【岗位概述】 全面负责酒店营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地、保障酒店营收真实、准确、完成，资金回款及时且符合酒店公司及酒店财务管理制度。 【岗位职责】 1.收入稽核：负责酒店各营业点的收入审计工作，涵盖客房、餐饮、康乐、会议等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对PMS系统，餐饮收银系统与财务数据的一致性，杜绝漏记、错记、多计等问题。严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、取消及作废单据，核查所有非常规收入调整、减免、赠送的审批手续、签字及佐证资料确保符合酒店财务制度要求。 2.应收管理：负责酒店协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位的信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。主动对接销售部门，协同跟进账款回款，对逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。定期组织召开信贷会，跟进应收回款进度，降低逾期及坏账发生的可能性，保障酒店资金快速回笼。 3.开票管理：统筹酒店对外开票工作，审核开票记录与消费明细的一致性，确保发票合规开具、金额准确、类品匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。跟进发票红冲、作废等后续工作。 4.月末结账：配合总账会计财务月结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计、统计等核查工作。 5.完成部门领导安排的其他工作。 【岗位要求】 工作经验要求：具有2年以上的同岗位工作经验。 学历要求：大专及以上学历，财会相关专业。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：掌握电脑办公软件使用。有较强的沟通协调能力和高度的责任感。具有良好的人际关系。

岗位职责： 1.完成全品类供应商应付类记账凭证录入，确保科目使用准确、附件齐全、摘要规范，重点处理采购入库、费用报销、往来支付类分录；按会计制度要求完成全量凭证的合规校验，不遗留核算漏洞。 2.每日完成系统入库单、供应商发票、财务入账三者的一致性核对；全流程跟进预付款、暂估款核销工作，杜绝无依据挂账、超期未核销往来；独立完成应付模块付款全流程勾稽校验。 3.全流程处理付款单据审核与发起，从源头规避无合同付款、超合同支付、重复付款、发票不合规入账等风险，所有付款单据做到“票、货、款”三流匹配。 4.按月完成总账与应付明细账核对，全量覆盖所有供应商往来账的对账工作，牵头推动应付账清理落地执行，独立处理长期挂账、异常对账差异，形成闭环清理记录。 5.参与资产类全流程结算：完成固定资产、低值易耗品、存货的付款单据校验与入账，确保资产入账价值准确，完整留存资产购置全流程审批手续。 6.独立编制应付维度相关管理报表、月度资金计划报表、成本支出明细报表，确保数据勾稽关系正确，符合酒店统一会计制度；完成集团层面应付类专项数据报送。 7.独立完成进项税认证、抵扣及进项税额转出计提，全流程把控涉税入账风险；配合税务会计完成纳税申报进项抵扣部分的核对校验，确保申报数据零偏差。 8.搭建并持续优化应付岗位全流程工作细则与操作标准，升级对账方法与工具，批量提升供应商核对、付款处理的整体效率。 9.搭建完整应付管理台账，逐笔记录往来变动、付款进度、差异问题，跟进所有待办事项闭环；每月独立出具应付月度工作简报，同步全店应付运营情况。 10.配合内外部审计、集团财务专项检查，完整整理应付模块全量历史资料；牵头落实财务检查中应付条线问题整改，独立撰写全套整改相关资料。 11.全流程监督采购付款全环节制度执行，对结算环节流程漏洞输出可落地的优化方案；定期面向采购岗、各业务部门结算对接人开展应付合规培训与实操提示。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计、审计相关专业；具有5年及以上国际联号酒店应付管理经验者，学历可适当放宽至大专，退休人员可以考虑。 2.3-5年高星级酒店应付核算全流程实操经验，熟悉酒店多品类采购结算逻辑、供应商对账体系，有国际联号同岗位经验优先。 3.熟练操作主流酒店财务系统及ERP工具，持中级会计师、税务师相关证书者优先；熟悉酒店行业成本归集规则，能独立搭建应付对账体系、编制往来清理工作底稿。 4.工作原则性强、严谨细致，敢于坚持付款合规底线；具备良好的跨部门沟通协调与文字表达能力，能妥善联动采购、业务部门推进结算优化与异常挂账清理；严守财务保密制度，职业素养良好，无不良从业记录，能适配月结及年度审计期间阶段性加班。

