任职资格： 1、 本科 2、 三年以上财务工作经验 3、 熟练进行会计核算，熟练运用财务软件、office软件 4、 具有较强的执行能力、良好的沟通能力、工作认真仔细 5、 具有中级会计师、全盘账务处理经验优先 岗位职责： 1、编制转账凭证，也对负责结转各项费用及损益类凭证 2、公司资产管理：固定资产增减登记及定期盘点 3、负责与各客户租金、物业费、能源费等费用结算工作，开具付款通知单、发票，维护应收账款收回情况，对应收未收款项开具催款通知单 4、进行进项发票认证 5、合同台账的登记与归档存放 6、负责协助上级领导对于经营分析，涉及营收、成本、毛利、净利等为决策提供财务数据支撑及审核 7、及时完成上级领导安排的其他工作

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、每月做好应收款的分析报告，并及时上报财务总监。 4、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

·及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 ·每周录入发票和对账单。 ·将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 ·管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 ·处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 ·在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 ·每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 ·根据银行付款单将付款录入应收系统。 ·管理信用卡应收账、付款和佣金。 ·调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 ·协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 ·对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

1.   每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内,或合同约定的对账日期。 Balancing guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editing and updating to accounts receivable system.  Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed on a timely basis, preferably the same day, or as per the agreement billing day. 2.    平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期付款。 Balancing / posting daily payments and reconciling short payments 3.   用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工挂账账目员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少问询。 Research and respond to guest queries either by phone or correspondence.  Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day.  Staff City Ledger accounts – staff should retain a copy of all outlet receipts, which should minimize the number of queries. 4.      确保依信用政策按时开发票和发对账单。 Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. 5.    信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地输入系统并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调查和解决银行扣回信用卡付款。   Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts.  If Electronic Data Capture (EDC) facility used, ensure summary reports agree to amounts credited to bank account.  Research and resolve central billing charge back. 6.    准备并将债务人账目间的转账记入月报。   Prepare and input journals for transfers between debtor accounts.

