【岗位职责】 1、 根据既定的工作计划，制定现场稽核方案并组织实施，负责撰写稽核工作报告； 2、 工作流程执行监控，对执行效果进行定期分析与评估，并提出合理有效的改善建议； 3、 对公司各业务环节的内部管理进行检查和评估，督促落实风险管控措施，完成公司合规制度； 4、 对突发的专项及专案事件进行专项及专案检查； 5、 负责公司内部举报和投诉事项的处理和上报工作； 6、 负责协助开展日常合规和专项合规培训。 7、能够接受出差 【岗位要求】 1、 法律、财务、审计、管理类相关专业大专以上学历。 2、基本的法律知识，较强的合规及稽核审计专业基础； 3、2年以上稽核或合规内控工作经验。 4、 为人正直、诚实守信、原则性强，积极乐观； 5、 具有较强的文字表达写作能力和沟通能力，并能熟练使用OFFICE等办公软件等；

1.检查所有货物的质量和数量。 2.检查收货物品的有效期限，确保在酒店可接受的范围内。 3.做好收货卫生控制，包括冷藏，冷冻食品测温，冷冻车辆检查，收货平台卫生消毒等。 4.做好收货控制，确保符合食品卫生及FSAA要求，包括检查蔬菜农药检测报告，水果农药检查报告，动物检疫报告，进口材料等。 5.确保每日收货订单做进check系统。 6.确保收货区域不混乱，不危险，始终保持整洁和干净。 7.向业主准备资产采购及每季度资产处置报告，准备相关成本资料附件。 8.每周每月按照要求检测冻品出成率，完成冻品出成报告。 9.做好每月月底库房检查及报告。 10.协助每月盘点，协助成本经理进行账务处理。 11.完成酒店管理层交代的其他任务。

1.核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票(采购发票与程序一致)上所有项目。 2.解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 3.根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 4.在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 5.为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 6.准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 7.每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 8.保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 9.将单据整理入袋以便将来查找和审核。 10.为应付账记录保留所有最新文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 11.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 12.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 13.合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 14.确保在外币付款中使用最佳汇率。 15.确保正确且及时输入应付账款分类账的数据。 16.与银行和外管局联系关于所有外汇交易，获得审批和所有必要文件。 17.完成酒店管理层交代的其他任务。

