· Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department · 完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 · Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management · 编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 · Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly · 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 · Controls all food and beverage sales by: · 通过以下手段控制餐饮销售： · Correct recording of guest checks on a timely basis · 及时正確记录客人的支票 · Performs spot checks on outlet checks used · 对餐厅的支票应进行定点抽查 · Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager · 所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 · Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded · 监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 · Ensure banquet controls are being adhered to · 确保执行有效的宴会管理 · Reconciles total outlet sales to total charges · 核对餐厅总销售额与总收入是否相符 · Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges. All rebate credits must be in accordance with Finance Policy. The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily · 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 · Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place · 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 · Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip · 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 · Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied · 审查核对预付款项，确保付款到位。 · Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets · 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 · Reconciles revenues on a daily basis via back up page · 核對每日收入是否与备份相符。 · Performs various special projects as requested and assigned by management · 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

该岗位适用于应收主管或审计主管 应收主管的基本职责： 1.确保账务和报表及时提供。 2.确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。 3.检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,核对每日信用卡付款。 4.检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确，确保及时发送帐户,账单及跟进信件。 5.每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）。 6.协助信贷经理有关月末关账流程的事宜，参与每月信贷会议，在信贷经理缺席时代表信贷经理。 收入审计主管的基本职责： 1.审计每日收入数据，支持报告和凭证，确保每日及每月收入和付款及时调节，确保所有收入被记录和报告。 2.确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 3.审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释。 4.检查免费房被合理批准。 5.确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 岗位要求： 1.具备电脑知识。 2.可信赖和高度诚实。 3.思维清晰、对数据敏感、善于分析与沟通。 4.大学会计和管理方面的学位。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，本科优先考虑，财务会计专业毕业。 2、具有会计师相关从业资格证书或者职称熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。 2、督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。 3、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。 4、对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。 5、审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。 6、与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。 【岗位要求】 1、辖属酒店在广东、广西、石家庄地区，可接受外派 2、财务管理、会计、金融相关专业、专科及以上学历； 2、具有5年以上财务负责人工作经验，5年星级及以上财务岗位工作经验，熟悉酒店财务管理模式； 3、通晓财务、会计、金融、税务知识、掌握法律相关知识，具备基本计算机应用知识。 4、熟练运用会计电算化，熟练使用金蝶财务软件。 5、具有一定的外部关系协调和统筹管理能力。 6、良好的团队领导力、协作能力，优秀的沟通、分析能力，对企业忠诚度高。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 福利待遇 为了鼓励员工踏实工作，凡在酒店工作期间员工均可根据企业相关福利规定享受如下福利： 1.本单位为国有控股企业，一经录用，即签订劳动合同； 2.酒店提供工作服； 3.为外地员工提供住宿（独立床位、宿舍区有空调，4人间）； 4.按规定缴纳社会保险和住房公积金，（住房公积金按12%缴纳）； 5.工作餐，劳保用品； 8.每年享受防暑降温费； 薪资待遇说明：加班费、全勤奖、工龄工资另计

1.熟悉酒店财务制度和流程，有前台、餐饮收银和夜审知识 2.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度 3.熟悉财务相关法律法规、税法政策、账务核算、财务制度和流程 4.具有会计资格证书，熟悉财务知识、熟悉审计的相关业务 5.具有较强的工作热情和责任感 6.有两年以上酒店工作经验、在四星级以上酒店担任过同等职位一年以上

工作职责： 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.做好各类消费账单的整理，保管工作‘； 3.审核每日信用卡账单及银行对账单，核对各种付款方式是否正确； 4.负责各渠道预定中心与酒店业务的定期核对。 5.月末与收入会计对帐，做应收报表。 岗位要求： 1.熟悉国际财经法律，法规； 2.具有正确进行会计财务处理的能力； 3.熟练运用电脑操作。