【职位描述】 With thousands of hotels in over 100 countries and territories, Hilton offers countless opportunities to delight. From an open door to a welcoming smile and an exceptional experience, we offer the millions of travellers who stay with us every year a welcome they will never forget. In addition to our flagship brand, Hilton Hotels & Resorts, the family of brands includes Waldorf Astoria, LXR, Conrad, Canopy, Curio Collection, DoubleTree, Hilton Garden Inn, Hampton and many others. If you appreciate the impact global travel can have on the world, you may be just the person we are looking for to work as a Hilton Team Member. Because it’s with Hilton where we never forget the reason we're here: to delight our guests, Team Members, and owners alike. The core responsibilities of an Accounting Supervisor - Receivable are to keep a proper record of all amount due to the hotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companies, online transaction and employees. Although not responsible to the Credit, it will be necessary for both to work closely together in following up on overdue accounts. What will I be doing? As the Accounting Supervisor - Receivable, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards: • Keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel. • Ensure that the accounts and statements are rendered on a timely basis. • Ensure the maintenance of accurate records of all monies due to the hotel from (but not limited to) guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies. • Ensure the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. • Check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. • Adjust daily credit card payments to PMS and POS machines to ensure WeChat, Alipay and other transactions are correctly recorded. • Respond to queries from guests and creditors and follow up outstanding commission enquiries from travel agents. • Ensure that the necessary documentation is submitted with invoices to substantiate charges and to ensure payment is made on a timely basis. • Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis. • Ensure the necessary information in regard to overdue accounts is supplied to the proper persons for follow up (i.e. Credit or DOF). • Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts’ receivable ledgers (including employee’s accounts receivable). • Prepare all necessary reports in regard to accounts receivable. It should be noted that the Accounts Receivable Clerk is responsible only for the preparation of the accounts receivable report. It is the responsibility of the Credit to make the written comments. • Attend monthly credit meetings. • Handle employee ledger which include steward sales, payroll deduction and statement, subsequently preparing allowance vouchers to cover discounts / adjustments. • Post AR payment into PMS system (include cheque, credit card, etc.) promptly. • Maintain an adequate and up to date filing system. 希尔顿在全球 100 多个国家和地区拥有数以千计的酒店，提供无数令人愉悦的机会。 从敞开的大门到热情的微笑，再到与众不同的体验，我们为每年与我们在一起的数百万旅行者提供他们永远不会忘记的欢迎。 除了我们旗舰品牌希尔顿酒店及度假村还包括：华尔道夫酒店及度假村、LXR、康莱德酒店及度假村、希尔顿嘉悦里酒店、Signia、格芮希尔顿精选酒店、希尔顿逸林酒店及度假村、Tapestry Collection by Hilton、希尔顿尊盛酒店、Tempo、 Motto、希尔顿花园酒店、希尔顿欢朋酒店、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店、希尔顿惠庭酒店和希尔顿分时度假俱乐部。 如果您热衷全球旅行对世界的影响，您可能就是我们正在寻找的希尔顿团队成员。 因为在希尔顿酒店，我们永远不会忘记我们在这里的原因：使我们的客人，团队成员和业主都满意。 保持对于所有酒店顾客，特许公司，住户，信用卡公司，线上交易和员工所欠账务的合理记录。尽管不对信贷管理负责，但应与信贷紧密合作以跟进拖欠款项。 我的具体职责是什么? 作为会计主管 –应收。您将应以最高标准完成以下任务: • 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录。 • 确保账务和报表及时提供。 • 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录。 • 确保每天各个账户入帐的准确性。 • 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确。 • 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账。 • 回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询。 • 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款。 • 确保及时发送帐户，账单及跟进信件。 • 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监) 。 • 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）。 • 准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论。 • 参与每月信贷会议。 • 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整。 • 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) 。 • 维护适当的并且最新的数据档案系统。 【任职要求】 What are we looking for? To successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow: • University degree and above, majoring in Finance / Accounting. • 4-6 years of relevant experience. • Attention to details and good interpersonal skills. • Good communication skills. • Flexible in relation to working hours, especially at month end. • Proficient in English and Chinese to meet business needs. • Possess system skills in Check SCM, SUN. • Proficient in Microsoft Windows, Word, Excel, etc. What will it be like to work for Hilton? Hilton is the leading global hospitality company, spanning the lodging sector from luxurious full-service hotels and resorts to extended-stay suites and mid-priced hotels. For nearly a century, Hilton has offered business and leisure travelers the finest in accommodations, service, amenities and value. Hilton is dedicated to continuing its tradition of providing exceptional guest experiences across its global brands. Our vision to fill the earth with the light and warmth of hospitality unites us as a team to create remarkable hospitality experiences around the world every day. And, our amazing Team Members are at the heart of it all! 我们寻找什么样的人才? 若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: • 大学及以上资历,财务及相关专业和证书。 • 4到6年相关工作经验。 • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力。 • 良好的沟通技巧。 • 能灵活的工作时间。 • 语言能力： 中英文流利。 • 系统使用：Check SCM,SUN。 • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等。 服务于希尔顿将会如何? 希尔顿全球是国际最具知名度的酒店管理公司之一，其下品牌包括从豪华的全面服务酒店，度假村到公寓式酒店以及中端酒店等。近一个世纪，希尔顿全球致力于通过全球品牌. 延续为全球客户提供优质服务的传统，坚持为商务和休闲旅游人士提供最优质的客房、服务、产品和品牌价值。我们的愿景 “让世界充满阳光，让大家都感受到热情的温暖，提供与众不同的卓越体验，让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意” 团结我们作为一个团队每天都在世界各地创造非凡的酒店体验。同时，我们惊人的团队成员是希尔顿的核心所在！

岗位职责: 区位：深圳市盐田区小梅沙片区盐梅路南侧 业主：深圳特发小梅沙投资有限公司 开业时间：2024年

KEY RESULT AREAS 关键领域 1.To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis). 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户。 2.To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3.To post the invoices with Statement of Account on a daily basis. 每天录入发票和对账单。 4.To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收帐、付款和佣金。 5.To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6.To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 PERSONAL SPECIFICATION 职位要求 1.Proficiency in role at required level. 精通该职位所需的工作要求及水平。 2.Good Chinese and English language skills. 良好的中英文语言技能。 3.Good communication skills. 良好的沟通能力。 4.Ability to cope with pressure. 抗压力强。 5.Computer literate. 计算机运用能力。

