款到账情况，及时通知相关销售经理，确认入账账户。 7、负责保管客户与酒店所签的协议、合同等文件。 8、完成部门安排的其他工作。 岗位要求 1.年龄22-35岁，中专或以上学历。 2.坚持原则、廉洁奉公。 3.身体健康，能胜任本职工作。 4.有酒店工作经验优先。

岗位职责 之前工作需要涉及过应收，收入，报税（增值税）三方面，能独立上手 岗位职责 1.开展企业的日间审核工作，确保各项收入的准确性和表单凭证编制的规范性、合理性。 2.审核前台当天未结客账的余额是否正确。 3.审核各部门报送的营业收入报表和夜审、收银员编制的收入报表。检查各营业点交接记录，和出纳核对各营业点收银员投款箱的现金与报表是否相符；抽查备用金的使用，检查各营业点库存现金限额。每周一与出纳核对信用卡、银行卡、微信、支付宝、网购消费的资金到位情况。 4.及时了解和处理夜审员发现的尚未处理的问题，并将处理结果报财务经理。 5.负责登记增值税专用发票、普通发票、空白收据、各种卡类的收发明细账，做好申购、领用、保管与使用登记等工作。对销各部门领出的有价证劵、卡类进行跟踪，对客户开具发票情况进行审核，开具回款证明。在每月3号前将发票、收据领用情况统计后报财务主管。 6.每日将审核无误的营业收入日报表报送酒店相关领导审阅。 7.及时向财务经理汇报工作，并完成领导交办的其他工作。 岗位要求 1.大专以上学历，年龄20-40之间。 2.一年以上酒店工作经验，持有初级会计证书。 3.具有良好的沟通与表达能力，服从领导安排，工作认真负责。

作为会计主管，您将应以最高标准完成以下任务: ·  记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； ·  审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； ·  确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； ·  记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； ·  平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； ·  向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； ·  确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； ·  合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； ·  确保在外币付款中使用最佳汇率； ·  确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； ·  所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； ·  及时支付酒店税务, 确保及时交税； ·  确保支票和其他付款凭证连号使用； ·  确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； ·  确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； ·  保持适当的及最新的数据档案系统； ·  及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·  灵活的工作时间，特别是在月末； ·  在月底准备计提； ·  就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 ·  协助上级处理月结，准备月末记账凭证； ·  确保所有报告正确且按时完成，准备需分发的每月财务报表； ·  调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； ·  根据业主公司要求准备业主财务报表； ·  准备每周银行调节表； ·  分析和调查出纳员资金的长款及短缺； ·  监管出纳员的资金，确保每月清点；审查五险一金的数额以确保其没有过多分配； ·  协助培训财务部门员工； ·  审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； ·  审核食品和饮料控制的调节及凭证； ·  协助财务总监和助理财务总监准备预算,预测报告和月报； ·  熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； ·  灵活的工作时间,特别是在月末； ·  及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·  执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作； ·   与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助,协调和沟通； ·   就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和工商局； ·  协助并配合第三方审计、业主审计及希尔顿集团审计完成酒店审计工作；    我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: · 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2到4年相关工作经验 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·  良好的沟通技巧 ·  工作时间灵活 语言能力： 中英文流利 ·   系统使用：Check SCM,SUN ·   熟练操作系统Windows,Word, Excel等

岗位职责： 1、负责公寓项目全盘的账务处理工作，根据实际发生的经济业务进行凭证制作、单据审核、日常的付款审核等，确保所有经济活动准确无误地反映在会计系统中； 2、审核公寓项目每日经营数据、运营报表以及系统账务处理，并根据要求开具合规、准确的发票。 3、对公寓项目的资产、存货进行账务登记，并会同运营部门进行定期盘点 4、定期编制和报送财务报表，确保报表的准确性和及时性； 5、登记和定期核对往来款账户，保持账目准确无误。并定期向财务部经理汇报往来账户和欠款情况； 6、协助编制公寓项目年度预算计划，监控预算执行情况，进行差异分析； 7、负责公寓成本核算与分析，监控成本开支，提出成本控制建议； 8、协助进行资金预测，优化资金配置，提高资金使用效率； 9、负责企业税务申报工作，包括各项税费的计算、申报和缴纳； 10、按时编制公司的收入、成本、费用等经营统计报表和分析报告，为管理层提供决策支持； 11、整理和归档会计凭证、账簿、报表等财务文档，确保会计资料的安全完整；

【职责内容】 负责与客户对帐，做帐，出货核对

【职责内容】 工作内容： 1、贯彻并执行公司拟定的会计制度，配合财务主管完成财务的相关工作； 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 3、协助财会文件的准备、归档和保管； 4、协助主管完成其他日常事务性工作。 职位要求： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、具有扎实的会计基础知识；熟悉经济法规；熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3、为人正直，认真负责