招聘岗位：应收、应付会计 1. 确保及时出具所有发票/对账单； 2. 监控对所有逾期账目的即时跟进，并最低限度减少还款的延迟； 3. 确保及时核对和支付所有旅行社每天的佣金； 4. 提交关于每月应收账款账龄分析和详细账户分类账的报告； 5. 每天及时核销所有信用卡单，银行应收账款记录； 6. 每天检查客人挂账明细、是否有有效签单人授权，以及挂帐公司、旅行社预付款退账； 7. 将各营业点的挂账单据及银行进账单的单据按明细输入金蝶财务会计系统中并生成凭证； 8. 月初更新每月挂帐公司名单，并将内部职员担保明细整理后发往担保人员跟进收款； 9. 将每月的挂账公司、旅行社的单据整理入相应的位置存档，对已结账的账单资料另放入相应的资料夹；备查； 10. 按福利政策对高职挂账进行核算并整理归档单据，编制按相关职级免费报表（洗衣、美容）； 11. 负责每日团队总账单的细化分项，并与日间核数每日对数；在细化分项过程中，如有暂挂单或资料不齐，整理好交应收帐主管跟进； 12. 严格监督控制增值税发票的管理制度，并已遵循所有相关法规，跟踪任何发票的使用、变更和作废等。 熟悉操作金蝶 EAS 系统、具有同等岗位酒店工作经验者优先录用；具有会计资格证书，熟悉财务知识。

岗位描述 1.熟悉酒店财务规章制度以及相关财务法规 2.负责财务部应付账款的记账工作 3.每月做好应付款附件审核工作，核对准确并签字确认 4.与供应商进行应付款项的核对等对账工作 5.编制月度付款计划表，做好应付款的分析报告，并及时上报财务负责人 6.固定时间做好账面结清及清转工作，确保及时提供账务和财务报表 岗位要求： 1.会计和管理方面的学位 2.有财务管理经验 3.良好的沟通技巧 4.较强的电子表格软件操作技能

岗位职责/职位描述： 1、负责酒店日常财务管理工作。 2、完善内部控制体系，检查财务运行情况。 3、监督检查酒店财务运作和资金收支情况。 4、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。 5、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 6、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 7、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 8、组织资金回收：定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 9、协助财务经理出具月度，年度报表，预测及预算等财务工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业； 2、会使用财务软件和office办公软件； 3、严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理； 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、有国际连号酒店财务工作经验2年及以上； 6、有丰富的酒店会计及运营经验；

岗位职责： 1、在财务经理的领导和监督下，负责酒店日常财务核算、报表编制、预算编报工作； 2、收集整理相关资料，为财务分析、内外部审计提供详实的数据支持； 3、审核月度用款计划，合理调配资金； 4、严格审核会计凭证的真实性、及时性，以及经济业务的合理性、合法性；其次做到对应科目关系清楚，凭证摘要简明扼要，数字准确，凭证记账及时； 5、负责会计报表的编制，保证各种报表数据准确，编报及时；根据酒店财务报表资料，填报各类统计报表上报相关机构、部门； 6、协助财务经理，提供每月财务分析所需的详细资料，做到呈报内容真实、全面，数字准确。 岗位要求： 1、高中以上学历，一年以上会计主管或总帐会计工作经验； 2、自觉遵守酒店制度，有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德； 3、具备本岗位较强的知识水平和专业技能以及分析能力、计划能力、执行能力、协调能力。