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店收入审计管控、全维度营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地，统筹收入审计、应收账务全流程，保障酒店营收真实、准确、完整，资金回款及时，贴合洲际酒店集团及逸衡酒店财务管理制度。 您的日常工作 一、收入审计全盘管理 日常营收稽核管控 •统筹酒店全营业点营收审计工作，涵盖前厅客房、餐饮、康乐、小商品、会务等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对 PMS 系统、餐饮收银系统、财务系统数据一致性，杜绝漏计、错计、多计营收。 •严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、冲红、作废单据，所有非常规收入调整、减免、赠送必须核查审批手续、签字权限及佐证资料，确保符合集团制度及酒店内控要求。 营收对账与差异处理 •每日完成房费、押金、散客消费、团队消费、信用卡回款、线上渠道（OTA、会员平台）营收对账，排查系统差异、手工单据差异、银行流水差异。 •对每日营收差异、账务异常问题建立台账，对接前厅、餐饮、销售部门核查原因、闭环整改，形成每日审计工作总结，上报财务经理。 专项营收合规管控 •重点管控酒店新增经营项营收合规，包含香烟、雪茄零售账务，严格核对烟草售卖台账、收银流水、库存销售数据，确保烟草营收单独合规核算、单据齐全、账务可追溯，规避无证经营、账务混乱风险。 •审核员工提成、销售佣金、会务提成等薪酬关联数据，确保营收核算与绩效计提数据匹配、合规准确。 月度 /年度收入结转与报表输出 •负责月末、年末营收结转工作，完成全月营收汇总、分类核算，出具每日营收报表、月度营收分析报表、各营业点营收对比报表。 •配合集团财务月结、季结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计核查工作。 审计流程优化 •梳理优化收入审计流程，堵塞营收漏洞，完善内控体系，规范前台收银、挂账、折扣审批等一线财务操作流程，降低财务风险。 二、财务应收账款全盘管理 挂账账户与信用管控 •负责酒店所有协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。 •每日审核所有挂账账单，核查签单权限、协议合同、消费明细、发票信息，确保挂账真实有效、附件齐全、账实相符，杜绝无依据挂账、错挂账。 应收账款日常对账与核算•统筹应收账务日常处理，完成挂账入账、冲账、调整、核销等账务操作，确保应收账目清晰、科目准确。 •定期与协议单位、合作渠道开展往来对账，出具对账单，确认未结款项，留存对账凭证，杜绝往来账务长期不符、遗留呆账。 账龄管理与回款催收 •每日更新应收账龄分析表，区分正常账款、逾期账款、呆滞账款，建立分级催收台账。 •主动对接销售部门、对应客户经理，协同跟进账款回款，对短期逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。 发票与结算合规管理 •统筹酒店对外开票工作，审核开票申请、消费明细、挂账金额，确保发票开具合规、金额准确、品类匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。 •跟进发票签收、发票红冲、作废、退税等后续工作，规范发票台账管理，保障应收结算全流程合规。 坏账处置与往来闭环 •针对长期无法收回的呆滞账款、坏账，收集完整佐证资料，按酒店及集团制度流程，提交坏账核查、坏账计提、坏账核销申请。 •复盘坏账成因，优化信用审批与挂账管控流程，规避同类问题重复发生，定期完成应收账务清零、闭环管理。 我们对您的要求 •实现酒店营收零重大错漏、零违规账务，营收数据 100% 真实准确。 •严控应收账款风险，降低逾期率、坏账率，保障酒店资金快速回笼。 •完善财务运营内控体系，规范一线财务操作，规避经营合规风险。 •高效完成月结、报表输出、对账回款工作，保障酒店财务运营平稳有序。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

财务实习生 【岗位职责】 1、协助财务部门完成日常单据整理、数据录入及基础账务处理 2、负责各部门基础文书处理及跨部门协作事务 【岗位要求】 1、工作细致耐心，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识

【岗位职责】 1、负责酒店日常应付账款的管理与核对，确保账务准确无误； 2、审核供应商发票、合同及其他付款凭证，确保单据合规、完整； 3、定期与供应商对账，处理账务差异，协调解决付款相关问题； 4、编制应付账款相关报表，协助完成月度、季度及年度财务结算； 5、配合财务团队完成审计工作，提供所需应付账款资料； 6、优化应付账款流程，提高工作效率，确保付款及时性与准确性； 7、协助上级完成其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉应付账款流程及相关财务制度； 2、工作细致认真，责任心强，能够高效处理大量数据； 3、具备良好的沟通能力，能够与供应商及内部部门有效协作； 4、熟练使用Excel等办公软件，具备基本的数据分析能力； 5、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可培训上岗； 6、能够适应快节奏工作环境，具备较强的抗压能力。

1、由财务部和其他部门经过确认之后的小费和奖金数输入到系统中。 2、保护工资输入和输出的数据。 3、准备和输入整个月的数据，包括整月实际发生的数据以及准备预提的数据，加上先前已预提的数据和实际发生数据的调整。 4、准备工资日记账的输入并且和总帐帐户数保持一致。 5、把一些错误的工资记录调整正确，同时有差异的地方审查并修改正确后方可支付支票。

1.  Monitoring the ordering, purchasing, receiving, storing and issuing functions.     检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送；     监控定购、采购、收货、储存和分发事务； 2.  Checking food, beverage and general receiving reports, issues and transfer. 3.  Make sure goods received match to what was ordered.  All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them.  Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery     docket and meets the Melia Chongqing policies for quality.     确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合重庆美利亚酒店质量标准。 4.  Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price.  Ensure expiry dates are checked.  As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted.     清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系的物质的重量去除) 6.  Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef.  For perishables, place the date on the package to indicate date received. 10. Post invoice/delivery notice to Receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department.     检查所有送到的货物- 以食物为例，质量水平必须达到厨师设定的标准。 对易腐烂的物品，在包装上标明收到日期。 7.  Write up credit claims as necessary i.e.  for goods overcharged/short delivered.  Write up Good Received Report for goods received without documentation.     在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 8.  Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate.     当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 9.  Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items.     收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。      对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 5. Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery).     核对过订货单后将发票/送货通知送至收货系统和向有关餐厅部门收款的地方。 11. Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs.     让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 12. When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box.  E.g. wine/spirit orders.     检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 13. Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate.     要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在验货站，确认货物已收到。 14. Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible.     记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 15. Fully conversant with all standards and procedures as attached.

