协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 完成酒店群业主方经营分析及财务数据报送工作。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、编制酒店月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、负责酒店税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的核算与申报； 4、定期核对银行账户、往来账款及库存，确保账实相符； 5、协助完成年度审计及税务稽查工作，提供相关财务资料； 6、负责酒店固定资产的账务管理及折旧计提； 7、配合部门完成预算编制及执行情况分析； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先； 2、具备会计从业资格证或初级会计职称； 3、熟悉企业会计准则及税务法规，能独立完成账务处理及税务申报； 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力及团队协作精神； 6、能适应酒店行业的工作节奏，接受必要的加班安排。

岗位职责: 1. 负责酒店日常财务核算及账务处理工作 2. 编制财务报表，确保数据准确及时 3. 配合完成税务申报及相关财务检查 任职要求： 1. 具备良好的沟通能力，能高效完成分配任务 2. 有团队协作意识，适应服务行业工作节奏 3. 学习能力强，能主动优化财务工作流程

Assists in providing financial guidance in the formulation and implementation of Strategic Plan, Budget and KPO’s (Goals Program)在规划和执行战略方案，预算和KPO（目标计划）时，协助提供财务指导。 Assists in implementing and reviewing financial controls and policies协助执行和审核财务管理和财务制度。 Assists in the analysis of financial and management reports协助分析财务和管理报告。 Assists in the design of internal reporting systems required by the department and hotel按照酒店和部门的要求协助内部报告系统的设计工作。 Assists in the evaluation of existing internal control measures that apply to accounting procedures and computer systems as per  IHG Policies and Procedures按照洲际酒店集团的规章制度协助评定现有财会程序和电脑系统的内部管理方法。 Employs adequate internal control procedures to ensure correct authorization for payment procedures采用正确的内部管理程序以确保付款程序的正确审批权限。 Assists in the management of internal and external audits when they occur协助内部审计和外部审计的管理工作。 Provides administrative support to Management with reference to policy enforcement, business advice and operational assistance为管理层提供关于政策执行，业务建议和运营协助的行政管理支持。 Identifies training needs, develops formal training plans and conducts training sessions for accounting and operational staff in coordination with other departments确定培训需要， 与其它部门合作制定正式培训计划，对财务和运营人员进行培训。 Participates in local recognized professional and industry organizations参与本地认可的职业及行业组织。 Conducts monthly inspections and tests to ensure all departments are complying with required procedures执行月度检查和测试，确保所有部门按规定遵守相关的程序。 Performs those duties required by the controls checklist issued by IHG Regional Director of Finance / Area V.P. Finance按照洲际酒店IHG集团地区财务总监或区域财务副总裁颁发的管理检查单完成各项工作。 Implements and maintains acceptable accounting practices and procedures as required by InterContinental Hotels Group Policy, generally accepted accounting practices, and as affected by local conditions按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 Assists in the review of operating equipment stores to avoid unnecessary/excessive purchases and to eliminate (or at least be aware) of obsolete slow moving items协助设备仓库管理的审查工作，避免不必要或过多的采购，清理(至少注意到)流动过慢的过期物品。 Assists in ensuring all accounts are reconciled on monthly basis, review and approve those reconciliation’s協助每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表。 Assists in ensuring payments are made to IHG (All Fees and billings) as fast as possible协助确保所有款项尽快支付给洲际酒店集团（所有的费用和账单）。 Assists with the management of work flows of the finance department协助财务部门的管理工作流程。 Assist in the maintenance of the fixed asset register on an annual basis协助注冊的固定资产的年度登记工作。 Works with Head of Departments to perform ad hoc cost benefit analysis on various projects       与各部门领导一起对不同的项目进行专门成本收益分析 Assists in enforcing, documenting and establishing adequate controls for all revenues and expenses and protection of assets协助所有收入，支出和资产保护工作的执行、记录以及制定充分有效的管理方法。 Maintains up to-date account analysis and reconciliations保持账目分析和对帐单具有时效性。 Interacts, as required, with individuals outside the hotel including, hotel’s legal counsel, insurance companies, tax

- 有相关工作经验 有酒店行业应收经验者优先 基本记账知识 熟悉信贷政策及内部控制程序 流利普通话，良好阅读写作能力 基础英语知识

【岗位职责】 招聘岗位财务部运作主管 1、协助负责管理酒店的所有项目财务运作业务。 2、对资金结算，业务的资金划拨，进行审核监督。 3、协调与代销机构、托管银行、资金结算银行等外部机构以及酒店其他部门的业务往来。 4、负责酒店的资本运作，融资管理，完善酒店治理并加以推行实施。 【岗位要求】 1、大专学历。 2、3年以上项目运作工作经验。 3、熟练使用电脑等相关办公软件。 4、有一定的文字组织与表达能力。 5、敬业、责任心强。