岗位职责 l 严格按照酒店的规章制度和部门的工作程序。 l 贯彻执行各项财务制度，严格遵守各项财经纪律。 l 稽核酒店各营业点班次的所有单据是否正确，检查所有现金支付（退现）、折扣和调账的数目是否合理及是否获得适当的批准。 l 必须确保每天营业收入的真实性和准确性。审核过程中遇到的重大问题进行持续跟踪，及时向部门经理汇报。 l 负责复查稽核房价和餐牌价格记录。 l 负责复核酒店内部消费、免费用房和房价特别折扣的订房单是否正确、有效，并跟办相关工作。 l 根据出纳的交款记录制作并跟进长短款报告和审批程序。 l 核对出纳日记账营收款项与酒店系统记录，以及银行进账单是否一致。 l 审核相关部门提交已签批的订房、房价升级和其它销售奖励计划资料。 l 每日核对所有总分类账包括住店应收、挂账、余额是否正确，任何有疑问的账务或差异即通知系统管理员解决，确保餐收、前台和后台财务系统数据平衡一致。 l 检查收款员使用发票的情况，防止发生乱开发票和遗失发票的现象。 l 对各种应收款及时催收结算，加速酒店资金回拢，对应收帐款帐单的信用程度进行审核，对可能发生的坏帐及时上报财务部经理。 l 完成上级分配的其它工作任务。   岗位要求   1.高中以上学历，财务或相关专业; 2.有从事酒店或餐饮审计岗位的优先考虑; 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.有服务意识，亲和力强。 福利待遇：免费提供食宿（一日三餐、独立卫生间、24小时热水、空调、洗衣机、网络一应俱全）   入职即买五险   月休4天，享受国家法定节假日  带薪年假  各类补贴 高额婚礼金、慰唁金  优秀员工奖金  员工福利房  每年团建省内游  专业技能培训   每年一次免费体检  

To ensure timely and accurate billings are sent to clients in accordance with company policies & procedures, accurate aging of all accounts which is reconciled to the General ledger control account, accurate computation and timely payment of Travel Agent commissions. 确保及时准确发送账单给客户，严格遵照公司政策和程序，调解到总账管理账户的所有账户的准确时效，旅行社佣金的准确计算和及时发放。 Ensure that all payments by Cash/Cheque/GIRO/TT are posted and reconciled in a timely and accurate manner 确保所有现金 / 支票 /GIRO/TT 的付款及时准确过账和调解 Ensure credit card postings and payments are reconciled 确保信用卡过账和付款得到调解 Review all charge-backs from credit card companies and alert Credit Department 审查所有信用卡公司退单并提醒信用卡部门 Ensure all deposits and prepayments received are posted timely and accurately 确保所有已收订金和付款及时准确过账 Check all Banquet Event Orders to ensure deposits mentioned are received and posted in Opera 检查所有宴会活动订单以保证所提定金收到并过账到 Opera 系统软件中。 Process Travel Agent commissions in a timely and accurate manner 及时准确地处理旅行社佣金 Raise Invoices and/or Credit Notes as and when necessary and ensure these are posted accordingly 在需要时提高发票和 / 或贷项清单并确保相应过账 Check all Waivers and Late Charges requests for accuracy before forwarding to Financial Controller for approval 在转发给财务总监获取许可前检查所有弃权和延期付费申请。 Check all invoices/billings before Accounts Supervisor/Assistant mail out 在会计总管 / 助理发出邮件前检查所有发票 / 账单 Attend to guests’ enquiries on billings and charges 处理客户账单和收费查询要求 Ensure AR Aging tally with GL 确保应收账户账龄和总帐相符 Ensure TA commission and Credit Card outstanding forwarded to GL for accruals 确保旅行社佣金和未付信用卡转发至总帐做应计款

（一）岗位责职 1．掌握和执行宾馆信用政策，协助经理做好宾馆信用工作。 2．所有的操作要严格遵守宾馆的信贷政策程序，及时催收欠款。 3．对整个应收款的动作和财务组织架构有一个完整的认识。 4．对于客房、餐饮的动作要有一个清晰的认识。 5．熟悉信用政策，负责起草信用合同。 （二）工作内容 2．针对销售部提出的信贷申请进行审批和确认，负责起草信用政策和合同，上报领导批准。 3．负责协商相关部门调查、核实未来之会议和宴会在其他宾馆的消费情况和具体的付款信誉。 4．制订合理的程序，打印超限额报告，签发超限额催款信，有效控制拖欠行为。 5．如有前台员工背离信贷程序应立即知会前厅部经理，并提醒其注意。 6．对所有的应收款有一个及时而又精确的准备工作。 7．负责审核和记录各类应收帐款，及时与信用单位对帐与催收款。 8．当客人对管理部门的挂帐问题存在疑问时，应提借助及时准确的解释。 9．编制应收帐款相关的记帐凭证，定期与日审与总出纳核对应收帐的发生额及回笼额。 10．负责会同相关部门催收应收款，协助及时处理拖欠帐款事宜。 11．监督每月的应收款帐龄分析工作，确保所有应收帐人员都能够充分了解资金发生与回笼信息。 12．协助总监处理行政工作（包括但不仅限于员工的考勤、排班），财务的各部统计工作。 13．负责部门的各项文件和指令送达宾馆的其他各部门。 14．及时而又准确的完成财务总监和财务经理分派的特殊任务。

