【主管级】岗位职责/职位描述 •  理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 Understandsthoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable functionso as to provide an effective system to track Accounts Payable for effectivecash flow management, provides a summary of the aging report required by theAccounting and Finance division to prepare monthly reports and ensures loyaltyof key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. •  获得日期章及保证所有的被允许的文件复印件（PR'S，PO’S，发货单，签过的收货记录）为将来的报销作准备。 Obtains,date-stamps, and files copies of all documents that support authorisedpurchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) forfuture matching to invoices. •  处理每天的发票；例如，必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 Processesdaily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations andreceiving records. •  准备账户的分配。 Preparesaccount allocation. •  把大量的发票贴起来然后送给部门的负责人批准。 Batchesinvoices, distributes to Department Heads for their approval. •  对比一些被批准的申购单的数量，单价等日常定购的细节。 Comparesdetails of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those onauthorized purchase requests. •  根据市场采购定价单，定期抽查食品和酒水项目的采购单，看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 Spotchecks periodically internal purchase orders for food and beverage itemsagainst their appropriate market lists. •  审核收货记录的价格和数量变化作出差异报告。 Auditsprice and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. •  检查账户分配的精确性。 Checksaccuracy of account allocations. •  在实际的准备支票之前，事先给财务总监提供一个应付账款欠款的明细和提交一个报销的计划。 Determinesall payments due and submits the disbursement schedule to the Director ofFinance for approval prior to the actual preparation of checks. •  准备付款帐和一些附件，和一些相关的文件，为了最终的批准和签字。 Preparespayments and submits them, with their supports attached, for final approval andsignature. •  为了应对紧急的支付，提出和记录一些手工支票。 Raisesand records manual checks for urgent payments. •  确保每月的明细账和实际的实物账平衡。 Preparesmonthly accruals for goods and services received, but not invoiced. • 已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。 Cooperatesand assists in reconciling the month-end inventory book balances to actualphysical counts. •  根据人们可接受的方针，强化注意提高生产力水平，谨慎的管理公共部分/工资的支付，以确保能有效地展开工作和所有设备有效地运行。 Focusesattention on improving productivity levels and the need to prudently manageutility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deploymentand energy efficiency of all equipment. • 确保新的技术和设备是相互吻合的，以提高生产效率同时解决系统的沟通问题。 Ensuresnew technology and equipment are embraced, improving productivity whilst takingwork out of the system. • 每月税务申报及缴交。 Monthly tax filing and payment. • 确保财务记录，现金管理，许可证等方面遵循酒店，公司和本地规章，政策方针和法规；包括及时准确的汇报财政金融方面的通告。 Ensuresthat all hotel, company and local rules, policies and regulations relating tofinancial record keeping, money handling and licensing are adhered to,including the timely and accurate reporting of financial information.

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、确保所有部门遵照酒店的信用政策 2、及时把正确的发票帐单交给酒店的客人 3、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收帐目分配的准确 【岗位要求】 1、中等教育程度或相等学历。 2、有基础会计知识的优先。

核实所有凭证正确记录在应收账款明细账内（按客户分类）。 2、确保应收账款明细账余额与总账的应收账户相等。 3、检查实收款情况。在收款中发生的任何情况及时向其上级或信用经理汇报。 4、在客人结帐时存在任何问题时，应收主管须到场向客人解释。 5、检查并取得经财务副总监批准的账单。 6、核实所有通过信用卡账方式结算的账单是否已结，款项是否已到账，是否还有未结清凭证。 7、紧密配合信用经理防止坏账的产生，并协助信用经理追讨坏账。 8、核实应收账款相关文件按照正确的程序进行传阅，并向日审主管咨询相关事 9、发送及寄出客人每月的租金账单以及其他的账单。 110、核实所有的账单及附件都进行了有序的存档保管。 1、寄出账单之后，客人对此账单指出的任何错误，必须在调账凭证中进行调整 (包括折扣）。 12、出席信用协调会并讨论与应收相关的事宜。 113、协助完成每月的财务报告。 114、接受正规化的消防生命安全的培训，了解预防突发事件及紧急补救的措施，掌握安全疏散的流程。 15、完成部门经理安排的其他工作。

岗位职责： 1.严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2.能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3.确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 4.制作并确保每月工资报表正确无误。 5.协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 6.核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 职位要求： 1.熟悉酒店工资和相关政策。 2.了解劳动法和所得税的规定。 3. 具有操作Shiji 考勤及工资系统软件的能力