岗位职责 1.     账务处理：负责日常酒店各项经济业务的账务处理，确保账目清晰、准确，及时编制会计凭证。 2.     报表编制：定期编制财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）及内部管理报表，为管理层决策提供数据支持，准确反映酒店财务状况和经营成果。 3.     资金管理：监控酒店资金流动情况，合理安排资金使用，确保资金安全；负责日常收支结算、银行对账、资金日报编制等工作。 4.     税务管理：准确计算各项税费，按时完成纳税申报及缴纳工作。 5.     成本控制：协助制定成本控制方案，对酒店采购、库存、能耗等成本进行监控和分析，提出成本优化建议，提高酒店经济效益。 6.     预算管理：参与酒店年度预算编制，跟踪预算执行情况，定期进行预算分析和差异调整，保障酒店经营目标达成。 7.     财务审计：配合内外部审计工作，提供相关财务资料，确保审计工作顺利开展；针对审计发现的问题，协助制定整改措施并跟进落实。 8.     档案管理：妥善保管财务凭证、账簿、报表及其他财务资料，做好分类、整理和归档工作，确保财务档案完整、可查。 任职要求 （一）教育背景 1.     财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历。 （二）工作经验 1.     1-3 年酒店行业财务工作经验，熟悉酒店业务流程和财务运作模式；优秀应届毕业生，若在校期间有丰富财务实习经历或突出专业成绩，也可考虑。 2.     熟练使用酒店财务软件优先。 （三）专业技能 1.     具备财务核算、财务分析能力，能独立完成财务工作。 （四）个人素质 1.     工作认真负责，严谨细致，具有较强的责任心和敬业精神，能承受工作压力。 2.     具备良好的沟通能力和团队协作精神，能与酒店各部门有效沟通协调。 3.     具有较强的学习能力和应变能力，能及时掌握新的财务法规和政策，适应酒店业务发展需求。 4.     具备良好的职业道德和职业操守，诚实守信，保守酒店财务机密。

岗位职责 1， 对酒店的财务知识有很好的了解，并且负责总账及明细账。与财务内部相关的各分部协调合作，以协助总账准备月度及年度报告。 2，协助总账会计管理总分类账、明细账包括应收、应付账、日记账及日记凭证。 3，准备每月的待摊费用、预提费用凭证、预付款及其他相关费用。 4，所有凭证的单据录入SUN系统，准备折旧和固定资产摊销表，及其他的会计凭证。协助编制每月财务报表。 5，比较预算与实际明细费用的差异原因并上报总账会计。 岗位要求 1，大专院校毕业，主修会计 2，熟练操作会计软件系统 3，至少有1年同岗位的工作经验

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制并上报每天收益报表。 5.编制并上报每日审计报告。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7.各营业点绩效审核工作。 8.完成上级安排的其他日常工作。 岗位要求 1.具有大专以上文化程度，熟练掌握英语。 2.会中英文打字及使用办公设备,打字速度快 3.具有高度责任心和良好的职业道德。 4.身体健康，相貌端庄。 5.有较好的文字组织能力，并熟练使用各种常用办公软件。

岗位职责: 1、负责现金银行收支的管理和核对、往来账务的核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责原始单据的记账、编号、装订、保存归档财务相关资料; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责税金核算及纳税申报、财务报表的编制工作; 6、负责开具各项票据及领导临时交办的事务; 任职资格: 1、40岁以下，大专及以上学历，会计学或财务管理专业毕业业; 2、具有3年以上会计核算岗工作经验，持初级以上会计资格证; 3、有物业行业跟酒店相关工作经验优先. 福利待遇 1、月休4天、法定假期、节日礼品红包； 2、旅游团建、生日会、生日红包、下午茶； 3、季度、年度评优、绩效奖； 4、广州社保、商业险、定期员工体检； 5、员工饭堂、自助餐、健康卫生。 乘车指引：地铁植物园站D出口往广东工业大学（龙洞校区）方向直行500米

工作地点为深圳和香港，持有高才、优才等工作许可者优先 能熟练运用英语作为工作语言 Key Responsibilities Financial Operations Management AR/AP processes and system operations. Lead accounts receivable (AR), accounts payable (AP), and general ledger (GL) operations for managed properties. Ensure accurate month-end closing, financial reporting, and reconciliation of transactions. Monitor cash flow, budgeting, and cost control aligned with hotel operational needs.