职权范围:  实施信贷管理，控制信贷风险；负责公司客户的账单及发票，监控回款情况；AR账务及时与准确 核对系统间数据，确保PMS与ACCOUNTING SYSTEM数据一致；审核收入相关单据，规避收入确认风险。 主要岗位职责概述： 1. 审核酒店每日收入的准确性，包括减免、免费房等。 2. 审核所有的增值税发票，包括公司名称，税率及金额的正确性。 3. 执行风险控制及流程优化，跟进与收入核算流程有关的内部及外部最新政策和要求。 4. 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程。 5. 有效执行公司的保密性政策。 6. 在需要时进行其他业务支持、培训新员工。 7. 熟悉各渠道合同商务条款，理解渠道风险，完成所有OTA渠道的对账与提现，与PMS系统核对一致、提现后AR核销，提供开票信息及金额，开具发票后寄给对方公司联系人，审核OTA佣金，确保佣金不会重复支付。跟进不同渠道收入变化对佣金的影响。

We are looking foran Account Payable Supervisor 我们正在招聘应付主管，职等您来! At SALTof Anji, China an urban resort that irresistibly combines modernity,contemporary art and the warmth of SALT for lovers of design, food, travel, andall things local. SALT Resorts is one ofthe four distinctive brands of The Lux Collective. SALT Resorts takes you topeople, not just places. 安吉乐那盐绚酒店是位于中国浙江省的一家度假酒店，它将现代时尚属性、当代艺术设计和盐绚的温暖融为一体，是爱好设计、美食、旅行和所有当地人事物的爱好者无法抗拒的魅力之选。盐绚是丽世酒店管理集团旗下四大特色品牌之 一。盐绚不仅仅带您前往目的地体验，更是让您结识快乐中的人们。 MAIN PURPOSE 主要职责 To process all invoices and statements inaccordance with authorized purchase instructions.  Record and process payment of goods andservices incurred by the hotel, according to appropriate terms and to takeadvantage of available discounts in line with hotel policies and procedures. 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付。 ACADEMIC QUALIFICATIONS教育背景资格 •      University degree or above, major in finance and economics is preferred 同等大学以上学历，财经类专业优先 PRIOR WORKING EXPERIENCE 以往工作经历 ·    At least 2 years AP experience 至少两年以上应付经验 ·    Be honestand have good professional ethics 为人正直，有良好的职业操守 ·    Teamspirit and sense of responsibility 团队合作精神，富有责任感 •  Self-starterwith hands-on approach.  Innovative andhas a “can-do” attitude.  Comfortableworking in a fast-moving environment 主动并亲力亲为。创新并有乐观进取的态度。能适应高效的工作环境。 •  Able towork independently and in a team environment. 具备独立工作的能力并能与团队共同合作。 •  Stronginterpersonal and influencing skills. 优秀的人际关系及影响力。 •  Analyticalwith reasonable level of numeracy with attention to details. 关注细节，合理水平的数字分析能力。 •  Goodcommand of English and Chinese. Mandarin is a must. 良好的中英文能力，普通话标准。 •      A clean criminal record is a-must. 必须能提供无犯罪记录证明。

【岗位职责】 1、负责公司税务整体筹划和专项筹划，税务分析，提出合理化建议。 2、负责公司各税种申报、缴纳等涉税事宜，把控涉税风险。 3、负责税务的内外协调工作。 4、协助组织编制公司全面预算。 5、监督预算的执行情况，定期分析各业务模块预算执行差异情况。 6、其他领导安排的工作。 【任职条件】 1、本科及以上学历，会计或财务管理相关专业。 2、三年以上税务或预算 工作经验。 3、熟悉国家财税相关法律、法规并能熟练运用。 4、良好的职业道德、工作有责任心、条理性和细致。

工作内容： 1.审核每日入库单和领料单，按照出入库货物的性质分类入账，分别记入各部门费用； 2.定期与中心库核对账目，定期与供货商对账； 3.填制各种成本费用分析报表，为成本费用分析和提出改进意见提供依据； 4.计算各营业部门毛利率、综合毛利率等成本相关数据； 5.负责审核每月员工工资工作； 6.每月月底组织仓库盘点工作； 7.完成上级领导的其他工作。 任职要求： 1.持有会计证，工作有责任心，积极主动； 2.做事严谨，有良好的纪律性。