1、制度管理1) 遵守公司财务制度、酒店管理公司财务财务制度的规定，制定并完善适合酒店运营管理的财务规章制度并确保严格贯彻执行。2) 学习传达、贯彻遵守公司BCG相关要求、规定。3) 监督酒店内各部门遵守财务规章制度。2、日常业务管理1) 确保仓库的安全措施得以实施，包括仓库钥匙的交接手续等。2) 确保所有采购的物品经过验收部门的验收，并与采购定单相核对。3) 每日对仓库和收货部门进行检查；确保收发存都符合制度与程序，妥善保存存货收据，仓库卡和签收的文件。4) 与采购经理和总厨合作进行市场调查，就有关成本事宜与餐饮部门进行协调。5) 对餐饮的食品和饮料进行成本核算，对食品，饮料，及其它仓库进行每月的盘存，对酒吧的饮料进行随机抽查。6) 监督使用部门对低值易耗品的管理是否符合制度要求，对低值易耗品进行盘点，并出具盘点报告。7) 进行每日成本关账，及时提交月末报表，列出每月流动缓慢或过期物品的名单并提出相应的措施。8) 监控积压存货，并及时报警提醒，推荐改善控制浪费和损耗的方法和措施，调查损坏变质以及浪费的原因。9) 长期与行政总厨合作，开展粗加工出成率测算，份量控制以及标准食谱配料成本计算，并根据系统生成的报表进行销售分析。10) 检查各餐厅及仓库的库存标准，每月将实际盘存数量与永续盘存数量进行比较，对差异情况找出原因并进行处理。11) 协助贯彻执行成本控制体系，在不牺牲产品质量的前提下，通过减少浪费和其他损耗，避免成本过高，帮助尽早鉴别在餐饮营运中所发生问题的原因，以便在问题变得严重之前解决好。12) 根据其他部门经理或财务总监的要求提供有关成本评估，同时也对主要费用项目进行分析，参加损益会和其他要求参加的会议。13) 准备每月餐饮成本控制报告并对差异或不符合标准的情况进行分析。14) 完成指派的其它任务。 任职条件 任职资格要求教育水平和专业资格1. 财务会计、经济管理、酒店管理等相关专业。相关从业经验1. 有4-5星级酒店或酒店式服务公寓的同岗位工作经验；2. 2年以上工作经验；专长和技能1. 能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议；2. 通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件；3. 根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算；4. 对财务各项指标具有一定的敏感力。 该职位劳动合同与外企德科签署，目前酒店已正式开业，工作地点在重庆-江北寸滩。

1.负责财务部应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。 现金、银行凭证制作、装订、保管。 协助会计准备每日、月单据及报表。 办理与银行之间的所有相关业务。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。

1、审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成，分类帐是否已被结平，是否已修改系统日期，及生成相应的报表并分派给指定的同事； 2、调查并和向财务总监报告在夜审中发现的任何差异，核对所有部门销售记录和收款机总额，确认无账单和凭证缺失； 3、确保当天发生的所有收入交易已经妥善、正确地归类到各挂账账户； 4、审核房间升级报告、市场细分报告、维修房报告等，确保无误； 5、确保酒店收入借贷平衡，处于控制中并且每天进行完整的、准确的报表。 任职资格： 1、大专及以上学历优先； 2、熟练使用各种办公软件； 3、一年审计相关工作经验；有奢华酒店工作经验者优先。

1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5.填制每日收货汇总表。 6.跟踪和催收应到而未到的物品。 7.做好采购单的存档工作

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1. 财务核算与管理：负责公司大宗农产品销售业务，包括账务处理，收入确认、成本核算、应收应付账款管理及财务报表编制，确保数据准确、合规； 2. 银行对接与资金管理：主导与银行的业务沟通，处理账户开立、资金结算、贷款申请、融资对接等工作，维护良好的银企合作关系； 3. 税务与合规：完成税务申报、发票管理及税务筹划工作，确保公司税务合规，并协助应对审计与检查； 4. 数据分析与支持：整理销售数据，提供财务分析报告，为业务决策提供数据支持； 5. 其他工作：协助部门完成财务制度优化、档案管理及临时交办的其他任务。 任职要求： • 财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称优先； • 2年以上财务工作经验，熟悉大宗农产品销售行业或有银行对接经验者优先； • 熟练使用财务软件及Excel等办公软件，具备扎实的财务专业知识与数据分析能力； • 责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神。

我的具体职责是什么? 职位概述(要点) 作为会计主管–收入审计主管。您将应以最高标准完成以下任务: ·         审计每日收入数据，支持报告和凭证； ·        确保每日及每月收入和付款及时调节； ·        确保所有收入被记录和报告； ·        确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； ·        审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； ·        检查免费房被合理批准； ·        审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； ·        审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； ·        确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； ·        核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； ·        准备折扣和减免汇总表及减免凭证； ·        给财务总监准备每日收入报告； ·        确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； ·        审计每日总出纳报告； ·        检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； ·        检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·        大学及以上资历,财务及相关专业和证书 ·        4到6年相关工作经验 ·        工作仔细，有良好的人际关系处理能力 ·        良好的沟通技巧 ·        能灵活的工作时间 ·         语言能力： 中英文流利 ·        系统使用：Check SCM, SUN ·        熟练操作系统Windows, Word, Excel等

岗位职责： 1.确保所有发票在上交前附有相应的经过正式批准的文件，处理所有发票和报表。 2.仔细核对所有供应商的账单及资料。 3.完成上级主管分配的其他工作任务，参与盘点及月结工作。 岗位要求： 1.财务会计专业毕业者优先，优秀应届毕业生也可考虑。 2.具有较强的沟通交流能力。 3.做事细心严谨，有条理。