岗位职责： 1.负责酒店协议单位、旅行社、长住客等各类挂账账务审核、入账与核销，做到日清日结、账账相符、账实相符。 2.参与信贷协议审核，协助建立与维护客户信用档案，按信贷协议约定执行赊销额度与账期管理。 3.负责日常及月度客户对账、账单核对、发票开具与台账管理，跟进对账回执回收；开票须凭业务部门前置审批提交，及时处理各类对账差异问题——对账差异无论金额大小，本岗位一律不得自行调账，须及时上报并跟进处理结果闭环。 4.维护应收账款明细台账，跟进到期、逾期账款回款，完成到账核销，把控坏账风险。本岗位考核指标包括回款率、对账差异率、逾期账款率，应收账款周转天数按信贷协议约定账期执行。 5.负责酒店所有分销渠道、中介渠道的现付佣金核对工作，比对系统订单与结算账单，核查佣金扣费、结算差价异常，跟进差异申诉并上报处理，确保异常事项闭环。 6.月末完成应收账务、渠道佣金计提与调整，按时编制应收余额、回款统计、佣金汇总等财务报表。 7.整理归档应收、对账、佣金结算全套资料，配合月末结账、财务稽核及各类专项检查整改工作。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计相关专业，符合酒店要求者可适当放宽，退休人员可以考虑。 2.3年及以上应收岗位工作经验，熟悉企业基本财务核算流程，熟悉酒店各类渠道佣金核对、结算流程者优先。 3.熟练使用Excel数据统计、台账制作，能熟练操作酒店 PMS 系统（康桥）、财务系统（金蝶）。 4.工作严谨细致、原则性强，具备良好的沟通能力，可独立完成对账、催款、佣金核查全套工作，能与协议单位、旅行社及内部销售、前厅等部门顺畅协作。 5.严守财务保密制度，职业素养良好，入职需提供前雇主离职证明，接受背景调查。

· Keep record of accounts receivable, issue invoice and statement promptly. Chase payment whenever not received on time. 登记应收账，及时发账单及对账单。跟进到期没收到的账款。 · Process and follow-up with late charge and pending accounts. 跟进办理迟账和呆账。 · Work closely with Front Office Heartists to ensure that Front Desk cashiering function is in order. 与前台心艺家保持联系，确保前台的收账运作正常。 · Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保所有部门根据酒店制度进行挂账。 · Verify manual cheque payable to Travel Agent on rooms’ commission report. 检查付给旅行社的支票,并填写客房佣金报告。 · Reply to all the customers’ inquiries relating to the payment terms and request for special billing. 回答客人的有关挂账问题，以及处理客人要求有特别账单的问题。

1.负责供应商报价和价格对比、供应商的选取，满足招标条件的进行招标，负责招标的发布和招标开标及提交审批管理。 2.负责协助食品、饮料、文具、SPA用品、一次性用品、制服及客房杂项采购。 3.定期检查并跟踪订单，确保订购货物按期到达。 4.负责协助所有易腐食品的采购和工程材料及客房用品。 5.负责查看BSS系统订单及订单的到货跟进。 6.协助采购员完成每个月的市场调查。 7.供应商资料管理和更新。 8.根据采购政策，确保报价至少有三家比价，如少于三家比价需要有情况说明，并进行分析，选择最合适的价格。 9.与使用部门保持沟通，给出一些好的产品建议并保持反馈跟进。 10.负责检查BSS系统已经批准订单的到货跟踪及清理。 11.做好供应商管理，保持良好的长期合作关系。 12.与万豪兄弟酒店保持良好的沟通，支持万豪集采项目。 13.从供应商处获取报价，熟悉市场行情，通过谈判或是招标，采取成本监控、价格对比、供应商的评比选择采购符合酒店利益。

1.负责酒店所有到货物资的验收工作，严格按照采购订单及质量标准核对数量、规格、保质期及包装完整性，确保无差错。 2.及时办理入库手续，准确录入系统数据，并妥善保管相关单据（送货单、质检报告等），确保订单与到货物品的数量、质量、规格等一致。 3.与相关部门紧密协作，协调到货时间及处理异常情况（如退换货、缺货、质量争议等）。 4.监督物资存放环境，确保符合食品安全及酒店卫生标准，避免损耗与污染。 5.定期参与库存盘点，协助完成月度、季度库存报告，对差异进行分析并反馈。 6.维护收货区域的整洁与安全，执行酒店关于收货操作的安全规范。

【岗位职责】 1、协助财务部门日常账务处理，包括凭证整理、票据审核及归档工作。 2、负责员工报销单据的初步核对与录入，确保合规性与准确性。 3、参与月度财务数据汇总、报表编制及基础分析，配合完成账目核对。 4、协助办理银行、税务等外部机构的简单对接事务，如银行回单打印、税务资料递送。 5、完成上级交办的其他财务基础支持工作，如发票管理、财务文档电子化录入等。 【岗位要求】 1、专业财务、会计、金融等相关专业优先考虑。 2、熟练使用Office办公软件（Excel、Word），对财务软件有基本了解者佳。 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识。 4、连续实习6个月至12个月以上者优先。

工作职责： 1、协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求； 2、如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货； 3、将完成和未完成订单分别归档保存； 4、及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪； 5、建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序； 6、根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价； 7、按照酒店政策规定参加由成本控制经理组织，有行政总厨，成本控制经理，餐饮经理或其助手参与的市场调查；熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序； 8、与市场的革新及价值保持一致； 9、处理部门采购需求； 10、获得有竞争力的报价和投标书； 11、确保按计划进行库存实物盘点； 12、将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对； 13、接收批准的采购定单； 14、建立标准的采购规则； 15、确保物品准确的分发到部门并相应入帐； 16、管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。 任职资格： 1、具有物资，采购管理或相关领域学士学位； 2、三年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景； 3、完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力； 4、熟练使用微软窗口软件； 5、具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力； 6、良好的写作技能。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）。 2.酒店工作经验优先。 3.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。 7.可接受实习生/应届毕业生