【岗位职责】 1.      Verify all articles on purchase orders,receiving records and the invoices of the suppliers. 核查所有物品的采购单、收货记录以及供应商的送货单。 2.      If any good return to supplier, then shall verifyall articles on the return notes of merchandise and credit notes of thesuppliers 如遇退货，需核查所有物品的退货清单和供应商的签收单。 3.      Import daily receiving records from MC system to Sun system. 将物料管控系统中的每日收货记录输入到Sun财务系统。 4.      Manually key in expenses, contract fee, claims and service fee to Sunsystem after Chief Accountant stated the account coding. 在总会计师排定科目代码以后，手工输入合同款项、报销、服务费至Sun财务系统。 5.      Reconcile with supplies on outstandingbalance against the accounts payable of the hotel. 根据酒店的应付帐款与供应商进行未结账款的对账。 6.      Prepare payment request and attachedinvoice, outstanding ledger printed from system, supplier statement, receivingrecord and credit notes (if any) of the suppliers. 准备好付款申请并附上相关发票、从系统打印的未付账单、供应商的对账单、收货记录以及签收单（如有）。 7.      Prepare cheques and payment advice for allapproved payment requests then forward to Director of Finance and GeneralManager for signature. 准备好支票和所有已完成付款申请审核的付款凭证，然后呈交财务总监和总经理签章。 8.      Allocate payments made to respective accountspayable in Sun System and update Payment Listing. 将已支付的款项更新到Sun财务系统的个别账户里进行销账。 9.      Prepare a monthly trace record for allpayment by instalments. 对所有的分期付款项目准备月跟踪账。 10.    To assist the Chief Accountant to reconcilethe balance sheet outstanding items and to follow up when necessary. 如有需求,须协助总会计师完成资产负债科目的调解表. 【岗位要求】 1.      To report for duty punctually; wearing thecorrect uniform and name tag. To maintain a high standard of personalappearance and hygiene, and adhere to the hotel and department groomingstandards. 确保准时报到，工作中始终正确的穿着工作制服/正装，佩戴铭牌。确保它们保持高水准的个人外观，个人卫生，和始终遵循酒店和部门的员工培训标准。 2.      To provide friendly, courteous andprofessional service at all times. 提供他人一个友好，礼貌和专业的服务。 3.      To maintain good working relationships withyour colleagues and all other departments. 与同事之间保持良好的工作关系 4.      To ensure you read the hotel’s  Employee Handbook and have an understanding ofand adhere to the hotel’s rules and regulations and in particular, the policiesand procedures relating to Fire, Hygiene, Health and Safety. 确保阅读理解本酒店的《员工手册》，并都愿意遵守酒店的规章制度，特别是有关消防、卫生、健康与安全方面的政策和操作流程。 5.      To comply with local legislation asrequired. 熟悉了解并遵守当地的法律法规。 6.      To respond to any changes in the departmentas dictated by the needs of the hotel. 服从基于行业、公司或酒店需要的任何调准命令。 7.      To be flexible and extend job duties tocarry out any other reasonable duties and responsibilities within the jobcapability as assigned, including redeployment to alternative departments/areasif required, to meet business demands and guest service needs. 要灵活应用并延伸岗位职责内容，在工作能力范围里完成任何分配下来的其他义务和职责，如确有需要的话，包括重新分配到其他部门/地区工作，以满足公司业务的需求和客户服务的需求。 8.      To attend training and meetings as and whenrequired. 在有需要时候参加培训和会议。

岗位职责： 1.日审收入报告入账前审核； 2.费用支出项目审核； 3.检查汇总、明细财务数据的完整性，完成酒店财务分析及相关报表的制作； 4、完成纳税申报、发票申购； 5.完成酒店年度经营预算的组织及制作 6.每月收集供应商报价 7.完成采购日常 8.部门日常管理工作及对外沟通协调工作 任职要求： 1.财务相关专业毕业 2.有会计相关证书 3.会使用金蝶云系统和酒店财务工作经验优先考虑

