岗位职责 1.所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2.为宾客办理退房手续，并根据付款方式的指示，宾客收取现金、支票、信用卡等或进行挂帐。 3.为宾客提供每天的外币兑换服务。 5.把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 6.根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审。 7.为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 8.高客情接待时，需要参与对客服务。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理； 2、编制和审核各类会计凭证，确保账务处理的准确性和及时性； 3、定期编制财务报表（如资产负债表、利润表等），并提交管理层审阅； 4、负责税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报及缴纳； 5、协助完成年度审计、税务稽查等相关工作； 6、管理公司银行账户，包括对账、资金调拨等； 7、负责公司固定资产的账务管理及折旧核算； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和账务处理能力，熟悉会计准则及相关法规； 2、能够熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神； 4、能够独立完成日常财务工作，并按时提交相关报表； 5、对数据敏感，具备一定的分析能力；

【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。 【岗位职责】 1. 员工薪酬核算与发放：负责园区全体员工工资核算，包括考勤核对、社保公积金计提、个税申报与代扣代缴，确保工资数据准确无误；按时完成工资发放，整理薪酬相关凭证与台账，配合人力资源部门完成薪酬相关报表统计。 2. 日常财务报销管理：审核园区各部门费用报销单据（如差旅费、办公费、活动经费等），确保报销凭证合规、票据真实、金额准确，严格执行公司财务报销制度；及时处理报销款项支付，整理报销档案，建立清晰的报销台账。 【任职要求】 1. 学历与专业：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业，需持有初级及以上会计职称，有酒店、景区、生产型企业相关经历者优先。 2. 经验要求：3年以上企业会计工作经验，有文旅康养行业、医药行业或涉及工程账务处理经验者优先；熟悉药厂账务处理流程（如生产成本核算、库存管理）者加分。 3. 专业能力：精通国家财税法规与会计准则，熟练使用财务软件及Office办公软件；具备扎实的账务核算能力，能独立完成工资核算、费用报销、工程对账、报表编制等工作。 4. 细致严谨：对数字敏感，工作认真细致，具备较强的责任心与风险意识，能严格把控财务合规性，避免财务风险。 5. 沟通协作：具备良好的沟通表达能力与团队协作精神，能与园区各部门、药厂、外部合作方（如审计机构、税务部门等）高效对接，解决财务相关问题。 6. 文化认同：认可中医药康养产业发展理念，愿意深入了解园区与药厂业务模式，能适应多元化的财务工作场景。 【我们能提供】 1. 薪资福利：月薪3.5K-5K（根据能力、经验、证书面议）+ 年度调薪机会，景区开园缴纳社保。 2. 专属康养福利：定期免费体验园区中医药理疗项目、养生膳食、发放中药茶饮、养生礼盒；可优先购买药厂优质中药产品，享受内部折扣。 3. 成长空间：提供财税政策培训、财务软件进阶学习、行业财务案例分享等学习机会；清晰的职业晋升路径（会计→财务主管→财务经理），支持考取高级会计职称。 4. 工作环境：生态园区办公，绿植环绕、空气清新，配备独立财务办公区域与专业财务设备；药厂与园区距离近，通勤便捷，避免跨区域奔波。 5. 其他福利：休4天（灵活休息制度）、法定节假日根据公司安排调休放假，带薪年假7-15天；节日福利、年度团建、员工体检，人性化管理，氛围轻松融洽。 【应聘方式】 1. 面试流程：简历筛选 → 线下面试 → 背景调查 → 录用通知 2. 联系电话：15591577055（工作时间：8:00-17:30） 3. 工作地点：安康市石泉县两河镇本草溪谷中医药康养度假区 我们期待与您一起，以专业财务能力为园区与药厂的稳健发展保驾护航，共同助力中医药康养产业高质量发展！

1.确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度。 2.执行应收帐款的登记系统。 3.每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4.处理有关挂账账目往来和要求。 5.负责检查和维护应收帐款的帐龄。 6.检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目等日常工作。 7.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 8.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 9.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 10.审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入的正确性及及时性。 11.审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 12.维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、运作经理分配的其他工作、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。

