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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    Collect cash from the drop-in safe every day, and make sure it is tide up with the system.  Bank in the cash received and prepare general cashier report daily. Be responsible for handling petty cash reimbursement. 每天从保险箱收取现金并跟系统对比,把收入每天存入银行。负责零用现金的报销。 To execute an Accounts Receivable process that balances the needs of the guest, including timely, accurate and complete invoices; with the financial requirements of the hotel that include minimizing Working Capital and limiting exposure to losses. 通过应收程序满足客人的对账需要,包括及时性、正确性和提供完整的发票;酒店内部的财务规定则要求营运资金能及时回收并尽量避免损失。 · Minimum 1 year account receivable/accounting experience, preferably in a five star hotel 最少1年五星级酒店应收/会计工作经验 · Strong oral and written communication skills, preferably in both Chinese and English 较强的口头和书面沟通能力,中英文者更佳。 · A good understanding of operational controls, account receivable/accounting principles and practice. 对应收工作有良好的理解以及具备应收/会计技能 · Good organizational skills 良好的组织能力 · Analytical skills 专业的财务分析技能 · Computer skills (word processing, spreadsheet, and presentation software) 电脑操作技能 · Language skills according to the hotel needs 根据酒店需要学习特殊的语言技能
  • 财务部主管

    7.5千-8千
    杭州 | 1年以上 | 大专 | 食宿面议

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    服务式公寓 | 50-99人
    发布于 11-25
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    主要职责: 1. 及时完成每天的日审工作。 2. 每月出具长住客人账单,每月核对短客佣金、销售的长住客佣金。每月申3. 报财务及前台开票机税控卡。 4. 收到银行回单后准确及时录入系统。 5. 跟进应收账款。 6. 每年要对应收账款表中的客户进行清理。 7. 执行部门经理安排的其他工作。   岗位要求: 1. 财务相关专业,具有财务相关工作经验一年以上; 2. 责任感强,良好的沟通能力; 3. 能承受工作压力。
  • 应收主管

    5千-6.5千
    上海 | 2年以上 | 大专 | 提供吃

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 11-25
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    岗位职责: 1、审核酒店所有收入;审核由出纳制定的每日现金收入报表。 2、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 3、编制每天收益报表、收银员现金收溢或缺月报表。 4、登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。 5、配合部门,完成上级交办的其他事项。 6、培训、指导下属员工的工作,使其符合基本会计准则规定和酒店的程序。 7、工作积极主动,愿意学习更多财务知识,并接受新的挑战。 岗位要求 1.财务管理专业(或相关专业); 2.具有会计从业资格证,2年以上工作经验;有酒店相关工作经验者优先; 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度;
  • 广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    有投必应
    有投必应
    岗位内容 1、 确认已收客户/公司款项、登记并录入系统。 2、 编制账单给予客户/公司/旅行社请款(租金/杂费/押金)。 3、 编制应收账龄分析表,邮件告知相关人员进行账款催讨。 4、 每月举行AR会议。 5、 编制应收凭证&退押凭证&收入凭证。 6、 编制季度(租赁保证金/应收)报表,月末完成AR Aging Report等集团要求的其他报表。 7、 协助经理组织内审自查。 8、 完成上级布置工作安排。 岗位要求 1. 大专以上学历,会计或财务管理相关学历。 2、有品牌或星级酒店/公寓相关2年以上管理经验。 3、良好的沟通能力,具备基础英语能力
  • 会计/审计