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、严格执行酒店管理和会计制度，酒店费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、核算酒店各部门的薪酬、绩效和工资等工作 5、负责财务总监日常工作行政工作。 6、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划相关工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则 2、熟练使用财务软件及办公软件 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责存货、物品的核算工作。 2、认真审核入库单、直拨单、出库单等单据，检查手续是否齐全、书写是否规范、金额计算有无错误，并录入财务软件的相应模块记录进行核对。 3、组织并参与每月的库存盘点工作，对盘点情况进行分析报告，监督库存管理，协助做好节支降耗的工作；避免出现库存量过大，占用资金或产生霉变等情况发生。 4、向有关会计报送进出库报表等，保证帐帐相符、帐实相符。 5、负责培训和指导仓管员的财务知识与账务处理。 6、参与经营物资的采价。 【岗位要求】 1、财会专业或相关专业，大专毕业以上文化程度。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1.会计核算系统的设置； 2.审核总出纳报告； 3.审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核所有审批手续是否完整，列支科目是否正确； 4.协助上级集团财务审计及外部会计师事务所的审计查账工作； 5.对管辖范围内的记账凭证、原始凭证、核算流程开展专项自查审计，梳理共性问题，形成自查报告，针对性优化核算规范，从源头降低核算差错风险。

【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、主要对酒店账务进行详细核对，确保每笔账务无误 ，且已经收到款之后，进行销账处理。 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业本科以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、3年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 5、履行其他规定的职责。

协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

【岗位职责】 1. 遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2. 负责业主方月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3. 负责协助业主方（集团共享财务）完成会计凭证编制、财务报表编制，报送及会计档案管理，按规定时间及时报送。 4. 负责作为属地财务对接酒店财务落实业主方（本部财务和集团共享财务）财务管理要求的桥梁。 5. 领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、3年以上相关经验，有初级职称或会计从业资格证书； 3、具备良好计算机操作能力，会Oracle软件者优先。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1. 负责各部门物资申购核对、订单录入、下单及到货跟进，保障物资正常供应； 2. 负责采购台账登记、单据及合同资料整理归档，配合财务对账、内审核查； 3. 对接供应商，跟进交货、处理退换货及物资异常问题； 4. 完成采购数据统计、报表整理，协助询价比价等日常内勤工作，严守采购合规制度。

【岗位职责】 负责审核、及时处理供应商付款并记录在财务系统中。编制相关明细报表以及负责酒店的月结工作。以及财务总监下派的其他任务。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业, 可接受3-6个月短期实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力

（一）总体职责 接受财务部经理领导，将上级下达的工作部署、要求及行政指令及时传达并部署至相关岗位，保障部门工作目标任务顺利完成；为酒店战略决策提供财务视角的建议与方案，督导管辖范围内工作任务顺利推进；负责协调部门内部信息沟通，并统筹本部门与酒店其他相关部门开展信息交流；督导部门严格执行《管理制度》相关要求；督促部门员工严格落实酒店《标准操作流程》及行业标准；督促部门员工严格遵守酒店《员工手册》相关规定；执行部门《岗位绩效考核表》各项考核指标，督促各岗位完成目标管理任务；严格遵守酒店相关财务制度及备用金管理制度；履行人力资源管理相关职责，保障部门员工获得充分培训；严格执行国家法律法规。 （二）决策与计划职责 1.为酒店发展战略的制定提供财务视角的建议和方案。 2.参与部门各项计划、制度的制定。 3.协助部门经理处理部门重大事务。 4.保障分管工作按时完成。 （三）工作控制职责 1.协助部门经理维护酒店财经纪律。 2.协助部门经理完成酒店财产管理工作。 3.督导、检查下级工作完成情况，督促其工作达标。 4.严格执行国家法律法规、各项财务制度及酒店《管理制度》、《员工手册》。 （四）创新和文化管理职责 1.参与修订和完善本部门各项规定。 2.协助部门经理督导企业文化在财务部的落实，提升团队凝聚力。 3.协助部门经理督导部门创新工作的落实。 4.听取部门员工意见和建议，妥善处理并及时反馈。 5.协助部门经理督导部门评优活动及优秀事迹宣传工作。 6.每周收集、每月研讨本部门工作创新点。 （五）人力资源管理职责 协助部门经理开展部门人力资源管理工作。 （六）日常业务督导职责 1.协助部门经理完成日常工作，保障分管工作目标任务顺利完成。 2.参加部门各级会议。 3.开展日常巡检、现场督导。 4.定期向部门经理汇报工作情况。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、财务相关背景专业，可接受应届毕业生实习 2、灵活,快速并积极响应改变 3、逻辑缜密，仔细认真 4、良好的沟通能力