1.负责日审账单审核并将AR/日审账单存档及日审报告的编制及发送。 2.核对OTA渠道佣金并跟进付款流程。 3.免费房券/4 in 1 单据/现金封包的登记/缴销/盖章等管理工作。 4.负责财务部员工考勤表/培训资料/办公用品申购/发票盖章等事宜。 5.其他领导安排的工作。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书优先； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

· 审核前台收付款真实无误，并编制每日销售报表。 ·  核对信用卡单据。 ·  编制长租客人账单并及时追帐。 ·  负责公司所有的合同管理。 ·  负责办理退还押金事宜。 ·  负责短租客人的收款等事宜。 ·  负责销售部佣金核对。 ·  上级主管交办的其他事宜。

财务回报： ·     在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·     必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·     监督办公室员工的工作。 ·     日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话 ·     分发备忘录，信件和其它信息等。 ·     安排内外会见。 员工团队： ·      必要时预订客房。 ·      必要时翻译来信，文件和文章。 ·      针对社会政治问题提供相关信息。 ·      保存和保守所有保密信息。 ·      为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 ·      需要时为部门会议作会议记录。 ·      制定并执行最新的工资发放程序。 ·      随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·      负责发薪和月终工资封账。 ·      完成上级交代的其他工作任务。 宾客体验： ·      对实际的工资支付进行控制。 ·      用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 ·      确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·      工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·      处理员工有关工资问题的询问。 ·      为离职员工结算工资。 ·      在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。                  ·      为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·      编制月度和年度內部人力分析报告。 ·      核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·      监督工资报表的归档。 ·      每月登录工资总表。 ·      询问客人的名字并且在整个交谈过程中称呼客人的名字至少3次。 ·      我们真诚的关心宾客，并通过每天践行真正的待客之道的承诺体现这一点。 ·      诚挚态度-提供细致周到的关怀并发挥积极作用，与宾客建立真诚的情感联系。 ·      真正自信-具备工作必需的知识和技能，并让宾客相信我们可在他们入住期间提供帮助与支持， 值得他们的信赖。 ·      用心倾听-重视宾客表达的观点，留意到通常被忽略的身体语言，了解宾客的愿望与需求。 ·      积极响应-准确机敏，及时周到的满足宾客需求。 企业责任： ·      监督工资单的归档。 ·      检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·      检查本年度的纳税申报额。 ·      按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·      员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·      为税务局准备所得税款。 ·      与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 ·      在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·      需要时配合其它部门的工作。 ·      为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 ·      节约食品、酒水、纸张、电和水（尽可能循环再利用）。  

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、采购、成本等各项业务的审计工作2、定期检查酒店各部门的财务制度和流程执行情况 3、编制审计报告，提出改进建议并跟踪整改落实情况 4、协助完善酒店内部审计制度和风险控制体系 5、配合外部审计机构完成年度审计工作 【岗位要求】 1、具备财务、审计相关专业知识 2、熟悉酒店行业财务运作流程者优先 3、能够独立完成审计工作并撰写审计报告 4、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 5、具备较强的风险意识和问题分析能力