    4千-6千
    深圳 | 1年以上 | 高中 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 13:58
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    岗位职责 l 严格按照酒店的规章制度和部门的工作程序。 l 贯彻执行各项财务制度,严格遵守各项财经纪律。 l 稽核酒店各营业点班次的所有单据是否正确,检查所有现金支付(退现)、折扣和调账的数目是否合理及是否获得适当的批准。 l 必须确保每天营业收入的真实性和准确性。审核过程中遇到的重大问题进行持续跟踪,及时向部门经理汇报。 l 负责复查稽核房价和餐牌价格记录。 l 负责复核酒店内部消费、免费用房和房价特别折扣的订房单是否正确、有效,并跟办相关工作。 l 根据出纳的交款记录制作并跟进长短款报告和审批程序。 l 核对出纳日记账营收款项与酒店系统记录,以及银行进账单是否一致。 l 审核相关部门提交已签批的订房、房价升级和其它销售奖励计划资料。 l 每日核对所有总分类账包括住店应收、挂账、余额是否正确,任何有疑问的账务或差异即通知系统管理员解决,确保餐收、前台和后台财务系统数据平衡一致。 l 检查收款员使用发票的情况,防止发生乱开发票和遗失发票的现象。 l 对各种应收款及时催收结算,加速酒店资金回拢,对应收帐款帐单的信用程度进行审核,对可能发生的坏帐及时上报财务部经理。 l 完成上级分配的其它工作任务。   岗位要求   1.高中以上学历,财务或相关专业; 2.有从事酒店或餐饮审计岗位的优先考虑; 3.熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。 4.有服务意识,亲和力强。 福利待遇:免费提供食宿(一日三餐、独立卫生间、24小时热水、空调、洗衣机、网络一应俱全)   入职即买五险   月休4天,享受国家法定节假日  带薪年假  各类补贴 高额婚礼金、慰唁金  优秀员工奖金  员工福利房  每年团建省内游  专业技能培训   每年一次免费体检  
  • 应收主管

    5千-6千
    上海-浦东新区 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    岗位职责: 1.负责各种日常会计工作,确保收入和成本的正确报告,及时支付发票以及及时收到欠酒店的款项。 2.确保所有发票在付款前附件齐全并已完成付款审批流程。 3.核对建立供应商记录并对差异进行跟踪。 4.准备每月底的应付日记账及记录未付款项。 5.每月账目凭证输入会计系统软件。 6.日常银行业务,包括从保险箱中收取投款信封,并打开、清点和结算 。要求签发和返还备用金合同,并每月准备备用金账户汇总。
  • 全国 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 11-25
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、酒店财务部门相关工作。 6、执行总部财务政策。 岗位要求 1、财务专业(或相关专业)大专学历。 2、会计资格证,2年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 08:47
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业(或相关专业)大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称,1年以上同岗位工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 上海-浦东新区 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 优秀团队
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    根据酒店的制度及程序收集及核对所有与应收帐目相关的文件和材料,并执行收款程序。 有相关经验优先。
  • 北京-延庆区 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-24
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    岗位职责 1、编制对固定资产使用部门进行财产管理制度。 2、正确划分固定资产和低值易耗品,编制固定资产目录。 3、参与日常固定资产的清理和盘点工作。 4、分析固定资产的使用效果,提高固定资产的利用率。 5、每月计算固定资产折旧,登记账簿,月末结出固定资产余额及净值。 6、进行固定资产清查。对报废的固定资产按规定的权限和程序报批账务处理。 岗位要求 1、大专财会专业(或相关专业)以上学历。 2、有助理会计师以上职称,三年以上工作经验。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、身体健康,能胜任本职工作。
  • 上海 | 1年以上 | 大专

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 10:43
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    To be responsible for the efficient and effective operation of the Credit Department. 确保各借方账目的所有账目和信贷的准确性,并确保其及时过账。   The preparation and mailing of account statements to customers on a timely basis and to monitor the subsequent collection of all accounts. 及时准备客户的账单,及时将这些账单邮寄给客户,监控所有账款的后续收款。   To conduct all necessary credit checks on all new credit applicants, to make recommendations according to existing credit policies and to maintain details of credit given to customers 执行对所有新的信用申请人的所有必需信用检查,根据现有信用政策提出建议,维持提供给客户的信 用详情。   The completion and updating of all individual debtor records. 完成、更新所有单独的信用客户记录。
  • 三亚 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 15:49
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    • 投递简历
    To check the previous day Night Audit process is properly completed, ledgers are balanced, system date changed, reports are generated and distributed to designated associates. 审核前一晚夜审操作程序是否完成,分类帐是否结平,是否已修改系统日期及生成相应的报表并分派给指定的同事。 To ensure all hotel revenue are accounted for and correctly posted 确保酒店的所有收入已计帐并被正确的过帐。 To review the various reports on room operations, such as room segmentation, rates, occupancy etc. Investigate and check supporting documents for rate differences; approvals for house-use rooms and complimentary rooms; 复核关于房务部门的各种报告,例如房间分配表,房价,出租率等。调查并核实房价变动,内部用房及免费房批准权限。 To verify PMS report of restaurant and lounge revenue and payment details tie to the Point of Sales system records. 核实PMS系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与POS系统相符。 To verify the F&B revenue to supporting documents such as event order, wedding package, tour group meal order etc. 核实餐饮收入是否与相应的附件如:宴会订单,婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。 To compile and distribute Daily Revenue Report, summaries, schedules etc. according to the format and information required by the Management. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告,汇总表,计划表等。 To prepare all accounting records including journal entries as required. And compliance with the requirement of Company’s Auditor 准备所有相关会计凭证进行帐务登记。执行集团审计部门的工作要求。 To file and maintain proper records for reference and audit. 装订和保管相关记录以满足审计需要。
  • 应收主管