岗位职责： 1、审核供应商发票、采购单、收货单据，核对付款资料完整性； 2、核对每月应付账款明细，配合完成月度付款排期核对； 3、整理应付台账数据，配合完成月度结账、审计资料提供； 4、对接供应商开展日常对账，记录票据差异并上报财务负责人； 5、按财务制度规范应付账务单据整理，配合完成账务归档。 任职要求： 1、大专及以上财会相关专业，持有初级会计资格证书； 2、2 年及以上酒店财务应付相关实操工作经验； 3、熟练操作财务系统与 Excel 函数，熟悉酒店成本内控制度； 4、心思缜密，数据敏感度高，严守财务信息保密制度； 5、沟通协调能力良好，可独立对接供应商完成对账事宜。

岗位职责 负责酒店采购验收、仓库管理、物资领用全流程成本监督； 定期市场询价比价，审核采购单据、供应商账单，控制采购单价； 组织库存盘点，统计物料损耗，核算餐饮毛利率，分析成本异常； 制定各部门物料消耗标准，排查浪费、内控漏洞并落地整改； 管理收货、仓管人员，完善成本管控制度，输出月度成本报表。 任职要求 财务、酒店管理相关专业，1 年以上酒店成本管控经验； 熟悉餐饮毛利核算、仓库盘点、采购验收全套流程； 细心严谨，对数据敏感，能独立完成成本分析； 熟悉酒店财务系统，具备基础团队管理能力，原则性强。

1 全面了解凯悦国际在成本方面的目标，对于采购部的活动建立一个有效的审计系统。 2 为会计部门和其它控制部门准备日报和月报提供必要的成本汇总表。 3 为部门主管提供必要的成本数字，有利于它们经营他们各自的利润中心。 4 确保专业人员输入准确的数据。 5 审核后台的活动，即管理和中央厨房物资供应 。 6 审核餐饮部各营业点每天的运作。 7 全面掌握内部控制程序。 8 确保所有采购请求及其他存货的采购经过总经理和财务主管的批准。 9 聚焦关注在提高生产力的水平上，需要谨慎控制的工资和其他成本在可接受的限度内，确保所有的设备在分布和利用上都能发挥最大的能量。

1. To examine the vouchers for rebates/allowance, Paid Outs, and corrections, adjustments, transfers, and ensure the vouchers are approved by the authorized person. 检查减免单/折让、垫付、以及更正、调整、抛帐的凭单，并确保所有凭单有授权人士批准。 2. To prepare the Corporate Daily Report and Daily F&B Statistics Report. 编制集团日报和餐饮数据日报。 3. To ensure that all revenue transactions incurred during the day have been properly allocated to the correct general ledger accounts. 确保当天发生的所有收入交易已经妥善、正确地归类到各挂账账户。 4. To verify all departmental sales records and cash register totals that no check and vouchers are missing. 核对所有部门销售记录和收款机总额，确认无账单和凭证缺失。 5. To check the dummy folio in PX and PM rooms and follow up with concerned parties, i.e. Front Office, Accounts Receivable, Reservations, and S&M, etc. 检查临时挂账账户，并同相关人员如前厅部、应收、预定部、销售部等跟进。 6. To audit F&B and banquet bills and identify the reasons for opened checks and voided F&B bills. 审核餐饮和宴会账单，指出空白支票和作废餐饮账单的原因。 7. To prepare the Daily Sales Report for cashier’s receipts and determine cash over/shortage on the summary and investigate any significant discrepancy. 根据收银员联编制每日销售报告，在汇总基础上确定现金长短款，并调查显著的差异。 8. To verify the Daily Room Revenue report with Housekeeping Status Report and investigate the reasons for variance. 核对每日客房收入报告与房态报告，如有差异，调查差异原因。 9. To check the Daily Rate Variance Report and identify the reasons for rate variance. 检查每日房价差异报告，指出房价差异原因。 10. To check Spa and Gallery bills and invoice serial number and prepare daily summary report. 检查水疗和精品店账单和发票的顺序号，并编制每日汇总报告。 11. To monitor the fluctuation of exchange rate on a daily basis and advise FC accordingly. 每日监督汇率变化，并相应提请财务总监注意。 12. To report on noted violation of internal control procedures. 汇报重大的对内部管控程序的违反情况。 13. To calculate travel agency commissions and present to payable clerk for checks preparations. 计算旅行社佣金，送至应付会计准备支票。 14. To prepare the Daily Income Journal Entry and post to system on a daily basis. 编制收入日记账分录，并每天录入系统。 15. To conduct cash testing on a random basis as requested by FC. 按财务总监要求，随机进行现金测试。 16. To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 17. To coach, counsel, discipline, and develop subordinates. 对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