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的审核、录入及账务处理，确保账务准确性和及时性； 2、核对供应商账单及合同条款，确保付款金额与合同约定一致； 3、定期与供应商对账，处理账务差异及争议，确保往来账目清晰； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结账工作； 5、配合财务团队完成审计及税务检查，提供相关应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保符合公司财务制度及内控要求； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关会计准则； 2、熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、Word等），具备数据处理能力； 3、工作细致认真，责任心强，能够独立完成工作任务； 4、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备一定的抗压能力。

【职责内容】 岗位职责： 1.负责金蝶云星空总帐模块的凭证编制；月度及年度结账；提供准确的财务月报及经营情况表等报表。 2.负责公司各项财务指标的统计、汇总等工作。 3.负责审核金蝶云星空各类明细账、总账、税务、财政、统计报表，保证账务处理的正确；。 4.部门其他岗位财务数据的审核；部分费用单据的审核； 5.审核其他岗位原始凭证的真实性、合法性、合理性。 6.负责月报、季报、半年报和年度会计决算工作，财务分析工作，并及时准确地编制决算报表；。 7.完成上级安排的其他工作。 任职要求： 1.?财务、会计专业统招本科及以上学历，持有会计从业资格证； 2.?三年以上总账、报税会计工作经验，熟悉纳税事宜及税收法规； 3.?有会计师事务所、美业、金蝶ERP上线工作经验者优先； 工作认真负责，原则性强，热爱财务工作，有良好的抗压能力和执行能力。有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

岗位职责： 1.根据需要提供统计数据，管理报告 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料 3.准备必要的日记账分录 4.对原始发票进行归档 5.把分录过账到系统里 6.必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款 7.应付账款应与收货记录匹配 8.列出每月付款报表 9.追踪、查询临时账户中物品的情况 10.回答债权人的询问并核对其余额 11.准备支付所有税款对应付账款业务的管理负责任，保证应付账款模块的月结顺利进行

【岗位职责】 1、对每日到店货品进行收货并做收货记录 2、编制每日的收入早报及资金日报 3、每周发起网银付款 4、每月盘点现金、票券及调拨费用 5、每年两次盘点固定资产 【岗位要求】 1、会计相关专业，可接受应届毕业生，有初级会计证优先考虑。 2、对酒店业务有基础了解。 3、沟通能力佳。

【职责内容】 岗位职责： 1、销售公司与客户之间的进购对账、销售对账、催款、结算、销售合同跟进； 2、销售公司各业务人员的考勤核对、工资计算、差旅报销、提成、奖金、分红等； 3、核算客户销售（产品/仪器等）各类奖励（个人、团队、店家、区域、达标等）与发放申请； 4、销售公司与总公司之间的往来结算； 5、负责审核与输入应收、收入成本相关账务处理；出具销售公司的内部管理报表、利润表等【按业务销售口径】； 6、负责ERP系统审核市场物料单、销售退/订单，下推生成应收单，必要时手工录入应收单； 7、根据公司要求，提供相应的销售业绩统计报表等； 8、负责公司回款情况的统计；跟踪回款，核实收款进度与相应的客户信息，手工填写收款单； 9、完成上级安排的其他工作。 任职资格： ?1、财会、金融类相关专业专科及以上学历，持有会计证； ?2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先； ?3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守； ?4、思路清晰，考虑问题细致；据有较强的组织、控制能力，较强的沟通协调能力； ?5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶ERP财务系统有实际操作者优先； ?6、有良好的职业道德和职业操守，良好的团队合作意识、服务意识、管理意识； ?7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

工作职责 负责公司日常报销、费用审核、原始凭证核查，确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 审查所有付款(包括工资) ，无论是支票、银行转帐或其他事项，并得到权限人审批。 核算薪酬福利事项及OTA佣金、客房计件、尊荣卡佣金等各类佣金。 负责应付账款记账工作，审核付款凭证并保证符合公司财务制度。 每月进行应付账龄分析，对长期或异常挂账查明原因。 月末准备预提、待摊分录，及时完成月末结账工作。 进项税发票抵扣认证，暂估进项税核销。 及时准确编制各种应付账款报表，对财务分析提供支持。 对所有文件及时有序归档。 任职要求 大专及以上学历，会计、财务等相关专业。 2年以上相关工作经验，有酒店从业经验优先。 熟练掌握企业会计准则。 熟练使用财务软件及办公软件。 具有良好的沟通能力、强烈的工作责任心、工作耐心细致。