    4千-5千
    青岛 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 15:47
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    岗位职责 1、将每日所有交易输入账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关挂账账目的扣减,提交银行每日收取的存款单。 3、所有挂账费用与收入审计每日报告一致,所有备份文件有存档 4、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、领导安排的其他工作内容  岗位要求 1 懂基本的财务相关知识 2 数量操作EXCEL等办公软件 3 会opera系统的和有相关工作经验的优先考虑
  • 会计

    5千-6千
    深圳 | 3年以上 | 高中 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 11-25
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    岗位职责 1、审核营业日报表及所附各种单据是否齐全,金额与报表是否一致,日报表的填写是否完整和规范,编制酒店收入平衡表并填制记账凭证; 2、审核发票使用情况并进行监督; 3、定期与业务部门及客户对账、跟踪回款,出具应收账款账龄分析报告; 4、审核相关业务板块的财务数据,进行账务处理; 5、审核成本、费用支出,做好成本控制,定期与采购及供应商对账; 6、各类会计资料的定时归档工作,保证相关资料齐全、完整、准确; 7、定期对存货和资产进行盘点,并完成资产盘点表; 8、定期向工商、税务、统计等相关部门报送报表; 9、完成上级交待的其它工作。 任职要求: 1、财务、会计等相关专业,专科以上学历; 2、具有扎实的会计基础知识,熟悉《企业会计准则》及相关财务、税务、审计法规和政策; 3、对数据敏感,熟练使用EXCEL表及运用各类函数。熟悉服务行业业务及管理工作流程,熟悉或了解系统软件及财务软件的基本操作; 4、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动,良好的沟通能力、有良好的职业道德和团队协作精神; 5、2年以上同岗位工作经验,具有酒店或公寓行业财务工作经验者优先考虑。
  • 潮州 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    • 投递简历
    · 进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 · 确保及时发送账单。 · 执行应收帐款的登记系统。 · 每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。 · 处理有关挂账账目往来和要求。 · 为所有账目对账。 · 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 · 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 · 与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。 · 处理解决帐目方面的问询。 · 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 · 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · 处理所有发票和账单。 · 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 · 与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 · 核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 · 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 · 核对每周的采购账目。 · 每周准备所需使用的支票并提交审批。 · 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 · 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 · 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 · 核算旅行社佣金。 · 编制旅行社支票付款表。 · 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 · 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 · 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。
  • 嘉兴 | 2年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    岗位职责: 负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收帐款。 管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件,及时发送帐单和催收函,收帐、过帐和进行帐龄分析。 岗位要求: 有良好的沟通技巧。 良好的中英文读写能力。 相关会计证书和学历。
  • 上海-静安区 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    • 投递简历
    确保所有部门遵守酒店信贷政策 及时准确的准备和发送账单给酒店的客户 客户及信用卡付款进程及时,确保酒店应收分类账里的数据准确。 确保遵守饭店的信用政策,为饭店的应收账款提供最大的保护,使其可以即时收回并使现金流最大化。 努力在30天内从债务人处收回超过90%的应收款,确保按时催款,保持应收账款记录。
  • 应收主管