岗位职责：  1、负责日常现金、报销、流水账记账及银行往来记账工作； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、负责工资的发放；8、负责每月发票的认证，开具工作。； 9、负责每月发票的认证，开具工作。任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 3、记账要字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 4、工作认真，态度端正； 5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务； 6、酒店行业经验者优先。

1.负责审核、处理和及时的付款并记录在财务系统中。编制费用分析和其他明细报表以及负责月结工作。在审核、处理所有的发票和结账单时，按照合适的条款，充分利用符合酒店政策和程序的折扣，支付由酒店发生的货物和服务款项。 2.负责酒店各项成本的核算、监控与控制。工作涵盖采购成本审核、库存管理、成本分析，追踪餐饮、客房等部门支出，编制成本报表，识别成本节约空间，确保成本控制在预算内，助力酒店提升盈利水平，需具备财务知识与数据分析能力。 3.审计并处理所有的付款单。保证所有发票附有符合收货纪录或者其他适用的支持文件。 4.检查所有费用报销、付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证完整。 5.协助财务总监分析每月的损益变化。 在需要时参加月底的库存盘点 6.会计专业知识包括财务报表编制,税务申报。熟悉成本核算、财务分析及会计准则。 7. 与餐饮、销售、餐饮等部门高效沟通，推动财务政策落地，支持业务发展。 8. 熟悉审计流程，能有效对接内外部审计。 9.成本控制方法：掌握标准成本法、预算管理及差异分析等工具。 10数据分析能力：熟练使用Excel（如数据透视表、函数公式）及财务软件。 11.法规合规：熟悉与成本相关的税务、审计及内部控制要求。

岗位概述： 确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收帐款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 力求达到超过90%的应收款在账龄30天内收回，确保按时催款和维护应收款记录。 日常工作： 1.结转未付客账的余额到城市挂账前先相护抵销，录入、编辑和更新应收帐款系统。直接产生的应收账必须实时签先发账单。 2.相互抵销和录入每天付款和核对短款。 3.用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。员工挂账 — 保留一份餐厅账单的复印件，这样可以最大的减少质疑。 4.确保依信用政策按时开发票和账单。 5.应收信用卡业务必须与其它应收账款分开控制，确保准确录入应收信用卡款并与信用卡签购单一致。如果使用电子数据捕获系统，确保汇总报告与银行记录的数据一致。 6.编制和录入债务人间内部转账的凭证。 7.每天就价格等事项与预定中心、销售部和前厅部的员工联系，以减少错误。另外，讨论有争议的帐目和原因。 8.编制及分发员工挂账单 9.核对宴会和住宿的预付保证金。 10.每天处理旅行社佣金。 11.调查和回答有关旅行社佣金的问题。 12.申请支付已确认无异议的应退账款。 13.在某些情况下，为租金帐目提高每月收费，确保按时支付。 14.月末，冲销客人离店后过期（超过60天）的、付保证金但未入住的、与旅行社佣金对冲的和员工折扣的。 15.每月核对城市挂账与总账间的余额。 16.安排存放城市挂账的文件及应收帐款电脑报告。 17.记录无入住的账单并每月检查一次。 18.根据客人历史、公司、出租率等，对有保证但未入住的预订，与财务总监／助理财务总监商议并由之决定是否收取房费。 19.完成上级交待的其他工作。 其他： 1.具备高度的团队协作精神，为保障酒店、集团的整体运营效率，无条件服从酒店在特殊运营时期安排的临时性支援关联酒店（广交会万怡酒店等）的工作。

