岗位职责： 1、参与审核公司各项成本的支出，进行成本的核算预算、费用管理、成本分析； 2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性； 4、负责税务报税（熟悉一般人纳税人申报），保证公司合理纳税； 5、做好业务支出和办公室日常内勤管理工作，台账登记、资产盘点、凭证装订等； 任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，熟悉酒店的账务税务流程； 2、年龄要求26岁以上，持有会计师从业资格证，酒店同岗经验3年以上； 3、工作细致、耐心，有较强的财务信息统计、预测和分析能力； 4、熟练应用财务以及OFFICE办公软件，熟悉会计核算流程。

工作职责： 1. 负责日常收支凭证的审核、录入及账务处理，确保会计核算及时、准确、合规； 2. 协助编制月度、季度财务报表，整理相关基础数据并归档； 3. 办理银行收付款业务，核对银行对账单，及时处理未达账项； 4. 配合完成税务申报基础工作，包括发票开具、进项税认证及纳税资料整理； 5. 协助开展资产盘点、往来款项核对及财务档案管理等基础财务支持工作。 任职资格： 1. 大专及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业，应届毕业生优先； 2. 熟悉国家会计准则及基础财税政策，掌握Excel等办公软件，具备初级会计职称者优先； 3. 具备良好的职业操守、责任心与细致严谨的工作态度，无违法违纪记录； 4. 具备基本的数据分析与沟通协调能力，能适应规范化的财务流程与团队协作要求。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1.有一定财务经验 2.精通微软办公软件

总账岗位职责 1、编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。 2、审核当月员工的工资汇总表和记帐证。 3、根据酒店支付情况随时向财务总监提供分析报告，控制费用开支，不超预算。 4、做好各项税收的申报和交纳工作，填制营业税、教育税附加、流转税、个人所得税、粮补金等申报表并按规定时间申报交纳。 运营经理岗位职责 1、全面负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 5、配合高层工作，以及开展IPO工作。 岗位要求 1、具有3年以上财务管理经验或高星级酒店财务工作优先 。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1. 向应付帐款系统输入信息。使发票与结帐单一致辞。 2. 确保手工支票和网上银行付款均有资料匹配，每张签发的支票均有财务总监签字。 3. 完成应付系统里的月结程序，并导出月底付款分配表交给总账。 4. 协助会计对月底未处理的发票进行预提。 5. 打印月底应付款帐龄表、应付款分配表、支票登记表和采购凭证并装订成册，以便以后参考。 6. 汇总并调整每月供应商付款资料和酒店的收货报告，跟踪差异。

【岗位职责】 熟悉会计制度及相关财务规范。 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 月末与收入会计对帐，做应收报表。 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专以上学历。 具备良好的口头和书写能力。 具备一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 了解本职工作，愿意参加公司的培训自我提升，个人目标明确。

1、工作地点：西直门宾馆及昌平项目 2、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐； 3、依法申报、缴纳公司各项税费； 4、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作 5、负责与关联公司往来对账工作 6、协助完成公司的外部审计工作 7、负责编制银行存款余额调节表 8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； 9、完成财务总监或财务经理交付的其他工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务管理专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，3-5年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。

PURPOSE OF POSITION 职位目的 To ensure accurate and timely preparation of Daily Flash Report, and verification of all reported revenues. 确保每日管理报告的及时准确，确认所有报告的收入   KEY ROLES & RESPONSIBILITIES 主要任务和岗位职责 ·         Supervise all telephone operators and services provided at the telephone department 监管所有话务员及电话部提供的服务 ·         Consolidate, organize and distribute the day’s report (Micros, Fidelio, etc) and submission from all revenue centers accordingly 适当地巩固、组织及分配每日报告（Micros、Fidelio等）以及提交所有收入中心 ·         Prepare accurately the Daily Revenue Report before operations meeting 在运营会前准备好准确的每日收入报告 ·         Prepare the GCR report for the General Cashier’s subsequent entries for the day 为当日的总出纳的后续项准备总出纳报告 ·         Balancing of F/B, F/O, SHOPS, MOD tax invoices against relevant reports 对照相关报告平衡F/B, F/O, SHOPS, MOD税务发票 ·         Prepare the daily Raffles Check report and ensure all Raffles Checks are properly accounted for  准备每日莱佛士支票报告，确保所有莱佛士支票均得以报账 ·         Verify Void and Discount Reports and ensure these checks are properly accounted for 确认取消和折扣报告，确保这些支票的兑换 ·         Ensure preprinted guest checks are used in running sequence 确保预印客户支票用于执行时序中 ·         Reconcile cross-posting transactions 调解交叉抛账交易 ·         Verify the valet parking dockets  确认停车券 ·         Verify details of F/O rebate & paid out vouchers 确认前厅部折扣和支付单据细节 ·         Ensure room rate variance report is properly checked and approved 确保客房费率差异报告合理检查并批准 ·         Ensure gift certificates are properly accounted for 确保礼品券合理兑换 ·         Conduct surprise cash count at outlets 抽查销路备用金 ·         Perform any other duties that may be assigned from time to time by management 处理管理层偶尔会分配的其它任务   PERSONAL ATTRIBUTES 个人品质 ·         Oral and written fluency in English 流利的英语口语及书面表达能力 ·         Display initiative 主动、热情的工作态度 ·         Team player 良好的团队合作精神 ·         Customer/people oriented 顾客为本   QUALIFICATIONS 任职资格/资格证书 ·         Basic accounting knowledge or Certificate in Accounting/ LCCI  基础会计知识或会计学/市场营销管理学证书   EXPERIENCE 工作经验 ·         Minimum of 2 -3 years experience in a similar capacity in the hotel industry preferred 最少2－3年最好酒店行业类似职位工作经验