【职责内容】 职责说明： 1、建立健全公司招聘、保险工资、福利、绩效考核等人力资源制度建设； 2、负责员工招聘的具体事项，确保所招聘的人员符合公司的要求； 3、负责员工工资核算，办理相应的社会保险等； 4、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同。 职位要求： 1、大专以上学历，二年以上中大型企业同职位经验； 2、能独立建立并完善人力资源管理体系（包含招聘、绩效、培训、薪酬、福利及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度； 3、沟通协调能力强，善于沟通部门与部门之间的关系，能够有效提升部门经理及员工的综合素质； 4、亲和力强，有较强的责任感与敬业精神。

【职责内容】 岗位描述： 1.负责公司费用支付、支票签发和记录； 2.及时准确登记银行及现金日记账； 3.进行相关凭证的编制和整理； 4.定时领取银行回单及与银行定期对账； 5.协助会计处理各种账务工作。 岗位要求： 1.专科以上学历，会计相关专业，1年以上工作经验； 2.持会计上岗证； 3.能够熟练使用Excel表； 4.熟悉出纳工作流程，熟练使用办公软件及财务软件； 5.工作认真细心、责任心强、为人正直、坚持原则； 6.具有良好的沟通能力、团队精神。

【工作内容】 1.负责日常账务处理，包括凭证录入、账簿登记等； 2.进行税务申报等工作； 3.主要负责公司应收应付； 【任职要求】 1.会计、财务管理等相关专业本科及以上学历； 2.具备良好的财务知识和技能，熟悉会计准则和相关法律法规； 3.熟练掌握Excel、金蝶或用友等财务软件； 4.具备良好的数据分析能力和解决问题的能力； 5.工作认真负责，具有良好的沟通协调能力和服务意识； 6.具有会计从业资格证书者优先考虑。

1. 负责固定资产的登记、分类、编号和归档工作，确保资产信息的准确性和完整性。 2.定期对固定资产进行盘点和清查，确保资产的数量、状态和价值与实际相符，及时发现和解决资产管理中的问题。 3.负责固定资产的折旧、摊销和报废处理工作，确保资产价值的正确核算和处置。 4.协助其他部门进行固定资产的使用和维护。 岗位要求: 1.具备良好的财务管理和资产管理知识，熟悉酒店行业的资产管理规范和流程。 2.具备较强的组织协调能力和沟通能力，能够与各部门协同合作，确保资产管理的顺利进行。 3.具备较强的责任心和敬业精神，能够认真履行职责，确保资产的安全和完整。 4.具备一定的计算机操作能力，能够熟练使用相关软件进行资产管理。

1、根据需要提供应付账款统计数据和报表 2、负责审查所有发票验证，确保金额的正确，合法并附有完整的凭证资料。 3、准备必要的日记账分录 4、把分录过账到系统里 5、.必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款。 6、应付账款应与收货记录匹配，附件齐全 7、列出每月付款报表，出具每月应付账龄报表 8、追踪、查询临时账户中物品的情况 9、每月与供应商对账并核对其余额及款项支付 10、准备支付所有税款对应付账款业务的管理负责，保证应付账款模块的月结顺利进行. 11、每月整理和提供进项税额的统计表及附相应的发票验证附件。

1、维护应收帐文件存档系统。 2、处理相关挂账的信函和询问。 3、与客人和相关人员(预定销售人员)保持联系，确保特殊账目的管理符合客人的需求。 4、每日查看银行进账金额信息，预付款项及时通知相关销售人员，对于电汇部分告知前台人员录入系统。 5、保持良好的追溯记录及完备的原始凭证。 6、完成公司领导交办的其他工作。 岗位要求： 1、熟悉Opera系统操作 2、有酒店应收相关工作经验

有收货部工作经验优先

· Collate suppliers documentation for processing 比较供应商产品及报价。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 确保所有的发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件。 · Process all invoices and statements 处理所有发票和报表。 · Record and process payments of goods and services 记录并处理物品及服务的支付程序。 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持良好的沟通交流，确保及时准确的提供物品和服务。 · Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 检查数据准确性和发票，并根据科目表记录总分类账。 · Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮控制部门一起调节食品及酒水成本调节表。 · Reconcile the weekly purchase log 核对每周采购记录 · Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周呈报支票，等待上级批准。 · Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 核对供应商报表，建立记录，并跟进差异。 · Maintain the batch register and balance daily to general ledger 保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月末计提应付定期供应商的未付款项。 · Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 参与其他部门的存货盘点及月结工作。 · Investigate cashiers overs and shorts  as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 按要求调查收银员长短款，并向上级领导回报一些无法解释的差异情况。 QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS任职要求 Qualifications – 学历 · Vocational Certificate in Accounting or Business Administration or related field. 具有会计，商业管理或相关的职业证书。 Experience – 经验 · 1 year experience as cashier, teller, or similar; or an equivalent combination of education and work experience 一年出纳，收银员或相似的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，1年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。