JOB OVERVIEW The key role is to utilize excellent communication, customer service and use collections skills to ensure that the integrity of Wyndham Hotels & Resorts Accounts Receivable is protected. KEY RESPONSIBILITIES  ·       Ensure all WHR managed & franchised hotels’ financial obligations to Wyndham are met in a satisfactory and timely manner ·       Work closely with WHR Hotels and internal departments to provide support in all needed areas to ensure superior customer service in AR ·       Perform collection calls, negotiate payment arrangement, and complete account reconciliations ·       Respond to all AR related incoming inquiries (internal and external) on time ·       Resolve past due accounts in the best interest of WHR ·       Make proper adjustments for foreign exchange and/or withholding tax, recommend accounts for ICC (International Compliance Committee) ·       Timely processing of payments and write-offs, ensuring accounts reflect accurate amounts due. ·       Provide support and reconciliation to WHR Legal Team as it pertains to transferred and terminated accounts as well as open properties ·       Sort and file correspondence for special projects if needed ·       ·       Other job tasks assigned by the line manager as and when deem appropriate ·       Understand the impact of collections on the P&L ·       Report results to management of collection efforts that can be rolled up for review with APAC SLT and US management ·       Utilize WHR financial systems to drive results and report to the region     QUALIFICATIONS & REQUIREMENTS  ·       College degree in finance related major is a must ·       At least 3-5 year’s experience in collections or AR  ·       Customer focused with excellent customer service skills  ·       Confident, aggressive yet professional personality who does not shy away from making collection calls & drive for positive results. ·       Well-developed communication & negotiation skills in both verbal & written in English & Chinese is a must ·       Great team work, well organized and intense follow-up skills  ·       Ability to work under pressure and prioritize workload  ·       Prior experience in dealing with legal counsel is preferred ·       Must possess good analytical skills (proficient in Excel) able to reconcile accounts based on system-generated data. ·       Previous hospitality experience would be a plus ·       Must be able to work independently and escalate problem accounts to leadership accounts to leadership

工作职责 l 根据信贷经理或运营经理的要求，准备和维护完整、准确和有组织的所有未清账款的记录。 l 主管信贷（应收 ）部保证遵守信贷（应收）部门的操作标准。 l 主管和协调应收账款部门的工作，对于应收员进行指导和培训。 l 核算及检查酒店发生的所有应收账款项目，编制应收账款明细表，确保应收账户的正确性和规范性。 l 掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式，负责保管这些协议、合同或纪要。 l 主管与各第三方平台的对账结算，佣金核对。 l 出席关于讨论信贷事件及团队账单的会议。 l 每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 l 完成领导交办的其他工作。 任职要求 l 大专以上学历，有财务部门工作经验。 l 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 l 具备良好的人际交往能力，能够与各级员工和客户互动，并具有优秀的组织和时间管理能力。 l 坚持原则、廉洁奉公。 l 身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 应收主管： 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 应付主管： 1、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务经理的批准和签字； 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 3、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据。 4、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章. 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目； 5、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 成本主管： 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、协助餐饮部编制成本卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 审计主管： 1.审核酒店所有收入，修改入账，并负责与应收款核对项目，确保每日收入核数的真实准确。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、有酒店财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

工作职责： 1 审核酒店每日收入 2 审核酒店每日现金，挂账，应收 3 审核酒店应付报销，及时编制应付单据 4 上级交办的其他事项

KEY RESULT AREAS 关键领域 1.To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis). 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户。 2.To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3.To post the invoices with Statement of Account on a daily basis. 每天录入发票和对账单。 4.To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收帐、付款和佣金。 5.To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6.To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 PERSONAL SPECIFICATION 职位要求 1.Proficiency in role at required level. 精通该职位所需的工作要求及水平。 2.Good Chinese and English language skills. 良好的中英文语言技能。 3.Good communication skills. 良好的沟通能力。 4.Ability to cope with pressure. 抗压力强。 5.Computer literate. 计算机运用能力。

【岗位职责】 负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收帐款，并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件，及时发送帐单和催收函，收帐、过帐和进行帐龄分析。 【岗位要求】 基本记帐知识，包括帐簿档案管理。 熟悉内部控制系统和程序 基本英语说写能力

期待应收/成本方向候选人 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有会计经验优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