岗位职责 1、及时催收应收账款，以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 3、对于信贷申请，提供必要信息。 4、审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收账。 5、根据酒店有关程序进行收账。追踪，执行账龄报表。对于不能收回的账款与相应的客户协调。确保没有由于疏忽而未收的账款。 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，应届生即可； 2、会使用office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

— 有相关工作经验者优先考虑

1、严格保密所有员工工资。未获得财务总监或助理财务总监的批准，在任何情况下不得向其他同事透露这方面的信息。 2、能够娴熟地使用办公自动化软件例如Words, Excel 、石基员工考勤及工资软件的中英文版本。 3、每日更新入职员工记录。 4、确保加班费和其他关于工资的调整得到相应的授权批准。 5、为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 6、在需要时提交所得税报告。 7、准备房屋补贴，退休金等报告提交给政府机构及酒店管理层。 8、制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决员工关于工资方面的差额的询问和争议。 9、准备和提交每月工资入帐单给银行。 10、核实新入职员工诸如职位，部门，工资等资料的准确性。 11、与人力资源部配合，抽查现存的员工记录与人事部的记录是否相符以剔除任何捏造的员工记录。 12、准备工资及福利凭证。 13、适应行业，公司，或者酒店对于部门职责变动的要求 14、提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 15、充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 16、充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 17、执行分派的其他工作。 18、调整及纠正酒店运作中的弱点及漏点，做好内部审计工作，协助相关部门作出相应的调整和改正。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按照公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业； 2、会使用office办公软件； 3、爱岗敬业、严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理； 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行力强； 5、有良好的沟通能力和团队精神。

收货员 【岗位职责】 负责验收每日到货及酒水仓库的管理。 【岗位要求】 1、大学大专或以上学历，可考虑优秀应届毕业生。 2、诚信正直，责任心强，态度良好，拥有良好的沟通能力和团队意识。 3、具有同等职位酒店工作经验者优先。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

一、 熟悉酒店现金管理制度，每日与出纳核对现金收入，每月协同审计主管对各营业点进行备用金盘点工作。 二、 熟悉酒店收入审核，对酒店各营业点投递的账单、发票及收款报表进行审核，确保每日营业收入准确。 三、 熟悉酒店价格体系，审核价格及相应折扣权限的准确性，保障酒店收入。 四、 熟悉酒店账务及收入调整流程制度，确保账务调整手续齐全。 五、 熟悉酒店使用的支付方式，确保实际收入与报表一致。 六、 审计工作中发现问题及时解决，并出具相关审计报告。 七、 协助日审主管对营业收入进行核算，认真完成领导分配的各项工作。 岗位要求： 一、 具有星级酒店收入审计工作经验，熟知酒店收入审计的工作规程及内容； 二、 爱岗敬业，坚持原则，责任心强； 三、 工作认真严谨，有条理； 四、 积极乐观，有较强的沟通能力； 五、 勤奋好学，不断进取； 六、 熟练使用Office软件，文字编辑处理能力强。

为需要分部负责人回复的信件找到并附上有关档案。 Locates and attaches appropriate filecorrespondence to be answered by Division Head. 打印、存档并更新与部门相关的所有个人及机密文件。 Types, files, and upkeeps of all private andconfidential matters related to the department. 建立系统及高效的电子档案和文字档案系统，以利快速查找。 Sets up a systematic and efficient filing system,both for hard files as well as all electronic data, that enables quick retrieval.  为分部负责人参加的所有会议准备相关材料：每日运营会议、行政委员会议、部门会议及临时召开的会议。 Prepares the relevant materials for all meetingsattended by the Division Head: Daily Operations Meeting, Executive CommitteeMeetings, Departmental Meetings and ad hoc meetings. 在将出差申请表送交财务总监签字前，确认其填写完整并由相关负责人签字完毕。Ensurestravel authorisation form are fully completed and signed by the respectiveexecutive before handed to the Director of Finance for signature 向保险公司提交医疗赔偿申请。 Prepares submission of medical claims to insurancecompany. 确保所有实行或取消的福利都有记录并随时更新。 Ensures all entitlements accorded or cancelled areproperly recorded and updated. 为酒店车辆安排养路费的缴纳。 Prepares renewal of road taxes for hotel vehicles. 随时更新每个员工的年假统计，员工申请假期变更时取得财务部副总监的批准。 Updates Associates’ annual leaves and getAssistant Director of Finance to approve on changes of leaves. 检查并更新员工考勤表，交财务部副总监签批并发给员工分别签字确认，最后交给工资员。 Checks and updates Associates’ attendance recordsfor Assistant Director of Finance’s approval and get individual Associate tosign before forward it to Paymaster. 为应付会计准备给供应商的对账单。 Prepares Giro covering letter for Accounts Payablefor submission to suppliers. 安排会计部、信贷部和资讯部使用的免费邮戳信封。 Handles franking of mails for Accounts, Credit andIS Department. 帮助信贷部上网查找公司信息。 Assists in Internet searching of the company forCredit Department. 帮助准备年度商业计划。 Assists in the preparation of the Annual BusinessPlan. 准备每月会计员出勤表，交给财务部副总监。 Prepares and submits Accounts monthly attendance to Assistant Director of Finance.

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强；