核对酒店收入，开具发票，申报税费，日常财务工作

应付 1. Properly record, reconcile and prepare for reimbursement, the Petty Cash impress on a weekly basis ensuring all transactions have supporting documentation; Only disburse petty cash vouchers approved by the Finance Manager (or in his/her absence, the Senior Accountant). 恰当地记录、调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件; 只有在财务经理(或在其缺席时资深会计)的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 2. Proceed Normal Payments (Cheque & Telegraphic payments) . 负责普通付款（支票或电汇）。 3. Maintain accurate files on all authorized purchase orders according to accounting procedures. 按照相应的会计程序保持所有获批采购单的准确的档案管理。 4. Post JVs for Receiving from Check SCM to SUN. 将收货记录从Check SCM中转入SUN系统。 5. Maintain/Secure insurance certificates in place. 保证供应商保险证明的在案。 6. Process and apply the hotel tax on time; Buy and reconcile Fapiao on Tax Online Platform. 及时支付酒店税务；在线系统发票的购买和核账。 Income Audit 审计 1. Audits the daily revenue figures, supporting reports and vouchers. 审计每日收入数据，支持报告和凭证。 2. Ensure that Daily and Monthly revenue and settlement reconciliation is prepared on a timely basis. 确保每日及每月收入和付款及时调节。 3. Ensure that all revenue is captured and reported. 确保所有收入被记录和报告。 4. Daily High Balance Report Preparation 编制每日客房高消费报告。 5. To count at least 50% of the house funds monthly with all house funds to be counted at least every three months. 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 6. Checking FFE&HOE Inventory (Fixed Assets) 审核固定资产及营运资产的库存。 7. Ensure all gifts or entertainment voucher are controlled as per the policy. 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制。 8. Checks that complimentary rooms have been appropriately authorized. 检查免费房被合理批准。 9. Ensures the relevant Front Office & Outlet reports are printed, audited and filed in date order. 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档。 10. Verifies transactions posted in the daily report, including but not limited to credit cards, city ledger, crew allowances, paid outs, allowances & rebates, miscellaneous charges, voiding, car park revenues, and room safe keys. 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡、城市分类帐、员工折扣、支出、折扣及减免、杂费、作废、停车场收入及房间安全钥匙。 11. Prepare rebate and allowance summary and rebate journal. 准备折扣和减免汇总表及减免凭证。 12. Ensure that all concessionaires revenue is reconciled, and recorded accurately. 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录。 13. To follow up on any discrepancies, incomplete work or missing information with the relevant departments. 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息。 14. Ensure all Fapiao is match with the revenue record. 确保酒店发票开具与记录的收入一致。 15. Ensure that all restaurant and bar checks are properly accounted for. 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账。 16. Ensure that all banquets and functions revenue is entered. 确保所有宴会收入被记入。 17. Verify all the Vouchers (issuing, recording, etc.). 核对所有有价票据（发放和记录等）。 18. Check the Guest Safety Deposit Boxes. 检查客用保险箱（如有）。 19. Is flexible in relation to working hours, especially at month end. 灵活的工作时间，特别是在月末。 20. Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned. 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 21. Actively support other department if needed. 必要时，积极支援其他部门的工作。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务或相关专业。 2、酒店财务3年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店日常信用账务的审核、登记及核对工作，确保账务处理的准确性和及时性； 2、定期与相关部门沟通，跟进客户信用额度的审批、调整及使用情况； 3、监控客户付款情况，对逾期账款进行催收，并定期编制应收账款分析报告； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度的信用账务结算与报表编制； 5、处理客户信用相关的投诉与争议，协调内外部资源解决问题； 6、维护和更新客户信用档案，确保信用管理数据的完整性和准确性； 7、配合审计工作，提供信用账务相关的资料与说明。 【岗位要求】 1、具备基础的财务或会计知识，熟悉信用管理相关流程； 2、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力； 3、具备良好的沟通能力，能够与客户及内部部门有效协调； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基础的数据处理能力； 5、有相关信用管理或应收账款工作经验者优先； 6、能够适应酒店行业的快节奏工作环境。