SCOPE 范围 The incumbent in the position is responsible for the proper record of all amounts due to the hotel guests, concessionaires, and tenants, as well as sundry accounts. He/she additionally controls the accounts and statements that are rendered on a timely basis. 此岗位负责监视和控制所有数据的正确记录，出自酒店客人，特许经营者和办公楼及其公寓租户，以及各式各样的帐户。他/她还控制账户并及时正确的处理。 OVERALL OBJECTIVES 总体目标 Is responsible for communicating with other departments in order to make all accounts clear. 负责与各个部门进行沟通以确保清理所有账户。 RESPONSIBILITIES 岗位职责 Prepares city ledger for posting bills after completion of posting, reconciles to control figures every day. 每天核实完挂账后及时入账并发出账单。 To prepare all cards issued by the hotel and check the balance every day. 制作所有饭店发行的卡并每天核对余额。 Controls accounts, statements and follow-up letters mailed on a timely basis, responds to guest queries and account disputes. 控制所有的相关账户并及时发出跟进的信函和邮件。回复客人的要求和有争议的问题。 Reconciles and balances all advance deposits. 及时整理所有预付款实时余额。 Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepares “aging report” balances of all accounts receivable ledgers (including employees’ accounts receivable). 每月平衡所有应收账户，准备每月的账龄报告，包括员工应收账。 Match the bank payment to each outstanding account and make the summary report every week. 将银行转账付款与欠款客户匹配并每周做一次收款报告。 Check the commission payment each month with the agent. 与旅行社核对佣金并准备付款。

岗位职责 1. 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收帐是否有附件并有效。 2. 确保所有挂帐仅限于已被总经理和财务总监事前批准的公司。 3. 确保挂帐收回的付款与总出纳日报表上反映的一致。 4. 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件，及时将已消费挂帐反映到押金余额上。 5. 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来，并立即发出对账单和催款函。 6. 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收。 7. 回答客人和其他部门的咨询。 8. 核对每月旅行社及第三方平台应收账款。 9. 计算旅行社佣金费用。 9. 准备会计日记账的录入并在需要时进行帐务调整。 10. 每月定期进行应收帐与总账之间的核对相符。 11. 每月进行应收帐帐龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划。 12. 协助信贷经理组织每月信贷会议。 13. 其他财务总监指派的任务。 岗位要求 1. 大专及以上学历(优先)。 2. 一年或以上四星级酒店同等岗位经验。 3. 熟悉Cambridge或Opera系统者优先。

1.核对信用卡，支付宝，微信等结帐挂帐。及时地将付款入到挂账，及时跟进并解决以前的未收款和多出款。 2.每日审核城市挂账的入账是否正确，如需要，进行更正。协助信贷主管审查城市挂账，发现和确认客人付款金额不足，调查并采取必要的跟进行动，包括在得到批准后及时处理收入冲减。 3.核对旅行社佣金，与旅行社对账并按时申请付款。 4.核对宴会，会议和食宿的预付金 5.及时的准备和分送员工挂账账单 6.与业主核对每月往来账项 7.如有租户则须按月准备租金账单并确保其被按时支付. 8.定期归档并合理存放文件 9.每天就账单价格等问题与预定部、餐饮部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的账单错误。另外，讨论有争议的账目和原因

1．负责酒店日常收入的稽核。 2．负责酒店管理系统中收入相关设置的更新与维护。 3．负责酒店营业收入报表的审核与发放。 4．负责酒店日常应收账款的审核。 5．负责酒店应收账款的核销。 6．负责酒店与集团收入类业务会计人员的日常对接。 7．负责部分部门行政管理事务。