1.所有进入酒店的物品有参考资料(送货单,采购定单等)。 2.检查所有物品的质量和数量。 3.将货物送往仓库或按要求送去相关部门。 4.所有出库的物品要有文件和说明。 5.检查入库物品的有效期限,确保在酒店可接受的范围内。 6.准备收货日志和每日收货记录摘要。 7.检查供应商发票与采购定单和供应物品一致。 8.确保库存区域不混乱,不危险,始终保持清洁和整齐。 9.确保所有进出库的准确性,更新记录。 10.跟办所有与收取货物的质量/数量(包括重量)差异。 11.只收取订购并经批准的货物。 12.对装货码头上进出物品严格控制。 13.协助每月盘点。 14.所有文件(采购定单,发票,交货单等)及时送达应付帐款。 15.就日常收货与使用部门联系。 16.完成酒店管理层交代的其他任务。

1.确保所有收到的物品在规格上与采购申请单/采购单和市场采购单一致,并处于可收货状态。 2.检查所有货物的质量和数量。 3.检查收货物品的有效期限,确保在酒店可接受的范围内。 4.做好收货卫生控制，包括冷藏，冷冻食品测温，冷冻车辆检查，收货平台卫生消毒等。 5.做好收货控制，确保符合食品卫生及FSAA要求，包括检查蔬菜农药检测报告，水果农药检查报告，动物检疫报告，进口材料等。 6.确保每日收货订单做进check系统。 7.确保收货区域不混乱,不危险,始终保持整洁和干净。 8.向业主准备资产采购及每季度资产处置报告，准备相关成本资料附件。 9.每周每月按照要求检测冻品出成率，完成冻品出成报告。 10.完成酒店管理层交代的其他任务。

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】紫玉御骊酒店 【招聘岗位】财务部・日审专员 【工作地址】海淀区增光路55号 【岗位职责】 1.负责酒店营业收入稽核，复核收银员汇总报告、试算平衡表、收入晨报等前台报表，确保收入准确合规； 2.抽查收入票据，逐笔核对信用卡扣款与回款金额，编制日审汇总报告； 3.对前台收银人员开展业务指导与培训，配合绩效考核相关工作； 4.不定期检查各收银点备用金、外币兑换牌价，处理账目异常问题； 5.编制审核日报、周报及前台应收账款报告，提出业务优化建议。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务相关专业； 2.持有会计初级职称者优先； 3.熟悉酒店财务稽核流程，了解酒店收银系统与收入核算逻辑； 4.工作细致严谨，数字敏感度高，责任心与抗压能力强。

【岗位职责】 1、负责对酒店进行每日、月度、季度、年度巡回督导检查（包括但不限于设施设备、环境及服务质量、各部门操作及服务流程等）； 2、记录检查时发现的问题，及时通知所属部门及时解决问题，并将检查记录整理汇总后上报部门经理； 3、与各部门配合跟进完成酒管公司、业主及业主上级公司、政府等部门明查、暗访、审计、质量检查、巡视巡查等各项工作，督促各部门按时完成整改工作； 4、做好督导质量检查记录及质检档案管理； 5、负责酒店合同管理、档案审查，确保所有归档材料完整、合规； 6、定期对酒店经营管理各环节合规风险审查，并出具合规检查报告； 7、督促及检查各部门在工作中涉及到法律法务方面事务的合理落实并对所出现的问题给予意见及支持。 8、包括但不限于其他财务岗位工作内容 【岗位要求】 1、逻辑清晰，沟通能力强，责任心强，保密意识，作风严谨； 2、熟悉酒店各部门运营流程和服务标准，熟悉酒店服务流程及质量标准，了解行业质量管理体系； 3、具备基础法律、法规及合同管理基本知识。具有优秀的观察分析能力，能准确发现服务流程中的质量问题； 4、工作细致认真，原则性强，具备较强的执行力和问题解决能力。

成本文员： 1.协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本。 2.如必要时,参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查。 3.协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证。 4.成本控制经理分配的其他工作。 5.与使用部门一起开展日常工作。 6.完成酒店管理层交代的其他任务。