应收主管AR

1、负责财务预算、财务分析、成本核算、资金管理、财务风险控制及税务筹划等； 2、建立健全财务管理体系，对财务部门的日程管理工作、年度预算、资金运作等进行控制； 面试地点：西直门宾馆B楼14层 联系人：李先生18560633001               吴女士15166693948

1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账，确保正确入账，在挂账前，平衡客户分类账。 2.根据信贷协议审核所有单据，包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全，如有缺失需退回，由业务部门负责补齐，特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账，避免日后催款时产生纠纷。 3.所有挂账明细与收入审计每日报告一致，保管所有备份文件有存档。 4.在系统建立（A/R）帐户，负责集团内部公司、协议客户、会议团队、旅行社、OTA等应收挂账往来账务核对。 5.每月核对旅行社、OTA等佣金。 6.审核每日收入凭证的录入。 7.每月出具应收账龄分析报告，汇报本月新增挂账和回款情况，跟进应收账款回款进度，定期组织召开月度信用会议。

岗位职责 1、负责酒店每日各类营收单据的整理和审核工作； 2、做好每月岗位相关的财务月结工作； 3、做好第三方销售平台佣金核对工作； 4、做好酒店销售提成等数据审核工作； 5、完成财务总监安排的秘书工作。 岗位要求 1、财务类相关专业毕业，大专以上学历，1年以上工作经验。 2、诚实守信、工作细心，原则性强； 3、熟悉电脑基本应用，尤其是财务常用EXCEL的操作； 4、有酒店相关工作经验优先

有财务相关工作经验。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、2年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

OB SUMMARY 工作摘要 To process all charges posted to Accounts Receivable and city ledgers timely, accurately and completely in order to increase the liquidity and limit the hotel’s exposure to bad debts. 及时，准确，完整地处理所有应收帐款和月结帐目以加快现金流动和减少酒店坏帐风险 MAIN DUTIES主要职责 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 -  Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Billing and Collections(开帐单和收帐)   - Ensure all billings and monthly statements are sent timely and accurately 确保及时，准确地发出所有收款帐单和月结帐单。 - Make calls on all current and delinquent accounts and maintain call log 电话通知所有挂帐及拖欠帐目的客人，并保存电话记录. - Call on customers’ offices to collect checks and payments. 电话通知客户追收付款。 - Update collection result on a daily basis 每日更新收帐记录。 - Reply to all the customers’ enquiries relating to payment terms and request for special billing. 答复客户关于挂帐付款及要求特别帐单的咨询。 - Respond to all telephone and written enquiries within three working days 在3个工作日答复所有电话和书面的咨询。 3. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 4. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。 5. Others(其他) - To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel - 适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 - To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. - 提供有礼的，专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 - To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. - 充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 - To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. - 充分了解酒店关于防火，安全以及卫生方面的相关政策 - To carry out any other duties and responsibilities as assigned. - 执行分派的其他工作。 JOB SPECIFICATION 职位要求 : Profile of Competency 工作能力: Basic knowledge in book-keeping 基本记帐知识 Thorough familiarity with credit policy and internal control system and procedures 熟悉信贷政策及内部控制程序 Language 语言能力: Good spoken, reading and writing Mandarin 流利普通话，良好阅读写作能力 Basic English knowledge 基础英语知识 Education 教育: High School graduate 高中毕业及以上 Job License  资格 / 等级证: Working in A/C 财务上岗证

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

岗位职责 ·         保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； ·         确保账务和报表及时提供； ·         确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； ·         确保每天各个账户入帐的准确性； ·         检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； ·         调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； ·         回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； ·         确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； ·         确保及时发送帐户，账单及跟进信件； ·         确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； ·         每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； ·         准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； ·         参与每月信贷会议； ·         处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； ·         在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； ·         维护适当的并且最新的数据档案系统。