    5千-6千
    张家口 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 六险一金
    • 年底奖金
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    发布于 11-25
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    岗位职责: 1.  从账单箱取得信用卡卡联。 2.  审核信用卡刷卡联信息与酒店消费挂账账单以及交易报告是否一致,并确保有持卡人的签名;同时确认Opera系统中过渡账户的明细与系统报表一致。 3. 核实信用卡卡单与信用卡刷卡机报告是否一致。 4.  准备每日信用卡试算平衡表,核查信用卡手续费金额与银行系统报告相一致。 5.  把已核查的信用卡的交易从Opera系统中的过渡账号转入应收账户对应的信用卡账户中。 6.  核实旅行社佣金报告以确保应付佣金的准确性。 7.  核实挂账账单后,按照应收账号归档。 8.   确保Opera系统中的信用卡交易金额与已入银行账户金额一致,然后做结账处理。 9.  核查每日收款报告,并签字确认。同时在Opera应收账中做结账处理。 岗位要求: 1. 具备良好的英语能力 2. 具备联号酒店集团工作经验
  • 西安 | 2年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    1. To ensure all credit card, WeChat and Alipay transactions are be reconciled with the amounts credited to bank account and balanced by daily basis, research and resolve credit card billing chargeback timely. Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts.   确保酒店信用卡、微信和支付宝交易每日与银行进账的记入数据核对并且平账,及时调查并解决信用卡、微信和支付宝拒付的账单。信用卡、微信、支付宝帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制,确保支付被正确地记入贷方并与账目一致。 2. To post and balance payments by daily and make sure each payment should be applied to the correct invoice/receivable. 将每天收到的付款入帐并核销相应账目,确保收到的付款和对应账目一一对应核销。 3. To balance guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, post, edit and update to accounts receivable system, summarize and follow up the AR findings by daily basis. Direct bill accounts transferred to the City Ledger must be billed timely. 确保每日的客账在转入城市挂账前已经结平,然后入帐,编辑和更新到应收帐款系统中,并跟进每天有问题的应收账账目。有长期信贷协议的客户帐单帐目必须按时发送帐单,开具发票。 4. To reconcile advance deposits for banquets and accommodation. 核对宴会和住宿的预付款。 5. To ensure timely billing of invoices/Fapiao and statements per hotel credit policy and local tax law. 根据酒店信贷政策和税法规定及时为客户提供账单、开具发票。 6. To process travel Agent commissions daily in ARS system, investigate and respond to travel agents commission queries. 每天在ARS系统中审核处理旅行社佣金,并及时调查解决有异议的旅行社佣金问题。 7. To review no-show reports and record billings on a daily basis, follow up guaranteed no-shows payment to be billed based on guest history, company, occupancy, etc. according to hotel no-show policy. 审核每日客人预订未到报表,并记录入账收款情况,根据酒店未到店预订的处理政策,跟进担保未到店预订客户(散客、公司)违约金的收取情况。
  • 应收主管

    4千-5千
    汕头 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    岗位职责 1.负责财务部应收帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好 3.每月做好应收款的分析报告,并及时上报财务总监。 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.会计专业(或相关专业)毕业以上文化程度。 2.2年以上工作经验。 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康,能胜任本职工作。
  • 珠海 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    岗位职责: · 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录; · 确保账务和报表及时提供; · 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录; · 确保每天各个账户入帐的准确性; · 检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确; · 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账; · 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询; · 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款; · 确保及时发送帐户,账单及跟进信件; · 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监); · 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款); · 准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论; · 参与每月信贷会议; · 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整; · 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ; · 维护适当的并且最新的数据档案系统。 岗位要求: · 3年以上相关工作经验 · 工作仔细,有良好的人际关系处理能力 · 良好的沟通技巧 · 能灵活的工作时间 · 系统使用:Check SCM, SUN · 熟练操作系统Windows, Word, Excel等
  • 应收主管