【职责内容】 岗位职责 1、办理现金收付，严格按规定收付款项。 2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票 。 3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4、完成领导交代的临时性任务。 岗位要求： 1、大专及以上学历，有初级会计证，二年相关工作经验 2、做事踏实认真，服从领导安排。

【职责内容】 一、职责和工作 公司内部账务： 进出货账务： 客户账务： 财务税务和代理公司对接 二、附加经验 懂互联网账务最佳 懂网络后台账务数据最佳 三、女孩优先 户口在珠海 细致、耐心、平和 有客户服务经验、理解能力优先 2、待遇：年薪10万左右 －基本底薪3000 奖金和佣金另行谈

1. 与经财务总监安排的证人一同从投币保险柜中提取前一天的收入信封，并与记录对照。 2. 为收银员补回现金支出。 3. 准备每日总出纳报告，交日审或总会计师审核。 4. 确保所有收入存入银行。 5. 发放收银备用金和给各营业点收银员兑换零钱。 6. 严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 7. 复核工资系统打出的报表，主动更正或调整错误数据。将最终工资统计报表上报人事总监，财务总监和总经理审批。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及凭证录入； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确性和及时性； 3、定期核对银行账户、往来款项及库存，确保账实相符； 4、协助完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保合规性； 5、参与酒店预算编制及执行分析，提供财务数据支持； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及解释； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备会计基础知识，熟悉企业会计准则及财税法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件； 3、具备良好的数据敏感性和分析能力，能独立完成财务报表编制； 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先考虑； 6、能适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

【岗位职责】 1、通过编制月度对帐单并进行相应的帐目调整，控制资产负债表的所有科目; 2、酒店住宿预付款项的控制工作; 3、整理准备月未结帐的各类会计凭证; 4、负责月末进行办公室计算机系统结帐工作 5、向上级公司提交资产购置或处置报告; 6、协助财务总监编制财务预算及经营预测报告; 7、按照要求与包括酒店往来银行、税务监察人员等相关人士进行沟通接治； 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业; 2、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程; 3、能独立核算酒店账务工作，懂得相关法律法规: 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。

工作职责： 1. 负责企业收入相关业务的审计工作，包括收入确认、结算流程、开票合规性等关键环节的审计执行与监督。 2. 制定并优化收入审计流程和标准，完善内部控制机制，提升审计效率与准确性。 3. 协同财务、运营及业务部门，开展专项审计与风险排查，识别收入管理中的潜在问题并提出改进建议。 4. 對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录，对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 5. 编写审计报告，向管理层汇报审计发现，跟踪整改落实情况，确保问题闭环管理。 6.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计、审计或相关专业，具备良好的专业理论基础。 2. 具有2年以上财务、审计或内控相关工作经验，熟悉收入循环审计流程者优先。 3. 熟悉国家会计准则、税法及相关财经法规，具备较强的风险识别与分析能力。 4. 具备良好的沟通协调能力、责任心强，能够独立开展审计工作并承受一定工作压力。 5. 熟练使用办公软件及财务信息系统，具备一定的数据分析能力。

1、负责母公司凭证审核、账务处理、报表编制与合并报表的编制上报与说明。 2、组织做好（次月15日前）各类会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理、装订和保管，每年3月份及时移交上年度档案，确保财务档案的真实、准确、完整。 3、监控经营管理过程中各项支出情况，资产状况（如四项资金占用等），通过公司财务状况和项目状况的定期分析，及时向部门负责人、公司负责人提出各项增收、节支的意见和建议。 4、做好同口径公司的纳税评估工作，依法合规开展税务工作。与税务机构的日常沟通与对接，及时申报纳税并统计按要求上报，合法降低整体税负水平。 5、负责酒店体系的集采平台建设工作，建立标准与体系。 6、检查指导财务部（含下属公司财务部）其他员工的工作。 7、对接好相关中介机构及上下游公司相关工作等。