应收主管

Job Description 岗位职责： 1. Executes all accounting activity related to tracking and expediting accounts receivable 实施与跟进和加快应收账款有关的所有会计活动 1）Performs accurate and timely mailing of invoices to customers with recent activity, attaching pertinent back-up 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票，并且附有相关附件 2） Posts payments received and reconciles theses payments to open invoices 系统中录入收到的付款并且在已开发票项目里调节这些款项 3） Follows up on all accounts in arrears 跟进所有拖欠的账款 4）Balances accounts receivable system to the general ledger on a routine basis 按照程序每月应收账款余额导至总账 5） Balances and adjusts all house accounts weekly 每周结平和调整所有内部账目 6）Ensures transfers from guest ledger to city ledger are accurate and done in a timely fashion 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户 7）Assists in the preparation of month end reconciliation and in the final monthly closing of the accounts receivable system  协助每月关帐时的对账，保证月末应收账款余额的确定准确无误 2. Manages the different payments types: 管理不同的付款类型 1）Copies, checks and distributes all city ledger accounts to appropriate debtors 将城市挂账复印、 检查并分发给适当的债务人 2） Liaises with Financial Controller regarding the status of new and existing debtor accounts 与财务总监沟通关于新的和现有的债务人帐户的状态 3） Receipts and allocates payments from various sources i.e. cheque, credit card and direct transfer 记录和冲销从各种来源的付款如支票、 信用卡及直接汇款 3. Maintains all necessary files and registers for accounts receivable: 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记： 1）Maintains all necessary files and registers for accounts receivable 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记 2）Keeps relevant files in an ordered and retrievable system 将相关文件保存在有序检索系统内 3）Performs any other duties or task as directed  执行布置下的任何其他职责或任务

岗位职责： · 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； · 确保账务和报表及时提供； · 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； · 确保每天各个账户入帐的准确性； · 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； · 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； · 回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； · 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； · 确保及时发送帐户，账单及跟进信件； · 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)； · 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款； · 准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； · 参与每月信贷会议； · 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； · 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等)； · 维护适当的并且最新的数据档案系统。 岗位要求： · 大学及以上资历,财务及相关专业和证书 · 2以上相关工作经验 · 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 · 良好的沟通技巧 · 中英文流利 · 熟悉Check SCM, SUN系统优先

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、酒店财务部门相关工作。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、会计资格证， 酒店2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

Job Purpose: 工作目的 1. To keep an accurate record of all amounts due to hotel from guests, credit card companies, and employees. 准确记录客人、信用卡公司和员工应付给酒店的所有账目金额。 2. To provide accurate statement on a timely basis. 及时提供准确的对账单。 KEY RESULT AREAS 主要工作职责 1. To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 2. To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3. To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis. 每周录入发票和对账单。 4. To send the first Reminder for account outstanding over 30 days. To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付，寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后，寄出第二封催款函，并在第二封催款函寄出7天后，寄出第三封催款函。 5. To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6. To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款，录入Opera系统并作结算。 7. To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 8. To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 PERSONAL SPECIFICATION 个人能力描述 · Good English Language skills 良好的英语语言技能 · Strong communication skills 良好的沟通技巧 · Strong organizational skills 组织能力突出 · Detailed knowledge of working practices of Receivables 应收账款实践知识丰富 · Strong administrative skills 行政能力突出 · Computer literate 具备电脑知识 · Ability to cope with pressure 抗压力强

1、将每日所有交易输入城市挂账账目； 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单； 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档； 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核； 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票； 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件； 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。

职位详情： 1. 应收账款对账，发现差异并解决； 2. 自主梳理并沉淀业务场景； 3. 负责日常费用报销及票据审核； 4. 对固定资产、酒水盘点，编制盘点表； 4. 负责发票申领、抄报等相关工作； 5. 协助公司财务人员开展财务相关工作； 任职要求： 1. 能够完成日常账务相关工作，具有一定的财务专业知识 2. 具备较强的学习能力和积极进取心、工作严谨、有责任心 3. 能熟练使用excel，world等办公软件

岗位职责 1、负责公司收入的审核及账务处理，保证其及时性、准确性； 2、负责管理客人、旅行代理人、信用卡公司和其他应收账款，管理交易核对、核销等账务处理； 3、协助财务经理完成日常账务处理及各类报表编制及分析； 4、 根据税务、工商等各类机构的相关要求及时准确完成各项申报及沟通反馈； 5、发票的统计与开具； 6、其他上级交办的工作。 岗位要求 1、财务，会计，等相关专业大专以上学历，有酒店行业会计、经验优先， 2、良好的财务基础知识， 熟练操作用财务软件，熟练使用EXCEL进行数据处理； 3、抗压性强，具有创业精神； 4、具备良好的职业操守。