岗位职责： 1、搭建应收信贷体系，制定信用政策与催收机制。 2、建立客户信用评估标准，把控合同信用风险。 3、统筹应收核算、对账及催收，加速资金回笼。 4、编制账龄及回款报表，支持经营决策。 5、协同销售、运营部门，推动政策落地。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务/应收经验，高星级酒店优先。 2、具备从0到1搭建体系能力，熟悉信用评估及账龄管理。 3、具备数据分析与风险预警能力。 4、具备团队管理经验，擅长跨部门协作。 5、熟悉财税法规，原则性强，风险意识高。

岗位职责： 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

【岗位职责】 1、负责酒店餐饮部门的日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的记账与核对 2、编制餐饮部月度财务报表，进行经营数据分析并提出改进建议 3、监督餐饮库存管理，定期进行原材料盘点与成本核算 4、审核餐饮采购单据及供应商付款申请，确保资金支付的准确性 5、配合完成年度审计及税务申报相关工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、3年以上餐饮行业财务工作经验，熟悉酒店财务流程 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备数据分析能力 4、年龄25-35岁，责任心强，具备良好的沟通协调能力 5、持有初级会计职称者优先考虑

岗位职责 1.负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2.检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3.督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4.与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6.负责编制每月饮食成本报告。 7.严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 岗位要求 1.具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗3年以上工作经验，在成本核算岗位工作五年以上。 2.具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5.通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6.根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7.对财务各项指标具有一定的敏感力。

Primary Responsibilities 主要职责 1.To verify that officer checks (duty meals), F&B entertainment checks are processed according to the procedure and to prepare a daily entertainment report. 核实高级职员用餐（商务用餐）、餐饮宴请账单均按程序予以处理，并编制每日宴请报告。 2.To cost all recipes, inter-kitchen transfers and any food and beverage consumed by the hotel employees (staff meals). 计算所有菜谱、厨房间转让以及酒店雇员消耗的任何食品和酒水（员工餐费）的成本。 3.To define minimum and maximum stock levels, par stock management systems and to ensure the compliance with the relevant departments. 确定最低和最高库存量、标准库存管理系统，并确保遵循相关部门的要求。 4.To ensure all goods received and delivered in and out of the hotel stores are properly documented and accounted for. 确保所有收到的货物，送至酒店库房以及从酒店库房送出的所有货物均妥为记录和入账。 5.To perform daily and monthly Food and Beverage reconciliations, using POS-generated sales analysis reports and ensuring that all discrepancies are explained. 利用POS 系统生成的销售分析报告，每天、每月核对食品和酒水明细，确保所有差异均已作出解释。 6.To perform the physical count of all storeroom stocks and month-end inventory, with final balances to be reconciled with the general ledger month-end balance. 实物盘点所有库存和月末存货的数量，使最终余额与总账月末余额核对一致。 7.To report the daily and monthly F&B costs with emphasis and detailed analysis on exceptional variances such as trend of cost of sales ratios, slow moving items, breakage & loss, etc… 每天、每月报告食品和酒水的成本，报告重点详细分析异常的差异，例如销售成本比率趋势、滞销品、破损和损失等等。 Knowledge and Experience 知识与经验 1.Finance management professional knowledge and leadership skills. 酒店财务管理专业知识及领导能力。 2.Skilled in the use of office automation equipment and realated management software. 熟练运用办公软件及相关管理软件。 3.Excellent written and verbal communication. 具备优秀的书面和口头表达能力。 4.Work experience of finance management for three years or above in 5 star hotel. 至少三年以上五星级酒店财务管理同岗位工作经验。