    4千-5.5千
    广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    Maintains a filing system for account receivable records Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements. 与顾客和其它部门合作,协調和交流有关信贷发放的相关事宜,跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements. 监控团体和会议的特殊帐目安排要求,确定入帐符合顾客的需求。 Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary. 每天检查挂帐记录的准确性,并进行必要的纠正。 Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款。 Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核,并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。 Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable. 联合应收账款对账目询问进行回应和解释。 Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款。 Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting. 为月末分析准备管理报告,并为信贷会议提供文件。 Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end. 月底前审核当月计提的坏帐准备,坏帐注销及其它调整。 Conduct monthly credit meeting with relevant Hotel highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up. 与酒店相关人员组织月度信贷会议,突出当月信贷实施情况,坏账和员工挂帐显著的情况,并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable. 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息,重点强调应收帐款的帐龄。 Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同,租约和其他财务记录,包括适当的存放和存取。 Prepare other reports, schedules and analysis that may be required. 准备所需要的报告,进度表和分析表。  Establish rapport among co-employees at all levels. 和同事之间和睦相处。  Fully responsible for & Accomplish the task assigned by the Chief Accountant at any time. 随时准备完成总会计师安排的工作,并对此负责。
  • 嘉兴 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    应收帐款的基本职责是保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项. 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求.    2、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响. 3、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩. 4、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务. 5、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点. 6、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序. 7、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商. 8、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全. 9、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境 10、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录. 11、确保账务和报表及时提供. 12、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. 13、确保掌握每天各个帐户的准确性. 14、检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社. 15、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 16、检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确. 17、回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询. 18、确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 19、确保及时发送帐户,账单及跟进信件. 20、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监). 21、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. 22、处理客户退款,并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。
  • 南京 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct. 负责以专业和和谐的方式行事,并遵守凯宾斯基的行为准则。 Responsible for investigating customer’s credit worthiness through various available resources (e.g. banks, trace and credit associations, etc) and to recommend credit approval or disapproval to management. 负责通过各种可用资源(如银行、跟踪和信用协会等)调查客户的信用价值,并向管理层建议信用批准或不批准。 Responsible for setting and reviewing credit limits for both in-house and City Ledger Accounts. 负责设定和审查住店客账和城市挂账账户的信用额度。 Responsible for reviewing daily the in-house guest credit limits and ensuring that Front Office Management follows up if exceeded. 负责每日审核酒店住店客人的信用额度,确保超出限额后有前厅部管理人员的跟进。 Responsible for recording payments to the City Ledger daily, including credit card payment. 负责每日记录城市挂帐的付款记录,包括信用卡进账,并及时入账。 Responsible for verifying the accuracy of all A/R postings. and check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out. 负责验证所有应收账款入账的准确性,并且检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确。 Responsible for reviewing Travel Agency invoices and make sure the commission is paid accurately. 负责审核旅行社账单,确保旅行社佣金被准确支付。 Responsible for reviewing and understanding groups and catering contracts and the corresponding billing arrangements. 负责审核和理解团队及宴会合同及相应的结算安排。 Responsible for investigating disputed charges and following up when necessary. 负责调查有争议的账单,并在必要时跟进。 Refund to clients on timely manner with proper approval from department head and DOF. 及时处理客户退款,并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 Responsible for reviewing uncollectable accounts and recommending write-offs. 负责审核呆帐,建议核销。 Responsible for reconciling the control accounts on a monthly basis. 负责每月对信贷账户余额进行调节。 Responsible for preparing and sending statements for outstanding City Ledger accounts and pending deposit payments. 负责编制和发送未结清的城市挂账和未付押金的对账单。 Responsible for answering and following-up on customer inquiries on a timely basis. 负责及时回复和跟进客户的咨询。 Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed. 负责执行管理层指派的其他职责,并根据需要协助其他会计工作。
  • 应收主管

    4千-4.5千
    武汉 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11-25
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    MAIN DUTIES主要职责   1.     A/R Charges Processing(应收帐款处理)   -        Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作,确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 -        Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) -        Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 -        Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告,并在必要时采取相应措施。 -        Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 -        Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 -        Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 -        Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 -         Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。   2.     Billing and Collections(开帐单和收帐)    -        Ensure all billings and monthly statements are sent timely and accurately 确保及时,准确地发出所有收款帐单和月结帐单。 -        Make calls on all current and delinquent accounts and maintain call log 电话通知所有挂帐及拖欠帐目的客人,并保存电话记录. -        Call on customers’ offices to collect checks and payments. 电话通知客户追收付款。 -        Update collection result on a daily basis 每日更新收帐记录。 -        Reply to all the customers’ enquiries relating to payment terms and request for special billing. 答复客户关于挂帐付款及要求特别帐单的咨询。 -        Respond to all telephone and written enquiries within three working days 在3个工作日答复所有电话和书面的咨询。   3.     Policies and Procedures(政策和程序)   -        Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 -        Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。   4.     Records and Files(记录和归档)   -        Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。   5.     Others(其他)   -        To respond to the changes in departmental functions as dictated by the industry, the company or the hotel -        适应行业,公司,或者酒店对于部门职责变动的要求 -        To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. -        提供有礼的,专业的服务以及保持公司同事之间的友好关系。 -        To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. -        充分了解酒店人事手册内容和遵守其中的要求。 -        To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. -        充分了解酒店关于防火,安全以及卫生方面的相关政策 -        To carry out any other duties and responsibilities as assigned. -        执行分派的其他工作。
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