工作职责： 1. 负责酒店各部门物资收货的现场核验工作，包括清点数量、检查品名规格、查验质检单及供应商送货单一致性； 2. 准确录入收货信息至酒店财务系统，确保数据及时、完整、可追溯； 3. 按规范整理并归档收货单据、供应商对账单、质检记录等原始凭证，定期移交财务会计组； 4. 协助完成月度库存收货差异分析，配合采购与仓储部门核查异常情况并反馈初步原因； 5. 配合财务部开展供应商应付账款基础核对工作，提供收货数据支持。 任职资格： 1. 全日制大专及以上学历，会计、财务管理、酒店管理、物流管理或相关专业在读学生； 2. 熟悉办公软件操作，能熟练使用Excel进行数据录入、筛选与简单汇总； 3. 具备细致严谨的工作习惯，责任心强，抗压能力良好，能适应酒店运营时段的工作节奏； 4. 具备基础财务或供应链相关知识，有酒店、餐饮或零售行业实习经验者优先； 5. 连续实习期不低于4个月

· 审核前台收付款真实无误，并编制每日销售报表。 ·  核对信用卡单据。 ·  编制长租客人账单并及时追帐。 ·  负责公司所有的合同管理。 ·  负责办理退还押金事宜。 ·  负责短租客人的收款等事宜。 ·  负责销售部佣金核对。 ·  上级主管交办的其他事宜。

1.协助部门主管完成日常的工作。 2.确保遵循品牌承诺并始终提供优异的对客服务。 3.理解并严格遵守员工手册中的规章制度以及酒店政策。 任职资格： 1.大专及以上学历，财务相关专业优先。 2.待人热情友好、正直诚信、引领服务意识、团队意识、主人翁意识、及时行动。

【岗位职责】 1、负责酒店每日营收报表的审核与核对，确保收入数据的准确性与完整性。 2、处理应收账款的对账、催收及账龄分析，跟踪客户回款进度。 3、核对前台、餐饮、客房等部门的收银单据，发现差异及时跟进并调整。 4、开具并管理发票，做好发票领用、核销登记工作。 5、编制应收账款相关台账及月度分析报告，配合财务部完成月末结账。 6、整理、归档审核单据及财务凭证，确保资料完整可查。 【岗位要求】 1、学历不限，有国际品牌酒店工作经验。 2、熟练操作pms，对Excel的基本函数与表格处理熟练。 3、工作细致认真，责任心强，有良好的数据敏感度与逻辑思维能力。 4、具备良好的沟通能力，能够与前台、销售等部门有效协作。 5、熟悉酒店财务流程或有同岗位经验者优先考虑。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金及银行业务的收支管理，包括现金存取、转账、报销及工资发放等，确保资金安全与账实相符。 2、办理酒店物资的入库、出库及库存盘点工作，建立并更新存货台账，确保库存数据准确、账物一致。 3、审核酒店各部门提交的采购申请及报销单据，核对发票、合同等凭证的合规性，及时完成费用报销与账务处理。 4、定期编制库存分析报告，监控低值易耗品及食材等物资的使用情况，提出优化采购及库存管理的建议。 5、协助财务经理完成月度、季度及年度财务报表的编制工作，配合内外部审计提供相关凭证与数据。 6、管理备用金及收银岗位的备用金领用与核销，监督收银流程的规范性，防范资金风险。 7、部门经理交办的其他工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。 2、2年以上酒店或服务行业财务、库管或出纳工作经验，熟悉酒店运营流程及物资管理规范。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel等办公软件，具备基础的数据分析能力。 4、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力及团队合作精神。 5、年龄24-40岁，身体健康，能适应酒店行业的工作节奏及偶尔的加班安排。

岗位职责： 1、准确的做出收入报告，并按时发送到相应部门。 2、审核收入扣减以确保有合理的原因及相应的批准。确保收入扣减使用正确的部门代码，需要时进行更正。每天整理所有的收入扣减并转交给财务总监和总经理批准。 3、核对酒店管理系统里城市挂账、客人挂账及预付款挂账等于上月期未余额和酒店管理系统当月累计金额之和。 4、根据Opera部门代码检查摘要，确保所有的收入已经入账。 5、完成收入分类账模块的月底结账程序，并导入月底的收入分类账到总账系统。 岗位要求： 1、2年以上酒店日审工作经历。 2、良好的沟通和人际交往。 3、拥有全面的会计知识。 4、良好的英语沟通能力。