Key Responsible主要工作职责: 1.To process payments to various suppliers for goods and services received by the Hotel 处理各种供应商的付款和酒店所有的费用。 2.To verify all articles on purchase orders, receiving records and the invoices of the supplies 核实所有供应商所提供的采购单，收货单以及发票。 3.To contribute to the control over expenditure allotments by ensuring proper charging of expenditures to departmental accountsproper authorization and balancing monthly statements,etc. 确保酒店所有费用都能正确地记入各部门的费用，使帐务准确无误。 4.To ensure timely completion of month end closing including preparation of journal voucher anc reconciliation of city ledger balance in general ledger with account payable aging report. 确保月底完成月结凭证和调平应付帐龄分析报表的挂账余额。 Qualification 任职资格： 5.0ther duties and responsibilities that may be assigned by the immediate superior. 完成上级主管分配的其它任务。 Qualification:任职资格: 1.Have Accounting skill certificate获得会计证。 2.At least 1 years working experience in the same position in 5 star hotel 有同等星级酒店相同岗位工作经验1年以上。 3. Have good image and temperament good sense of service and willing to develop yourself in the hopitality industry 形象气质良好，有较强的服务意识，有志在酒店业发展。 4.Have good working attitude and sense of teamwork 良好的工作态度及团队合作意识。 5.Commitment to quality in everyting you do 在对客服务的每个细节中都保证质量。

了解国家财务制度，具有较全面的财会专业理论知识；熟悉财务核算、会计、审计、税务等业务，具备一定的全盘账务管控能力；熟悉房地产开发业务。具有较强的沟通协调能力、风控意识和财务分析能力；工作严谨细致，责任心强，吃苦耐劳，抗压及团队协作能力强，对企业忠诚度高，有良好的职业素养 工作职责： 1) 根据总部财务内控管理要求和国家财务相关制度，建立、完善各项财务管理制度和细则； 2) 负责编制并组织实施部门的年度、季度、月度工作计划； 3) 统筹安排、指导、监督财务部各岗位的工作，以确保财务核算工作的及时性及准确性； 4) 负责审核公司年度财务预算，监督各部门预算执行情况，对预算执行结果进行专业的财务分析，提出合理化建议； 5) 统筹组织编制各项财务预算，定期提供预算执行分析报告； 6) 负责组织公司财务核算，监督财务报表统计工作； 7) 协调并维护公司和银行、工商、税务、审计等部门的关系； 8) 执行公司财务管理及内控制度，监督各项经营活动，保障公司资产的正常运作和安全； 完成上级交办的其他工作。 技能要求： 1）中级或以上会计师职称； 2）熟练使用财务软件和excel、word等办公软件。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对账目，确保账实相符； 3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、支票开具等，并跟进相关票据的流转； 4、协助完成月度、季度及年度的财务对账工作，配合会计完成相关报表； 5、负责员工工资、报销等款项的发放，确保及时准确； 6、保管公司财务印章、票据及相关凭证，确保其安全性与合规性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法律法规； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件，能独立完成数据录入与核对； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 4、具备较强的沟通能力，能与其他部门高效协作； 5、能适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务或出纳工作经验者优先，无经验者可提供培训。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时； 3、监督酒店资金流动，管理银行账户及现金收支，确保资金安全； 4、协助制定并执行财务预算，定期分析预算执行情况并提出改进建议； 5、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规并优化税务成本； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料并落实审计建议； 7、完善财务管理制度及流程，提升财务工作效率与规范性； 8、与其他部门协作，提供财务支持与数据分析，助力业务决策。 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉企业会计准则及税务法规，能独立完成全盘账务处理； 3、具备良好的逻辑思维与数字敏感度，能高效完成报表编制与分析； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力与团队协作意识； 5、有酒店行业财务经验者优先。

岗位职责 1. 统筹酒店财务全盘管理，搭建财务、内控、成本管控制度； 2. 统筹账务核算、税务筹划、资金管控、预算审计，把控财务风险； 3. 制定年度预算及月度资金计划，分析资金使用效率，优化资金配置； 4. 出具经营分析报表，管控营收、成本及物资损耗； 5. 对接银行、税务、审计等外部单位，管理财务团队，规范财务档案。 任职要求 1. 28‑45岁，大专及以上，持初/中级会计职称； 2. 2‑3年以上酒店财务管理经验，熟悉酒店全流程财务运作； 3. 精通预算管控、成本税务、数据分析，具备团队管理能力； 4. 原则性强、严谨保密、抗压性好，无不良从业记录； 5. 有星级酒店从业经验优先。