1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。 3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金，保证合理的银行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理告，并提供系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。 8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并及时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。 12、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。 13、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。 14、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 15、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。 16、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。 17、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。 18、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。 [任职条件] 1、具有初等会计专业学历，连续从事企业会计工作三年以上。 2、掌握旅游服务企业会计的基本知识，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。 3、熟悉酒店财务管理的各项规章制度和财务管理规定，并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。 4、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识，了解采购程序，掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。

·在应收帐系统中建立新的客户帐户。 ·察看并纠正每日收入日记账。 ·控制所有餐厅使用的帐单，并检查帐单号码的连贯性，确保取消的帐单也相应的记录在册。 ·通过以下方式控制所有食品和酒水的销售： 及时纠正客人帐单记录。 抽查餐厅已用帐单。 将所有作废帐单，更改帐单及未结帐帐单交与餐厅主管或经理批准。 监控自助餐收入，特别是用现金结算的帐单，防止重复使用同一帐单再次结帐，以确保所有收入都被记录下来。 核对餐厅销售收入与电脑记录一致。 确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持；所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后交财务经理审批。 ·完成每日收入审计检查的各种报表，并妥善保管相关凭证。 ·在得到批准后调节错误帐目。 ·妥善控制及保管所有的优惠券、免费券及凭单。 ·每日将记帐记录输入到总帐中，并确保帐目平衡。 ·查看和准备来自不同渠道的凭证输入总帐。 ·编制月结记帐凭证。 ·负责后台财务系统的月结工作。 ·在财务经理的指导下准备月度财务报表。 ·调查和输入银行对帐单数据并编制银行余额调节表。 ·通过准备每月科目调节表及采取相应的行动控制所有的资产负债表科目。 ·查看应付帐款月度明细调节表，维护应付记录文件存档系统标准操作流程。 ·审核工作表并及时递交给财务经理。 ·为业主准备资产采购/报损报告。 ·协助财务经理准备、输入预算，营运预测报表，及每月向集团财务递交的报表。 ·管理应收应付的各项工作。 ·在财务经理不在的时候管理财务部。 ·直接向财务经理汇报所有与财务和财务控制相关的事宜。 ·与其他部门合作、协调，交流有关财务及内部控制的相关事宜。 ·与酒店外部人员包括酒店的法律顾问，保险公司，税务顾问，审计，商业银行及政府银行等进行沟通协调。 技能要求 ·协助财务经理，以确保部门员工良好的工作表现。 ·熟练使用微软办公软件和前台系统 ·具有解决问题，推理、激励、组织和培训的能力 ·具有良好的沟通和写作技能 学历技能要求 ·会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 经验 拥有2年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【职责内容】 你是否已经对小公司的发展空间感到窒息？?你是否正为储存已久的创作能量在寻找更为广阔的战场？无论天涯海角、无论冰天雪地你都义无返顾？？那么，迅速加入我们的原肽生物吧！原肽生物逾200个顶级美容项目，200名高级战士厮杀15年，原肽战场只需要想成为将军的你！装备齐全，住宿全免，五金一险，?不分国籍、不分年龄，敢挑战，你就来！！? 岗位职责： 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录； 2、负责报销审核、佣金结算等； 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 4、协助会计做好各种帐务的处理工作； 5、完成上级交给的其它事务性工作。 任职要求： 1、会计、财务相关专业，大专以上学历，有会计从业资格证书； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

【岗位职责】 1、负责餐厅日常收银工作，准确、快捷打印收费账单、发票； 2、准确记录每日营业收入，及时完成营业报表的编制与提交； 3、处理客户账务问题，解答收银相关咨询，确保账务清晰准确； 4、负责应收账款管理，定期与相关部门核对账目； 5、保管好收银备用金，确保资金安全，杜绝差错； 6、完成上级领导交办的其它工作事务。 【岗位要求】 1、中专及以上学历，财务、会计相关专业优先。 2、1年以上收银或财务相关工作经验，有酒店行业经验者优先。 3、熟练使用办公软件，具备基本的财务软件操作能力。 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力。