1.  Comply with Wanda financial police, establish perfect P&P system and ensure carry out strictly.                                                           遵守股份公司财务制度、酒店管理公司财务财务制度的规定，制定并完善适合酒店运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执行。           2. Monitor hotel department comply with Financial police. 监督酒店内各部门遵守财务规章制度。 3. To ensure all hotel revenue are accounted for and correctly posted. 确保酒店的所有收入已计账并被正确的过账。 4. To review the various reports on room operations, such as room segmentation, rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms; 复核关于房务部门的各种报告，例如房间分配表，房价，出租率等。调查并核实房价变动，内部用房及免费房的批准权限。 5. To verify all voided checks, rebates and discounts are properly approved. 核实所有作废账单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 6. To check all house-use and entertainment checks are authorized and recorded. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 7. To prepare all accounting records including journal entries as required. And compliance with the requirement of Company’s Auditor 准备所有相关会计凭证进行账务登记。执行集团审计部门的工作要求。 8. To compile and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告，汇总表，计划表等。 9. To investigate all open food & beverage items and price changes. Discuss with restaurant managers on corrective actions. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 10. To verify Simphony report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the Opera Point of Sales system records. 核实Simphony系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Opera系统相符。 11. To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc.  核实餐饮收入是否与相应的附件如：宴会订单，婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。

1、Verify whether accounts receivable transferred and recorded account from the front desk, restaurant, and other consumption points are correct and with attachments according to the requirement of P&P, Fill in the relevant reports to the management按P&P要求核实所有从前台、餐厅及其他消费点的PMS入账及转应收是否正确且有附件，填制相关报表给指定管理层（DDR等） 2、Verify whether bank receipts match transaction documents, ensuring timely and accurate entry of payments into the PMS, and prepare relevant reports. Handling foreign exchange settlement and account entry, and verifying the corresponding POS bank service charges for receivables.核对现金交易及银行收款与交易单据是否一致，确保收款及时、正确地被录入到PMS系统，并填写相应报表（银行存款余额调节表等），处理外币的结汇入账，收款对应的POS银行手续费的核对。 3、Monitor all accounts receivable, conduct regular aging analysis, and prepare action plans for long outstanding.管理所有AR账户，跟进所有应收账款，处理相关系统的核销及核对，定期进行账龄分析，编制相关报表，并对长期未能收回的款项准备行动计划。 4、Reconciliation and collection of payments from third-party platforms.第三方平台对账管理（OTA等）、收款，开票，熟悉渠道合同条款，相关佣金审核。 5、Ensure that all credit accounts be approved by managements, collect payments within the credit period, and periodically review the credit limit of them.信贷管理，审核信贷申请，进行信贷背调，确保所有挂账仅限于已被管理层批准的公司，在信贷期限内收回款项，且定期对挂账限额进行复核，形成月度信贷报告。 6、Review long stay guests’ contracts and service fees, promptly confirm accounts receivable, and issue invoices and Fapiao for payment collection.账单及开票管理，审核长住客人的合同及服务费，及时确认应收账款，出具账单、发票以便回收款项，抽查审核前台开票情况及系统登记，及时汇报长账龄大额欠款，计提坏账准备。 7、Reconcile the accounts receivable subsidiary ledger with the general ledger monthly. 在财务系统中处理应收相关凭证处理，每月定期进行应收明细账与总账之间的核对，与PMS核对一致。 8、Manage deposits.长租押金管理，维护财务系统押金收款凭证，与PMS核对一致，台账更新，确保长租合同押金的收取。 9、Filing related documents.应收凭证/信贷协议/长租合同/框架协议等与收入相关合同的归档与管理 10、Complete other tasks assigned by superiors.配合审计/月结工作及完成上级交办的其他事宜