北京四季酒店 概要  我们在寻找应付主管，需要你对工作具有热情，热爱你所从事的职位。 我们聘用勤奋上进的员工作培训，在一个能令他们尽展所长的工作环境下, 让他们发挥出类拔萃的工作表现。我们的企业文化孕育了成功的事业，并给予多方面的回报。我们希望员工能够: 拥有良好的团队合作精神，并畅所欲言的沟通 持续的提高他们的工作技巧和表现 能够意识到自己行为所代表的责任及会导致的后果 充分了解自己行为会对客人、同事以及公司的形象产生的影响 加入我们 四季酒店的金科玉律:待人如己。 对于员工，我们同样是，己所不欲，勿施于人，待人如己。 北京四季酒店向员工提供和客人一样的关怀，四季酒店从 1998 年起。获“财富”杂志评为一百家最理想的工作机构之一 工作职责 1. 负责公司日常报销、费用审核、认真审核原始凭证，严格按公司审批流程处理； 2. 负责员工的薪酬福利事项的核算 3. 办理其它付款业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，无授权不得办理汇款； 4. 按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项，并将无认领款发送与相关部门同事； 5. 负责核对对账单，根据规定和协议，作好应收及应付款工作，定期向主管领导汇报收款情况 6. 及时、高效的完成上级临时交代的其他事宜。 工作要求 1.大专以上学历，金融专业优先 2.至少两年相关工作经验 3.必须具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力 4.必须会讲普通话，并有在中国的工作许可 加入我们你能够享有： 建立一个长期的、全球性的职业发展机会 优秀的行业培训 免费入住四季酒店，餐饮折扣优待 红利分享及优厚的工资 雇员服务奖 年度员工派对/社交和体育活动 想要了解更多，请登录以下网站并关注我们： 四季酒店官网职位空缺：http://jobs.fourseasons.com/ 四季酒店领英网站：https://www.linkedin.com/company/four-seasons-hotels-and-resorts 四季酒店微信号：北京四季HR 

1. 确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 2. 确保认可的库存现金契约保证所有的备用金，接受者要按饭店政策充分理解契约。 3. 每月清点总出纳备用金和部门100%的备用金，按饭店政策，每一笔备用金至少每个月清点一次。 4. 有签字并在有人监督的情况下，从保险箱中取出并清点备用金，按饭店政策核对 5. 每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按饭店政策准备存款。 6. 按要求处理小额现金支付业务并每周核对。 7. 准备现金长款和现金短款，每月结算余额并提交给助理财务总监。 8. 按要求分发和返回库存现金契约，每月按饭店政策准备库存现金帐目摘要。 9. 每天处理付款业务。

岗位职责： 1 编制每天的收益报告；审核酒店所有的收入 2 控制ENT/OC/Duty Meal/House use 3 审核每日现金收入报告 任职要求： 1 熟练掌握各种办公室软件 2 良好的沟通及协调能力

职责义务： Duties & Responsibilities: 1.对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order. 2. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier. 3. 审阅保管员编写的报告，检查总分类帐的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 Review edit report from storeman and check that general ledger codes are correct and check to ensure that invoices are totaled correctly. 4.核对供应商结帐单，确保所有的信用票据正确寄出并打印在汇款通知上。 Ensure all credit notes are posted correctly to reconcile against  suppliers statements and printed on the remittance advice. 5.向应付帐款系统输入信息。Input Information into the A/P system. 6. 使发票与结帐单一致。Reconcile invoices to statements. 7. 每周准备支票认可管理。支票必须由独立于应付帐款职能的员工寄出。已付款的发票要盖付款章。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis.  Cheques must be mailed by an employee independent of accounts payable function and paid invoices . 8.维持支票领用记录。 Maintain cheque issue record. 9.付款后上盖付款章。 Paid Invoices after payment. 10.每月按酒店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 11.维持成批登记和总分类帐的每日平衡。 Maintain batch register and balance daily to General Ledger. 12.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 Maintain an effective filing system.  For unpaid supplier invoices the filing is by supplier code and for paid invoices by month which the invoices were paid.  Records must be retained for auditing and tax purposes for up to ten years. 13.用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner. 14.制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。 Produce and review monthly A/P Distribution report and perform the A/P month end close. 15.所有预提以收获记录为准。 All Accruals Journal based on receiving record. 16.每月合理安排付款计划 Arrange monthly payment plan. 17.所有增值税发票在有效期内完成认证 All VAT invoices are certified within the validity period. 18.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。 It is not the intention of this Position Description to provide an exhaustive list of job duties.  It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further.  From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 为人诚信，提供真实有效的个人信息，无不良刑事行为记录。 Be integrity. Provide valid personal information & materials; No misconduct record. 此职位描述目的是介绍该职位重要的职责范围而非所有工作内容。 It is not the intent of this job description to cover all aspects of the position but to highlight the most important areas of responsibility.

接收流转分派各类文件、申请，保管各类合同、批文 起草备忘录、编制考勤、制作PPT等各类文件 参与并记录酒店物品验收、盘点 核查酒店各类收入凭证及编制传票、报表 核查应收款项并编制收款凭证收取款项 核对各类进货记录、费用项目并制作付款凭证 处理税务事项、清点本外币并解缴银行 执行上级部署的其他任务 有酒店工作或实习经验者优先； 财会类专业优先