工作职责 1.审查公司每日账单、出具报表、监控财务风险、优化流程。 2.确保核算正确性、报表真实性，并对公司资产进行稽核。 3.监控财务风险与舞弊行为，检查内控制度执行，提出流程改进建议。 4.解答其他部门财务问题，沟通解决业务流程中的财务难点。 任职条件 1.大专以上学历，会计、相关专业。 2.有1—3年相关工作经验，具备中级会计师资格证书。 3.精通财务软件及办公软件，熟悉文旅业务场景。

岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表。 岗位要求 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、 2、审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5、按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6、按期编制每日成本报告，、汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7、每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、专科以上财务专业学历。 2、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3、对财务各项指标具有一定的敏感力。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及经营分析报告，确保数据准确性和及时性； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助完成年度预算编制及执行情况跟踪，提出合理化建议； 5、对接税务、审计等外部机构，确保合规申报及检查顺利通过； 6、优化财务流程，完善内部控制制度，降低运营风险； 7、指导并培训财务部基层员工，提升团队专业能力。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业基础知识，持有初级会计职称优先； 2、熟悉酒店行业财务运作模式及税务政策者优先； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件； 4、逻辑清晰，责任心强，能独立处理多任务并保证工作质量； 5、具备良好的沟通协调能力及团队合作意识； 6、接受优秀应届毕业生，有相关实习经验者可适当放宽条件。

·         Keep record of accounts receivable, issue invoice and statement promptly.  Chase payment whenever not received on time. 登记应收账，及时发账单及对账单。跟进到期没收到的账款。 ·         Process and follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 ·         Work closely with Front Office talents to ensure that Front Desk cashiering function is in order. 与前台人才保持联系，确保前台的收账运作正常。 ·         Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 ·         Verify manual cheque payable to Travel Agent on rooms’ commission report. 检查付给旅行社的支票,并填写客房佣金报告。 ·         Reply to all the customers’ inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 回答客人的有关挂账问题，以及处理客人要求有特别账单的问题。 ·         Ensure all accounts have been settled upon checkout at the Front Desk. 确保所有的收账在客人离店前结清。 ·         Review daily Accounts City Ledger. 每天检查所有的应收账。 ·         Prepare special billing for big group. 为大集团公司客户准备特别账单。 ·         Responsible for timely and accurate billing of all group master accounts. 按时准备所有团队客户账单。 ·         Maintain accurate and current files for all master and direct bill accounts. 为客户提供准确而及时的资料。 ·         Review and send out all relevant delinquency statements and dunning notices. 检查并发送坏账报表及催款单。 ·         Responsible for posting daily City Ledger payments, and balancing of the daily audits.  Process all advance deposit refunds and credit card refunds. 日常挂账输入，日常审计，处理预付订金及信用卡返点等业务。 ·         Assist in the training and mentoring of new talents. Strives to develop new procedures that reduce workload and stress. 参与培训新人才，以缓轻工作的压力。 ·         Responsible for check and POS all the data of credit card to financial system and pursue the corresponding fund to bank within a week. 负责在财务系统中输入信用卡数据并核对并负责在一周内向银行追相应款项。 ·         Follow all hotel policy and procedure pertaining to the Accounts Receivable and Credit Policy. 根据酒店有关规章和财务制度进行账务处理。 ·         Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 推广和鼓励有质量的方法解决问题。 ·         Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 ·         Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目

岗位职责 1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。 2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。 岗位要求 1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统 2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3.有良好的职业操守。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及财务分析报告 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、2年以上总账会计工作经验，有酒店行业经验优先 3、熟悉会计准则及财税法规，熟练使用财务软件 4、具备较强的数据分析能力和财务风险意识 5、工作细致认真，责任心强，具有良好的沟通能力 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

没有希尔顿经验请不要投递！！！ 一、应付账款： 1.控制和登记所有供应商发票； 2.及时准备批次应付账款的付款； 3.成本控制； 二、收入审计： 1.检查和核对所有付款方式（包括信用卡、借记卡、城市分类账、房屋分类账、现金）； 2.注册并跟进长短款； 3.抽查收银员备用金； 4.将收入记录到财务后台系统； 5.准备现金报告，现金返还； 6.核对对来自接口系统的收入； 7.OnQ和Navision/Sun之间的每月收入调节表； 8.礼券管理； 9.酒店增值税发票控制。 三、应收： ·         处理每天银行收到的信用卡帐目。 ·         调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 ·         处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 ·         负责整理和更新信用卡收费文件。 ·         处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 ·         与签约银行协调卡单问题。 ·         月底调节所有信用卡帐目。 ·         完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 ·         准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 ·         所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 ·         帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 ·         记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 ·         根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 ·         对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。