Job Description 岗位职责： 1. Executes all accounting activity related to tracking and expediting accounts receivable 实施与跟进和加快应收账款有关的所有会计活动 1）Performs accurate and timely mailing of invoices to customers with recent activity, attaching pertinent back-up 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票，并且附有相关附件 2） Posts payments received and reconciles theses payments to open invoices 系统中录入收到的付款并且在已开发票项目里调节这些款项 3） Follows up on all accounts in arrears 跟进所有拖欠的账款 4）Balances accounts receivable system to the general ledger on a routine basis 按照程序每月应收账款余额导至总账 5） Balances and adjusts all house accounts weekly 每周结平和调整所有内部账目 6）Ensures transfers from guest ledger to city ledger are accurate and done in a timely fashion 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户 7）Assists in the preparation of month end reconciliation and in the final monthly closing of the accounts receivable system  协助每月关帐时的对账，保证月末应收账款余额的确定准确无误 2. Manages the different payments types: 管理不同的付款类型 1）Copies, checks and distributes all city ledger accounts to appropriate debtors 将城市挂账复印、 检查并分发给适当的债务人 2） Liaises with Financial Controller regarding the status of new and existing debtor accounts 与财务总监沟通关于新的和现有的债务人帐户的状态 3） Receipts and allocates payments from various sources i.e. cheque, credit card and direct transfer 记录和冲销从各种来源的付款如支票、 信用卡及直接汇款 3. Maintains all necessary files and registers for accounts receivable: 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记： 1）Maintains all necessary files and registers for accounts receivable 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记 2）Keeps relevant files in an ordered and retrievable system 将相关文件保存在有序检索系统内 3）Performs any other duties or task as directed  执行布置下的任何其他职责或任务

岗位要求： 1、良好的沟通能力，能和部门负责人和所有的员工进行沟通 2、精确的数字感 3、能够适应紧张的工作，具备良好的心理素质 4、有较强的个人组织和时间管理能力 5、高度关注细节，能够促进团队工作 6、遵守保密原则，具备主动性和紧迫感 7、良好的英语水平

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责： 1、负责管理酒店客人、业主、合作公司、同事和其他应收账。核对交易附件，发出收款通知和必要的催款信，收集、处理以及分析酒店的应收账龄。 2、审核所有酒店内部终端转到后台的应收账是否正确，相应支持文件是否齐全。 3、管理信用卡单，与应收账核对并递交银行。确保信用卡的追收及手续费符合合同标准。 4、确保收回的应收账体现在账款每日总出纳报告上。 5、发出月结单、收款通知，电话联系或个人拜访客人以确保应收账款能及时收回。 6、编制需要的财务会计分录，分析应收账龄表，并跟进长期的未结账。 7、完成所有其他应收的工作。 岗位要求 1、大专及以上学历，至少1年相关工作经验。财务相关专业，熟悉酒店财务相关知识，熟悉酒店财务系统及各会计科目的运用。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、应征者需具备以下素能：诚实、可靠性、积极行动、主动性、沟通能力、写作、应用阅读、细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织、计算机技能、学习能力、计算能力、问题解决能力。

·及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 ·每周录入发票和对账单。 ·将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 ·管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 ·处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 ·在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 ·每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 ·根据银行付款单将付款录入应收系统。 ·管理信用卡应收账、付款和佣金。 ·调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 ·协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 ·对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应收款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

1.确保公司的信贷制度是通过开展信贷资料调查的，用来证明申请开户客户的支付能力，证明信用延展的理由。 2.确保信贷额度是仅限于由财务总监和总经理批准的帐户，有规律的跟进余款的收回，并且每周更新收款结果给到公司的执行委员会。 3.维护相关客人（个人/公司/履行代理者）的数据，必要时与在其他城市的分支公司的信贷经理协商。及时报告任何收到的信息，是否有利于客人的资信，以便采取可能的适当行动。 4.核实所有可收到的转帐是否有效的并且有着适当的结算指示的支持，如来自前厅/餐厅，后台区的其他业务。 5.确保对信用卡收取适当的手续费并且熟悉这些信用卡的使用规则和规章，熟悉帐单的处理/信贷的政策。

职位详情： 1. 应收账款对账，发现差异并解决； 2. 自主梳理并沉淀业务场景； 3. 负责日常费用报销及票据审核； 4. 对固定资产、酒水盘点，编制盘点表； 4. 负责发票申领、抄报等相关工作； 5. 协助公司财务人员开展财务相关工作； 任职要求： 1. 能够完成日常账务相关工作，具有一定的财务专业知识 2. 具备较强的学习能力和积极进取心、工作严谨、有责任心 3. 能熟练使用excel，world等办公软件